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摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。
______________股权投资基金〔有限合伙〕召募说明书________________________管理____________年____月特别申明股权投资基金〔有限合伙〕〔下称“本基金〞〕是一种投资工具，不一样于银行积蓄和债券等能够供给固定的利润预期，投资者购买本基金，既可能按其拥有份额分享基金投资所产生的利润，也可能担当基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面对各样风险，既包含市场风险，也包含基金自己的管理风险、技术风险等。
投资者应该仔细阅读基金?召募说明书?、?合伙协议?等法律文件，认识基金的风险利润特点，并依据自己的投资目的、投资限期、投资经验、财产状况等判断基金能否和投资者的风险蒙受能力相适应。
基金管理人承诺以老实信誉、勤恳尽责的原那么管理和运用基金财产，但不保证本基金必定盈余，也不保证最低利润。
基金管理人的过往业绩其实不预示其将来业绩表现。
基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负〞原那么，在做出投资决策后，基金营运状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
1、本召募说明书仅供基金推介使用，最后内容以?合伙协议?为准>2、本召募说明书的解说权归倡始人，倡始人有权在本基金目的范围内进行合理解说〉目录释义1/15本? 〔有限合伙〕召募说明书?中除非文意还有所指，以下词语拥有以下含义：纲要在经济展开、行业整合、政策支持、法律完美的环境下，中外国乡私募股权基金正处于展开的春季。
为了抓住中国经济迅速展开、城市化进度加快、行业整合加快的历史性机会，依照?中华人民共和国合伙公司法?的规定，_______________管理拟作为一般合伙人倡始建立本基金〔有限合伙〕〔详细名称以工商登记为准，下同〕，特意从事创业型公司的股权投资，以充足利用我国经济迅速展开所创建的投资机会，谋求基金财产的迅速增值。
基金名称：〔有限合伙〕〔以下简称“本基金〞〕基金种类：有限合伙制基金管理人：管理投资方向：拟上市的优良公司、高成长的细分行业领袖、创业型公司基金限期：__________年〔投资期为__年，退出期为___年，合伙人一致同意的状况下可延伸___年。
私募股权投资基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们私募股权投资基金的关注与支持。
为了让您更好地了解我们的基金产品，我们特别编写了本募集说明书，详细介绍了基金的运作方式、投资策略、风险控制措施以及收益分配等重要内容。
一、基金概况我们的私募股权投资基金是一种专业的投资工具，旨在通过投资未上市公司的股权，获取长期稳定的投资回报。
基金的募集期限为XX年，募集规模为XX亿元。
基金的投资期限为XX年，投资范围主要包括XX行业的优质企业。
二、投资策略基金的投资策略基于深入的市场研究和风险评估，以寻找具有成长潜力和投资价值的企业为目标。
我们将通过与企业管理层的沟通和尽职调查，选择具备核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资。
同时，我们将积极参与企业的战略决策和管理，以提升企业的价值和竞争力。
三、风险控制我们高度重视风险控制，通过建立严格的风险管理体系和投资决策流程，以降低投资风险。
我们将进行全面的尽职调查，评估企业的财务状况、市场前景、竞争环境等因素，并制定相应的风险控制措施。
同时，我们将定期对投资组合进行监测和评估，及时调整投资策略，以应对市场变化和风险挑战。
四、收益分配基金的收益将根据投资比例进行分配，投资者将按照其出资比例分享基金的投资收益。
我们将定期向投资者提供基金的业绩报告和分配情况，确保投资者对基金的运作情况有清晰的了解。
五、退出机制基金的退出机制是投资者关注的重要问题。
我们将根据市场情况和企业发展状况，选择合适的退出时机和方式。
常见的退出方式包括股权转让、上市和并购等。
我们将积极寻找合适的退出机会，以最大化投资者的回报。
六、投资者权益保护我们将严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
我们将建立健全的信息披露制度，及时向投资者提供基金的运作情况和重大事项。
同时，我们将建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和疑虑。
七、风险提示投资股权基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和信用风险等。
投资者在决策前应充分了解基金的风险特征，并根据自身的风险承受能力做出明智的投资决策。
*＊**＊＊基金（有限合伙）募集说明书摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*＊＊＊*基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立***＊＊投资基金(有限合伙）（具体名称以工商登记为准,下同），专门从事创业型企业的股权投资,以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金(有限合伙)(以下简称“本基金”）⏹基金类型:有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：*＊**＊*有限公司⏹投资方向:拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费:2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2％，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率:80％（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成;在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%：80％的比例对超出15％投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《＊＊＊＊*投资基金（有限合伙)合伙协议》).为避免疑义,上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额—合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额＊100％.⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额:人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第一章中国私募股权投资机会分析 (3)1。
基金名称资本招募说明书发起人机构名称：法定代表人：办公地址：联系电话：传真：邮政编码：编制日期：重要提示本《资本招募说明书》适用于本基金的此次募集工作。
本基金以非公开发行方式方向特定的具有资金实力的潜在投资者募集资金。
本《资本招募说明书》不构成任何形式的要约或要约邀请，普通合伙人有权独立决定接受或不接受投资者所认缴的对基金的出资。
投资者取得的本基金权益并无可公开交易的市场，其应为投资目的而认缴出资，而不得再销售或分销该等权益。
除非符合法律规定及基金的《有限合伙协议》（以下简称《有限合伙协议》）的约定，认缴人取得的基金权益不得转让。
本基金的管理人（沈阳中氏股权投资基金管理有限责任公司）已经依法设立。
本基金的管理人保证本《资本招募说明书》的内容真实、准确、完整。
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金的资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
目前我国资本市场、市场主体及市场规则不够成熟，有关产业投资基金的相关法规和政策尚未公布，特提醒投资者对此予以关注。
投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《资本招募说明书》。
基金备案管理部门对本基金和/或管理人的备案，不表明其对基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险。
1.释义在本《资本招募说明书》中，除非上下文另有明确说明，下列词语分别具有本条所指含义：1.1“基金”、“本基金”，指基金名称，系拟根据《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内注册的有限合伙形式的股权投资企业。
1.2“《有限合伙协议》”，指本基金之普通合伙人及有限合伙人为组建本基金所签署的有限合伙协议，包括其所做的修订、补充或重述。
1.3“《合伙企业法》”，指《中华人民共和国合伙企业法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日期施行。
1.4“发起人”、“管理人”，指沈阳中氏股权投资基金管理有限责任公司。
基金募集说明书内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）XXXX有限公司（有限合伙）募集说明书xxxx有限公司法律声明本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请和建议。
所有收到本介绍文件的对象将被视为同意对本介绍文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介绍、财务数据、合同条款等，严禁复制或披露给任何其他人士。
如不愿意保守以上秘密信息，请勿阅读、复制及传播本介绍文件的任何内容，并将其退回本合伙企业或销毁。
本介绍文件根据公开信息以及其他由xxx（有限合伙）认为可信渠道所获得的信息准备而成。
本合伙企业已尽量完善本资料，并保留根据市场变化或其他原因可能调整本资料有关内容的权利。
本资料不构成投资建议、投资承诺及其他任何形式的协议。
关于本资料所述合伙企业的详细权利义务，本企业将与投资人在正式合同中规定。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本介绍文件的全部内容，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎作出投资决策。
本合伙企业将综合考虑投资者的财务状况及风险承受能力，作出是否能接受投资的决定。
本企业保留不接收不符合有关资质的投资者之权利。
特别提示：投资有风险，决策需谨慎！目录第一部分：基金概要一、基金设立二、基金情况三、基金运作流程四、预期收益测算及收益分配五、认购条件及认购流程六、资金管理及投后跟踪七、退出渠道及退出流程八、主要参与方介绍第二部分：投资项目介绍拟投项目一：拟投项目二：第三部分：投资策略第四部分：综合概述第五部分：基金管理人承诺第六部分：重要声明释义：《xxx募集说明书》中下列词语具有如下含义：第一部分：基金概要一、基金设立Xxxx（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”、“本基金”），是由xxxx发起设立的投资基金企业，组织形式为合伙企业。
本合伙企业由1名普通合伙人（GP）和不超过49名有限合伙人（LP）共同组成。
招募说明书模板招募说明书北京XX投资管理中心(有限合伙) XX财富基金招募说明书 (样本)基金托管人:XX银行北京分行基金管理人:XX公司释义被投资项目:指XX财富基金以直接或间接方式对其进行了投资并持有其股权或债券的项目。
XX财富基金:指本协议各方根据《合伙企业法》共同设立的有限合伙企业，其工商注册名称为:北京XX投资管理中心(有限合伙)。
工作日:指中国法定节假日、休息日之外的日期。
管理费:指作为基金受托管理人向XX财富基金提供的合伙事务管理及其他服务的对价，而由XX财富基金向基金受托管理人支付的费用。
《合伙企业法》:指《中华人民共和国合伙企业法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日施行。
合伙人:指普通合伙人和有限合伙人。
普通合伙人:指认缴XX财富基金出资、并且签署合伙协议的合伙人，普通合伙人对合伙企业承担无限连带责任。
有限合伙人:指认缴XX财富基金出资并被普通合伙人接受、并且签署合伙协议的有限合伙人，通过受让XX财富基金权益而入伙的有限合伙人。
基金财产优先用于偿付有限合伙人的投资，基金清算时，如有限合伙人不能实现本金回收或基本预期收益时，普通合伙人以其拥有的基金财产向有限合伙人补足。
受托基金管理人:指即管理XX财富基金日常事务的机构即XX公司。
认缴出资额:指某个合伙人承诺向XX财富基金缴付的、并为普通合伙人所接受的现金金额。
托管人:指受XX财富基金委托，对XX财富基金账户内的全部现金资产进行托管的商业银行即XX银行北京支行。
托管账户:指XX财富基金在托管人处开立的账户。
有限合伙权益:指合伙人按照本协议的约定在XX财富基金中享有的权益。
前言普通合伙人: XX公司基金管理人:XX公司基金托管人: XX银行北京支行基于以上基础，XX公司与中国著名创投企业XX公司创业投资公司及xx银行强强联合，设计了最具时代特征的创新型投资模式，秉承“共同投资、共同创富、专业管理、严控风险”的理念，XX公司以普通合伙人的身份对企业承担无限连带责任，XX公司作为专业投资管理机构对XX财富基金进行投资管理，将资金独立托管于XX银行。
××投资（有限合伙）企业向彬律师募集说明书目录第一部分北京××投资(有限合伙)企业设立与运作说明书内容摘要 (2)一、基金设立背景 (2)二、设立并购基金的意义 (2)三、基金的定位及比较优势 (2)四、基金组建的具体事宜 (4)五、基金投资理念 (9)六、基金投资项目标准及基金投资分布 (9)七、基金获取投资项目的方式 (10)八、基金投资项目的退出方式 (11)九、闲置资金的投资策略 (11)十、一期资金拟投资的项目 (11)第二部分基金管理人及其对基金管理的相关规定一、基金管理人的基本情况 (12)二、公司作为基金管理人的优势 (12)三、公司顾问及管理团队 (13)四、公司协助投资机构投资的典型项目 (13)五、公司的职责及管理框架 (13)六、公司对基金的承诺 (14)七、公司的风险管理和内部控制 (15)八、公司所管理基金的投资决策流程 (16)九、公司所管理基金的投资退出流程 (18)十、投资限制 (19)十一、对基金投资的禁止行为 (19)××资产管理（有限合伙）中心设立与运作说明书内容摘要拟成立的资产管理中心是依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，采取有限合伙制形式注册，专门从事银行不良资产处置的企业；中心的初始出资额暂定为亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源的储备情况和预期投资进度分步缴付到位，北京××有限公司将按照中心出资额的1％进行出资；合伙人大会将根据项目及运作情况决定是否进行扩募、及扩募的具体数额、条件等；北京××有限公司作为中心的管理人对中心的资产运作和管理；管理人将按照所管理实际资产额的％收取年度管理费。
管理人承诺：在实际投资到目标项目前，不收取管理费；只对实际投资的部分收取；管理人将以业绩奖励的方式参与基金投资收益的分配；为确保投资的安全性，对单个项目的投资原则不超过中心净资产的30％；基金对项目的投资为阶段性战略投资，对拟投资项目的投资周期为1－5年，并根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式。
一、中心设立背景（一）国家政策层面：（二）银行现状：（三）温州现状：二、定位及优势1、并购基金的概念和××并购基金的定位（1）并购基金的概念并购基金（buyout/buyi fud）是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。
并购基金与其他类型投资的不同表现在，风险投资主要投资于创业型企业，并购基金选择的对象是成熟企业；其他私募股权投资对企业控制权无兴趣，而并购基金意在获得目标企业的控制权。
并购基金经常出现在MBO 和MBI中。
（2）××并购基金的定位××并购基金将投资方向定位为主动并购型股权投资，不限定特定行业，重点关注传统行业里业务比较稳定与成熟的公司，及时寻找或创造市场并购机会，通过参股、控股等方式主动对并购对象进行投资，实现对目标公司的控股或一定的控制，进而对其实施资本、管理以及结构重组，改善公司的治理与运营，实现公司的价值创造与提升，在其增值后再出售或者上市获利。
2、同其他股权类投资基金的比较优势××并购基金异化了传统上金融资本与产业资本之间资金供给与需求者之间的关系，而是通过控制与改造的互动形式实现资本的最大增值。
与传统的投资基金所仅仅能够给目标企业带来资金支持外，××并购基金为目标公司带来的价值：帮助企业完善公司治理结构，并建立和健全激励约束机制，提高公司管理层和员工的积极性，从而改善公司经营效率；利用自己的专家库资源为目标企业确定合适的战略定位，以及引进相关背景的战略合作伙伴，帮助企业拓展潜在业务和市场，增加股东价值；帮助目标企业进行行业整合，通过扩张性收购，把相关业务做大做强，提高企业的营业额和利润，从而提升企业价值；帮助目标企业策划如何根据资本市场的要求进行与管理层股权激励、公司增资、收购兼并等活动，并就其合适的发行上市（IPO 或者借壳上市）等事宜提供专业化的咨询意见和建议；并购基金的投资方向并不专注于特定的行业，而是根据市场机会、针对拟投资企业的价值提升潜力等进行分析的基础上，灵活投资，在给目标企业带来价值的基础上，实现投资价值。
3、并购基金与其他类型的股权投资基金的收益比较根据美国著名的私募股权投资机构凯雷所做的《私募股权投资基金相对于指数的表现》之分析，全美私募股权投资基金（主要是并购基金和风投基金）相对于各类股票指数来看，无论是3－5 年短期收益还是10－20 年长期收益，内部收益率（IRR）明显要高于各类股票指数。
而对于不同种类的私募股权投资基金，它们的内部收益率和收益的波动性差别很大。
通过对比全美前 25％并购基金和全美前25％的风投基金的收益表现，我们可以看出，在3－5 年期和20 年期上，并购基金的收益率强于风投基金。
虽然在10－15 年期，并购基金的收益率弱于风投基金，但是从风险角度看，风投基金的收益率波动性很大，而并购基金的收益率比较稳定，风险明显小于前者。
综上所述，私募股权投资基金的收益强于各类股票指数，而综合考量收益和风险两个因素，则私募并购基金表现最出色。
四、基金组建的具体事宜1、基金名称北京××投资（有限合伙）企业2、基金注册地北京市×区。
3、基金的组织形式拟组建的基金采用合伙制形式设立，为有限合伙企业，依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立。
根据《中华人民共和国合伙企业法》第六条“合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税”的规定，采取合法企业的形式有利于有效避免重复纳税的问题。
4、基金出资人的类别基金的出资人（股东）分为普通合伙人和有限合伙人两类。
北京××投资顾问有限公司为普通合伙人，执行合伙事务，为基金管理人；其他出资人为有限合伙人。
有限合伙人和普通合伙人的权利和义务遵照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》的相关规定。
5、基金出资额基金的初始出资拟订为5 亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源储备情况和预期投资进度分步缴付到位，北京××投资顾问有限公司将按照基金出资额的1％进行出资。
基金合伙人会议将根据项目及运作情况决定后续扩募的时间、及扩募的具体数额、条件等。
6、基金存续期限基金的存续期暂定为7 年。
到期后由合伙人会议决定存续期是否延长、及延长的期限等事项。
7、基金运作框架以合伙企业注册的基金自取得营业执照之日起三个工作日内，即根据《合伙协议》的约定，与北京××投资顾问有限公司签署《委托管理协议》，并与托管银行签署《托管协议》。
8、基金的费用及税收（1）基金费用的种类基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金所持股权转让交易费用；基金合伙人大会费用；与基金事务相关的会计师、律师和行业专家等中介机构费；基金向合伙人送达信息通告的费用；按照国家有关规定和基金合同文件约定应在基金资产中列支的其它费用。
（2）基金费用计提方法、计提标淮和支付方式基金管理人的管理费基金公司按照2%的年费率，每季度末向管理人支付本季度委托管理费。
基金公司支付的管理费，是以基金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始承诺出资中未实际投资的出资部分不收取管理费（投资退出后的资金不在此限定内）；第一年以实际投资的资金额为基数计提管理费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的管理费。
本基金的管理费原则上每季度计提一次。
不足一个季度的按时间比例计提。
每季度最后一个月的25日，由基金管理人向基金托管人发送本季度基金管理费划款指令，基金托管人复核后于当月30 日前从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
基金托管人的托管费基金公司按照（）%的年费率，每季度末向托管人支付本季度托管费。
基金公司支付的托管费，是以基金资金实际投资的金额和投资时间为基础计算，初始出资或后续扩募出资中未实际投资的部分不收取托管费；第一年以实际投资的资金额为基数计提托管费；从第二年开始，以已经投资资金的资产净值为基数计提当年的托管费。
本基金的托管费原则上每季度计提一次。
不足一个季度的按时间比例计提。
每季度最后一个月的25日，由基金管理人向基金托管人发送本季度基金托管费划款指令，基金托管人复核后于当月30 日前从基金财产中一次性扣划基金管理托管费。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述(1)基金费用的种类中第3—7 项费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
（3）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
为募集设立本基金公司而发生的、在基金设立前的相关费用，包括但不限于律师费、文件传送费用等不列入基金费用。
但与基金设立相关的律师费等属于基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据有关规定执行。
（4）费用调整基金管理人和基金托管人可根据市场变化及国家政策要求调整基金管理费率或基金托管费率。
调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金合伙人大会审议通过；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金合伙人大会。
基金管理人必须最迟于新费率实施日前15 个工作日内通知基金合伙人。
（5）基金税收基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
9、基金管理人业绩报酬奖励除本节第8 条约定的基金管理费外，基金将按照下表的比例向基金管理人支付年度业绩奖励（报酬），不足一年的按照实际时间比例及相应折算的股本收益率折算确定。
基金管理人业绩奖励计提办法上述业绩奖励根据所投资项目对应股权的公允价值确定（上市公司股权以其股票市场交易价格计算、非上市公司以经审计的净资产值计算），并经审计机构审计，在每个完整会计年度后的6月30 日之前支付完毕。
10、基金的收益及收益分配（1）基金收入的构成股权或债权投资退出变现后的差价；股权投资的分红；银行存款利息；银行理财收入；已经实现的其他合法收入。
（2）基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的税后余额（所得税除外，因为所得税将由合伙人分别缴纳）。
（3）收益分配原则基金合伙人按照出资比例分享分配的收益；基金收益分配后每一实际到位出资份额净值不能低于1.00 元；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；自获利年度起，原则上每年分红一次；基金每年净利润在提取10%公积金后，原则上剩余部分将全部向基金合伙人分红；收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由合伙人自行承担；基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利转为基金增资进行再投资。
