费用报销单1

合作项目组
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称

费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。

2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。

3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。

4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。

费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。

2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。

3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。

4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。

5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。

费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。