中南传媒2019年现金流量报告

中南传媒2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为352,127.83万元，与2019年三季度的335,892.41万元相比有所增长，增长4.83%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为332276.10万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的94.36%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加33922.00万元。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为326,380.48万元，与2019年三季度的291,785.63万元相比有较大增长，增长11.86%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的48.86%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

中南传媒2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为143,811.53万元，与2018年的140,582.21万元相比有所增长，增长2.30%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为10,193.31万元，与2018年的7,082.49万元相比有较大增长，增长43.92%。

4、营业外利润2019年营业外利润为负1,548.91万元，与2018年负1,352.74万元相比亏损有较大幅度增加，增加14.50个百分点。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为1,026,085.89万元，比2018年的957,557.62万元增长7.16%，营业成本为615,640.03万元，比2018年的586,772.88万元增加4.92%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入1,026,085.897.16 957,557.62 -7.571,036,009.93实现利润143,811.53 2.3 140,582.21 -14.76 164,930.76 0营业利润145,360.44 2.41 141,934.95 -15.14 167,250.79 0 投资收益10,193.31 43.92 7,082.49 16.59 6,074.84 0 营业外利润-1,548.91 -14.5 -1,352.74 41.69 -2,320.03 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年中南传媒成本费用总额为864,422.16万元，其中：营业成本为615,640.03万元，占成本总额的71.22%；销售费用为145,080.19万元，占成本总额的16.78%；管理费用为125,336.26万元，占成本总额的14.5%；财务费用为-11,924.73万元，占成本总额的-1.38%；营业税金及附加为5,480.66万元，占成本总额的0.63%。

证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2020-003
中南出版传媒集团股份有限公司
2019年度业绩快报公告
本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位：万元
注：本公告数据为合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司探索产品创新升级，推进营销服务模式转型，推动开展全民阅读活动，主营业务稳定增长。

公司实现营业收入1,011,621.18万元，同比上升5.65%；营业利润145,339.48万元，同比上升2.40%；利润总额143,755.96万元，同比上升2.26%。

报告期末公司总资产2,178,085.53万元，较年初增加7.51%，资产结构稳定，继续保持充分的流动性和较强的偿债能力。

三、风险提示
本公告所载2019年度的主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过
10%。

提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日。

中南传媒2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况中南传媒2020年资产总额为2,314,191.56万元，其中流动资产为2,004,962.73万元，主要以货币资金、其他流动资产、交易性金融资产为主，分别占流动资产的60.7%、15.43%和7.17%。

非流动资产为309,228.83万元，主要以固定资产、无形资产、长期应收款为主，分别占非流动资产的41.68%、31.38%和5.08%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产2,026,005.43 100.00 2,180,585.86100.00 2,314,191.56100.00流动资产1,747,571.85 86.26 1,844,382.6384.58 2,004,962.7386.64货币资金1,234,115.13 60.91 1,396,439.9164.04 1,216,998.4852.59167,897.18 309,383.21交易性金融资产0 - 73,789.57 3.38143,789.546.21非流动资产278,433.57 13.74336,203.2415.42309,228.8313.36固定资产135,532 6.69133,591.93 6.13128,874.825.57无形资产61,949.6 3.06 99,935.28 4.58 97,043.05 4.19 长期应收款0 - 13,027.41 0.60 15,708.91 0.682.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的67.9%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产1,747,571.85 100.00 1,844,382.63100.00 2,004,962.73100.00货币资金1,234,115.13 70.62 1,396,439.9175.71 1,216,998.4860.70167,897.18 309,383.21交易性金融资产0 - 73,789.57 4.00143,789.547.17存货141,623.98 8.10147,178.747.98139,128.076.94应收账款127,720.87 7.31128,853.156.99114,052.175.69其他应收款25,775.65 1.47 25,365.37 1.38 25,837.71 1.29 一年内到期的非流动资产13,812.08 0.79 4,079.45 0.22 25,455.13 1.27 预付款项21,135.88 1.21 20,387.98 1.11 18,531.07 0.92 应收利息13,071.02 0.75 4,306.36 0.23 11,238.21 0.56 应收票据2,420.06 0.14 382.96 0.02 549.14 0.033.资产的增减变化2020年总资产为2,314,191.56万元，与2019年的2,180,585.86万元相比有所增长，增长6.13%。

第1篇一、概述中南传媒（以下简称“公司”）成立于2001年，是一家集图书、期刊、电子出版、印刷、发行、物流、教育服务、文化产业投资等于一体的大型文化企业集团。

本报告旨在通过对中南传媒的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。

二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2022年末，公司总资产为XX亿元，其中流动资产占比XX%，非流动资产占比XX%。

流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。

流动资产占比相对较高，表明公司短期偿债能力较强。

但同时也需要注意，过高的流动资产占比可能意味着资金利用效率不高。

（2）负债结构分析截至2022年末，公司总负债为XX亿元，其中流动负债占比XX%，非流动负债占比XX%。

流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。

流动负债占比相对较高，表明公司短期偿债压力较大。

但需要结合公司的现金流状况进行分析，以判断其偿债能力。

（3）股东权益分析截至2022年末，公司股东权益为XX亿元，占总资产的比例为XX%。

股东权益结构稳定，表明公司具有较强的抗风险能力。

2. 利润表分析（1）营业收入分析近年来，公司营业收入保持稳定增长，2022年营业收入达到XX亿元。

其中，图书出版、期刊出版、电子出版等业务板块均有所贡献。

（2）营业成本分析公司营业成本主要包括原材料成本、人工成本、制造费用等。

近年来，营业成本随着营业收入的增长而增长，但成本控制能力有所提升。

（3）净利润分析2022年，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%。

净利润增长率高于营业收入增长率，表明公司盈利能力较强。

三、经营成果分析1. 盈利能力分析（1）毛利率分析近年来，公司毛利率保持在XX%左右，表明公司产品具有较高的附加值。

（2）净利率分析2022年，公司净利率为XX%，表明公司盈利能力较强。

2. 偿债能力分析（1）流动比率分析截至2022年末，公司流动比率为XX，表明公司短期偿债能力较强。

中南传媒2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为499,390.66万元，与2019年上半年的526,593.75万元相比有所下降，下降5.17%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为336184.54万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的67.32%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了9254.67万元的资金缺口，
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为742,159.28万元，与2019年上半年的631,109.78万元相比有较大增长，增长17.60%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的28.39%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页。