课题经费报账流程

关于课题结题经费决算审核的流程
一．经费决算审核
各位老师自行登录财务处网页，在“预算管理”栏下“个人项目”中查询后，自行打印“项目财务报告”。

并根据此报告填列课题结题经费决算报告。

到财务处审核时，请带上此报告。

具体如何查询？
1.登录。

用户名为自己的姓名或工资ID。

2.登录后，请点击“预算管理”。

（有项目的老师，才有此栏）
3.进入预算管理后，注意选择年份。

4.选择年份后，点击“项目进度”。

5.进入“项目进度”后，选择相应项目后，点击“查看”。

6.点击“查看”后，点击“选择确认”。

7.点击“选择确认”后，可以查看“项目财务报告”。

8.“项目财务报告”里有经费支出情况。

二．财务处领导签字。

三．加盖财务处公章。

科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。

并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。

科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。

项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。

项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。

科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。

承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。

课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。

二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。

工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。

关于报账的流程及说明一、基本原则1. 科研课题经费的发票由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。

发票经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金；2. 购买设备的发票超过800元需要申报固定资产。

首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。

设备购买后，凭发票和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐；3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效；4. 飞机票一律由院长签字后方可报账；5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效；6. 新到课题需要到科研处办理相关手续；7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销；8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订；粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。

二、纵向课题1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出；2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处；3. 纵向课题对结题时间要求严格。

在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。

三、横向课题1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出；2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销；3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由；四、关于课题劳务提成等1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。

一般原则是课题组成员领取金额不超过每人800元，这样就不必上税。

XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。

二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。

2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。

三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。

6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。

后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。

12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。

财务处
X年X月X日。