合并资产负债表Excel模板

234
124 523
-500 -1000
-1500 1,923
1,222 长期投资
2
2
2 6
23586 (6) 5
19,585
21,514
16,052 2019年
资产
2 3 4
固定资产
日期： 2019/1/24
5 6
2,355
2,000
234 固定资产
(减去折旧)
无形资产
资产负债表
资产
流动资产
现金 应收账款
库存 待摊费用 短期投资
流动资产总额
固定资产
长期
长期投资 固定资产
(减去折旧)
无形资产 其它
其它资产
递延所得税
其它 其它资产总额
负债和所
有者权益
流动负债
应付账款 短期贷款
应交所得税
应记工资 其他收入 长期流动债
务
流动负债总额
长期负债
长期债务
递延所得税
其它 长期负债总额
996
7,178 4,389
25 11,592
16,052
上海我图 网时代网
2018年
2
3 4 5
现金 应收账款
6
库存
待摊费用
20 短期投资
2018年
2 3000 3
(200) 2500 5 6 2000
(184)
2018年 1500
3,195 569 1000
3,764
500 2018年
0
1,000 42
所有者权益
总负债和 所有者权 益
业主投资 留存收益
其它
所有者权益总 额
2019年

3
#REF!
应付账款
4
#REF!
预收账款
5
#REF!
应付工资
6
#REF!
1,030,275.60 应付福利费
7
#REF!
18,000.00 应付股利
8
#REF!
应交税金
9
#REF!
其他应交款
10
#REF!
18000 其他应付款
11
#REF!
18000 预提费用
21
#REF!
预计负债
24
#REF!
一年内到期的长期负债
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项: 递延税款借项 资产总计
资产负债表
2007 年 12 月止
行 次 年初数 期末数
负债和股东权益
流动负债:
1
#REF!
5,635,559.66 短期借款
2
#REF!
100,000.00 应付票据
80
#REF!
2,000.00
81
#REF!
82
#REF!
83
#REF!
86
#REF!
90
#REF!
#REF!
100
#REF!
1508637.56
#REF!
101
#REF!
1500000
102
#REF!
103
#REF!
106
#REF!
108
#REF!
110

无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合 计
资产总计
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
0
长期负债：
0
长期借款
长期应付款
0
其他长期负债
0
长期负债合计
0
负债合计
0
0
0
所有者（或股东）权益：
0
实收资本
资本公积
0
盈余公积
0
其中：法定公益金
资产负债表
编制单位：XX财务咨询有限公司
项目
行次
年初数
流动资产:
货币资金
1 228659.460
短期投资
2
0
应收票据
3
0
应收股息
4
0
应收账款
5
0.000
预付账款
6
0
其他应收款
7
0
存货
8
0.000
待摊费用
9
0
一年内到期的长期债
权投资
10
0
其他流动资产
11
0
流动资产合计
12 228659.460
长期投资:
0
未分配利润
42
0
0
43
0
0
44
0
0
45
0
0
46
0
0
47
0
0
48

单位负责人：
2019年12月30日 年末数
-
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（二）
2019年12月30日
编制单位：XXXXX有限公司
流动负债：
项目
年末数
短期借款 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债： 长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
专项储备
其中：优先股
永续债
资本公积 减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
单位负责人：
单位：元 年初数
财务负责人:
资 产 负 债 表（一）
编制单位：XXXXX有限公司 项目
流动资产： 货以币 公资 允金 价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

流动负债合计
65
78 79 80 81 85
补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余单位：万元 期末数
第2页
资产负债表
资产负债表
企业名称： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 24 25 26 27 28 29 35 36 37 40 41 45 元； 元； 元； 元。 负债及所有者权益总计 90 长期负债： 长期借款 应付债卷 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 66 67 68 75 76 年初数 年 期末数 月 日 资 产 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应收款 应付工资 应付福利款 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定投资： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 资产总计

2,000.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金

年月日
期末余额
年初余额
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
固定资产合计 无形资产 递延资产 其他长期资产
固定及无形资产合计 递延税款借项
资产总计
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
资产负债表
纳税人名称;
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款 应付工资
0.00
0.00 应付福利费
应付股利
未交税金
其他未交款
其他应付款 预提费用
一年内到期的长期负债
流动负债合计
长期借款
应付债券 长期应付款
其他பைடு நூலகம்期负债
长期负债合计
0.00
0.00 递延税款贷项
负债合计 实收资本
资本公积
0.00
0.00 盈余公积
其中:公益金
未分配利润 所有者权益合计
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 负债及所有者权益合计
日期;
行次 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
纳锐人识别号：
资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减:坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 其中:原材料 在产品 半成品 产成品 分期收款发出商品 包装物 低值易耗品 待摊费用 待处理流动资产净损失

489798.00 146856.00 34659.00 112197.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00

பைடு நூலகம்
负债部类
年初数 期末数
二、负债类 应缴预算款 应缴财政专户款 暂存款 负债合计
三、净资产类 固定资金 结余
净资产合计 四、收入类 拨入经费 拨入专款 预算外资金收入 上级补助收入 附属单位缴费 其他收入
收入合计
负债部类总计 复核：
编制单位：
行政单位资产负债表
科目编号
资产部类
年初数 期末数 科目编号
一、资产类 现金 银行存款 其中：财政专户存 款 有价证券 暂付款 库存材料 固定资产
资产合计 五支出类 经费支出 拨出经费 拨出专款 专款支出 对附属单位补助 上缴上级支出
支出合计
单位负责 人：
资产部类总计
会计主 管：
资产负债表

111,417,500.76
会商01 单位：万
65
66 67 68 75 76
78 79 80 85
90
会商01表 单位：万元 期末数 42,500,000.01 1,264,549.20 9,196,200.00 19,115,703.84 281,530.50 -867,573.39
71,490,410.16
30,000,000.00 655,523.25 9,271,567.35 39,927,090.60
其他长期资产行次年初数期末数资产行次年初数流动负债短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资应付福利款未交税金未付利润其他未交款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债1234567893992533
合并资产负债表
编制单位：总公司 资 产 行次 流动资产 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收账款 4 减：坏账准备 5 应收账款净额 6 预付账款 7 其他应收款 8 存货 9 待转其他业务支出 10 待摊费用 11 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 20 长期投资： 长期投资 21 合并价差 固定投资： 固定资产原价 24 减：累计折旧 25 固定资产净值 26 固定资产清理 27 在建工程 28 待处理固定资产净损失 29 固定资产合计 35 无形及递延资产： 无形资产 36 递延资产 37 无形及递延资产合计 40 其他长期资产： 其他长期资产 41 资产总计 45 补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 2.融资租入固定资产原价 3.库存商品期末余额 4.商品销价准备期末余额 年初数 2005年10月 期末数 资 产 流动负债 3,992,533.14 短期借款 应付票据 应付账款 47,150.04 预收账款 其他应付款 4,039,683.18 应付工资 26,615,650.65 应付福利款 11,356,578.72 未交税金 38,617,075.59 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 76,589,304.96 流动负债合计 少数股东权益 长期负债： 31,809,652.14 长期借款 2,082,321.15 应付债卷 33,891,973.29 长期应付款 其他长期负债 71,601.60 长期负债合计 负债合计: 所有者权益： 实收资本 资本公积 989,580.03 盈余公积 989,580.03 未分配利润 所有者权益合计 111,417,500.76 负债及所有者权益总计 元； 元； 元； 元。 行次 年初数 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

外币会计报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 - 负债和所有者权益（或股东权益）总
计
审核：
年初数
-
单位：元
期末数
-
-
编制单位：XXX有限公司
资产
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用
一年内到期的长期债券投资 其他流动资产
流动资产合计 长期投资：
长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价
减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
资产总计
制表人：
资产负债表
年初数
-
2019年12月31日Biblioteka 期末数负债及所有者权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
- 流动负债合计 长期负债：
长期借款
应付债券
-
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
- 递延税项：
递延税项贷项
-
负债总计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
-
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积

2020/2/2911:36
-
622,146,957.14
-
622,146,957.14 377,879,092.23
467,840,000.00 -
467,840,000.00 554,372,630.42 90,192,743.09 30,860,615.34 69,873,404.03 1,182,278,777.54 2,182,304,826.91
合并期初数
179,500,000.00 80,851,387.47 216,887,996.44 22,678,030.39 3,746,281.83 12,362,986.99 72,706,252.74 9,265,790.14
29,768.43 22,207,666.68 1,910,796.03
单位：元 合并期末数
142,000,000.00 80,919,329.39 180,071,107.44 27,106,241.63 4,480,354.60 10,107,189.87 72,706,252.74 7,244,107.42
25,010.24 17,842,009.41 3,148,194.89
-
545,649,797.63
-
545,649,797.63 381,138,784.52
467,840,000.00 -
467,840,000.00 554,313,178.55 90,192,743.09 30,860,615.35 78,279,767.66 1,190,625,689.30 2,117,414,271.45
减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计

年初数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期末数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有者（或股东）权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 47 48 49 0 0 0 0 0 0
其中：法定公益金 未分配利润 所有者（或股东）权益合计
50 51 52
0 228659.460 228659.460 228659.460
0 64541.230 64541.230 64541.230
负债和所有者（或股东）权益总计 53
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
年初数 228659.460 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 228659.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期末数 64541.230 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 64541.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产负债表
编制单位：西安五常财务咨询有限公司
项目 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股息 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产
长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资产总计
24 25 26 27
0 0 0 228659.460
0 0 0 64541.230

550204 550205 550206 550207 550208
职工教育经费 劳动保险费 待业保险费 办公费 差旅费
550209 550210 550211
电话费 车辆使用费 折旧费
550212 550213 550214
修理费 业务招待费 低值易耗品摊销
550215 房产税 550216 车辆使用税 550217 土地使用税
974,953.00
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500.00
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500.00
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80,000.00
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70,000.00
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600.00
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600.00
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7,000.00
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500.00
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600.00
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5,900.00
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1,200.00
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1,200.00
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1,970,538.41
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300.00
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300.00
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21,033,772.00
4,300,000.00
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92,915.58