现金管理制度
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第一版 20151 现金管理制度
现金中缺少10元看来是个小数目，人人都知道在餐厅一天的营业中，即使是小差错累积起来也容易达到10元。这笔小数目怎么可能关系到有人会失去工作？细想一下，一年365天，累计下来就是3650，严格的现金控制将会减少此类问题的发生。
现金管理是餐厅管理中最重要的方面之一，现金管理的职责如下：
观察从事现金处理或存款业务的员工，并提供回馈
执行餐厅经理份内的现金管理及存款工作
了解餐厅的纪律政策
管理保险箱
控制收银机
规范银行存款业务
一、 现金管理中相关名词解释：
1.底钱---收银员执行收银机交易时所需的现金（餐厅可根据情况自行制定底钱的数额）
2.零找金---餐厅为收银机随时备用的零钱（餐厅可根据情况自行制定零找金的数额）。
3.零用金---在餐厅购买一些小物品的现金，如灯泡、水管等，不得购买营运物料或公司统一配送的物料（注：此项要求暂时不执行，但随着公司后勤职能部门的职能健全后，再执行该项规定）。
4.备用金：用于餐厅自行支付或固定周转的现金，包括底钱、零找金、零用金；备用金由餐厅经理向公司财务借款，用对此款项负责，餐厅经理异动时办理相关交接手续。（注：此项暂不执行，但随着公司财务部门的职能健全后再执行）
5.备用金=底钱+零找金+零用金
二、 现金管理的三个控制点：
1.收银机
2.保险柜
3.银行存款业务
三、 控制收银机的现金
收取顾客的现金，并正确找零
安全的保管现金
班末核对收银机的全部现金
控制收银机的要求：
1.收银员必须用自己的代号和口令开机。
第一版 20151 2.收银员必需在经理室或者与餐厅经理当面清点完底钱核对无误后才能离开。
3.收取顾客现金时必须畅收畅付，并使用验钞机验钱，确认后才能放入收银抽屉里。
4.需按照收银机找零数正确找零给顾客。
5.收银机钱箱抽屉钥匙须由餐厅经理持有，收银员上班时由餐厅经理交与收银员，交班时退回餐厅经理。收银员长时间离开收银机时要锁上钱箱。
6.需手工改动的相关现金数据须由餐厅经理和收银员共同签字确认。
7.收银员休息或交班时，餐厅经理须亲自复核收银机抽屉中现金是否与电脑现金条相一致，打印出交接单，并有收银员与餐厅经理共同签字确认。同时该收银员所收营业款连同交接单一并用皮筋捆扎后放入保险柜中。
8.晚上打烊时，餐厅经理须在大门落锁安全后方可执行收银机清机活动。
9.餐厅经理清机完成后，需打印清机单，同时核对实收现金与清机单现金一致，并第一时间将现金转移到保险柜中，不许以任何理由将现金放在别处。
10.清机或交接班时，如果发现现金短、溢，餐厅经理要逐一核对每位收银员交接单及其现金，查找原因，并由相应收银员按短、溢部分补齐。
11.如果餐厅经理因公离开餐厅，餐厅经理可以授权其他管理组长完成现金管理，之后有餐厅经理与被授权人进行核对，并签字。
12.每日的交接单和清机单必须粘贴在《现金管理本》上。
四、 控制保险柜现金
1.餐厅保险柜应放在经理室或者是在顾客视线外的相对隐蔽区域。
2.开启保险柜时需查看周围无其他闲杂人员。
3.保险柜里的底钱、零用金、零找金、发票，在早开店、晚打样、交接班时都必须清点一遍，并在《保险柜交接记录表》上签字确认。
4.保险柜中的早班营业额和晚班营业额必须由当班收银员和餐厅经理的签字确认。
5.早班营业款和晚班营业款分开用纸包好，并在纸上写明：班次、金额、收银员姓名、餐厅经理姓名，然后放入保险柜中，并在《保险柜交接记录表》写上相关明细签字确认。
6.保险柜中的营业外收入需单独放入一小袋中，等凑够10元钱时，随当天的营业款一起包入，并在《保险柜交接记录表》空白处写明。
7.保险柜钥匙须餐厅经理亲自持有，不得外借、丢失，丢失保险柜钥匙将按保险柜价值赔偿；保险柜必须随时随手保持关闭。
五、 控制银行存款现金
1.银行存款每天一次，由餐厅经理执行。
2.银行存款必须在下午16：00以前将前一天营业款存入指定账户。
3.存款经理须着便装或不带LOGO标志的衣服存款。
4.存款时必须用报纸或黑塑料袋将营业款遮盖住。
5.存款时只能打车或步行或骑自行车电动车，不能坐公交车。
6.存款时可以携带零找金与银行兑换零钱。
六、 零用金管理（注：此项在公司财务部职能健全后执行）
1.餐厅零用金须在每月5日前将零用金报表整理完毕，8日之前交予营运经理、副总经理审核签字，15日之前交予总经理签字后补拨到餐厅经理账户上，补拨后会计会发文到餐厅说明补拨日期及金额。（注：此项在公司财务部职能健全后执行）
第一版 20151 2.零用金整理时，须按日期标准顺序粘贴，并且汇总表上的顺序要和票据的顺序一致。
3.零用金每一项支出必须按标准填写完整（日期、用途、经办人、餐厅经理等）
4.零用金不得挪用，需挪用或提前支出的必须有餐厅经理签字确认。
5.零用金只能用于《零用金表》中方面的支出。
6.健康证只能在入职满6个月后，才能使用零用金报销。
7.兑奖发票可用零用金先行支出，每月15日前交予公司会计统一兑换，须在《保险柜交接记录表》上记录金额、日期，公司会计统一兑换后补拨到餐厅经理账户上，补拨后会计会发文到餐厅说明补拨日期及金额。
七、检查与稽核
1.餐厅要留存好《现金管理本》和《保险柜交接记录表》，以备追溯。
2.营运部每月对餐厅的现金管理检查一次，并就检查结果视情况给予辅导和奖惩。
3.财务部依据财务管理规定定期对餐厅的现金管理进行稽核，同时依据财务部规定给予奖罚。
