现金流水账表格模板

购平衡泥 购模具
财务费用（银行） 购平衡机（第三笔）
差旅费（国税） 运输费
购工具等 购净化器 差旅费（周巷） 接待费（香烟）
购铁壳 购茶杯等
购座位 购方管等
工资 电费 养老金 财务费用（银行） 购弹臂 购介子 购铁壳 收到退回款项 慧聪网网络费 差旅费 差旅费（国税） 购财务印章 购办公用品 购金税卡 正大代办业务 差旅费
20000.00 7200.00
6 15 27 6 19 28 6 20 29 6 20 30 6 20 31 6 21 32 6 28 33 7 3 34 7 3 35 7 3 36 7 6 37 7 7 38 7 12 39 7 13 40 7 15 41 7 15 42 7 17 43 7 17 44 7 19 45 7 21 46 7 22 47 7 22 48 7 23 49 7 23 50 7 21 51 7 21 52 7 31 53 7 31 54 7 31 55 7 9 56
XXX有限公司流水账
2019 号码
月日 3 18 1 33 2 3 23 3 43 4 45 5 4 17 6 4 17 7 5 11 8 5 14 9 5 18 10 5 29 11 5 31 12 6 1 13 6 1 14 6 1 15 6 2 16 6 3 17 6 15 18 6 19 19 6 19 20 6 25 21 6 28 22 6 29 23 6 8 24 6 11 25 6 11 26
7 13 57 7 18 58 7 20 59 7 25 60 8 1 61 8 7 62 8 12 63 8 17 64 8 17 65 8 14 66 8 25 67 8 24 68 8 26 69 8 28 70 8 24 71 8 6 72 8 8 73 8 20 74 8 24 75 8 24 76 8 24 77 8 24 78 8 28 79 9 1 80 9 3 81 9 3 82 9 3 83 9 3 84 9 6 85 9 6 86
磁石 购漆包线 购示波器
271000.00 18.16
2600.00 6900.00 12000.00
37.50
13800.00 200.00 1420.00 290.00 1688.00 54.00 1968.00 5356.00 5300.00 300.00 450.00 23.00 640.00 80.00 8.00 2800.00 140.00 40.00 2930.00 2535.00 120.00 1472.00 2088.00 4285.00
2580.00 10.00 13.00 170.00 486.00
1267.00 1500.00
16.00
9 6 87 9 7 88 9 7 89 9 11 90 9 12 91 9 12 92 9 12 93 9 10 94 9 19 95 9 23 96 9 24 97 9 21 98 9 26 99 9 26 100 9 28 101 9 30 102 9 3 103 9 12 104 9 11 105 9 6 106 9 14 107 9 14 108 9 17 109 9 17 110 9 18 111 9 20 112 9 21 113 9 25 114 10 5 115 10 9 116
购示波器 购平衡机（第一笔） 购精车机（第二笔） 财务费用（银行）
贷款 利息收入 购平衡机（第二笔）
铲车费 安装费
工费 阿里巴巴网络费
购灯管 安装费（三相电） 材料费（三相电）
工资 接待费 培训费 材料费(化学试剂） 管理费（财神） 差旅费（余姚） 差旅费 购电脑 购路由器 差旅费 购推车等 购漆包线 差旅费
100000.00
出账
50.00 450.00 11.00 1479.00 11.00 14100.00 800.00 500.00 550.00 11.00 1816.00 1900.00 34.00 80.00 100.00 28.00 5000.00 50.00 50.00 6900.00 180.00 4250.00
2500.00
120.00 8200.00
27.00 230ห้องสมุดไป่ตู้.00
10.00 110.00 36.00 10.00 110.00 400.00 2500.00 284.00 210.00 998.00 13800.00 583.68 1463.76
5.50 1900.00 740.00 2500.00
摘要
收到投资款项 运输费
购桌板、桌子等 差旅费（便民中心）
差旅费（广东） 差旅费（便民中心）
代理费 省团体费
印花税 差旅费（上海） 差旅费（银行）
网络费 购办公桌 购扫把等
运费 购灯管 购名片
工资 运输费 运输费 购空压机等 购色笔等 接待费 收到投资款项 购绕线机等 购精车机（第一笔）
进账 160000
4800.00 540.00 15.00
10 10 117 10 10 118 10 10 119 10 10 120 10 17 121 10 25 122 10 25 123 10 25 124 10 25 125 10 24 126 10 31 127 10 30 128 10 31 129 10 31 130 10 31 131 10 6 132 10 20 133 10 22 134 10 30 135 10 30 136 10 7 137 11 1 138 11 1 139 11 2 140 11 7 141 11 5 142 11 10 143 11 10 144 11 11 145 11 11 146
购水管方管等 购买配件 购万能机等 购传真机等 差旅费 购三线护套 购空调水炉 购钨针 购塑料盒 培训费 复印费等 差旅费
购数字安全证书 差旅费 工资
差旅费（学习）
购换向器 养老金 电费
购计量器 购弹臂
购电容 购润滑油 财务费用（银行） 利息收入
接待费（猕猴桃） 购滑润粉
297.33
3622.00 149.00 509.80 2880.00 12.00 22.50 3009.00 201.00 1825.00 110.00 325.00 200.00 500.00 14.00 13800.00 10.00 2100.00 4000.00 1463.31 580.84 850.00 860.00 2460.00 420.00 360.00 49.50