公司报销封面

年
月
日
附件
部门： 人事行政部
1、2、3、名 称开户银行账号(卡号)￥其中冲帐
挂账 仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
(小写)￥经办人及工号（联系方式）项目经理或相关部门审批科室主管部门主管分管领导
总 经 理
财务分管副 总会计审核财务部门主 管财务科室主 管转帐 冲帐
挂帐
会计核定
(大写)：
其中：
现金 其中：税金 价款 税金
王瑶工商银行
622202*************报销金额
(大写)：(小写)：2506.002506.00
费用项目
贰仟伍佰零陆元整
合同号:
费 用 报 销 封 面
2019
5
13
捌张
成本中心号：20100101项目（资产）号：
订单号：业务内容：差旅费（赵总、王总）。

1.费用报销单（封面）制作
2.费用报销单里面：发票张贴整齐，张贴规则：发票金额从小到大(同时顾及美观：发票纸
张从小到大)
注意点1：所有发票务必开公司抬头（“浙江恒科实业有限公司”）
注意点2：发票背面用黑色水笔签名
3.“旅差费报销单”（封面）制作
车票较多时的张贴方法：
其它注意事项：
1)报销者先完成“报销明细”（电子档），发给部门经理审核后，再提交纸质报销单给
经理审核，签字；
2)交通费和住宿费发票贴在“旅差费报销单”后面，其余的全部贴在“费用报销单”
后面；
3)消费开发票时，办公用品、日用品的发票一定要注明数量、单价、金额，金额比较
大(500 元以上)的则需附购物清单；发票内容尽可能不为“礼品”；
4)发票上如需手写内容，使用黑色水笔书写；
5)各个月份的报销请及时报销;
6)报销范畴：原则上从公司办公地出发到外地的出差费用可以报销，除外其它地方产
生的费用员工自理；工作时间（含参展）外属私人外出产生的费用不予报销；
业务员出差的交通工具标准是公交车、地铁、大巴等，在特殊情况下如招待来访客户、展会行李托运时可以坐计程车。

财务制度报销封面一、前言财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业财务管理活动的制度、流程、责任和权限，是保障企业正常运行和防范风险的基础。

报销是企业财务管理的一个关键环节，对于落实财务制度、控制预算支出、加强成本管控、提高公司运行效率和减少公司风险都有着至关重要的意义。

为了达到上述目标，公司制订了具有规范性和可操作性的财务制度报销封面，以帮助公司管理人员和具有报销权限的员工执行报销流程和规范。

二、制度规范2.1 报销项目报销项目是指符合公司财务管理政策的所有支出项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、通信费、物品采购费、住宿费、人员培训费等。

报销归口财务部，员工应当在规定时间内报销，超时不予受理。

2.2 报销限额公司规定了不同项目的报销限额，超过限额不予报销。

具体报销限额以公司内部政策为准，若员工需要超额报销，需经过申请、审核、审批等流程。

2.3 报销流程财务制度规定了完整的报销流程。

员工须积极配合财务部进行报销，包括认真填写报销单，准确核对发票、单据、证明等材料，遵守公司内部报销规定。

报销流程如下：•填写报销单：员工按照公司规定进行报销单的填写，填写要求详见公司内部制定的规定；•提交单据：员工须携带所有支出项目相关发票、单据和证明等物料一并提交给财务部审核；•财务审批：财务部审核员对申请的报销进行初步审批，并按照公司标准执行审核标准；•部门领导审批：对于涉及到部门领导审批的支出项目，财务部将报销单上缺失的相关文档和材料提交给部门领导进行审批；•公司审批：公司主管部门对于公司重大支出项目进行审批，审批通过后报销流程进入财务付款环节；•财务付款：财务部根据报销单、审批单、发票等材料按照公司规定支付相关费用。

2.4 处理时限为了保证公司财务管理的规范性和及时性，公司制定了处理时限。

员工在提交报销单后，财务部需在5个工作日内完成初步审核；部门领导需在3个工作日内完成审批，公司主管部门需在10个工作日内完成审批，财务部需在2个工作日内完成付款。

部门：
项目代码： 项目名称： 年 月 日
部门：
项目代码： 项目名称： 年 月 日 扬州市职业大学费用报销封面
经办人(签字)： 证明人(签字)： 项目审批人(签字)： 财务处处长（签字）：注： 1、每张封面限填一个项目；2、付款信息请另行填表；3、项目代码、项目名称必填，上财务网可查询。

经办人(签字)： 证明人(签字)： 项目审批人(签字)： 财务处处长（签字）：注： 1、每张封面限填一个项目；2、付款信息请另行填表；3、项目代码、项目名称必填，上财务网可查询。

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扬州市职业大学费用报销封面。

(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。

1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。

2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。

3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。

4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。

4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。

4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。

5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。

6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。

6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。

6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。

6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。

6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。

---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。

希望对您的工作有所帮助！。

事业单位支出报账封面范文单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。

1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。

包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。

原始凭证大写与小写金额必须相等。

定额发票应要求开票单位加盖公章。

2、原始凭证不能涂改、挖补。

在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。

3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。

4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。

5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。

报销会议差旅费时，须附会议通知。

6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。

7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。

8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。

事业单位报账会计主要工作内容：申请资金流程：后面的一种程序更规范。

即经手人——科室负责人——财务科长——分管财务的分管领导——单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用：1）审核凭证是否正确与原始凭证的合法性；2）确认是否有钱支付。