财务流水账表模板

超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。

一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。

以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。

投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。

现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号确实是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(若是你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。

一、订本三栏式现金日记账，帐本是持续编号的。

二、第1 页从第一行开始写。

第一提现金备用。

如：5 月18 日买帐本一本10 元。

在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。

五、本月合计确实是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。

贷方加贷方，借方加借方。

第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额六、本月累计就不用了。

在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，如此在做记账凭证时，只需要参照一下就能够够了。

现金流水账只要每一笔发生的业务都有记录就能够够了，最好每一笔业务都结显现金余额，如此不仅业务清楚，而且随时你都能够明白现金余额是多少。

在摘要时写上是谁干什么支出的现金，如此比较好。

若是用的不是帐本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务依照相应项记录就能够够了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最大体的要自己能看明白，若是连记账的人都看不明白，问题就大了。

另外，记现金日记账时必然会计标准记录！借方：记载资产的增加，欠债的减少和净值的减少。

贷方：记载资产的减少，欠债的增加和净值的增加。

财务收支明细表说明：1. 该财务收支明细表记录了公司在2021年1月期间的收入、支出和相关备注。

2. 日期列记录了每笔收支的具体日期。

日期列记录了每笔收支的具体日期。

3. 收入列记录了每笔收入的金额。

例如，2021年1月1日的网络销售收入为元，2021年1月3日的员工工资为2000元，2021年1月5日的供应商付款为5000元，2021年1月9日的现金流入为8000元。

收入列记录了每笔收入的金额。

例如，2021年1月1日的网络销售收入为10000元，2021年1月3日的员工工资为2000元，2021年1月5日的供应商付款为5000元，2021年1月9日的现金流入为8000元。

4. 支出列记录了每笔支出的金额。

例如，2021年1月1日的网络销售收入支出了5000元用于成本等费用，2021年1月3日支付员工工资1000元，2021年1月5日的供应商付款2000元，2021年1月7日采购物料支出了5000元。

支出列记录了每笔支出的金额。

例如，2021年1月1日的网络销售收入支出了5000元用于成本等费用，2021年1月3日支付员工工资1000元，2021年1月5日的供应商付款2000元，2021年1月7日采购物料支出了5000元。

5. 备注列用于记录每笔收支的详细信息或特殊情况。

例如，2021年1月1日的网络销售收入在备注中说明来源是网络销售，2021年1月7日的支出备注标明是物料采购。

备注列用于记录每笔收支的详细信息或特殊情况。

例如，2021年1月1日的网络销售收入在备注中说明来源是网络销售，2021年1月7日的支出备注标明是物料采购。

通过这份财务收支明细表，我们可以清晰地了解公司每笔收入和支出的具体情况，及时掌握公司财务状况，并为日后的财务决策提供参考依据。

注意：此表仅为示范，实际使用时请根据公司的具体情况进行修改和完善。

流水账记录模板时间项目收入支出余额2021年1月1日薪资 +5000 - 5000 2021年1月2日购物 -300 -300 4700 2021年1月3日餐饮 -100 -100 4600 2021年1月4日水电费 -200 -200 4400 2021年1月5日租金 -1000 -1000 3400 2021年1月6日退款 +500 - 3900 2021年1月7日电话费 -50 -50 3850 2021年1月8日购物 -200 -200 3650 2021年1月9日旅游 -1000 -1000 2650 2021年1月10日餐饮 -150 -150 **** ****年1月11日餐饮 -80 -80 2420 2021年1月12日物业费 -300 -300 2120 2021年1月13日支付宝转账 +1000 - 3120 2021年1月14日薪资 +5000 - 8120 2021年1月15日购物 -1000 -1000 71202021年1月16日餐饮 -120 -120 70002021年1月17日退款 +200 - 72002021年1月18日旅游 -800 -800 64002021年1月19日餐饮 -90 -90 63102021年1月20日餐饮 -70 -70 62402021年1月21日薪资 +5000 - 11240说明：1. 该流水账记录模板用于记录用户的收入和支出情况，并计算相应的余额。

2. 模板以每天为单位进行记录，其中的项目可根据具体需求进行添加、删除或修改。

3. 收入以“+”号表示，例如薪资、退款等；支出以“-”号表示，例如购物、餐饮等。

4. 在支出项目中，支出金额写在“支出”一列中，同时也计入“余额”一栏中，表示余额的变动。

5. 空白处表示该项无相关记录。

6. “余额”一栏的数值根据每一项的收入和支出进行相应计算，体现了用户的可用资金。

通过这个流水账记录模板，用户可以清晰地了解自己的财务状况，合理安排收支，并及时查漏补缺。

财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。

2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。

3. 数据行：用于填写具体的财务数据。

二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。

2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。

3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。

4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。

6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。

三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。

2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。

3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。

4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。

5. 备注栏如无特殊情况，可留空。

四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。

如有疑问，请及时与财务部门沟通。

谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。

2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。

3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。

六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。