天虹_ERP_FICO模块_在建工程入账转固及计提折旧操作手册-V1.0

天虹ERP项目用户操作手册PP模块ERP-[模块]-001版本 1.0文档控制[微软雅黑、加粗、10号]文档名称PP模块最终用户操作手册文档代码天虹 _ERP_运行MRP模块操作手册V1.0.doc文档描述梦洁家纺ERP及数据中心项目SAP系统XX模块系统操作步骤与描述版本信息[微软雅黑、加粗、10号]修改日期版本描述[微软雅黑、加粗、8号]作者2011年9月6日V1.0 创建[微软雅黑、不加粗、8号]阮邓黄莺目录[微软雅黑、加粗、10号]1 成本要素 (4)1.1. 创建初级成本要素 (4)1.2. 更改初级成本要素 .............................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.3. 删除初级成本要素 .............................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.4. 创建次级成本要素 .............................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.5. 创建成本要素组 .................................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

特步ERP项目最终用户操作培训手册财务会计（FICO）功能描述：总账科目处理操作事务代码：FS00、FSPO、FSSO、KA01手册版本：v1.0关键用户：雷隽雯顾问：王余龙、曹贵伟作者：雷隽雯日期：2011/03/02密级：保密目录1.功能用途 (4)2.适用的业务流程 (4)3.操作岗位 (4)4.业务过程概述 (4)5.具体操作步骤 (4)5.1业务场景：创建总账科目在集中地（FS00） (4)5.1.1业务描述 (4)5.1.2操作路径 (4)5.1.3具体步骤 (5)5.2业务场景：创建损益类科目在科目表中（FSP0） (8)5.2.1业务描述 (8)5.2.2操作路径 (8)5.2.3具体步骤 (8)5.3业务场景：创建损益类科目在公司代码中（FSS0） (10)5.3.1业务描述 (10)5.3.2操作路径 (10)5.3.3具体步骤 (10)5.4业务场景：修改会计科目（FS00） (12)5.4.1业务描述 (12)5.4.2操作路径 (12)5.4.3具体步骤 (12)5.5业务场景：冻结会计科目（FS00） (14)5.5.1业务描述 (14)5.5.2操作路径 (14)5.5.3具体步骤 (14)5.6业务场景：创建初级成本要素（KA01） (16)5.6.1业务描述 (16)5.6.2操作路径 (16)5.6.3具体步骤 (16)5.7业务场景：创建成本要素组（KAH1） (19)5.7.1业务描述 (19)5.7.2操作路径 (19)5.7.3具体步骤 (19)1.功能用途本流程描述了SAP中会计科目主数据的创建，更改及冻结等操作。

主要描述各核算单位责任会计因实际工作需求，提出会计科目维护申请，经相关负责人审批，最后由集团总账会计在系统中维护会计科目的过程。

为避免会计科目建立的随意性，保证集团各公司代码使用统一的会计科目，要求所有会计科目的维护指定人员集中统一进行维护，SAP系统中将设置相应权限。

SAP在建工程预付款及转固业务的操作和系统配置业务场景：公司需要建设一条机壳清洗、烘干生产线，公司准备将这个工程全部发包给设备安装建设供应商来建设、安装和调试，总价160000，供应商要求在开工前需要预付工程款50%，剩余的在工程完工验收后付清，这个工程完工后将产生两个固定资产清洗机和烘干机。

业务分析：对于工程项目建设付给供应商的预付款，如果不考虑与在建工程资产进行关联，业务处理和配置就比较简单，通过特别总账标识与供应商进行预付款做账就行。

但大多数企业对在建工程核算要求：1）在公司将工程项目发包给供应商，按合同规定向承包供应商预付工程建设定金时，借记“在建工程”，贷记“银行存款”科目。

2）在建工程建设中，承包供应商进行设备安装时，借记本科目（在安装设备），贷记“工程物资”科目。

3）在建工程完工时，给承包供应商付款结算时，按补付的工程款，借记本科目，贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。

业务方案：对于复杂大型的在建工程项目，如果启用项目管理模块，可以通过项目管理模块进行管理或通过内部订单进行成本收集和结算，但对于小型和简单的项目，一般通过在建资产的方式进行，下面就具体介绍下这方案操作及配置。

前台业务操作步骤及后台配置说明第一步：创建在建工程SAP路径：会计核算=>财务会计=>固定资产=>资产=>创建=> AS01 - 资产SAP交易代码：AS01与固定资产主数据创建相同，只是在资产分类选择时选在建工程类，如果选错类资产类别或资产类别配置有问题后面操作就会出错。

在建工程资产分类配置说明输入OAOA 回车双击52100在建工程类，上面配置界面的行项目结算一定要选择，不然后面无法进行在建工程转固操作。

-->>>接前面AS01创建在建工程资产，继续操作，回车后进入如下界面描述在建工程描述供应商科目定位码自动带出52100 点击进入下一画面系统自动带出默认折旧码：0000为不计提折旧，保存系统提示：第二步：在建工程预付款处理需要预付一笔款项：80000元给供应商。

部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。

正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

固定资产计提折旧 通过会计平台生成总账凭证操作手册注意事项：录入原始卡片节点增加原始卡片当月可计提折旧；资产增加节点增 加资产卡片当月不计提折旧。

1. 增加资产录入原始卡片或资产增加首先第一步就是选择类别，应当注意的是如果你类 别选择错了，后面无法修改只能删除卡片重新增加，所以大家要慎重。

增力卩 完保存就完成了资产增加。

如图：2. 固定资产计提折旧到折旧与摊销节点页面，工具栏有个“计提折旧”按钮，只要点下系统就自 动计提折旧，（当下面显示折旧已计提）。

如图1;然后选中要生成凭证的卡 片，可选择多张也可选择单张（可以多张卡片生成一张凭证也可以一张卡片 生成一张凭证。

）如图2;点完生成凭证会出现如图3的界面，只要点保存就 自动生成总账凭证了 （不过这要通过设置会计平台），这就完成了固定资产计提折旧生成总账凭证。

消息中心 结味录入愿併片凭证樓换迄义1科目分类运兴1旷诵气修改別除复制忏 U左位卡片珈曲|计探1£录|评估1ES 威少迟录1减值记录|费严PH 属设备3二贵产言3xfi /■ 02 03 虜屋建筑城机器设备 交邇工耳□4他地攏输其土机运 5 6 7 0 o o o O 010^□9逞筑选探资产类别克确定确定穿5»蝴盅嘲W总«热-256s £¥tt,牙mF UrZ m L 耳需苫杜 T亍U 石 _i_£■UiUI罄g S 出打JLV.L*5 m9 >费r凤—r ii,T同舉岳殆・<.'吧・阳曲9K 1T B曾 酉4]肛X轟益茱工聲-x ^n s f i^-止崟更瞩-ttEksCH詡£ 、：r7a s g S T:J;盲ipy .1CT.E吒ir一击+建一一车牡£・.1is15一f J n t s ft + £IJf一¥谓I节览* pt r clfl 怜E lr半 >挪尹■丄養倉1l,B;»區'tim-J卜匕r .”&-*ip.A Ft t s fc ■ *./^i's ^直KL:«菽札45IU 畧解宙星址4Kn Kx醫器^a駅半養.-L带屯駅軌■.*去I OF■衍 5M a .o n注M —口 ax：s ID黑 '■IEi；EHT1 Kn吗.r-l • is■T *9网且7出笊尽古|1崎蟲歸^選屈蠶佬_〔Ex .sa «aissSE■4r —@rB I專■阳也習 市HTTSS3. 会计平台设置 3.1凭证模板定义首先我们到凭证模板定义节点，然后找到计提折旧模板，然后点修改进行计 提折旧模板的设置；模板的设置相当于我们把录入凭证的模板定义好了， 只要我 们点生成就可以自动生成凭证，我们不需要在进行凭证的录入。

ERP系统项目Solution_INV_01ERP系统库存模块操作手册文档作者：佳邦咨询-刘传确认日期：控制编码：Besthelp/Xinlong/20060905/ERP/Operation/INV/01当前版本： 1.0审批签字:新隆公司-项目经理佳邦咨询-项目经理拷贝编号：_____文档控制变更记录审阅人分发文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。

如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。

目录文档控制 (2)简介 (4)目的 (4)系统进入及职责选择 (5)常用工具栏和功能键 (9)采购物料接收 (11)采购物料退货 (13)车间退料 (14)车间领料 (15)查看现有量 (17)成品入库 (19)子库存转移 (21)组织间转移 (23)销售发货 (25)销售退货 (27)次品销售 (29)委外加工 (31)产成品/退货报废处理 (38)查询物料事务处理 (42)杂项事务处理 (45)胶轴事务处理 (47)简介目的本文档描述了库存模块的基本操作和一些相关的设置，是学习系统操作的指导文件，通过操作练习，对系统功能进行进一步的掌握，为以后方案讨论时奠定基础。

系统进入及职责选择1.打开IE，键入服务器地址，进入以下界面：（服务器地址：http:// :8000/）2.单击“Apps Logon Links”3.单击“E-Business Home Page”4.输入用户名及口令，单击“登录”进入。

(培训环境用户：xl.姓名；密码：888888)5.单击“东莞新隆库存组织”进入常用工具栏和功能键1.1工具栏：（从左到右的顺序）1.1.1新建：新建记录1.1.2查找：打开“查询查找”窗口以选择记录 *1.1.3显示浏览器：转换当前窗口为浏览器窗口 *1.1.4保存：保存您所做的工作 *1.1.5下一步：转入下一步工作1.1.6打印：打印当前屏幕，或在特定的情况下显示要打印的报表列表 * 1.1.7关闭表单：关闭当前表单1.1.8剪切：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容消失 *1.1.9复制：将被选种的内容复制到剪切板中，原内容不消失 *1.1.10粘贴：将剪切板中内容复制到指定地点 *1.1.11清除记录：打开文件夹工具选项板 *1.1.12删除：从数据库中删除当前记录 *1.1.13编辑字段：打开当前字段的“编辑器”窗口 *1.1.14缩放：1.1.15转换：打开“转换”窗口1.1.16附件：打开“附件”窗口以更新或查看当前附件，或者添加新的附件1.1.17文件夹工具：打开文件夹工具选项板1.1.18窗口帮助：打开帮助窗口注：后面有“ * ”号的字段是比较常用的工具按钮。

在建工程核算流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明企业产生在建工程，创建在建工程资产卡片。

对在建工程卡片进行记账，可以是一次性记账，可以是分批投入分次记账。

查询资产卡片价值已经在建工程资本化的流程操作。

其中在建工程记账分为2种，一种可直接记账至资产卡片，另一种是先通过通过内部订单归集费用，再从该内部订单结算到在建工程卡片。

2.创建在建工程卡片及过账在建工程资产卡片的创建及入账，和普通固定资产的创建和入账是一样的操作。

2.1 创建在建工程资产卡片(AS01)1）输入事物码AS01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01双击进入界面。

2）输入资产分类，自动带出公司代码以及类似资产的编号。

3）点击“主数据”或者回车进入下一屏。

切换到“与时间相关”页签，填写成本中心。

4）点击保存按钮，系统提示，完成创建。

2.2 在建工程过账(F-02/ F-90)1）输入事物码F-02/F-90或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→F-90双击进入界面。

2）凭证记账，按照下图及表格提示输入相关信息。

3）回车进入下一屏幕，输入必输字段。

其中：记账码70对应的科目栏位填入资产卡片号。

4）点击“回车”，进入下一屏幕。

输入必输栏位。

5）点击过账，系统提示“”，完成资产过账。

6）查看凭证1000009664及自动生成的凭证1000009663。

2.3 查询过账的资产(AB03+AW01N)1）输入事物码AB03或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AB03双击进入界面。

2）输入资产：20000000 公司代码：1500。

回车后进入下图：3）进入AW01N查看：3.通过内部订单归集在建工程费用3.1 创建归集费用的内部订单(KO01)1）输入事物码KO01或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→控制→内部订单→主数据→特殊功能→订单→KO01 进入内部订单创建，双击进入界面。

1.1业务说明
●在建工程资本化包括：结算规则分配、记帐结算
1.2业务前提
●根据业务实际，需发生在建工程转固时使用此功能
1.3SAP路径
请使用下列菜单路径以开始此项事务处理：
●分配结算规则：
SAP路径：会计核算->财务会计->固定资产->过帐->在建工程资本化->分配TCODE：AIAB
●记帐结算：
SAP路径：会计核算->财务会计->固定资产->过帐->在建工程资本化->记帐结算TCODE：AIBU
1.4操作说明
1.4.1分配结算规则
1.4.1.1系统菜单路径
1.4.1.2系统操作步骤
A. 双击AIAB或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：
B.输入：公司代码、资产（在建工程资产号），点击
C.点击需转固价值行最前方空白处，点击，如下图所示：
D.维护在建工程资本化结算规则，选择%、权数、金额三者之一作为结算标准，如下图所示，：
E.点击，回到上一层界面，点击，保存结算规则；
F.系统提示：
1.4.2记帐结算
1.4.
2.1系统菜单路径
1.4.
2.2系统操作步骤
A. 双击AIBU或者直接在命令框输入事务代码后回车，进入如下屏幕：
B.输入：资产、公司代码、凭证日期、文本等信息，勾选测试运行，点击；
D.测试运行无误后，不勾选测试运行，点击，记账凭证；
E.。

固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。

其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。

当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。

2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。

F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。

在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。

2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。

1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。

2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。

按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。

3）回车后进入下图，填好金额、税码。

文本等。

接下来输入进项税科目，税率用13%。

4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。

这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。

5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。

过账后提示。

6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。

手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。

7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。

2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。

双击或者回车后，进入下一屏。

2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。

5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。

7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。