差旅费报销管理规定
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作业文件 文件编号 HGL/W-HR-010
差旅费报销管理规定 版本 A-1
差旅费报销管理规定
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版本 发布日期 实施日期 更改简述
A-0 2018年4月2日 2018年4月8日 初次发行
A-1 2019年9月19日 2019年10月1日 修订换版
A-1 2019年9月19日 2019年10月9日 修订条款
修改前 修改后
4.3经办人持有效票据填写差旅费报销单，由主管部门长签字—财务部长审核—主管副总签字—总经理签字后方可报销差旅 4.3经办人持有效票据及审批的《出差审批单》填写差旅费报销单，由主管部门长签字—主管副总签字—总经办主任签字—财务部长审核——总经理签字后方可报销差旅费。
5（4）公司到花园口高铁站，由公司派车接送，公司不派车接送标准按：15元/人定额补助，不凭据报销。 5（4）公司到花园口高铁站，由公司派车接送，公司不派车接送标准按：15元/人，在限额内凭票据实报销。
5.4.2如需乘坐出租车、滴滴打车需经主管副总批准。 5.4.2如需乘坐出租车、滴滴打车需经主管副总批准。报销时必须在票背面注明原因并经主管副总经理签批后方可报销，否则财务不予报销。滴滴打车除了提供电子发票外，还需提供行程路线单。
原5.2.3条款 5.6.3条款 删除原5.2.3 5.6.3条款
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差旅费报销管理规定 版本
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1.目的
为加强和规范公司出差行为，推进厉行节约反对浪费，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理。结合公司实际情况，特制定本办法。
2.适用范围
适用于大连宏光锂业股份有限公司、分公司（销售人员除外）。
3. 差旅费报销种类
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
（1）城市间交通费：系指员工因公到公司驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（2）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的费用。
（3）伙食补助是指工作人员因公出差期间给予的伙食补助。
（4）市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
4.实施细则
4.1出差当日可往返的，钉钉填写《外出单》，由直接主管批准；远途出差人员接到出差通知后，必须再钉钉详细填写《出差审批单》，将出差计划及行程注明，经部门长—主管副总-总经理助理-总经理签批。
4.2 出差人员借款需向财务出示经批准的《出差审批单》，填写《请款单》，由部门长签字——主管副总签批——总经理签批——财务部长审核后方可借款出差。
4.3 出差人员回公司2日内每人提交一份《出差报告》（包括行程总结、工作总结及费用支出情况）给主管副总级总经理，主管副总收到后当天做出评价(包括行程是否按计划完成、出差任务完成情况及费用支出有无超预算)送办公室存档。然后按公司报销流程规定办理报销手续，经办人持有效票据及审批的《出差审批单》填写差旅费报销单，由主管部门长签字—主管副总签字—总经办主任签字—财务部长审核——总经理签字后方可报销差旅费。
4.4 凡与《出差审批单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变行程路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。 作业文件 文件编号 HGL/W-HR-010
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4.5出差人员回公司应在三日内报账，最长不得超过五天。
4.6报销票据严格按财务要求粘贴。
4.7出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
5.出差补助标准
类别
级别 火车 飞机 轮船 一类地区 二类地区 三类地区 四类地区
住宿费 伙食补助 住宿费 伙食补助 住宿费 伙食补助 住宿费 伙食补助
总经理/副总经理（含总工、副总工） 软卧、软座、动车/高铁一等座 经济舱 二等舱 260
60 200
50 180
40 150
40
部门长及以下 硬卧、软席、动车/高铁二等座 经济舱 三等舱 220 60 160 50 140 40 120 40
员工因公外出，当日返回公司的：午餐补助20元/人，超过17时可享受晚餐补助20元/人。
员工因公外出，家庭居住地在公出城市，晚上不返回公司不享受晚餐补助
说明：
（1）一般员工乘火车超过30小时以上的路程的，可经总经理批准乘坐飞机。
（2）地区类别：
一类地区：直辖市（北京、上海、广州、深圳、天津）、特别行政区（香港、澳门。）
二类地区：（杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、珠海、海口、三亚）。
三类地区：（南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山、乌鲁木齐、贵阳、兰州、银川、西宁、呼和浩特、泉州、包头、南通、大庆、徐州、潍坊、常州、鄂尔多斯、绍兴、济宁、盐城、邯郸、临沂、洛阳、东营、扬州、台州、嘉兴、沧州、榆林、泰州、镇江、昆山、江阴、张家港、义乌、金华、保定、吉林、鞍山、泰安、宜昌、襄阳、中山、惠州、南阳、威海、德州、岳阳、聊城、常德、漳州、滨州、茂名、淮安、江门、芜湖、湛江、廊坊、菏泽、柳州、宝鸡、绵阳）。
四类地区：除一类、二类、三类以外地区的地级城市、县及县级市 作业文件 文件编号 HGL/W-HR-010
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（3）超支部分自理，节余不补。
（4）公司到花园口高铁站，由公司派车接送，公司不派车接送标准按：15元/人，在限额内凭票据实报销。
（5）花园口到大连周水子机场、大连港、大连火车站（含大连北站）、东港火车站（东港北站）往返实行限额凭票据实报销：
目的地
交通补助 大连周水子机场/大连港 丹东站 大连火车站（含大连北站站） 东港站
报销标准 100元/次 70元/次 50元/次 55元/次
公司副总经理级及以上员工往返上述区间可由公司安排车辆接送（特殊情况或出差任务紧急的员工，经批准可往返上述区间可由公司安排车辆接送）。
（6）员工因公大连、丹东市、东港市内办事原则上公司不安排车辆，交通费报销标准按上条（4）、（5）标准实行限额凭票据实报销，办事人员超过3人及以上，可向公司申请用车手续，经批准予以安排车辆。
5.1住宿费报销办法
5.1.1出差人员的住宿费实行按级别等级凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。特殊情况下须经总经理批准后方可报销。
5.1.2出差人员应优先选择出差地所属公司及办事处宿舍住宿，当不能解决时执行出差报销标准。
5.1.3出差人员有接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
5.1.4住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿，但不能超出定额标准。
5.1.5实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
5.1.6住宿费用应取得住宿费增值税专用发票,不能能取得增值税专用发票的要取得增值税普通发票，出差人员应在出差前向财务部门索取公司增值税发票开票信息。
5.2伙食补助报销办法
5.2.1伙食补助是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助，伙食补助按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 作业文件 文件编号 HGL/W-HR-010
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5.2.2中午12点前离开出发地按全天补；中午12点后离开出发地按半天补助; 中午12点前返回出发地不享受补助；中午12点后返回出发地按半天补助。
5.3城市间交通费报销办法
5.3.1城市间交通标准：根据需要可乘坐轮船、火车、汽车等。白天坐车连续超过10小时或晚上坐火车超过6小时可以乘坐硬卧铺。
5.3.2不同职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
5.3.3到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
5.3.4出差人员乘坐的飞机票（如在旅行社代购票必须附带当次的登机票）、火车票、轮船票、长途汽车票按享受等级据实报销，票与住宿发票时间必须吻合。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需说明情况，报总经理批准后，凭据如实报销。
5.3.5出差人员带公车出差，交通补助费予以取消。
5.3.6原则上不允许出差人员乘坐飞机、轮船高等仓、火车软卧及出租车，特殊情况须请示主管副总同意后方可乘坐。报销时必须在票背面注明原因并经总经理签批后方可报销，否则财务不予报销。
5.3.7出差人员应按最简便快捷的线路规划所乘坐的交通工具，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，应事先请示主管副总同意后方可报销，如事后填补不予报销。
5.4市内交通费报销办法
5.4.1市内间交通标准：市内交通凭票据实报销。
5.4.2市内出差有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘公交、地铁等经济便捷的交通工具，如需乘坐出租车、滴滴打车需经主管副总批准。报销时必须在票背面注明原因并经主管副总经理签批后方可报销，否则财务不予报销。滴滴打车除了提供电子发票外，还需提供行程路线单。
5.5其他
5.5.1在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经主管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
