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流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。
若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。
钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。
记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明跟单采购预付款有分一次付清及多次付清，《每日付款资料表》需按实际付款金额填写，并提供给采购助理统一登记跟单采购采购助理采购助理每天下午3点前整理统计《每日付款资料表》，并用邮件或263发给出纳付款，《采购订单》由采购整理每天下午3点前提供正本给出纳付款，两单缺一不可，新供应商采购需提供有盖公章的付款资料给出纳出 纳出纳安排付款出 纳出纳付完款后需在当天下午5点前提供《付款水单》给对应采购跟单采购采购提供《付款水单》给供应商，安排交货跟单采购已付款，需开发票部份，采购要跟进发票，具体要求请见《增值税专用发票管理规范》跟单采购发票一式两联，品名规格需与订单内容一致，发票字体及印章需清晰《付款水单》《增值税专用发票管理规范》《发票》《采购订单》《每日付款资料表》《采购订单》《每日付款资料表》《付款水单》采购现金付款申请流程图流 程使用表单《采购订单》《每日付款资料表》采购付款申请提供采购单给出纳提供付款明细给出纳安排付款采购采购助理提供付款凭证给采购提供付款凭证给供应商跟催供应商发票发票确认NOK采购助理采购助理需将发票登记在《每日发登记汇总表》内并以邮件方式给到采购确认;跟单采购确认已到发票明细，未到部份继续跟催采购助理每周五整理《发票交接清单》及《发票》，并交财务签收，发票交付状况在ERP系统《采购订单执行统计表》内可查询《每日发登记汇总表》《每日发登记汇总表》《发票》《发票交接清单》登记发票提供财务OK发票明细确认。
2024年建设项目阶段性付款实施细则合同本合同目录一览第一条总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用范围第二条付款条件2.1 付款前提2.2 付款时间2.3 付款比例第三条付款申请3.1 申请材料3.2 申请流程3.3 审批流程第四条付款方式4.1 付款途径4.2 付款凭证4.3 付款确认第五条付款金额5.1 计算方式5.2 调整机制5.3 累计付款金额第六条付款期限6.1 付款时效6.2 延期付款6.3 提前付款第七条违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任认定7.3 违约赔偿第八条合同的变更与终止8.1 变更条件8.2 终止条件8.3 变更与终止的程序第九条争议解决9.1 争议类型9.2 解决方式9.3 争议解决机构第十条合同的生效、修改和解除10.1 生效条件10.2 修改条件10.3 解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密义务11.3 保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式12.3 诉讼管辖第十三条其他条款13.1 通知与送达13.2 附加条款13.3 双方协商一致的事项第十四条合同的签署与备案14.1 签署程序14.2 备案程序14.3 合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义1.2 解释（1）项目：指甲方委托乙方建设的项目；（2）阶段性付款：指根据项目进度和完成情况，甲方按照约定的比例和时间向乙方支付的款项；（3）付款申请：指乙方根据项目进度向甲方提出的付款请求；（5）违约责任：指违约方因违约行为应承担的民事责任。
1.3 适用范围本合同适用于甲方与乙方之间因建设项目阶段性付款产生的权益义务关系。
第二条付款条件2.1 付款前提（1）乙方按照合同约定完成相应的建设任务；（2）乙方提交完整的付款申请材料，包括但不限于工程进度报告、已完成工程量清单、相关证明材料等；（3）甲方对乙方的付款申请进行审核，确认无异议。
2.2 付款时间（1）甲方应在收到乙方付款申请后30日内进行审核；（2）甲方应在审核无异议后30日内支付阶段性付款。
房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。
2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。
3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。
4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。
5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。
2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。
3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。
4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。
5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。
检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。
2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。
3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。
2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。
签署实付金额。
3 、上传权限人审批。
权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。
规定子公司总经理签批的由总经理审批。
超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。
银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。
2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。
附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。
财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。
第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。
受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。
第三条付款工作流程分类3-1 付款工作流程分类3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动付款、其他专项付款共五类。
3-1-2两个程序：付款流程分为两个子程序进行：第一个子程序是请付内容合规性审批流程，第二个子程序是财务系统办理款项支付流程。
3-1-3用款额度：为平衡资金供需矛盾，充分提高资金使用效率和效益，公司实行资金预算和用款额度管理办法。
在上述第二个子程序中，各单位按照以下程序与办法编制资金预算和确定用款额度：一是各单位根据年度绩效考核目标编制年度业务预算，并细分至季度业务预算、月度业务预算。
业务预算应当包括经营预算、费用预算、投资预算、筹资预算四个部分，涵盖产品销售、材料采购、生产成本、人员薪资（含社保和公积金）、应交税费、运营费用六项内容，其中运营费用包括场地租金、设备折旧、资金利息、水电分摊、储运费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等八类要素。
二是各单位基于年度业务预算编制年度财务预算，并细分至季度财务预算、月度财务预算。
财务预算应当包括预算利润表、预算资产负债表、预算现金流量表三张预算报表，并附主要会计政策和财务指标编制方法说明，如按产品分类的收入和成本结构、生产成本的料工费结构、共同费用的分摊办法和计算依据、利润指标计算公式和指标口径、营业税费（或增值税）及所得税的计算公式和指标口径等等，做到统一标准，规范表述，避免年终绩效考核时产生分歧和误解。
三是各单位根据年度现金流量预算编制年度资金预算，并细分至季度资金预算、月度资金预算。
* *中国北车企业大连机车研究所旅安家产基地建设工程工程款支付审批流程一、目的为了增强工程款支付管理，标准工作流程，保证工程资本安全、有效的使用，特制定本审批流程。
二、合用范围本流程合用于中国北车企业大连机车研究所旅安家产基地建设工程全部工程款支付的管理。
三、职责监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及出席资料设施数目的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约状况复核及综合合规性审核；工程管理企业负责复核工程形象进度、已完工程量及出席资料设施数目以及应支付工程款的确定；搬家办主要负责对施工单位所申报工程款能否抵达合同商定的支付条件进行审察确认，并成立支付台账；企业财务部依据审批确认的对付款额进行工程款的支付与扣回。
四、工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同商定需支付预支款；工程抵达合同商定形象进度；工程质量经查收抵达合同商定要求；有关工程资料齐备等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：〔1〕施工单位在工程抵达合同付款条件后按合同约按限期向监理企业提交?工程预支 / 进度款支付申请表?、?XX 月份安装 / 土建的工程量汇总表?〔另附工程形象进度说* *明、工程质量查收合格证明文件、已完工程内容及相应数目、已完产值的计价书等〕，一式六份；假定为分包单位，其?工程预支/ 进度款支付申请表?在提交监理企业前须总包单位签订审察建议。
〔2〕现场专业监理工程师对施工单位提交的?工程预支/进度款支付申请表? 等资料在 3 个工作日内进行核实确认，并填写?工程预支/进度款支付证书? 提出审察建议，将全部资料交工程管理企业；〔3〕工程管理企业对监理部报送资料及手续〔主要包含施工单位报送的申请资料及监理单位确认的资料〕复核，待资料及手续齐备，征得搬家办赞同后转交给造价咨询单位；〔4〕造价咨询单位收到工程管理企业转交的资料后，在 3 个工作日内进行审察确认并提出审察建议〔主要包含已完工程量及已完产值的确认、应扣款及对付进度款的审核确立等〕，随后返给工程管理企业；〔5〕工程管理企业收到造价咨询单位提交的资料后，在 2 个工作日内进行审察确认并签订审察建议〔主要包含已完工程量及已完产值的确认、应扣款及对付进度款的审核确立等〕，随后提交给搬家办；〔6〕搬家办对工程管理企业审察的工程款申请资料在2 个工作日内审察达成。
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
采购付款流程
一：目的
适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
二：采购付款流程图
三：流程说明
发票付款之前已到
1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。
2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
预付款形式，发票未到情况付款流程：
1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审
批；未经审批则返回重新核对。
2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验
收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件1
采购申请单
部门：申请人：申请日期：附件2
付款会签单
年月日。
