差旅费报销单周报汇总封面

姓名： 起止
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：

附发票张数：附件张数：会议通知号：
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附发票张数：附件张数：会议通知号：
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
滁州学院差旅费报销封面
20年月日出纳编号：
经费项目
报销部门
报销人
经费用途
项目
金额
共报销（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
冲借款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
现领（退）款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
打入工资卡元
打入公务卡元
车船费
旅馆费市Biblioteka 交通伙食补助起止时间：地点：同行人：
请沿此虚线剪开
请沿此虚线剪开
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

总天数：
报销日期: 年月
飞机
交通费 火车
汽车
住宿费 天数 房费
出租车
市内
机场
商务费
出差餐费
天数 金额
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
XXX公司差旅费报销单
职务 ：
总天数：
飞机
交通费 火车
汽车
住宿费 天数 房费
出租车
市内
机场
报销日期:
年
出差餐费 商务费 天数 金额
月日 小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
xxx公司差旅费报销单日期起讫地点住宿费出租车商务费出差餐费xxx公司差旅费报销单商务费起讫地点日期住宿费报销日期
姓名： 出差月份：
日期
起讫地点
合计 审核程序:
总金额大写: 总经理审核签 字：
姓名： 出差月份：
日期
起讫地点 总经理审核签 字：
XXX公司差旅费报销单
职务 ：

借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟

月 日 时 地点Байду номын сангаас月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）： 预支日期：
张
¥：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：