企业境外项目融资管理制度第一章总则第一条为规范企业境外项目融资行为，促进境外项目的有序开展，保障国有资产安全和增值，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业境外项目的融资行为及相关管理工作。
第三条企业境外项目指企业在境外进行的投资、开发、建设等经营活动。
第四条企业境外项目融资是指企业为境外项目筹集资金的行为，包括银行贷款、债券发行、股权融资等方式。
第五条企业境外项目融资管理原则是依法合规、风险可控、利益最大化、诚实守信。
第二章组织机构和职责第六条企业设立境外项目融资管理委员会，由企业领导任组委主任，相关部门负责人等任委员。
境外项目融资管理委员会是企业境外项目融资的决策机构，负责审批重大融资事项。
第七条境外项目融资管理部门是企业境外项目融资的具体管理实施机构，主要职责包括融资计划编制、融资组织与协调、融资合同的谈判签订、融资资金的使用管理与监督等。
第八条相关部门需配合境外项目融资管理部门，开展资产负债管理、风险管理、财务监管等工作，保障境外项目融资的顺利进行。
第三章融资计划制定第九条境外项目融资管理部门应根据企业境外项目的经营情况、资金需求以及国际金融市场的融资形势，编制境外项目融资计划。
第十条境外项目融资计划应明确项目融资的总额、融资用途、期限、利率、担保方式、资金落实时间等内容。
第十一条境外项目融资计划应报境外项目融资管理委员会审批。
第四章融资组织与协调第十二条境外项目融资管理部门应及时进行融资组织与协调工作，选择合适的融资渠道，完成融资活动。
第十三条境外项目融资管理部门应遵循市场化原则，寻找具有竞争力的融资机构，进行谈判与协商。
第十四条境外项目融资管理部门应按照规定的流程，与融资机构进一步谈判合同内容，签订融资合同。
第十五条境外项目融资管理部门应及时向董事会汇报融资进展情况，并征求董事会意见。
第五章融资资金使用管理与监督第十六条境外项目融资应按照合同约定及时将资金用于项目建设，不得挪用融资资金。
