下载文档原格式
销售核销的操作流程一、销售核销的基本概念。
1.1 销售核销啊，就像是给一场热闹的销售大派对来个最后的结算打扫。
简单来说呢，就是把已经销售出去的货物或者服务，在财务账本上做个清楚的记录，表示这笔交易已经圆满完成啦。
比如说，你在小店里卖出去了10个漂亮的小饰品，那在核销的时候呢，就是要告诉账本，这10个小饰品已经找到主人，钱也到账啦，就像给它们的旅程画上一个完美的句号。
1.2 这可不像随便记个小账那么简单。
它关系到公司的钱袋子能不能算清楚，就像家里过日子，得知道每一笔钱的去向一样。
要是核销错了，那可就乱套了，就好比你以为自己有很多钱可以买新衣服，结果发现之前算错账，钱根本没那么多，这时候就只能干瞪眼啦。
2.1 首先呢，得收集凭证。
这凭证就像是士兵的通行证，没有它可不行。
销售发票、发货单、收款记录这些都是凭证。
比如说你在网上卖了一件衣服，那电子发票、快递发货的单号记录还有顾客付款的截图，这些都是重要的凭证。
就像你去领奖，得拿着身份证等各种证明自己身份的东西一样，凭证不齐的话，这核销就没法堂堂正正地进行下去。
2.2 接下来就是核对信息啦。
这一步要瞪大眼睛，像老鹰抓小鸡一样仔细。
看看销售订单上的产品名称、数量、价格和收款金额是不是对得上。
要是订单上写的是5件衣服，结果发货单上只有4件，那这就有问题啦，得赶紧查清楚，可不能稀里糊涂的。
这就好比两个人搭伙做生意，一个说投了100块，一个说只收到80块，那肯定得找出中间的差错，不然友谊的小船说翻就翻。
2.3 然后就是在财务系统里进行核销操作。
这就像是把整理好的信息放进一个专门的盒子里保存起来。
不同的财务软件可能操作不太一样，但大体的原则就是把销售相关的信息准确无误地录入进去。
这一步要是出错了，那前面的努力可就白费了，就像盖房子，地基没打好，上面的房子肯定也不牢固。
三、销售核销后的检查与注意事项。
3.1 核销完成后，可不能拍拍屁股就走人。
得检查一下有没有遗漏或者错误。
费用核销流程一、概述。
费用核销是指企业对发生的各项费用进行确认、登记、核对、审核、支付和结账等环节的全过程管理。
正确的费用核销流程可以有效地保障企业财务的合规性和准确性，提高企业财务管理的效率和透明度。
二、费用核销流程步骤。
1. 费用发生。
费用发生是费用核销流程的第一步，也是费用管理的起点。
在企业运营中，各种费用开支都是在这一环节产生的，包括员工差旅费、办公用品采购费、营销推广费用等。
费用发生需要有明确的凭证和支持文件，以便后续的核销和审核。
2. 费用确认。
费用确认是指对费用的真实性和合规性进行确认，包括费用是否符合企业政策和规定、费用是否有有效的发票和凭证支持等。
在这一步骤中，需要对费用进行初步的筛选和审核，确保费用的合规性。
3. 费用登记。
费用登记是将确认的费用录入企业的财务系统中，包括费用的金额、日期、摘要、科目等信息。
费用登记需要按照企业的会计准则和规定进行，确保费用的准确性和完整性。
4. 费用核对。
费用核对是指对费用的登记信息进行核对和比对，确保费用信息的准确性和一致性。
在这一步骤中，需要对费用的登记信息进行逐笔核对，发现并纠正可能存在的错误和差错。
5. 费用审核。
费用审核是对费用的合规性和合理性进行审查和确认，包括费用是否符合企业政策和规定、费用是否有有效的支持文件和凭证等。
在这一步骤中，需要对费用进行严格的审核，确保费用的合规性和合理性。
6. 费用支付。
费用支付是指对经过确认、登记、核对和审核的费用进行支付和结算，包括向供应商支付货款、向员工支付差旅费用等。
费用支付需要按照企业的支付流程和规定进行，确保支付的安全性和准确性。
7. 费用结账。
费用结账是指对已经支付的费用进行结账和入账处理，包括将费用信息录入企业的总账和明细账中，确保费用信息的完整性和准确性。
费用结账需要按照企业的会计准则和规定进行，确保费用的结账和入账的准确性。
三、费用核销流程的优化建议。
1. 制定明确的费用管理制度和流程，明确各项费用的管理责任和权限，规范费用的发生、确认、登记、核对、审核、支付和结账等环节。
销售及费用核销流程2010.4.12
提纲
一、销售注意事项
1、销售流程
2、开票流程
3、回款
二、费用类型及核销
1、差旅费
2、日常费用
3、营销费用
销售注意事项
1、销售流程：
直供系统销售流程(如图）：
经销商销售流程（如图）：
开票流程
1、要求开票信息精确，具体包含客户名称、纳税人识别号、地址电话及开户行、账号；
2、要求开票内容明细，具体包括货物名称、规格型号、单位、数量、单价及含税金额，若有备注或附加请备注明确，防止错误开票；
3、邮寄地址、收件人及电话清楚，便于邮寄
以上三项，不得有误，国税对发票要求不得有作废或红字开票出现。
回款流程
回款
1、直供系统：要求及时对账核销，按照进货明细开具所需发票，及时递交财务核对账款，并做催款及回款工作；
2、经销商系统：款到发货。
必须要求经销商将所定产品货款汇至公司帐户，待收到货款后，公司给予办理出库及发货，待客户需要发票时，上传客户开票信息至财务，及时回传客户；
二、费用类型及核销
1、差旅费核销
粘贴要规范，按照出差时间顺序，书写要工整，大小写要一致，不得随意涂改，出差补助，必须附正规发票，盖章有效。
所有票据经办人必须签字，出差一定要附出差审批单，所有单据需领导签字确认。
2、日常费用核销
日常费用主要包含办事处电费、水费、电话费及传真费、付款手续费、快递费及拉促销物料产生的运费及办事处产生的一些办公费用；
日常费用核销中必须具备相关费用正规发票，需经办人签字并说明费用产生缘由，便于财务核销；
日常费用核销要及时邮寄财务，不得欠拖时间过长，否则取消核销
3、营销费用核销
营销费用主要指进场费、条码费、堆头费、促管费、返利、配送费、广告费、仓储费等相关费用；
A、所产生的费用必须先打申请，打申请时一定要分清费用归属问题，现企业处于转型时期，超市所签合同要分清邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，核销费用时必须对应开票；
B、核销费用时手续一定要齐全，比如说堆头费，核销时一定附费用申报单、审批单、发票、堆头照片及堆头协议等，申报单内容及所要求事项必须要填写完整，还有进场费及条码费必须附上超市的送货验收单，方可核销；
C、借款时分清借款单位为邹平三星油脂工业有限公司或山东三星玉米产业科技有限公司，在后期核销时注重相应单位实现借款及核销的一致性；借款单是注明借款期限，不注明的就按二周计算借款期限。
在借款期限内及时核销借款，超出借款期限不核销借款的按万分之五扣利息及当月工资。
