库房领料单操作流程

湖南XX食品有限公司

部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报

领料控制程序

一、目的

为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。

二、范围

适用于公司所有领料人员。

三、职责

1、仓管员：负责仓库物料的发放。

2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。

四、工作程序

1、开领料单

凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。）。

2、仓库发料

仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。

3、仓库入账

仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。

4、表单保存与分发

仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。

5、流程图 开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单

编制： 审核： 核准:物资仓储管理办法

一、总则

第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。

第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。

第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。

二、验收入库

第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。

库房领料扣款管理制度

一、绪论

库房领料扣款是指根据公司业务需求或生产计划，在库房中取出物料或工具用于生产或销售。为了规范库房领料管理，确保物料使用的准确性和合理性，防止浪费和损失，公司制定了库房领料扣款管理制度。该制度旨在规范库房领料的流程，严格执行扣款规定，有效控制成本，提高物料利用率，保障生产经营顺利进行。

二、领料扣款管理流程

1. 领料申请：生产或销售部门在需要物料或工具时，将向库房提交领料申请单。领料申请单应包括物料名称、规格、数量、领用部门及领用人员等信息。库房管理员根据领料申请单进行核对，并确认库存情况。

2. 领料审核：库房管理员根据库存情况和领料申请单确认是否有足够的物料供应。若库存不足，需要向采购部门提交采购申请。经过库房管理员和采购部门的审核后，才能发放领料通知。

3. 领料发放：库房管理员根据领料通知单，将物料或工具发放给领用部门的人员。领用人员需在领料单上签字确认，并在库存记录中留下领料记录。

4. 领料记录：库房管理员应及时记录物料的领用情况，包括领料时间、领料部门、领料人员、领料数量等信息。领料记录应准确完整，以备日后查询和核对。

5. 扣款管理：公司根据物料的标准成本及实际使用情况，制定扣款标准。库房管理员在领料记录确认无误后，根据扣款标准计算扣款金额，并将扣款金额记入公司财务系统。

6. 扣款核对：公司财务部门定期对库房领料记录和扣款记录进行核对，确保扣款的准确性和合理性。如发现扣款有误，应及时进行调整，并通知相关部门进行改正。

7. 验收确认：领用部门在使用完物料或工具后，应及时进行验收确认。验收确认包括物料使用情况、库存情况、损耗情况等。领用部门需将验收结果报告给库房管理员，确保库存的准确性。

8. 风险管理：库房管理员应定期检查库存情况，确保物料或工具的储存安全。对于易腐烂、易变质或易受潮的物料，应采取相应的防护措施。同时，库房应定期清点存货，防止盗窃和浪费。

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页脚. 用友ERP基本操作（仓库）

1． 委外到货单

供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2． 采购到货单

供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.

3． 领料单输入

① 车间领料

供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工. .

页脚. 单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕

② 委外领料

供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕

4． 材料验收入库单输入

① 采购入库

供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕

②委外入库

供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单. .

仓库领料制度

为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现根据材料归类制订以下材料领用制度：

一、领料原则

1．领料员所领材料必须是在生产或设备维修等工作上使用；

2．领料人员严格按照车间主任填写《领料单》领料，如仓管员违规发放，每次给予50元罚款；

3．领料员领用材料价值金额较大时，必须经有关部门负责人同意，例如：

2000元以上须经生产部经理批准；

4．领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用。否则，情节严重的可视为盗窃。给予当事人100元以上的罚款，领导100元以上的罚款；

5．材料的领用原则上采取谁申购谁使用的原则，如急用必须与申购部门沟通许可后才可领用，同时填写《申购单》，以便及时购回，否则处罚该领料人员50元/次。

二、材料归类后领料细则：

1．原材料类：如果非生产用水泥、钢筋等原材料，必须经仓库部门同意，做好出仓手续，方能发料。

2．B类材料：

(1)风炮每月每个车间一般只能领两台；

(2)管模用合口螺丝、风炮管、套筒、喷枪等由车间主任填写《领料单》按照B类定额指标领取，超额的由生产部经理签名方可发放；

(3)草绳由指定人领取，车间主任并根据前一天生产的产量乘以2.3米填写《领料单》；

3．油类：铲车用油由铲车司机领，生产用废机油由车间主任按照每2天一桶的规定填写《领料单》并指定专人领取，维修用油由机修工领。

4. 化工类：机电工和班长以上领，氧气、乙炔由机修工领，应控制以空瓶换满瓶；

5. 钢材类：无论是堆放在仓库内外必须先经仓库同意，并按规办好出仓手续，方可领走使用，如使用较多时，必须经生产部经理批准； 6. 安全劳保类：皮手套、线手套、口罩、洗衣粉由班长每月5日统领一次，（如节假日另行通知）平时不予发放，新进厂员工由安全办主任或车间主任以上管理人员携同一起领取。吊链由车间主任填写领料单，劳保鞋、雨衣、雨鞋每年申购两次，由车间统一安排发放；