U8实验(应付款管理1)

U8实验六、应付款管理系统（实验一、二）2013-01-07 08:42:20| 分类：U8-总帐| 标签：|字号大中小订阅六、应付款管理系统应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款管理。

根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。

不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。

详细核算应用方案的功能主要包括记录应付款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应付项目)、处理应付项目的付款及转账情况、对应付票据进行记录和管理、随应付项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。

简单核算应用方案的功能主要包括接收采购系统的发票并对其进行审核以及对采购发票进行制单处理并传递给总账系统。

实验目的与要求系统学习应付款系统初始化的一般方法，学习应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。

要求掌握应付款系统与总账系统组合时应付款系统的基本功能和操作方法。

熟悉应付款系统账簿查询的作用和基本方法。

教学建议应付款系统的功能较为全面，而由于不同功能模块的组合将会使应付款系统的功能实现方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应付款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合时应付系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。

实验一应付款管理系统初始化实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2006年1月31日”。

引入“备份账套＼850-6-7”，注册进入应付款管理系统。

实验要求1．设置系统参数2．基础设置3．设置科目4．账龄区间设置5．报警级别设置6．设置允许修改“采购专用发票”的编号7．录入期初余额并与总账系统进行对账8．账套备份实验资料·关于应付账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。

2．设置基本科目操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口。

(2)在“初始设置”窗口中，录入或选择应付科目“2121”及其他的基本科目。

（请根据系统提示将“2121应付账款”及预付科目“1151预付账款”及“2111应付票据”，在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”，并且其受控系统为“应付系统”。

）(3)单击“退出”按钮。

提示·在基本科目设置中所设置的应付科目“2121应付账款”及预付科目“1151预付账款”及“2111应付票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“供应商往来”，并且其受控系统为“应付系统”。

否则在这里不能被选中。

·只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入。

·如果应付科目、预付科目按不同的供应商或供应商分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可以不设置。

·如果针对不同的存货分别设置采购核算科目，则在此不用设置，可以在“产品科目设置”中进行设置。

3．结算方式科目操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口。

(2)单击“结算方式科目设置”，打开“结算方式科目设置”窗口。

(3)单击结算方式栏下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在科目栏录入或选择“1001”，回车。

依此方法继续录入其他的结算方式科目。

(4)单击“退出”按钮。

提示：·结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。

即在付款或收款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。

·如果在此不设置结算方式科目，则在付款或收款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。

4．设置账龄区间操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口。

(2)单击“账龄区间设置”，在总天数栏录入“30”，回车，再在总天数栏录入“60”后回车。

依此方法继续录入其他的总天数。

(3)单击“退出”按钮。

提示：·序号由系统自动生成，不能修改和删除。

总天数直接输入截止该区间的账龄总天数。

·最后一个区间不能修改和删除。

5．设置报警级别操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“初始设置”，打开“初始设置”窗口。

(2)单击“报警级别设置”，在总比率栏录入“10”，在级别名称栏录入“A”，回车，依此方法继续录入其他的总比率和级别。

(3)单击“退出”按钮。

提示：·序号由系统自动生成，不能修改、删除。

应直接输入该区间的最大比率及级别名称。

·系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。

·单击“增加”按钮，可以在当前级别之前插入一个级别：插入一个级别后，该级别后的各级别比率会自动调整。

·删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。

·最后一个级别为某一比率之上，所以在总比率栏不能录入比率，否则将不能退出。

·最后一个比率不能删除，如果录入错误则应先删除上一级比率，再修改最后一级比率。

6．单据编号设置操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“单据编号设置”，打开“单据编号设置”窗口。

(2)单击左侧“单据类型”窗口中“采购”----“采购专用发票”，打开“单据编号设置----采购专用发票”窗口。

(3)在“单据编号设置----采购专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，单击“允许手工修改”前的复选框。

(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，退出。

提示：·如果不在“单据编号设置”中设置“允许手工修改”某一单据的编号，则在填制这一单据时其编号由系统自动生成而不允许手工录入编号。

·在单据编号设置中还可以设置“重号时自动重取”及“按收发标志流水”等。

7．录入期初采购发票操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额----查询”窗口。

(2)单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

(3)单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。

(4)单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”窗口。

(5)修改开票日期为“2005—11--15”，录入发票号“33987”，在供应商栏录入“01”，或单击供应商栏参照按钮，选择“上海嘉宝公司”，在科目栏录入“2121”，或单击科目栏参照按钮，选择“2121应付账款”，在部门栏录入“301”，或单击部门栏参照按钮选择“供应部”，在货物编号栏录入“00 l”，或单击存货编码栏参照按钮，选择“钢材”，在数量栏录入“30”，在原币单价栏录入“1100”。

(6)单击“保存”按钮。

依此方法继续录入第2张和第3张采购专用发票。

提示：·在初次使用应付款系统时，应将启用应付款系统时未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到本系统。

当进入第二年度时，系统自动将上年度未处理完的单据转为下一年度的期初余额。

在下一年度的第一会计期间里，可以进行期初余额的调整。

·在日常业务中，可对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。

·如果退出了录入期初余额的单据，在“期初余额明细表”窗口中并没有看到新录入的期初余额，应单击“刷新”按钮，就可以列示所有的期初余额的内容。

·在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，比如第5张采购发票的会计科目为“2111”，即应付票据。

应付款系统的期初余额应与总账进行对账，如果科目错误将会导致对账错误。

·如果并未设置允许修改采购专用发票的编号，则在填制采购专用发票时不允许修改采购专用发票的编号。

其他单据的编号也一样，系统默认的状态为不允许修改。

8．录入预付款单操作步骤：(1)在应付款管理系统中，单击“设置”|“期初余额”，打开“期初余额----查询”窗口。

(2)单击“确认”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。

(3)单击“增加”按钮，打开“单据类别”窗口。

(4)单击单据名称栏下三角按钮，选择“预付款”。

(5)单击“确认”按钮，打开“付款单”窗口。

(6)修改日期为“2002—11--23”，在供应商名称栏录入“01”，或单击供应商名称栏参照按钮，选择“上海嘉宝公司”，在结算方式栏录入“3”，或单击结算方式栏参照按钮，选择“转账支票结算”，在金额栏录入“20000”，在部门栏录入“30l”，或单击部门栏参照按钮选择“供应部”，在摘要名称栏录入“预付货款”。

(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，退出。

提示：·录入预付款的单据类型仍然是“付款单”，但是款项类型为“预付款”。

9．应付款系统与总账系统对账操作步骤：(1)在“期初余额明细表”窗口中，单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口。

(2)单击“退出”按钮，退出。

提示：·当完成全部应付款期初余额录入后，应通过对账功能将应付系统期初余额与总账系统期初余额进行核对。

·当保存了期初余额结果，或在第二年使用需要调整期初余额时可以进行修改。

当第一个会计期已结账后，期初余额只能查询不能再修改。

·期初余额所录入的票据保存后自动审核。

·应付款系统与总账系统对账，必须要在总账与应付系统同时启用后才可以进行。

10．账套备份操作步骤：(1)在D盘中“850账套备份”文件夹中新建“(6-1)应付系统初始化”文件夹。

(2)将账套输出至“(6-1)应付系统初始化”文件夹中。

实验二应付单据处理实验准备已经完成了第七章实验一的操作。

可以引入已完成实验一“(6-1)应付系统初始化”的账套备份数据，或引入光盘中的“备份账套＼850-6-1”。

将系统日期修改为“2006年1月31日”，注册进入应付款管理系统。

实验要求1．录入应付单据2．修改应付单据3．删除应付单据4．2006年1月31日，审核本月录入的应付单据5．对应付单据进行账务处理6．账套备份实验资料1.2006年1月15日，从“上海嘉宝公司”，采购“钢材”10吨，原币单价为1200元，增值税率为17％(采购专用发票号码：668800)。

2.2006年1月15日，从“海博公司”，采购“油漆”20桶，原币单价为110元，增值税率为17％(采购专用发票号码：8908)。

运费80元。

3.2006年1月16日，从“飞乐公司”，采购“钢材”50吨，原币单价为990元，增值税率为17％(采购专用发票号码：3451)。