客户往来对账单

客户对账单(完美版)

8
150.00 320.00 520.00
合计金额（大写）
上期欠款金额
RMB伍仟
RMB陆仟伍佰叁拾累计欠款金额
此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确
客户签章确认：日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
限公司对账单
合同编号 FG-1254
结算期限
-
-
6,530.00
RMB壹万壹仟伍佰叁拾
11,530.00
账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签字：日期：
30天
合同名称
合同1
上期欠款￥5,000.00
叁拾
金额
开票金额已收款金额未收款金额
备注
5,000.00
450.00
450.00
.00
- 1,920.00
4,160.00 4,160.00
- 4,160.00
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xxx科技有限公司对账单
开始日期
2021/1/1
客户编号
kh36987
日期
订单号
期数余额
2021/1/1
DD-0001
2021/1/2
DD-0005
2021/1/3
DD-0009
订单产品￥
产品1 产品5 产品9
截止日期 2021/1/31
客户名称
张小龙

公司往来对账单

客户签字(盖章)：
月日
¥35,976.00 ¥15,000.00
收款金额 ¥15,000.00
¥15,000.00
本期出货
本期结余总欠款 ¥36,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00
客户信息
客户名称：客户4 客户电话：客户传真：
发生日期
凭证号 R202108001 F202108002
类型出货收款
往来对
商品名称商品1
本期欠款金额(大写)：
贰万壹仟陆佰玖拾陆元整
对账说明:1、请贵司销售部门认证核对账单如有不符，请于X日内联系我司； 2、如确认无误，请盖章回传本公司。如X日内无回签视为默认接受； 3、为了双方更好的合作，请按合同规定时间准时付款，顺祝商祺。
单位签字(盖章)：
年月日
往来对账单
总账一览
上期结余本期收款
出货货数量出货单价
200
¥3.60
壹仟陆佰玖拾陆元整
符，请于X日内联系我司；如X日内无回签视为默认接受；定时间准时付款，顺祝商祺。
出货金额 ¥720.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥720.00
年月日
¥720.00 ¥21,696.00
摘要
------
摘要 ------

往来客户对账单样板

温州杰世安防有限公司明细对账单
2015年01月01日—2015年06月30日采购单位：广州锐盾采购员：联系方式：发货日期 2014 2015.1.16 2015.2.4 2015.2.5 2015.2.5 2015.2.5 2015.2.6 2015.3.17 2015.3.26 2015.3.26 2015.3.26 2015.3.26 2015.3.26 2015.5.9 2015.5.9 2015.5.9 2015.5.9 2015.5.9 2015.9.19 2015.9.19 2015.9.19 2015.6.18 2015.6.18 2015.6.18 2015.6.18 客户广州锐盾广州锐盾产品名称中间杆固定件描述镀锌数量单位单价 1000 1000 800 400 2000 个个个个个金额收款业务员 7787 0.15 150 0.15 0.33 0.4 0.15 150 264 160 300 7787 110 2000 400 1000 800 1200 2500 1500 1200 1000 500 1000 2000 1600 1500 1500 2500 2500 个个个个个个个个个个个个个个个个个个 0.4 0.33 2.3 1.4 0.4 1.05 0.33 1.05 0.4 0.15 0.4 1.05 0.4 0.33 1.05 0.4 0.33 0.15 44 660 920 1400 320 1260 825 1575 480 150 200 1050 800 528 1575 600 825 375 22398 7787 14611
现金转账
备注
2014年12月31日为止余款结转
广州锐盾中间杆固定件镀锌广州锐盾中间杆绝缘子白色广州锐盾

客户往来对账单明表excel表格模板

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销售数量
12
0
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销售金额
21,200.00
0
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收款金额
9,400.00
0
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果对账一致对账一致对账不一致对账一致对账不一致
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客户往来对账单77

订单编号
DD-0001 DD-0002 DD-0003 DD-0004 DD-0005 DD-0006 DD-0007 DD-0008
产品名称
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个个个个个个个个
客户往来对账单
客户名称：
联系方式：
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
订单日期
2020/10/1 2020/10/2 2020/10/3 2020/10/4 2020/10/5 2020/10/6 2020/10/7 2020/10/8
金额大写（RMB）银行名称
RMB肆万捌仟肆佰玖拾银行账号
对方单位（盖章）：
客户签名：
请贵司收到对账单后仔细核对，确认后盖章签字回传，如有问题，请在7个工作日内联系我司!谢谢贵司一直
公司名称： XX科技集团有限公司公司地址：广东省珠海市幸运路66号联系方式： 8888888 158888888
对账期间：
数量
12 10 5 9 22 18 32 27
单价
金额
158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
1,896.00 2,250.00 1,605.00 3,870.00 10,560.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
备注
合计
Hale Waihona Puke ￥备注：日期：日内联系我司!谢谢贵司一直以来支持与合作；

客户往来对账单 (2)

日期：
广东省珠海市幸福路888 号
未收款
按月汇总
未收款 16,500.00 17,000.00 17,800.00 17,900.00 17,600.00 10,500.00 23,400.00 24,300.00 25,700.00 25,900.00 26,800.00 27,000.00 250,400.00
11月
已收金额
12月
未收金额
1,500.00 2,500.00 3,200.00 4,600.00 6,400.00 15,000.00 3,600.00 4,200.00 4,300.00 5,600.00 6,200.00 7,500.00
16,500.00 17,000.00 17,800.00 17,900.00 17,600.00 10,500.00 23,400.00 24,300.00 25,700.00 25,900.00 26,800.00 27,000.00
30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00
5,000.00 -
日期
2020/1/1 2020/2/2 2020/3/3 2020/4/4 2020/5/5 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1 2020/11/1 2020/12/1
客户往来对账单
1月
2月
3月
4月
客户名称订单编号商品名称
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 客户11 客户12
120201 120202 120203 120204 120205 120206 120207 120208 120209 120210 120211 120212

客户往来对账单格式

客户往来对账单格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！范本1客户往来对账单客户名称：签收：上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：本期发生额日期单号发货金额收款金额欠款金额备注贵公至年月日止累计金额为元是否相符，请于接到对账3日内核对签字后，退回我公司。

年月日我司至年月日止确认欠款金额为元。

范本2深圳市****电话: 0755-*** 传真: 0755-****(2012年5月)对帐单客户名称：*******月结天:当月结客户电话:****客户传真：****税17%客户联系人: 姚先生NO:日期送货单号合同号型号规格数量单位单价金额(元) 备注15/3*483,25/4*967,3* 5000011,45/10*96 7,5* 5000065/16* 4550010,7*967,85/24*483,9* 200004,105/25* 5000011,11*483,总金额:(大写)币捌万壹仟伍佰叁拾叁元整RMB:(小写)81,范本3本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！。

往来对账单模板

往来对账单模板
往来对账单是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供
应商之间的交易往来情况，能够帮助企业及时了解应收应付款项的情况，有助于管理和控制企业的资金流动。

往来对账单模板的制作，不仅可以提高工作效率，还可以规范化管理，确保财务数据的准确性。

接下来，我们将介绍一份标准的往来对账单模板，希望能对大家有所帮助。

首先，往来对账单模板应包括的基本信息有，客户/供应商名称、交易日期、
交易金额、结算方式等。

在模板的设计中，应该充分考虑到这些信息的清晰呈现，以便日后的查询和核对。

同时，模板的格式应简洁明了，便于填写和阅读。

其次，对账单模板应该包括应收应付款项的明细，包括货物/服务名称、数量、单价、金额等信息。

这些明细能够使企业清晰地了解到每一笔交易的具体情况，有利于及时核对和跟进款项的收付情况。

另外，往来对账单模板还应该包括账期的明确标注，以便于企业和客户/供应
商之间对账时能够清晰地了解到每一笔款项的到期时间，有利于及时催款或付款，避免因为账期不清晰而导致的纠纷和延误。

除了以上基本信息外，往来对账单模板还可以根据实际情况进行适当的定制，
比如增加备注栏、附上相关的合同或协议等。

这些定制化的内容能够更好地满足企业的实际管理需求，提高工作效率和管理水平。

总的来说，往来对账单模板的制作需要充分考虑到企业的实际需求，同时也要
符合财务管理的规范和标准。

只有制作出符合实际情况的对账单模板，才能更好地服务于企业的财务管理工作，确保资金的安全和流动。

希望以上介绍的往来对账单模板能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。

客户往来对账单表格

客户往来对账单表格概述客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。

它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。

该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并确保与客户之间的核对和协调。

通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。

表格结构客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。

2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。

3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。

4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。

5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。

6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。

如何使用客户往来对账单表格1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。

确保准确记录日期、交易类型和金额。

2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。

确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。

3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。

确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。

4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。

这有助于促进透明度和良好的客户关系。

优势与利益使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。

它使记录和跟踪交易更加简单、高效。

2. 减少错误和纠纷：通过准确记录每笔交易和定期核对对账单，可以大大减少错误和纠纷的可能性。

3. 促进透明度和信任：定期向客户发送对账单可以提高透明度，建立客户对公司财务运作的信任。

4. 提高客户满意度：及时提供准确、清晰的财务信息，有助于满足客户的需求，并加强与客户的良好关系。

金额
开票金额已收款金额
450.00
450.00
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1,920.00 1,920.00
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4,160.00 4,160.00
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MB陆仟伍佰叁拾
上期未开票金额
1,500.00 本期未开票金额
1,500.00 合计应收款金额
未收款金额 450.00
1,920.00 4,160.00
-
备注
6,530.00 -
8,030.00
收到此对账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签字：日期：
收货单位：联系方式：联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3
瓜子商贸集团有限公司
18888888888
安徽省幸福路888号
订单号
订单产品
DD-0001
产品1
DD-0005
产品5
DD-0009
产品9
对账单
数量 3 6 8
单价 150.00 320.00 520.00
合计金额（大写）上期未收款金额本期已收款金额
1,500.00 本期未收款金额 -
RMB陆仟伍佰叁拾 6,530.00
合计未开票金额
1、此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确认回
客户签章确认：日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账单
对账日期：对账期间：联系方式：
2020-9-1至2020-9-30 2020/10/2 15887451256

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