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中航信托天启586号渝南贷款项目产品说明书

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中航信托天启332号股权投资集合资金信托计划推介资料

中航信托天启332号股权投资集合资金信托计划推介资料

云南 红富 化肥 有限 公司
贵州 织金 马家 田煤 业有 限公 司
贵州 中航 资源 有限 公司
经 营 范 围
业（不含专营、专控、专卖商品）； 经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）。
2.2 保证人：财务分析
• 深圳中航技集团以深圳中航资源为业务平台，积极开拓资源业务，主要致力於具有 垄断性并能够持续发展的农业相关资源领域。二零一一年度，集团资源业务营业额约 为人民币1,096,776,000元，较上年人民币189,529,000元增长478.69%；除税後盈利 约人民币10,321,000元。


资金 信托
动产 信托
不动产信 托
有价证 券信托
投资银行
居间、咨询、 资信调查
传统信托业务
存放及拆 放同业
固有业务
二级市场 特定目的受托 业务及股权投 资业务
贷款
租赁
投资
中间业务
创新业务
5.2股权结构
中航技深圳 公司 中航投资 40.80% 21.47%
中航工业
新加坡华侨 银行 19.99%
共青城羽绒 服装创业公司 4.67%
中航信托·天启332号股权投资 集合资金信托计划 推介材料
目
录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
产品要素与交易结构 交易对手 资金运用情况 抵质押物情况 中航信托情况介绍
第一章
产品要素与交易结构 1.1 产品要素 1.2 交易结构图 1.3 产品亮点
1.1 产品要素
产品名称 信托类型 发行规模 信托期限 投资起点 预期年化收益率 分配方式 资 用 金 途
还款来 源充分

中航信托天启353浩安徽国金股权投资基金集合资金信托计

中航信托天启353浩安徽国金股权投资基金集合资金信托计
重庆渝富是经重庆市人民政府批准组建的国有独资综合性 资产经营管理有限公司，于2004年3月18日成立，由重庆市国有 资产监督管理委员会直接监管。公司经营范围包括资产收购、 资产处置、土地储备、土地整治及相关产业投资、投资咨询、 财务顾问、企业重组兼并顾问及代理、企业和资产托管等。
2.3普通合伙人
截止2012年12月底，华融渝富现已发起设立并管理着 14支基金， 基金管理规模达到人民币70.4亿元。其中，按照战略规划发起设立的 首期股权投资基金规模为20.34亿元。另外，华融渝富利用市场机遇， 大力发展专项基金业务，累计投资已超过 38亿元。
合伙人
总认缴出资额
出资方式
普通合伙人： 华融渝富股权投资基金管理有限公司
30万元
有限合伙人： 中航信托股份有限公司 （以天启353号信托计划受托人身份）
40000万元
货币 货币
2.3普通合伙人
有限合伙的普通合伙人为华融渝富股权投资基金管理有限公司。华融渝富股权投资基金管理 有限公司系由中国华融资产管理公司和重庆渝富资产经营管理有限公司合资设立的一家有限 责任公司，住所在重庆市渝北区洪湖西路18号19栋。
3.标的项目：安徽IFC商业广场商业物业
3.标的项目
安徽IFC商业广场规划建设23万平方米的国际5A级写 字楼群落（A、B塔），240米超高层为安徽地标性建 筑，A塔为26层，国元证券已整体入驻，B塔为57层 顶级写字楼，A塔与B塔之间及后方裙楼约3万平方米 为配套顶级商业中心（本项目收购标的物业）。
投资起点 分配方式
资金 用途
认购起点[100]万元,呈[10]万元整数倍递增; 于优先信托单位届满之日起十个工作日内一次性分配优先信托单位信托利益。劣后信 托单位于信托到期时分配。

信托投资资金借贷协议2024细则

信托投资资金借贷协议2024细则

信托投资资金借贷协议2024细则本合同目录一览1. 协议背景与主体1.1 协议背景1.2 协议主体2. 资金借贷条件2.1 贷款金额2.2 贷款用途2.3 贷款期限2.4 贷款利率3. 投资项目与方向3.1 投资项目3.2 投资方向4. 资金管理与运用4.1 资金管理方式4.2 资金运用原则5. 风险控制与合规5.1 风险识别与评估5.2 风险控制措施5.3 合规要求6. 还款责任与方式6.1 还款责任6.2 还款方式6.3 还款期限7. 费用与支出7.1 贷款费用7.2 投资支出8. 权益与利益分配8.1 权益分配原则8.2 利益分配方式9. 协议的变更与终止9.1 协议变更条件9.2 协议终止条件10. 违约责任与争议解决10.1 违约责任10.2 争议解决方式11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式13. 其他条款13.1 信息披露13.2 审计与评估14. 合同的生效、修改与解除14.1 合同生效条件14.2 合同修改条件14.3 合同解除条件第一部分：合同如下：第一条协议背景与主体1.1 协议背景甲乙双方根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为充分发挥信托业务的优势，拓宽融资渠道，促进资金的有效流动，实现互利共赢，特订立本信托投资资金借贷协议。

1.2 协议主体甲乙双方依照中国法律合法成立，具有独立法人资格。

第二条资金借贷条件2.1 贷款金额甲方向乙方提供人民币万元的贷款，用于投资项目。

2.2 贷款用途乙方将贷款用于投资指定的项目，不得挪作他用。

2.3 贷款期限贷款期限为个月，自贷款实际发放之日起计算。

2.4 贷款利率贷款利率为年化利率%，按月计息，计息方式为复利计息。

第三条投资项目与方向3.1 投资项目乙方应按照甲方的要求，将贷款资金投资于甲方指定的投资项目。

3.2 投资方向投资方向为（具体投资方向），乙方应确保投资符合甲方利益。

2024精编信托资金贷款协议模板版

2024精编信托资金贷款协议模板版

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024精编信托资金贷款协议模板版本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 信托资金1.3 贷款协议1.4 贷款额度1.5 贷款期限1.6 贷款利率1.7 还款方式1.8 违约金1.9 手续费1.10 保险第二条贷款条件2.1 申请贷款的条件2.2 贷款用途2.3 贷款担保2.4 贷款审批第三条贷款发放与支付3.1 贷款发放3.2 贷款支付方式3.3 贷款支付条件第四条还款责任4.1 还款义务4.2 还款期限4.3 还款方式4.4 提前还款第五条贷款担保5.1 担保责任5.2 担保物5.3 担保人第六条保险6.1 保险责任6.2 保险费用第七条违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁机构第九条合同的变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条合同的终止10.1 合同终止情形10.2 合同终止后的处理第十一条保密条款11.1 保密义务11.2 例外情况第十二条适用法律12.1 合同适用法律第十三条其他条款13.1 通知与送达13.2 合同的生效13.3 合同的附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体1.2 信托资金本合同项下的信托资金是指甲方根据本合同的约定，向乙方提供的用于特定用途的资金。

1.3 贷款协议本合同项下的贷款协议是指甲方根据本合同的约定，向乙方提供的贷款资金及相关的权利和义务。

1.4 贷款额度本合同项下的贷款额度为人民币【贷款额度】元整（大写：【贷款额度】元整）。

1.5 贷款期限本合同项下的贷款期限为【贷款期限】年（自贷款发放之日起计算）。

1.6 贷款利率本合同项下的贷款利率为年利率【贷款利率】%。

1.7 还款方式本合同项下的还款方式为【还款方式】。

1.8 违约金乙方未按本合同约定的还款期限和还款方式归还贷款本息的，应当按照逾期天数支付违约金。

重庆信托合同范本

重庆信托合同范本

重庆信托合同范本合同编号： [具体编号]委托人：姓名/名称：[委托人姓名/名称]证件类型：[身份证/营业执照等]证件号码：[具体证件号码]联系地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]受托人：[重庆信托公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]联系电话：[电话号码]一、信托目的[明确信托的具体目的，如资产增值、财产传承等]二、信托财产1. 委托人交付给受托人的信托财产为：[详细说明信托财产的种类、金额、数量等]2. 信托财产的交付方式：[说明委托人交付信托财产的方式和时间]三、信托期限本信托的期限为自本合同生效之日起[X]年。

四、信托财产的管理和运用1. 受托人应按照诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用信托财产。

2. 信托财产的运用方式包括但不限于：[列举具体的投资方式，如贷款、股权投资、证券投资等]3. 受托人有权根据市场情况和信托目的的需要，对信托财产的管理和运用方式进行调整，但应提前通知委托人并取得委托人的书面同意（法律法规另有规定的除外）。

五、信托利益的分配1. 信托利益的计算方式：[详细说明信托利益的计算方法和依据]2. 信托利益的分配时间和方式：[明确信托利益的分配时间、频率和支付方式]六、委托人的权利和义务1. 委托人的权利有权了解信托财产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求受托人作出说明。

有权查阅、抄录或者复制与信托财产有关的信托账目以及处理信托事务的其他文件。

受托人违反信托目的处分信托财产或者因违背管理职责、处理信托事务不当致使信托财产受到损失的，委托人有权申请人民法院撤销该处分行为，并有权要求受托人恢复信托财产的原状或者予以赔偿。

法律法规规定的其他权利。

2. 委托人的义务按照本合同的约定交付信托财产。

保证所交付的信托财产来源合法，且为其合法拥有的财产。

按照本合同的约定支付信托费用。

法律法规规定的其他义务。

七、受托人的权利和义务1. 受托人的权利有权依照本合同的约定管理和运用信托财产。

2024年标准企业项目信托贷款合同条款

2024年标准企业项目信托贷款合同条款

2024年标准企业项目信托贷款合同条款本合同目录一览第一条术语定义1.1 合同各方1.2 信托贷款1.3 贷款用途1.4 贷款金额1.5 贷款期限1.6 贷款利率1.7 还款方式1.8 担保方式1.9 信托管理费1.10 违约金1.11 合同解除1.12 争议解决1.13 合同的生效、变更和终止1.14 合同的附件第二条合同的签订和生效2.1 签订时间2.2 签订地点2.3 合同的生效条件2.4 合同的续签第三条信托贷款的发放和还款3.1 贷款的发放3.2 贷款的还款3.3 还款的监督和检查第四条贷款用途的监管4.1 贷款用途的约定4.2 贷款用途的变更4.3 贷款用途的监督第五条贷款利率和费用5.1 贷款利率的确定5.2 贷款利率的调整5.3 管理费的支付5.4 违约金的计算第六条担保措施6.1 担保的范围6.2 担保的设定6.3 担保的变更6.4 担保的解除第七条信托管理7.1 信托管理的原则7.2 信托管理的方式7.3 信托管理的风险控制第八条合同的履行和监督8.1 合同的履行8.2 合同的监督8.3 违约责任第九条合同的变更和解除9.1 合同的变更9.2 合同的解除第十条争议的解决10.1 争议的解决方式10.2 争议的管辖法院第十一条合同的生效、失效和终止11.1 合同的生效11.2 合同的失效11.3 合同的终止第十二条合同的保密条款12.1 保密义务12.2 保密期限12.3 保密泄露的责任第十三条合同的继承和转让13.1 合同的继承13.2 合同的转让第十四条附件14.1 附件的说明14.2 附件的效力14.3 附件的补充第一部分：合同如下：第一条术语定义1.1 合同各方1.2 信托贷款信托贷款是指甲方将其合法拥有的资金委托给丙方，由丙方根据甲方的要求，向乙方发放并管理的一种贷款。

1.3 贷款用途乙方向甲方申请信托贷款，用于_______（具体用途）。

1.4 贷款金额本合同项下的贷款金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。

2024年信托资金贷款协议样本

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年信托资金贷款协议样本本合同目录一览第一条定义与解释1.1 术语定义1.2 解释规则第二条贷款金额与用途2.1 贷款金额2.2 贷款用途第三条贷款期限3.1 贷款期限3.2 还款期限第四条贷款利率与费用4.1 贷款利率4.2 相关费用第五条还款方式与还款主体5.1 还款方式5.2 还款主体第六条担保与抵押6.1 担保方式6.2 抵押物第七条违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 适用法律第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效9.2 合同变更9.3 合同终止第十条保密条款10.1 保密义务10.2 例外情况第十一条权利与义务11.1 各方权利11.2 各方义务第十二条通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址第十三条强制性规定13.1 遵守法律法规13.2 合规要求第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 附录文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 术语定义（1）本合同：指由甲方（贷款人）与乙方（借款人）于2024年签订的信托资金贷款协议。

（2）甲方：指具备信托资质的金融机构，按照本合同约定向乙方提供贷款。

（3）乙方：指接受甲方贷款的法人或其他组织，按照本合同约定使用贷款并按时还款。

（4）贷款：指甲方根据本合同约定，向乙方提供的资金支持。

（5）贷款用途：指乙方使用贷款的具体目的和方向，包括但不限于固定资产投资、流动资金周转等。

1.2 解释规则（1）本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

（2）本合同未尽事宜，按照相关法律法规规定执行。

（3）本合同的、段落、条款等，仅为方便阅读而设，不影响对本合同内容的解释。

第二条贷款金额与用途2.1 贷款金额（1）甲方同意向乙方提供人民币万元的贷款。

（2）贷款金额可根据乙方实际需求和甲方审批结果进行调整。

2.2 贷款用途（1）乙方应按照本合同约定的贷款用途使用贷款。

信托贷款合同协议书样本格式

信托贷款合同协议书样本格式文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089信托贷款合同（编号：）甲方：新华信托投资股份有限公司法定代表人：张小铁住所：重庆市渝中区临江路69号邹容广场B 座10层邮政编码：400010 传真：联系人：联系电话：乙方：法定代表人：住所：邮政编码：传真：联系人：联系电话：根据甲方作为受托人，与于年月日签订的《资金信托合同》（编号：）的约定，以及乙方因本合同条的需要向甲方申请贷款，甲方同意以信托资金向乙方发放贷款。

为明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》、《贷款通则》和其他有关法律法规，甲乙双方经平等协商一致，订立本合同。

第一条贷款种类本合同项下的借款为信托借款。

第二条贷款用途本合同项下的贷款用途为：。

未经甲方同意，乙方不得改变本合同中确定的借款用途。

第三条贷款金额和期限本合同项下的贷款金额为人民币万元整(￥万元整)(大小写不一致时,以大写为准,下同)。

本合同项下的贷款期限为个月,自年月日起至年月日止。

本合同项下的实际贷款日以甲方从银行向乙方划款之日为准。

第四条贷款利率和计息本合同项下的贷款的年利率为 %。

自实际借款日期按日计息，按季结息，结息日为每季最后一个月的20日;贷款到期，利随本清。

第五条还款资金来源及还款方式乙方偿还本合同项下贷款本息的资金来源于但不限于：；；无论乙方作为一方当事人的其他任何合同对乙方的还款资金来源有任何约定，该约定均不能影响乙方在本合同项下还款义务的履行。

无论出现何种情况，乙方都不得援引条而拒绝履行本合同项下的还款义务。

乙方应按本合同之约定按期足额支付利息，并按期偿还借款本金。

乙方应于本合同约定的结息日或还本日前备足当期应付之利息或本金，划付至甲方指定账户。

第六条担保本合同项下贷款的担保方式为：乙方提供财产作抵押；乙方提供财产作质押；乙方提供作为贷款的担保人。

乙方有义务和责任与甲方签订贷款抵押合同（编号：）及贷款质押合同（编号：），并完善有关的登记手续；乙方有义务积极协助甲方并使甲方与担保人就本合同之具体担保事项签订担保合同（编号：）。

2024年简化版信托贷款协议样本

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年简化版信托贷款协议样本本合同目录一览第一条定义与解释1.1 术语定义1.2 解释规则第二条信托财产2.1 财产范围2.2 财产描述2.3 财产交付第三条贷款金额与用途3.1 贷款金额3.2 贷款用途3.3 贷款发放第四条贷款期限4.1 贷款期限4.2 还款计划4.3 延期还款第五条贷款利率5.1 贷款利率5.2 利率调整5.3 利息计算第六条担保与抵押6.1 担保方式6.2 抵押物描述6.3 担保效力第七条还款责任7.1 还款义务7.2 还款来源7.3 违约还款第八条违约责任8.1 违约情形8.2 违约后果8.3 违约处理第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 解除条件9.3 变更与解除的程序第十条争议解决10.1 争议范围10.2 解决方式10.3 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 解除条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密义务12.3 例外情况第十三条强制性条款13.1 强制性规定13.2 遵守法律法规13.3 合规性检查第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 附录14.3 附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 术语定义为本合同之目的，下列术语定义如下：（1）信托财产：指由委托人交付给受托人，由受托人根据委托人的要求管理和处分的财产。

（2）贷款人：指根据本合同约定，向借款人提供贷款的金融机构。

（3）借款人：指根据本合同约定，向贷款人申请贷款并承担还款义务的自然人、法人和其他组织。

（4）贷款：指贷款人根据本合同约定，向借款人提供的资金。

（5）贷款用途：指借款人使用贷款的目的和范围。

（6）贷款期限：指本合同约定的借款人履行还款义务的期限。

（7）贷款利率：指本合同约定的借款人支付利息的比率。

1.2 解释规则本合同条款的解释应遵循合同的整体内容、合同的目的和诚实信用原则。

2024年信托资金贷款协议样本

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年信托资金贷款协议样本本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 信托资金1.2 贷款1.3 贷款人1.4 借款人1.5 信托公司1.6 合同1.7 利息1.8 还款1.9 违约第二条合同主体2.1 贷款人信息2.2 借款人信息2.3 信托公司信息第三条贷款金额与用途3.1 贷款金额3.2 贷款用途3.3 贷款期限第四条利率与费用4.1 利率4.2 贷款手续费4.3 其他费用第五条还款方式与期限5.1 还款方式5.2 还款期限5.3 还款金额第六条担保与抵押6.1 担保6.2 抵押物6.3 抵押权第七条违约责任7.1 借款人违约7.2 贷款人违约7.3 信托公司违约第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 诉讼管辖第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止第十条保密条款10.1 保密义务10.2 例外情况第十一条法律适用与解释11.1 法律适用11.2 合同解释第十二条其他条款12.1 第三方受益人12.2 保险12.3 通知第十三条合同的附件13.1 附件列表13.2 附件内容第十四条签署与日期14.1 合同签署14.2 合同日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 信托资金：指由委托人根据本合同约定，委托信托公司管理和运用的资金。

1.2 贷款：指贷款人根据本合同约定，向借款人提供的资金。

1.3 贷款人：指本合同中提供贷款的金融机构。

1.4 借款人：指本合同中接受贷款的法人、其他组织或自然人。

1.5 信托公司：指本合同中承担信托业务的法人或其他组织。

1.6 合同：指本信托资金贷款协议。

1.7 利息：指借款人按照本合同约定，按照约定的利率和计息方式支付给贷款人的费用。

1.8 还款：指借款人按照本合同约定的还款方式和还款期限，向贷款人归还贷款本金和支付利息的行为。

1.9 违约：指借款人未按照本合同的约定履行义务的行为。

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中航信托·天启586号渝南贷款集合资金信托计划产品说明书1.1产品要素产品名称《中航信托·天启586号渝南贷款集合资金信托计划》信托类型集合资金信托计划发行规模人民币30,000万元。

信托期限24个月预期收益率100万（含）-300万 9.3%，300万（含）以上9.8%。

投资起点自然人和机构单笔信托资金金额最低为人民币100万元，均可按10万元的整数倍增加。

分配方式信托计划成立日起每满半年的十个工作日内向受益人分配当期信托收益，到期一次还本。

资 金用 途信托资金用于向重庆市渝南资产经营有限公司发放信托贷款，将信托资金用于重庆綦江工业园区基础设施建设项目二期工程。

1.1产品要素还 款来 源　本项目的还款来源主要为渝南公司未来经营收入，主要为土地出让收入、代建基础设施收入、补贴收入及其他收入。

风 控措 施重庆市渝南资产经营有限公司提供4宗面积共计357,097.368平方米的国有综合出让土地使用权作为抵押担保，该地块由重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司评估，抵押物评估值合计为61,211.91 万元，抵押率49.01%。

房地证号：“207房地证2007字第5518号”、“213房地证2013字第23614号”、“213房地证2013字第23616号”和“213房地证2013字第23622号”。

1.2 交易结构图②抵押登记②土地抵押③贷款①集合信托合格投资人渝南公司国土与房管部门中航信托1.3 产品亮点借款人实力强产 品 亮 点渝南公司是綦江区最大的基础设施建设企业，是綦江区政府下属的最大、最重要的投融资主体，也是綦江区的唯一发债主体。

公司掌握着府最核心的绝大部分土地资产，总共12511.28亩，政府支持力度大，发展具有持续性。

目前多家银行及非银行类金融机构均与其合作，再融资能力强。

1.4 产品亮点綦江地处重庆“一小时经济圈”，距离重庆主城半小时车程，城中心处于重庆二环与三环之间，是重庆主城的卫星城市、区域性中心城市、渝黔合作的战略支点，是重庆出海通道的必经之地。

綦江区是重庆的重要能源基地，也是全国唯一一个获得国际级“齿轮城”称号的城市，工业基础雄厚。

綦江区已连续二年财政收入破百亿，整体对外债务较少，一直处于财政负债绿色可控区域，金融环境良好。

綦江区被重庆市政府定位为城市发展新区，是全市未来工业化城镇化的主战场，聚集新增产业和人口的重要区域。

由于綦江背靠主城，区位优势明显，经济基础雄厚，能源资源和旅游资源丰富，竞争优势突出，对财政收入的持续稳定增长有充分保证。

产品亮点綦江区财政实力强1.5 产品亮点贷款项目具有重要的意义重庆綦江工业园区系2006年重庆市批准设立的市级特色工业园区，紧邻綦江城区，规划用地面积30平方公里，主要发展汽车零部件，汽车整车组装和轨道交通。

机械制造，冶金、新型材料，IT配套等产业。

园区现有企业120家，包括重庆机电控股（集团）和重庆建工（集团），重庆50强中交股份和重庆能投集团、新加坡麦达斯、福耀玻璃等知名企业，先后获得“中国西部齿轮城”、“国家高性能齿轮产业化基地等基地”等称号，是政府重点打造的未来工业经济主要平台。

本信托计划资金用于园区基础设施建设项目第二期工程。

产品亮点2.1项目借款人：公司概况公司全称重庆市渝南资产经营有限公司成立时间2005年12月27日注册资本 4.81亿元法定代表人王刚注册地址重庆市綦江区古南街道中山路10号主营业务接受綦江区人民政府委托，承担重大基础设施项目的建设任务；在授权范围内开展多种形式的国有资产经营。

企业类型国有独资2.1项目借款人：公司概况公司已于2011年6月调出平台，现金流全覆盖。

2012年3月30日渝南公司成功发行了“10年渝南城投债”，期限7年，发行额8亿元，票面利率8.4%/年，经鹏元资信评估有限公司综合评定，该期债券的信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA-级；另第二期20亿元的“13渝南债”已报至国家发改委审批并反馈意见，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，此债券信用等级为AA，发行主体信用等级为AA，2013年债券评级较去年有所提升，说明相关市场各方一致认定渝南公司具有良好的经营业绩及发展前景。

2.1项目借款人：财务情况单位：万元2.1项目借款人：财务情况•目前公司主营业务收入包括土地整治出让收入，代建基础设施管理费收入、借款管理费收入及房产租金收入，其中前两项收入在主营业务收入中的比重分别为68.16%和31.06%。

2010-2012年实现代建管理费收入分别为8.6亿元、8.46亿元、10.96亿元，实现土地出让收入1.53亿元、2.13亿元、4.99亿元。

2013年1-9月公司土地整治出让约400亩，已产生9亿元的土地出让收入（目前尚未做账），保守估计2013年全年收入逾18亿元，营运良好。

3.0 项目还款来源分析3.1项目还款来源分析：土地出让收入渝南公司目前拥有土地12511.28亩，且大部分为城区的综合用地，是拥有最多土地资产的投融资主体。

如果按照平均100万元/亩测算，公司土地价值超过125亿元。

随着经济的不断发展以及配套基础设施的完善，土地进一步升值的可能性较大。

公司2012年土地出让单价平均为212万元/亩，按照公司每年出让600亩，200万元/亩测算，每年可产生12亿元的收入。

3.2项目还款来源分析：代建基础设施收入❒2010-2012年实现代建收入分别为8.6亿、8.46亿、10.96亿，2013年1-9月累计5.9亿元。

根据綦江区政府统筹安排，渝南公司目前承担的代建项目有綦江县旧城改造工程项目--二桥片区拆迁、綦江区城市环线及骨架道路建设项目、綦江区历史文化名镇基础设施建设等项目。

❒据此测算渝南公司在2014年代建收入可达15亿元。

2015年代建收入达12.9375亿元，合计余约28亿元。

根据綦江区政府规划，未来5年内要将綦江建设成为50平方公里，聚集50万人口的大城市。

根据这一规划，未来5年綦江区将迎来基础设施的大投入，公司作为綦江区基础设施建设的重要平台，未来代建基础设施业务也将会有所提升，收入来源较为稳定。

3.3项目还款来源分析：补贴收入和其他收入补贴收入和其他收入渝南公司系綦江区政府最重要的、最核心的投融资主体，政府在资金、资产、政策等方面的支持力度非常大，近几年每年均给予了一定的补助收入，2012年补助收入超过2亿元，今年前9个月，累计收到补助近1.9亿元。

另外，綦江区政府持续对其进行经营性房产划拨，由其经营。

目前渝南公司2013年比2012年新增可租面积为1,861平方米，达13,605平方米, 每年可超过500万元，14年租金收入为525万元，15租金收入为551万元，租金收入合计1,576万元。

3.4项目还款来源分析：对外融资能力渝南公司可以说代表着綦江区政府实力，已调出平台，现金流全覆盖，綦江区的负债也一直处于绿色可控的范畴，信用度高，所以多家银行及非银行类金融机构积极与其合作，如国开行、农发行、农商行、农行、新华信托、德邦证券、中融信托、兴业信托、浦发银行、重庆银行、厦门银行等。

在去年发行8亿元的债券后，第二期20亿元企业债已报至国家发改委并反馈意见。

可见渝南公司融资手段多样化，融资能力较强。

3.6抵押物介绍土地坐落（类型）房地证编号用途容积率面积（m2）评估值（万元）1綦江区古南镇新城区207房地证2007字第5518号综合用地2.549,257.66815959.482綦江区古南街道北渡工业园区213房地证2013字第23614号综合用地3.2145,938.8214533綦江区古南街道北渡工业园区213房地证2013字第23616号综合用地3.2120,06717649.854綦江区古南街道北渡工业园区213房地证2013字第23622号综合用地3.241,833.96149.58　合计/357,097.36861211.91•宗地一位于綦江城区，面积49,257.668平方米，容积率2.5，评估单价约216万元/亩，楼面地价约1,296元/平方米，2012年12月到2013年11月綦江区城区土地平均单价210万/亩。

宗地二至四位于綦江区古南街道北渡工业园区，评估单价约90万元/亩。

2012年12月到2013年11月綦江区所有乡镇商住综合用地成交共21宗，主要集中在70-80万元/亩之间。

抵押物容积率较高，且位于重庆綦江工业园区内，重庆三环出口处，保值增值能力较强。

总体来说四宗土地评估价值合理。

4.1用款项目基本情况《綦江区发展和改革委员会关于重庆綦江工业园区基础设施建设项目建议书的批复》綦发改体【2013】38号）；•《綦江区发展和改革委员会关于重庆綦江工业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（綦发改体【2013】42号）；重庆市环境保护局《重庆市建设项目环境影响评价批准书》（渝（綦）环准通[2013]008号）；•《重庆市綦江区国土资源和房屋管理局关于重庆綦江工业园区基础设施建设项目用地的通知》（綦国土房管建【2013】377号）；•建设用地规划许可证（地字第市政5002002013014号）；•建设工程规划许可证（建字第市政5002002013023号）；•建设用地批准书（綦国土房管【2013】字第107号）；•建设项目选址意见书（选字第市政5002002013005号）。

4.2用款项目基本情况•项目业主：渝南资产经营有限公司。

•建设地址：綦江区古南街道。

•建设内容：古南街道500亩集体土地的平场整治，市政管网工程建设，其中平基土石方132.06万立方米，条石挡土墙2.28万立方米，条石排洪沟1,312米；市政综合管网建设（包括供水、供电、供气、排水、通讯、闭路）；•完成园区道路及配套工程：建设26米宽道路2,450米，建设12米宽道路2,200米，建包括市政道路、人行道、综合管网、绿化、照明、防护、附属工程及其他工程等。

4.3项目总投入情况产品结论•1、綦江区地处重庆市一小时经济圈内，紧临重庆主城，距离重庆主城半小时车程，是重庆向南出海的必经之地，是“重庆南大门”，主城卫星城市之一，渝黔经济的重要传接带，区位优势明显。

•2、綦江区工业基础雄厚，是“中国西部齿轮城”，是西南地区重要的煤电化产业集聚区，重庆重要能源基地，而且具有丰富的旅游资源，经济发展潜力大。

綦江区地方财政总收入超过100亿元，财政实力强。

政府负债整体水平较低，一直处于绿色可控区域。

•3、渝南公司资产规模大，负债率低，是綦江区城市基础设施建设的最重要、最核心的主体，政府在资金、资产、政策等方面的支持力度非常大，近几年每年均给予了一定的补助收入。

最重要的是渝南公司拥有12511.28亩，且大部分为城区土地，是綦江区政府下属的拥有土地资源最为丰富的公司，每年区财政给予渝南公司较多的补贴，公司未来现金流具有较高的可获得性和可靠性。