出纳现金收支月报表

收支月报表模板
单位名称：[填写单位名称]
报表日期：XXXX年XX月XX日
一、收入部分
收入项目
金额（元）
备注
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
政府补贴、项目资助等
营业外收入
非经常性收入，如处置资产
其他收入
填写具体项目
收入总计：
二、支出部分
支出项关的成本
4.
5.
其他需要说明的事项：
6.
编制人：[填写编制人姓名]
审核人：[填写审核人姓名]
批准人：[填写批准人姓名]
注：以上模板仅供参考，具体收支项目可根据单位实际情况进行调整。报表中的数据应确保真实、准确、完整。
其他业务成本
与其他业务直接相关的成本
税金及附加
如增值税、所得税等
销售费用
销售、市场推广等费用
管理费用
行政、人力资源等费用
财务费用
利息、手续费等
营业外支出
非经常性支出，如捐赠
其他支出
填写具体项目
支出总计：
三、收支结余
收入总计 - 支出总计 = 收支结余
四、备注
1.
本月收支情况简述：
2.
3.
异常收支情况说明：

单位：万元
本月预算数
制表：
上月实际数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 3 35 36 37 38 39
公司负责人：
其他现金支出合计（24+25+26+27+28） 现金支出合计（31=22+30） 净现金流量 现金收入减现金支出（33=12-31） 现金余缺 期初现金余额 净现金流量 期末现金余额（37=35+36) 最佳现金余额 现金富余或短缺（39=37-38）
现金收支预算表
年 编制单位： 月
序号
现金收支项目 现金收入 营业现金收入 当月应收账款的收回 以前月份应收账款的收回 营业现金收入合计（3+4） 其他现金收入 固定资产变价收入 利息收入 租金收入 内部关联单位借入 其他现金收入合计（7+8+9+10） 现金收入合计（12=5+11） 现金支出 营业现金支出 材料采购支出 当月支付的采购材料支出 本月付款的以前月份采购材料支出 工资支出 管理费用支出 销售费用支出 财务费用支出 营业现金支出合计（15+18+19+20+21） 其他现金支出 厂房、设备投资支出 税款支出 利息支出 归还债务 股利支出 内部关联单位借出

现金收支月报表
项目 上月余额 发生额 收入 累计数 发生额 支出
2017/1/31
累计数 提现金 本月余额
其他 合 计 可动用现金
明 细 一、销售收入
金额
二、费用
明 细
金额
收 入 说 明 当日发生额 当月累计 二、其他业务收入 付 款 说 明 当日发生额 当月累计 三、工资、福利 当日发生额 当月累计 四、税费
当日发生额 当月累计
收入合计 当日发生额 当月累计 一、成本支出
付 款 说 明
当日发生额 当月累计 五、其他
当日发生额 当月累计
0.00
当日发生额 当月累计
支出合计 当日发生额 当月累计 Nhomakorabea制表人：
审核人：