库存现金盘点表

库存现金盘点表

客户： 编制人： 日期： 索引号：

会计期间； 复核人： 日期： 页次：

查证核对记录 现金盘点记录

项目 币别：人民币 面额 币别：人民币 币别：人民币

张数 面额 张数 面额

一、盘点日账面库存余额

盘点日未记账收入金额

盘点日未记账支出金额

盘点日账面应存余额

二、盘点日库存实存余额

盘点抵库金额

盘点日实存现金余额

三、盘点日应存与实存金额的差异

四、追溯至报表日账面结存金额

报表日至盘点日现金支出总额

报表日至盘点日现金收入总额

报表日应存金额

报表日实存金额

报表日应存与实存金额

五、报表日账面汇率 存放地点:

六、报表日余额折合本位币金额 盘点日期：

盘点人：

出纳人员：

会计主管：

审计说明及调整分录：

审计结论

银行存款审定表

客户： 编制人： 日期： 索引号：

会计期间； 复核人： 日期： 页次：

索引号 开户行名称 账面余额 银行对账音 调节相符 调节数 审定数

审计说明及调整

审计结论：

编制说明：见书上

银行存款余额调节表

客户： 编制人： 日期： 索引号：

会计期间； 复核人： 日期： 页次：

银行名称及账号： 币别：

企业银行存款日记账余额： 银行对账单余额：

加：银行已收，企业尚未入账金额 减：银行已付，企业尚未入账金额 加：企业已收，银行尚未入账金额 减：企业已付，银行尚未入账金额

库存现金盘点表

单位名称： 盘点日期：20 年 月 日

现金清点情况 账目核对

面额 张数 金额 项目 金额

100元 盘点日账户余额

50元 加：收入未入账

20元 加：未填凭证收款据

10元 减：付出凭证未入账

5元 减：未填凭证付款据

2元 调整后现金余额

1元 实点现金

5角 长款

1角 短款

合计

调整事项处理意见：

出纳员：（签字） 主管会计：（签字）

盘点人员：（签字） 编制人及时间

年 月 日 复核人及时间

年 月 日

库存现金盘点表怎么填例题

例：

单位名称：xxxx公司；

盘点日：xxxx年xx月xx日；

1.财务账面余额 xxxx；

2.盘点日未做入帐面的收入xxxx， 单据xxx张；

3.盘点日未做入帐面的支出xxxx， 单据xxx张；

收入合计=财务账面余额+盘点日未做入帐面的收入-盘点日未做入帐面的支出；

4. 财务帐面现金：xxxxx；

5.实有现金：xxxxx；

6. 盘盈：xxxx；

7.盘亏：xxxx；

8.进行差额分析；

现金盘点表需要根据当日的现金来确认；写上盘点日期、盘点人、监盘人。根据当日现金来填写以下现金盘点表，如果存在支付未收或未付的票据也需要填上金额。

库存现金监盘表

被审单位： 索引号：

项目： 财务报表截止日/期间:

编制： 复核:

日期： 日期:

检查盘点记录 实有库存现金盘点记录

项目 项次 人民币 美元 面额 人民币 美元

张 金额 张 金额

上一日账面库存余额 ① 100元

盘点日未记账收入金额 ② 50元

盘点日未记账支出金额 ③ 20元

盘点日账面应有金额 ④=①+②-③ 10元

盘点实有库存现金数额 ⑤ 5元

盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ 1元

差异原因分析 白条抵库(张) 0.5元

找零长款 0.2元

0.1元

合计

追溯调整 报表日至审计日库存现金付出总额

报表日至审计日库存现金收入总额

报表日库存现金应有余额

报表日账面汇率

报表日余额折合本位币金额

本位币合计

出纳员: 会计主管人员: 监盘人: 检查日期:

审计说明: