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内部控制管理制度范本【优秀10篇】企业内部控制管理制度篇一一、钱账分管制度。

也就是岗位分工制度。

明确相关部门和岗位的职责散限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。

货币资金的岗位分工制度要求建立出纳人员、审批人员、专用签章的保管人员、会计人员、稽核人员、会计档案保管人员以及货币资金清查人员的责任制度。

如可从以下方面体现：（1）现金的收付及保管应由被授散的出纳人员负责，其他人员不得接触。

（2）出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。

（3）出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。

（4）出纳人员应与负责现金清查盘店人员和负责与银行对账的人员相分离等。

2、库存现金开支审批制度：即库存现金的授权审批制度。

（1）明确企业库存现金开支范围。

1）职工工资、奖金、津贴；2）各种劳保、福利费以及对职工个人的其他支出；3）支付企业外部个人的劳动报酬；4）向个人收购农副产品的价款；5）出差人员必须随身携带的差旅费；6）票据结算起点（1000元）以下的零星支出；7）向股东支付红利；8）按规定允许使用现金的其他支出。

（2）明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和方法。

（3）明确各种库存现金支出的审批权限等。

3、库存现金日清月结制度：“现金日记账”要做到日清是指出纳人员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出当日发生额和账面余额，并与库存现金的实存金额进行核对，做到账款相符；月结是指出纳人员必须对库存现金日记账按月核对。

二、建立完备的核算制度。

1、库存现金的总分类核算。

企业应设置“库存现金”总分类账，由负责总账的会计人员进行总分类账核算。

总分类账必须采用订本式，一般采用三栏式，有时也使用多栏式。

使用电算化核算的企业，业务较多时，可以每天进行打印明细账，较少的，可以满页打印。

企业内部各部门周转使用的备用金通过“其他应收款”账户或单独设置“备用金”账户进行核算。

平时备用金使用部门报账时不通过本账户。

公司内部文件管理规章制度7篇公司内部文件管理规章制度第一篇：公司内部文件管理规定一、文件管理的基本原则1.1 文件管理的目的是确保公司内部文件的安全、完整和准确性，提高工作效率和协同性。

1.2 文件管理应遵循合法、规范和保密原则，确保文件的合规性和可靠性。

1.3 文件管理应注重信息化手段的运用，提高文件管理的便捷性和可追溯性。

二、文件的分类与编号2.1 根据文件内容和用途，将文件分为行政文件、工作文件和专业文件等不同类别。

2.2 每个文件都应当有唯一的编号，方便检索和归档。

编号规则应明确，并按照统一标准执行。

三、文件的起草和审核3.1 文件的起草应由负责人或授权人员完成，并明确起草时间和文件目的。

3.2 文件的审核应由相关部门负责人或专业人员进行，确保文件的合规性和准确性。

3.3 多人参与起草或审核的文件，应进行审定并签字确认。

四、文件的保存与归档4.1 文件的保存应采用电子文档和纸质文档相结合的方式，确保文件的可靠性和防护性。

4.2 文件的归档应按照一定的分类和时限原则进行，确保文件的快速检索和长期保存。

第二篇：公司内部文件存档管理制度一、内部文件的存档目的1.1 内部文件的存档是为了方便未来查阅和审计，保护公司的合法权益。

1.2 存档管理还可以促进信息共享和知识传承，提高公司的综合竞争力。

二、内部文件的存档程序2.1 文件起草完成后，应根据文件的分类和重要性进行存档决策。

2.2 存档决策应由文件的负责人或审核人员负责，并填写相应的存档记录表。

2.3 存档记录表应包括文件名称、编号、存储位置和存储时限等信息，便于管理和检索。

三、内部文件的存储形式3.1 电子文档存储应采用合适的保存格式，确保文件的安全和可访问性。

3.2 纸质文档存储应采用防潮、防尘和防火的条件，确保文件的完整性和保存性。

四、内部文件的保密管理4.1 对于涉及商业机密或个人隐私的文件，应加强保密措施，限制访问权限和外部传递。

4.2 内部文件的传递和借阅应记录，并确保文件的安全和追溯性。

企业内部文档管理制度与规范第一章总则 (3)1.1 制定目的与依据 (3)1.1.1 目的 (3)1.1.2 依据 (3)1.1.3 本制度适用于企业内部所有文档的管理，包括纸质文档、电子文档及其他载体形式的文档。

(3)1.1.4 本制度适用于企业各部门、各单位及全体员工在文档管理过程中的行为规范。

31.1.5 本制度规定的文档管理范围包括文档的收集、整理、归档、保管、利用、销毁等环节。

(3)1.1.6 合法性原则：文档管理应遵循国家法律法规，保证文档的真实性、完整性和有效性。

(3)1.1.7 安全性原则：保证文档的安全，防止泄露、丢失、篡改等风险，保障企业利益和员工权益。

(3)1.1.8 规范性原则：文档管理应遵循企业内部管理规定，统一标准，规范操作，提高文档管理质量。

(3)1.1.9 高效性原则：优化文档管理流程，提高文档处理效率，降低企业运营成本。

(3)1.1.10 分工与协作原则：明确各部门、各单位及员工的职责，加强分工与协作，保证文档管理工作的顺利进行。

(4)1.1.11 持续改进原则：根据企业发展和外部环境变化，不断调整和完善文档管理制度，提高文档管理水平。

(4)第二章文档分类与编号 (4)1.1.12 分类原则 (4)1.1.13 分类体系 (4)1.1.14 编号原则 (4)1.1.15 编号规则 (4)1.1.16 编号实施与维护 (5)第三章文档制作与发布 (5)1.1.17 文档格式规范 (5)1.1.18 文档内容规范 (5)1.1.19 文档制作流程 (6)1.1.20 文档审核 (6)1.1.21 文档发布 (6)第四章文档保管与维护 (7)1.1.22 存储环境 (7)1.1.23 分类存放 (7)1.1.24 标识管理 (7)1.1.25 借阅制度 (7)1.1.26 保密措施 (7)1.1.27 文档审查 (7)1.1.28 版本控制 (7)1.1.29 更新与发布 (7)1.1.30 文档备份 (8)1.1.31 文档销毁 (8)1.1.32 维护人员培训 (8)第五章文档借阅与复制 (8)1.1.33 借阅范围 (8)1.1.34 借阅流程 (8)1.1.35 借阅期限 (8)1.1.36 借阅注意事项 (8)1.1.37 复制范围 (9)1.1.38 复制流程 (9)1.1.39 复制要求 (9)1.1.40 复制注意事项 (9)第六章文档保密与安全 (9)1.1.41 保密级别分类 (9)1.1.42 保密级别标识 (10)1.1.43 保密措施 (10)1.1.44 保密责任 (10)第七章文档归档与销毁 (11)1.1.45 归档范围 (11)1.1.46 归档程序 (11)1.1.47 归档要求 (11)1.1.48 销毁范围 (12)1.1.49 销毁程序 (12)1.1.50 销毁要求 (12)第八章电子文档管理 (12)1.1.51 电子文档制作 (12)1.1.52 电子文档存储 (13)1.1.53 电子文档安全 (13)1.1.54 电子文档备份 (13)第九章文档管理责任与监督 (14)1.1.55 责任主体 (14)1.1.56 责任内容 (14)1.1.57 责任追究 (14)1.1.58 监督机制 (14)1.1.59 考核机制 (15)1.1.60 奖惩措施 (15)第十章附则 (15)1.1.61 本企业内部文档管理制度与规范的解释权归企业董事会或其授权的管理部门所有。

关于公司内部管理规章制度以下是小编整理的关于公司内部管理规章制度【十篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司内部管理规章制度1第一条管理要点1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

3、办公用品保管实行日清月结，出入库等量、年终查存统计原则。

4、办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。

第二条制度规范1、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政办公室全权负责。

2、办公用品购置应遵循以下程序：每月27号之前各部门将所需办公用品报至办公室，行政办公室根据各部门的需求计划和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做出采购计划，经部门主管批准，财务部签字后方可采购。

对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经部门主管批准。

3、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。

5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

6、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

8、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

第三条管理流程设计编制《需求计划表》审批采购入库登记发放编制需求计划统计申购情况月末清算汇总出库登记公司内部管理规章制度21、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。

2、车辆加油，由办公室负责办理油本，油本安排专人进行管理，对每辆车加油情况进行登记，司机每次加油完毕，及时将油本交回。

公司内部管理制度范本
第一章：公司治理机构
1.1 公司法人
公司法定代表人为董事长，负责公司的法律地位和业务管理。

1.2 董事会
董事会是公司的决策机构，负责制定公司发展战略和监督执行情况。

董事会成员由不少于五人组成，其中至少一名独立董事。

1.3 监事会
监事会负责监督董事会的行为，确保公司依法合规运营。

监事不得兼任董事。

第二章：公司运营管理
2.1 组织架构
公司设立董事会办公室、财务部、人力资源部、市场部等部门，负责公司日常管理工作。

2.2 决策流程
公司决策采取集体讨论决策原则，必要时由董事会或董事长做出最终决策。

2.3 内部控制
公司建立完善的内部控制机制，确保公司财务和经营活动合规、安全。

第三章：员工管理
3.1 人才选拔
公司实行公平竞争的人才选拔机制，发挥员工的潜力，激励员工创新。

3.2 岗位职责
公司明确各岗位的职责和权限，并建立健全的绩效考核制度。

3.3 员工权益
公司保障员工的合法权益，提供良好的工作环境和职业发展空间。

结语
公司内部管理制度范本旨在规范公司日常运营管理，促进公司良性发展。

公司应根据实际情况灵活调整管理制度，不断完善，以适应市场变化和公司发展需求。

公司内部管理规章制度（7篇）公司内部管理规章制度【篇1】为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实际情况，特制定如下制度：一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参加者每次给予罚款人民币10元。

二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元;六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。

请假期间不发工资。

四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法律责任并给予辞退。

六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。

十一、人为或工作不负责任、缺乏认真态度造成机械事故或交通事故者根据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。

十二、清扫保洁路面达到路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。

十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。

十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等情况。

凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

公司内部管理制度范本公司董事会对该规章制度拥有最终解释权和修改权,其他任何____和个人都必须遵守执行1.作息守则（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。

（2）当工作需要加班加点时应服从安排。

（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。

（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。

（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。

（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。

（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。

（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。

（9）爱护公共财产，节约能源。

（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。

（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。

2.着装仪容（1）服装：按公司规定服装上岗。

（2）工牌：员工工牌一律佩带于左胸指定位置。

（3）鞋：工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。

（4）头发：应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。

（男不遮耳、女不披肩）。

（5）面容：女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。

（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。

（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。

3.形体规范（1）站姿：坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。

（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。

（3）两手自然下垂或交____。

女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。

4.礼节礼貌（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。

（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。

（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。

公司内部管理制度 (10篇)公司内部管理制度1一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。

三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。

在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。

迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。

如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。

办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。

如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。

来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

11.爱护公物，节约物品。

12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

内部管理制度范本5篇在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的内部管理制度范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内部管理制度1一、制服发放的范围每位正式员工，酒店将按员工具体工作岗位提供制服（含鞋袜、工作帽、头花、领带、围裙等）。

且要必须按酒店规定统一着装并佩带工号牌。

二、制服发放时间1、员工入职之日起予发放；2、员工发生调动之日起予以发放。

三、制服的发放新员工由人力资源部开具《员工制服发放单》（附）上注明其部门，具体岗位及发放的数量等去工服房领到，财务部按工作服的价格分两次工工资内扣除工作服押金（各岗位押金标准附明细表），员工离店时，须办理归还手续，交回工作服退还全部押金。

四、服装的采购和制作员工服装归口财务部统一采购和制作。

每人配备夏装、冬装各两套，换装时间每年夏装为6月1日至9月30日，冬装为10月1日至下年5月31日。

五、服装的清洗及换洗原则为确保服装的干净、整洁，员工服装定期清洗，一般情况下一套由员工穿着，另一套由工服房保管，以备调换。

换洗须遵循“以一换一，以脏换净”的原则。

六、制服及鞋袜的保管及发放赔偿原则：1、员工须妥善保管制作，爱惜制服，保持制服的清洁。

如有破损、脱线、纽扣脱落等现象应立即交工服房修补。

2、下班后，员工须将制服存放于更衣柜内，不可擅自把制服穿离酒店，特殊情况除外。

3、员工离职时，须将领用的制服归还工服房并办理手续。

4、制服遗失或经判定是蓄意破坏除依据规定惩处并依下列规定赔偿：1）制服领用90天内，全额（含料费）赔偿；2）制服领用91天至180天以内者，赔偿二分之一；3）制服领用181天至365天以内者，赔偿三分之一。

5、若员离职，所领工作鞋未达到所规定更换期限，须予相应赔偿，以十二个月为折旧年限予以计算。

6、如有与本规定不相符之要求或情况，须以签呈方式提报。

公司内部管理制度范本第一条为完善公司内部管理机制，实行规范化的内部管理，使公司各项工作有章可循，特制定本制度。

第二条本制度包括:1、日常办公制度2、办公秩序管理制度3、保密规定4、文件收发、传阅，档案管理制度5、印鉴、介绍信管理制度6、文印、办公设备管理制度7、办公用品领用制度8、通信设备使用制度9、财产管理制度10、车辆使用与维护管理办法11、文件销毁制度第二章日常办公制度第三条公司上下都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。

第四条实行例会制度。

重大问题、人事安排由总经理办公会决定;各项担保项目由公司审保委员会集体讨论决定。

总经理办公会、中心经理会每月不定期召开。

第五条各中心及业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。

各中心及业务部门之间应按公司操作程序交流工作情况和信息。

第六条员工之间互相尊重，团结友爱。

重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、互相理解。

第七条严格档案管理，严守保密纪律。

公司利益第一，个人利益服从公司利益。

第三章办公秩序管理制度第八条员工的仪容仪表:员工个人形象代表着公司的形象，所以员工个人仪表的优劣对公司至关重要，为此，公司对员工上班时间的仪容仪表作如下要求: 要求项目男士女士服装要求西服套装或整洁服装职业套装禁止背心、短裤、无领上装低胸、无领、超短裙、短裤鞋要求穿皮鞋且保持光亮、干净禁止穿拖鞋，鞋面肮脏，有污垢、灰尘发饰要求整齐、自然整齐禁止乱蓬蓬、过长零乱面容修饰要求保持精神、每日剃须清淡的化妆禁止蓄须，无精打采浓妆艳抹或不化妆其它手指甲不能太长，禁止涂鲜艳的指甲油第九条员工在办公时间和办公地点不得大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报纸(如成都商报、成都晚报、华西都市报、商务早报、蜀报、四川青年报)。

第十条员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带小孩到公司玩耍。

必须接的私人电话要尽量低声，不得影响他人工作，最长不得超过三分钟。