差旅费报销单周报汇总封面
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差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。
工程师差旅费周报汇总封面
分管经理批准: 站长审批: 财务主管复核: 出纳审核: 申请人:
注意事项:1.单据的“申请人”必须本人亲自签名,防止他人用别人名字报销费用。
2.单据用黑色墨水填写,计算准确,字迹需清晰,不能涂改,涂改作废。
3.使用非车站售票或其它情况(如发货)代替的票据,须另附说明注明合理原因,站长审批后提交报销单。
4.附件的发票粘贴方式必须按照铁道部“会计标准化”的要求进行,由上到下,从左至右依次摆开压页鱼鳞式在报销单背面粘贴。