2020年(财务管理表格)财务表格大全

CDFY/ZY-JW-JL-06编制郑金娥、章志红审核郑金娥审批张贵平（财务管理表格）财务监督检查记录表1结果分析1.12007年10-12月接待费用一般情况1.1.1我院各月份的业务接待费用是指该月份财务报账的费用。

从检查结果看，所有业务接待基本符合审批、报批要求，符合程序。

1.1.2从上表可知：我院2007年第四季度（10-12月份）业务接待的报账总费用为57390元，月平均达19130元。

1.1.3从图1可见：10月-12月份我院接待费用均很高。

11月份费用最高，其次为10月份、12月份。

1.1.4较大笔的招待费支出均是由于较重要及较大型的接待所需。

1.1.4.110月接待费用为19024元，较大的支出有：①2007-9-18接待2007级学生军训消防支队官兵42人1970元；②2007-9-5接待南大党委组织部来校考察690元。

1.1.4.211月接待费用最高（20025元），主要是以下原因提高了该月的业务接待总费用：①学校购地与邻村5个单位符合同的接待费12050元；②2007年8-11月接待各用人单位及实习单位费用2700元；③2007-7-14接待建设部及市建设局领导费860元。

1.1.4.312月份接待费用为18341元，较大的支出为：①2007年12月23-24日2008届毕业生供需见面会接待用人单位代表，两餐共18桌费用6540元；②2007-12-6南大党委（院长）办公室一行20人到南丰、流坑，三餐接待费用为3400元；③2007-12-12南大教学检查组来我院检查教学工作，两餐接待费用为2170元。

1.22007年10-12月接待费用比较分析1.2.12007年第四季度（10-12月）的接待费用分析（见表1）。

2007年第四季度10-12月的接待总费用为57390.00元，月平均业务接待费用19130.00元；2007年11月份的业务接待费用是20025元，是10月份的接待费用19024元的1.05倍，是12月份接待费用18341元的1.09倍，本季度三个月份的接待费用均很高。

海量免费资料尽在此收银机帐簿 (2)固定资产卡 (4)资金周转表 (5)资金周转表 (6)月财务收支计划表 (7)零用金借款单 (8)支出证明单 (8)申购(请修)单 (9)固定资产管理记录表 (10)固定资产盘点统计表 (11)文具用品采购验收单 (13)逾期未收帐报表 (16)月应收帐款表 (17)应收帐款进度追踪表 (19)应收票据明细表 (21)付款预定表 (23)预收预付款项明细表 (25)应付帐款日报表 (26)应收帐款日报表 (27)应收帐款催收通知 (28)应收票据到期分析表 (29)临时借款单 (30)付款申请单 (31)营业日报表 (32)收银日报表—店 (33)缴款单 (34)请购单 (35)订购单 (36)入库单 (37)进货退出单 (39)报废单 (40)领料单 (41)存货记录表 (42)存货月报表 (43)商店采购计划书 (44)商品调拨表 (45)盘点责任区域分配表 (47)盘点单 (49)盘点责任区域分配表 (50)盘点单 (52)盘点单管制表 (54)设备盘点单 (55)盘点报告 (56)盘盈、盘亏统计表 (58)物资盘点盈亏表 (59)存货日报表（全聚德） (60)送货日报表 (61)退货月报表 (62)供应厂商资料表 (63)供应商调查表（参考） (64)供应商调查表（参考） (65)请购单 (71)交期控制表 (72)供应产品抽检报告单 (73)供应商样品评价表 (74)到货检验通知单 (75)拒收通知单 (75)常备货物控制表 (77)配送货物使用预算表 (78)附件五：询价单 (79)附件六：报价分析表 (80)附件七：采购物料前置时间分析 (81)附件八：供应商自评报告 (82)附件九：采购订单 (85)附件十：供应商违反采购规定报告表 (86)附件十一：河北滦河实业集团有限公司 (87)附件十二：供应商评估表 (88)收银机帐簿固定资产卡月财务收支计划表零用金借款单支出证明单年月日经理：会计：经手人：申购(请修)单部门：年月日固定资产管理记录表资产类别：日期: 年月日固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日文具用品采购验收单日期：年月日逾期未收帐报表业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月应收帐款进度追踪表总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日付款预定表月份：预收预付款项明细表主管：制表：应付帐款日报表应收帐款日报表应收帐款催收通知年月日应收票据到期分析表年月日临时借款单年月日付款申请单营业日报表收银日报表—店缴款单单号：日期：年月日需求单位乙单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：报废单领料单单号：月份商店采购计划书采购人：商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:盘点单分页小计：抽点：复点：初点：盘点责任区域分配表财会单位：单位主管:。

（财务管理表格）全套报表模板
(份)新会计准则
《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
利润表
会企02表
编制单位：年月单位：元
所有者权益变动表会企04表
编制单位:年度单位：元
现金流量表
会企03表
编制单位：年月单位：元
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

（财务管理表格）财务管理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD—06差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD —22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目： 设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

（财务管理表格）最全财务部各岗位考核表财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。

财务经理KPI说明表财务部财务分析师KPI组成表财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分财务部成本会计KPI组成表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分财务部核算组组长KPI组成表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分财务部销售、应收款会计KPI组成表备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。

财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分财务部存货会计（狐步）KPI组成表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分附表一：狐步公司成品销售情况X得分表财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPI说明表财务部信用控制KPI组成表KPI说明表财务部资金管理组长KPI组成表软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分财务部现金出纳KPI组成表软指标评分表表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分财务部银行出纳KPI组成表财务部管理会计KPI组成表附注：W为经理就准确给定的分数KPI说明表软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表财务部成本中心会计KPI说明表财务部内控与财务分析KPI组成表软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分。

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

（2）本卡的编号由保管卡部门自编。

（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。

（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。