金科股份2019年度财务分析报告

金科股份2019年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年三季度实现利润为208,553.63万元，与2018年三季度的215,227.24万元相比有所下降，下降3.10%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2019年三季度营业利润为223,018.18万元，与2018年三季度的214,418.6万元相比有所增长，增长4.01%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加575,173.34万元，财务费用减少79.77万元，资产减值损失减少1,107.85万元，共计增加576,360.95万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加413,441.79万元，营业税金及附加增加78,055.59万元，销售费用增加33,399.27万元，管理费用增加21,110.88万元，共计减少546,007.52万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润增长30,353.43万元。

3、投资收益2019年三季度投资收益为负12,899.49万元，与2018年三季度的4,598.5万元相比，2019年三季度出现较大幅度亏损，亏损12,899.49万元。

4、营业外利润2019年三季度营业外利润为负14,464.55万元，与2018年三季度的808.64万元相比，2019年三季度出现较大幅度亏损，亏损14,464.55万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年三季度的营业收入为1,709,810.32万元，比2018年三季度的1,134,636.99万元增长50.69%，营业成本为1,200,671.53万元，比2018年三季度的787,229.74万元增加52.52%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入1,709,810.3250.691,134,636.9948.15 765,858.91 0实现利润208,553.63 -3.1 215,227.24 210.97 69,211.15 0 营业利润223,018.18 4.01 214,418.6 196.53 72,309.33 0 投资收益-12,899.49 -380.52 4,598.5 -82.73 26,634.26 0 营业外利润-14,464.55 -1,888.75 808.64 126.1 -3,098.18 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年三季度金科股份成本费用总额为1,471,994.19万元，其中：营业成本为1,200,671.53万元，占成本总额的81.57%；销售费用为83,217.1万元，占成本总额的5.65%；管理费用为66,297.56万元，占成本总额的4.5%；财务费用为11,501.41万元，占成本总额的0.78%；营业税金及附加为110,306.59万元，占成本总额的7.49%。

金科股份2019年三季度财务状况报告一、资产构成 1、资产构成基本情况金科股份2019年三季度资产总额为29,123,007.98万元，其中流动资产为26,641,180.92万元，主要分布在存货、货币资金、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的76.08%、11.62%和3.01%。

非流动资产为2,481,827.07万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的69%、16.12%。

资产构成表项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产 29,123,007.98100.0020,786,417.52 100.0014,218,634.57 100.00 流动资产 26,641,180.9291.4819,171,466.36 92.2313,086,587.59 92.04 长期投资 1,712,561.7 5.881,066,899.87 5.13 602,787.47 4.24 固定资产 400,133.11 1.37 232,832.29 1.12 244,487.18 1.72 其他369,132.261.27315,2191.52 284,772.332.002、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的76.08%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 26,641,180.92100.0019,171,466.36 100.0013,086,587.59 100.00 存货 20,267,367.5176.0814,083,377.35 73.469,310,780.09 71.15 应收账款 233,766.970.88 167,605.68 0.87 81,766.91 0.62 其他应收款 0 0.00 0 0.001,073,112.63 8.20 交易性金融资产 0 0.00 00.00 0 0.00 应收票据 3140.001,057.110.01946.320.01 货币资金 3,096,404.1611.622,932,212.53 15.291,550,307.89 11.85 其他3,043,328.2811.42 1,987,213.710.371,069,673.748.173、资产的增减变化2019年三季度总资产为29,123,007.98万元，与2018年三季度的20,786,417.52万元相比有较大增长，增长40.11%。

金科地产集团股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋思海先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人(会计主管人员)梁忠太先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标考虑了无固定期限委托贷款的影响。

非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2019年1-9月，公司及其所投资的公司实现销售金额约1,255亿元,同比增长约45%；销售面积约1,248万平方米，同比增长约29%。

金科地产集团股份有限公司2019年度财务决算报告一、公司总体经营情况2019年报告期内，公司及所投资的公司实现合同销售金额1,860亿元，同比增长57%，完成年度目标的124%。

公司及所投资的公司全年实现销售回款1,610亿元，同比增长53%，回款率高达87%；房地产销售面积1,905万平方米，同比增长42%。

2019年度实现结算营业收入678亿元，同比增长64%，连续9年保持增长；公司净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润57.35亿元，同比增长43%。

二、收入实现情况公司2019年1-12月各业务利润实现情况如下：（单位：万元）主营业务中，房地产销售一直都是本公司利润的主要来源。

房地产销售收入631.10亿元，较去年同期增幅为66.05%，毛利率较去年同期上涨0.56个百分点。

三、公司财务状况截至2019年12月31日，公司资产总额3,216亿元，同比增长39%。

主要变动项目包括：公司本年度新获取土地及新开工项目增加导致存货及预付账款增加592亿元；公司继续加大项目合作开发，导致联营、合营企业投资及资金往来对应的长期股权投资及其他应收款增加157亿元；同时公司加大销售与回款管理，导致货币资金增加61亿元。

截止2019年12月31日，公司负债总额为2,695亿元，同比增长40%。

其中因销售及回款增加导致预收款项增加384亿，同时为支持公司发展战略的执行，适度增加融资，导致负债规模增加167亿元。

公司归属于上市公司股东的净资产265.67亿元，同比增长24%，主要是公司本期实现归属于母公司所有者的净利润56.76亿元。

四、公司偿债能力状况截止2019年12月31日，公司资产负债率为83.78%，与上年同期基本持平。

根据《企业会计准则》的要求，预收房款在未交房之前不能确认收入，故报表上要作为负债列示，但预收房款1,146.94亿元实际不需要偿还。

第1篇一、公司简介金科公司（以下简称“公司”）成立于1998年，总部位于中国重庆市，是一家集房地产开发、物业管理、建筑安装、现代服务业等多元化业务为一体的综合性企业集团。

公司秉承“品质地产、美好生活”的理念，致力于为客户提供高品质的住宅、商业和物业服务。

经过多年的发展，公司已成为中国房地产行业的领军企业之一。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2023年12月31日，公司总资产为XX亿元，其中流动资产为XX亿元，非流动资产为XX亿元。

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等；非流动资产主要包括长期投资、固定资产、无形资产等。

从资产结构来看，公司流动资产占比约为XX%，非流动资产占比约为XX%。

流动资产占比相对较高，说明公司短期偿债能力较强。

同时，公司存货占比约为XX%，表明公司在存货管理方面有待加强。

（2）负债结构分析截至2023年12月31日，公司总负债为XX亿元，其中流动负债为XX亿元，非流动负债为XX亿元。

流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收账款等；非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。

从负债结构来看，公司流动负债占比约为XX%，非流动负债占比约为XX%。

流动负债占比相对较高，说明公司短期偿债压力较大。

同时，公司长期借款占比约为XX%，表明公司在长期资金筹集方面具有一定的依赖性。

（3）股东权益分析截至2023年12月31日，公司股东权益为XX亿元，占总资产的比例约为XX%。

股东权益占比相对较高，说明公司财务风险较低。

2. 利润表分析（1）营业收入分析2023年，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%。

其中，房地产开发收入XX亿元，物业管理收入XX亿元，其他业务收入XX亿元。

从营业收入构成来看，房地产开发业务仍是公司主要的收入来源。

随着公司多元化发展战略的推进，物业管理和其他业务收入占比逐渐提升。

（2）毛利率分析2023年，公司毛利率为XX%，较上年同期提高XX个百分点。

金科股份[000656]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况金科股份2019年2季度末资产总额为272,013,007,995.86元，其中流动资产为248,232,041,885.92元，占总资产比例为91.26%；非流动资产为23,780,966,109.94元，占总资产比例为8.74%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金科股份2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为73.56%，12.43%和6.93%。

金科股份2019年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况金科股份2019年上半年资产总额为27,201,300.8万元，其中流动资产为24,823,204.19万元，主要分布在存货、货币资金、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的73.56%、12.43%和4.47%。

非流动资产为2,378,096.61万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的67.45%、17.01%。

资产构成表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产27,201,300.8100.0018,567,073.55100.0013,373,043.56100.00流动资产24,823,204.1991.2617,143,323.4292.3312,317,210.192.10长期投资1,604,097.6 5.90 851,371.22 4.59 505,018.91 3.78 固定资产404,411.54 1.49 234,940.24 1.27 258,847.75 1.94 其他369,587.47 1.36 337,438.67 1.82 291,966.8 2.182、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的73.56%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)流动资产 24,823,204.19100.0017,143,323.42 100.0012,317,210.1 100.00 存货 18,259,072.8373.5611,833,639.42 69.038,898,603.03 72.25 应收账款 223,043.980.90 156,986.92 0.92 81,446.55 0.66 其他应收款 0 0.001,118,986.77 6.53 463,698.7 3.76 交易性金融资产 0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据 3100.00447.030.007500.01 货币资金 3,085,543.0112.433,034,649.24 17.701,705,218.45 13.84 其他3,255,234.3613.11 998,614.045.831,167,493.379.483、资产的增减变化2019年上半年总资产为27,201,300.8万元，与2018年上半年的18,567,073.55万元相比有较大增长，增长46.5%。

浙江金科文化产业股份有限公司2019年度财务决算报告浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具审计报告，现将公司2019年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：一、主要会计数据和财务指标单位：万元项目2019年2018年同比变动幅度营业收入183,061.17 272,514.82 -32.83% 营业利润-272,447.56 96,887.93 -381.20% 利润总额-273,703.82 96,866.73 -382.56%归属于公司普通股股东的净利润-277,968.12 84,161.06 -430.28% 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-281,524.89 81,557.10 -445.19% 经营活动产生的现金流量净额104,141.92 79,974.13 30.22% 基本每股收益（元/股）-0.79 0.24 -429.17% 扣除非经常损益基本每股收益（元/股）-0.80 0.23 -447.83% 加权平均净资产收益率-53.21% 11.09% -64.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-53.90% 10.69% -64.59% 期末总股本（股）3,543,544,059.00 1,971,232,995.00 79.76% 资产总额792,665.43 1,284,037.82 -38.27% 负债总额423,382.91 607,112.35 -30.26% 归属于母公司股东权益368,838.07 674,412.64 -45.31% 归属于普通股每股净资产（元/股）1.04 1.90 -45.26%资产负债率53.41% 47.28%6.13%二、财务状况、经营成果、现金流量分析（一）资产负债构成及变动情况截至本报告期末，公司资产总额为792,665.43万元，较年初减少38.27%，公司负债总计为423,382.91万元，较年初减少30.26%。

金科地产集团股份有限公司2019年度业绩快报证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2020-026号债券简称：15金科01 债券代码：112272债券简称：18金科01 债券代码：112650债券简称：18金科02 债券代码：112651债券简称：19金科01 债券代码：112866债券简称：19金科03 债券代码：112924债券简称：20金科01 债券代码：149037债券简称：20金科02 债券代码：149038特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产指标均考虑了永续债的影响。

二、经营业绩和财务状况的简要说明2019年度，公司全面贯彻落实“四位一体”的协同发展战略，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展，公司各项经营指标稳步增长，实现全年营业收入6,777,337.45万元，同比增长 64.36%；实现营业利润862,161.60万元，同比增长61.50%；实现利润总额833,505.85万元，同比增长59.98%；实现净利润635,699.79万元，同比增长58.11%；实现归属于上市公司股东的净利润567,582.63万元，同比增长46.06%；实现基本每股收益1.05元，同比增长45.83%。

公司上述各项指标增加主要系2019年交房规模及整体销售毛利增加所致。

2019 年度，公司不断强化以财务指标为核心的经营管理理念，持续优化财务结构。

报告期末，公司总资产32,160,825.67万元，同比增长39.41%；归属于上市公司股东的所有者权益2,626,508.04万元，同比增长22.27%；资产负债率83.78%，同比基本持平；扣除预收款项后的资产负债率48.12%，同比下降2.44个百分点，公司各项资产状况良好。