库存现金盘点报告表
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姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩：
1. 欣荣商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为2800元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。
2. 2010年3月10日，办公室刘军从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表2 (注：刘军出差时间为3月1日—3月9日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)
要求：请审核差旅费报销单。
3. 福华公司2010年5月23日从银行提取现金16695元，发放职工工资.银行账号：NO.5567123
要求：填制支票
表--1
表--2
差 旅 费 报 销 单
2010年 03 月 10 日 单据张数 19张
姓名 刘军 部门 办公室 出差事由 学习
起止日期
起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费
其他
月 日 月 日 标准 天数 金额 天数 金额
3 1 3 10 张掖—上海 810 ------ 1600 50 2 100 7 560
人民币(大写)叁仟柒拾元整 应退(补):470
审核： 部门主管： 财务主管 XXX
库存现金盘点报告表
年 月 日
单位名称:
实存金额 账存金额 盈亏情况 备 注 盘盈数 盘亏数
处理意见:
主管 会计 出纳 2
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩：
1．2010年3月10日，总务科李明从上海学习回来，报销差旅费3540元，交回剩余现金470元。见表1 (注：出差时间为3月10日—3月19日，张掖—上海区间乘车时间为28小时，在途补助标准50元／天，火车票标准为硬卧，单程505元，往返1010元，住宿标准200元／天，住勤补助80元／天，火车票2张，住宿票7张，其它票10张)
要求：请填写差旅费报销单。
2. 福华公司2010年1月3日开出转帐支票一张，支付欠宏达公司的购料款580700。
银行账号：NO.5567123
要求：填制支票
3. 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
要求：审核借支单
表--1
差 旅 费 报 销 单
年 月 日 单据张数 张
姓名 部门 出差事由
起止日期
起止地点 火车费 市内车费 住宿费 途中伙食补助 住勤费
其他
月 日 月 日 标准 天数 金额 天数 金额
人民币(大写) 应退(补):470
审核： 部门主管： 财务主管
XXX
借支单
2010年 04 月03日
借款部门 供应科 职别 职员 出差人姓名 张成
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大写): 叁 千 陆 佰 五 拾 肆 元 ￥3，654.00
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见： 吴奇
收款人： 3 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩：
1. 2010年10月4日福华公司生产科李兴平到天津学习，向财务部借款10500元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
要求：请填写借支单
2.荣达商贸公司2010年1月30日清点库存现金，账面现金余额为3200元，实际盘点余额为2600元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。
3. 福华公司2010年9月25日开出现金支票支李明的修理费7592元,
银行账号：NO.5567123 要求：审核支票
借支单
年 月 日
借款部门 职别 出差人姓名
借款事由
借款金额人民币(大写):
部门负责人审批意见： 公司负责人审批意见：
收款人：
库存现金盘点报告表
年 月 日
单位名称:
实存金额 账存金额 盈亏情况 备 注 盘盈数 盘亏数
处理意见:
主管 会计 出纳 4 姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩：
1. 市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。
要求：请你以市培训中心出纳杜虹的身份开具收款收据
2.荣达商贸公司2010年4月29日清点库存现金，账面现金余额为3400元，实际盘点余额为3100元，另有200元是白条抵库。要求：填制现金盘点报告。
3. 福华公司2009年10月22日开出转帐支票一张,支付宏达厂的货款20050元,
银行账号：NO.5567123 要求：审核支票
甘肃省行政事业单位资金往来结算收款收据
编号:NOZII422301
年 月 日
交款人(单位)
摘 要
人民币(大写) 万 千 百 十 元 角 分
主管 会计 出纳
库存现金盘点报告表 甘肃省 5
姓名： 工作单位： 工种：收银审核员 级 成绩：
1.市培训中心向刘军收取按照相关政策规定的培训费586元,并代收资料费14元。
要求：请你以市培训中心出纳吴明的身份开具收款收据
2 2010年4月23日福华公司市场部张成到北京出差，向财务部借3654元，（注：福华公司法人代表王大志财务主管吴奇）
要求：审核借支单
3. 福华公司2009年10月12日开出转帐支票一张,支付张掖市宏达厂的货款420050元,
银行账号：NO.5567123 要求：填写支票
年 月 日
单位名称:
实存金额 账存金额 盈亏情况 备 注 盘盈数 盘亏数
处理意见:
主管 会计 出纳
借支单
2010年 04 月03日
借款部门 供应科 职别 职员 出差人姓名 张成
借款事由 公务出差北京
借款金额人民币(大写): 叁 千 陆 佰 五 拾 肆 元 ￥3，654.00
部门负责人审批意见： 王大志 公司负责人审批意见： 吴奇
收款人：张 6
甘肃省行政事业单位资金往来结算收据
编号:NOZII422301
年 月 日
交款人(单位)
摘 要
人民币(大写) 万 千 百 十 元 角 分
主管 会计 出纳
甘肃省
