工程成本动态月报表详解

施工企业月度成本分析报告1.引言1.1 概述概述部分:本篇报告旨在对施工企业月度成本进行深入分析，探讨企业在运营过程中所面临的成本问题，并提出相应的解决方案和改进建议。

通过对成本要点的分析，可以帮助企业更好地控制成本，提高效率，优化资源配置，实现可持续发展。

同时，本报告还对未来发展进行展望，为企业的发展方向提供参考。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括关于本报告的组成部分和各部分的内容概述。

具体可以写成：文章结构本报告共分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分将概述本报告的背景和目的，正文部分将详细分析施工企业的月度成本情况，并在结论部分对分析结果进行总结，并提出相关建议和展望。

每个部分将会提供详细的数据和分析，以便读者全面了解施工企业的月度成本情况。

1.3 目的目的:本报告的目的是对施工企业的月度成本进行深入分析，并从中发现成本管理的问题和改进空间。

通过对成本要点的分析，我们希望能够帮助企业管理层全面了解月度成本的构成和变化，找出潜在的成本节约和效益优化的措施。

同时，通过本报告的撰写，也可以为企业制定未来的成本控制策略和决策提供参考依据。

希望借助本报告的发布，能够推动企业实现成本管理的优化和提升。

2.正文2.1 月度成本分析概述本月度成本分析报告旨在对施工企业的月度成本情况进行全面分析和评估，以便更好地理解企业运营情况并作出有效决策。

成本分析是企业管理中的重要环节，通过对各项成本的梳理和分析，可以帮助企业发现成本管控的问题和瓶颈，并及时采取有效措施进行调整和优化。

在本月度成本分析中，我们将对施工企业在运营过程中的各项成本进行逐一分析和比较，包括劳动力成本、材料成本、设备成本等，以及相关费用和间接成本。

通过对各项成本的详细分析，我们将深入了解每一项成本的构成和变化趋势，为企业管理层提供准确的决策依据。

除了对各项成本的分析，我们还将结合企业实际情况，对成本控制的现状和成本管控的效果进行评估，并提出相应的改进建议。

****项目成本月报（成本管理中心）编制日期审核日期批准日期成本管理月报（样表）（写上项目名称）一、工程概况及工程进度情况本项目净用地面积：㎡，总建筑面积：㎡，容积率：。

本期开发共有栋楼，本期建筑面积为：㎡，其中地下室建筑面积为：㎡，地上部分建筑面积为：㎡，本期投资额为：万元。

本期本月工程形象进度详见下表：工程形象进度情况一览表注：如实际进度与年度计划滞后30天以上的，要汇报项目部。

二、本月合同签订情况（详见下表）本期从开工至月份前，已签订的合同累计造价为：万元，其中本月签订合同造价为：万元，上限价与中标价总相差万元，总偏差率为%（合同累计费用不含土地费用、前期报建费用、营销相关费用）本月合同签订情况一览表制的合理性的分析、对招标效果的分析等等）。

偏差情况原因分析（建议与招标部门负责人沟通后再写）：1、2、改进建议：1、三、设计变更情况（含联系函）本期从开工至月份前，已收到的设计变更为份，因设计变更增减造价累计金额为：元，设计变更金额占已签订合同金额%。

本月设计变更情况详见下表——月设计变更情况一览表注：如设计变更金额占已签订合同金额10%以上的，要分析原因，并与技术部门做了沟通，以提高图纸的深度。

本月设计变更增减造价为元，其中事前变更为份，事后变更为份。

偏差情况原因分析（建议与技术部门负责人沟通后再写）：1、2、改进建议：1、四、零星工程情况本期从开工至月份前，已结算的零星工程为份，累计结算金额为：元，零星工程已结算金额占已签订合同金额%。

本月零星工程情况详见下表本月零星工程结算情况一览表注：如零星工程结算金额占已签订合同金额10%以上的，要分析原因，并与项目部门做了沟通，以提高项目管理。

原因分析（建议与技术部门负责人沟通后再写）：1、2、改进建议：1、五、签证情况本期从开工至月份前，累计签证金额约为：元，签证金额占已签订合同金额%。

其中合同漏项签证金额元，占总签证金额%；变更滞后签证金额元，占总签证金额%，设计漏项签证金额元，占总签证金额%，施工管理签证金额元，占总签证金额%，施工条件签证金额元，占总签证金额%，其它签证金额元，占总签证金额%。

建筑工程项目成本控制月度报告一、项目概述本月度所涉及的建筑工程项目为项目名称，位于项目地点。

该项目的总建筑面积为具体面积，预计总投资为投资金额，主要包括具体的建筑结构和功能分区等部分。

二、成本控制目标在项目启动之初，我们制定了明确的成本控制目标。

目标总成本为具体金额，其中包括人工成本、材料成本、设备租赁成本、间接费用等各项支出。

我们期望通过有效的成本控制措施，将实际成本控制在目标成本的范围内，并尽可能地降低成本，提高项目的经济效益。

三、本月成本支出情况（一）人工成本本月人工成本共计具体金额。

其中，一线施工人员的工资支出为金额，管理人员的工资支出为金额。

与上月相比，人工成本略有上升，主要原因是本月增加了具体的人员增加情况及原因。

（二）材料成本材料成本是项目成本的重要组成部分。

本月材料采购费用共计具体金额，主要包括钢材、水泥、砖块等建筑材料。

在材料采购过程中，我们严格按照采购计划进行，通过与多家供应商比价，选择了性价比最高的供应商。

但由于市场价格波动，部分材料的价格有所上涨，导致材料成本超出预算具体金额。

（三）设备租赁成本本月设备租赁费用为具体金额，租赁的设备主要包括塔吊、起重机、搅拌机等。

通过合理安排设备的使用时间和优化施工流程，设备租赁成本得到了有效的控制，与预算基本持平。

（四）间接费用间接费用包括水电费、办公费、差旅费等。

本月间接费用共计具体金额，其中水电费支出金额，办公费支出金额，差旅费支出金额。

通过加强管理和节约使用，间接费用控制在预算范围内。

四、成本控制措施执行情况（一）优化施工方案本月对部分施工方案进行了优化，例如在基础施工中，通过改进施工工艺，减少了土方开挖量和混凝土用量，从而降低了成本。

但在实际执行过程中，由于施工人员对新方案的熟悉程度不够，导致施工进度略有滞后。

（二）加强材料管理建立了严格的材料管理制度，对材料的采购、入库、领用进行全程监控。

严格控制材料的浪费和损耗，对余料进行及时回收和利用。

建安动态成本控制月报表 2007年9 月项目名称：
项目名称：
建安动态成本控制月报表 2007年9 月
1.2.
3.4.
成本部：日期：
关于成本报表编制说明：
本报表为各项目预算部编制季度工程成本情况的动态报表，若项目为分期开发，则需按分期开发范围单独编制，原则是通过本报表能动态反映各期开发的独立成本情况。

本报表中的工程项目列设置了一级科目及二三级科目，各项目公司编制本表时，原则上一级科目固定不变，其二级科目及三级科目可根据各项目公司具体情况，自行调整，二级科目及三级科目在设置原则上应遵循各项目公司的合约分派原则。

本报表（A ）列为各项目根据项目扩初设计编制，经项目董事会审批的投资估算，作为该项目的原始目标成本控制上限。

本报表（B ）列为各项目由于客观情况的变化，造成原始目标成本估算额发生变化，在按照相应审批权限经过批准后，做出增减调整金额，其原始目标成本（A ）+增减调整金额（B ）作为该项目的动态目标成本控制上限。

项目月度成本分析报告一、项目概述工程形象进度（当月完成工程形象进度及累计形象进度）；报量依据及报量偏差提示；较项目责任指标的偏差分析。

二、项目成本分析月初拟定成本控制措施的落实情况，特别是应对成本风险点和盈利机会的措施落实情况及效果分析。

成本亏损项目应剖析深层次原因并制定可操作的扭亏措施。

（月度）成本管理风险管控落实表（一）人工费分析：对照表三，分析是否存在工程量超结或单价高于合同价情况；如存在，详细说明原因和拟采取的措施；分析当月、累计无产值用工和发生的原因，明确各分包合同的边界范围，分析属于哪方工作范围，是否应从劳务队或分包方扣除，是否需要索赔。

（二）材料费分析：对照表四，对量、价存在亏损或盈利不在正常范围的进行原因分析；如存在，详细说明原因和拟采取的措施；如存在利息，应分摊入材料采购单价；分析发生的材料运费是否在采购单价中包含，注意同口径对比。

1、钢筋进场情况及库存材料盘点情况分析（单位：t）2、三钢进退场及现场盘点、丢损情况分析及整改措施3、周转材料使用情况分析（三）机械费分析与前期策划的工期和机械费对比，分析每月固定机械成本影响。

（四）分包工程分析针对表六分析，存在量或价亏损的，应进行原因分析；甲指分包配合费的收取情况。

（五）组织措施费、临时设施费、现场管理费分析针对表二，对当月、累计组织措施费、临时设施费、现场管理费进行对比分析，对存在亏损或盈利不在正常范围的进行原因分析；分包工程配合费及除配合外的其他费用如垂直运输机械使用费、水电费、超期管理费等是否收取。

（六）项目资金成本（或利息）及其他费用分析（七）衍生合同签订情况分析1、未签订衍生合同明细；2、是否存在劳务合同单价中已包含，但实际由项目部提供的情况，如：辅材、文明施工等；如存在，说明原因及扣除时间；3、是否存在签订衍生合同后涨价的情况；如存在，说明原因。

（八）暂结、暂估、应付账款为负数、应进未进费用分析当月及累计发生暂结、暂估、应付账款为负数、应进未进费用金额，并说明发生原因及计划冲退时间及责任人。

设计变更和现场签证汇总表
项目名称: 月份: 月报表一
备注：
1、变更签证率=至本月末变更签证累计/合同总价*100。

2、合同总价：合同及补充合同金额的总和。

建安及室外配套动态成本分析表
项目名称: 月份: 月报表二
备注：
1、已发生成本：指合同价、补充合同价、无合同费用、签证变更金额的总和。

2、动态成本：指已发生的成本+预计待发生成本。

3、预计待发生成本：指对此工程除已发生成本外，预计还需要发生的成本(如本工程中末签合同部分、原合同中的暂定价、规定可调价部分、待发生的变更签证等。

4、建筑安装工程费：指所有业态(含学校、幼儿园、会所、人防、物业用房等)的全部建筑安装工程费，包括桩基、分包和甲供材料。

5、建筑面积：指该项目总建筑面积；。

6、以上科目将根据合约规划及目标成本进行调整。

建安动态成本月报表及分析
1、合同签订情况：合约规划项目合同数量个，金额：元；已签订个合同，金额：元；未签订合同，金额：元。

2、已签订合同执行情况：已签订合同总金额万元，已完成产值万元，已付款万元；本月完成产值万元，本月已付款万元；。

3、工程变更情况：共计变更签证份，金额元，本月变更签证份，金额元。

4、结论及建议：与目标成本进行对比，得出结论，并根据具体情况给出建议。

第1篇一、前言建筑工程月末施工成本分析是对项目在一个月度内的施工成本进行总结、分析和评估的过程。

通过对成本的分析，可以了解项目在施工过程中的成本构成、成本控制和成本效益，为项目后续的施工管理提供依据。

本报告将对某建筑工程项目在2022年X月月末的施工成本进行分析。

二、成本构成分析1. 人工成本人工成本是建筑工程施工成本的重要组成部分，主要包括工资、奖金、津贴等。

在X月份，人工成本共计XX万元，占本月总成本的XX%。

本月人工成本较上月有所上升，主要原因是工程进度加快，用工需求增加。

2. 材料成本材料成本是建筑工程施工成本的主要组成部分，包括水泥、钢筋、木材、砂石等。

在X月份，材料成本共计XX万元，占本月总成本的XX%。

本月材料成本较上月有所下降，主要原因是材料采购价格降低和工程进度加快。

3. 机械成本机械成本包括施工机械租赁费、燃料费、维修保养费等。

在X月份，机械成本共计XX万元，占本月总成本的XX%。

本月机械成本较上月有所上升，主要原因是工程进度加快，对机械需求增加。

4. 其他成本其他成本包括临时设施、水电费、管理费等。

在X月份，其他成本共计XX万元，占本月总成本的XX%。

本月其他成本较上月有所下降，主要原因是临时设施搭建完成，水电费降低。

三、成本控制分析1. 人工成本控制本月人工成本较上月有所上升，主要原因是工程进度加快。

针对这一问题，项目部采取了以下措施：（1）优化施工组织，合理安排用工，降低人工成本。

（2）加强现场管理，提高施工效率，缩短工期。

2. 材料成本控制本月材料成本较上月有所下降，主要原因是材料采购价格降低。

项目部将继续加强材料采购管理，确保材料质量，降低材料成本。

3. 机械成本控制本月机械成本较上月有所上升，主要原因是工程进度加快。

项目部将加强机械管理，提高机械利用率，降低机械成本。

4. 其他成本控制本月其他成本较上月有所下降，主要原因是临时设施搭建完成。

项目部将继续加强现场管理，降低其他成本。

第1篇一、报告概述本报告针对XX建筑工程项目在XX年XX月的财务状况进行详细分析，旨在通过对项目收入、成本、利润等关键财务指标的分析，评估项目当前财务状况，为项目决策提供依据。

二、项目背景XX建筑工程项目位于我国XX地区，占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米。

项目总投资XX亿元，建设周期为XX年。

项目主要包括住宅、商业、办公及配套设施等。

本项目由XX房地产开发有限公司投资建设，由XX建筑集团有限公司承建。

三、财务指标分析1. 收入分析（1）销售收入：本月销售收入为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是本月交付住宅面积增加。

（2）其他收入：本月其他收入为XX万元，主要包括租赁收入、物业收入等。

2. 成本分析（1）直接成本：本月直接成本为XX万元，主要包括材料费、人工费、机械费等。

本月直接成本较上月增长XX%，主要原因是本月施工进度加快，材料消耗增加。

（2）间接成本：本月间接成本为XX万元，主要包括管理费、财务费用、销售费用等。

本月间接成本较上月增长XX%，主要原因是项目进度加快，管理费用相应增加。

3. 利润分析（1）毛利率：本月毛利率为XX%，较上月提高XX个百分点，主要原因是本月销售收入增加，而成本控制较好。

（2）净利润：本月净利润为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是销售收入增加，成本控制有效。

四、财务状况分析1. 资产状况本月末，项目总资产为XX万元，较上月增长XX%。

其中，流动资产为XX万元，占比XX%，主要包括货币资金、应收账款、存货等；非流动资产为XX万元，占比XX%，主要包括固定资产、无形资产等。

2. 负债状况本月末，项目总负债为XX万元，较上月增长XX%。

其中，流动负债为XX万元，占比XX%，主要包括应付账款、短期借款等；非流动负债为XX万元，占比XX%，主要包括长期借款、应付债券等。

3. 现金流量状况本月现金流入为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是销售收入增加；本月现金流出为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是支付工程款、材料款等。

建安工程成本动态月报表
项目名称：附表
说明：
1、本建安工程成本是以单位（项）工程成本为核算依据，对于单位（项）工程编号需按工程设计中心与总承包的单位（项）工程编号统一后填写；
2、本建安工程成本内容应包含成本科目表中建筑安装工程项目除发电机组、锅炉房外的全部内容；
3、“进度预算造价”分当月累计、本年累计及开工累计（不含预算外部分造价），当月累计是指单位工程在当月累计完成的工程进度造价，本年累计是指单位工程自本年初至当月底累计完成的工程进度造价，开工累计是指自开工至当月底累计完成的进度造价；
4、“预算内量、价影响增减造价”中的“钢筋量差”、“钢筋价差”、“砼量差”“砼价差”、“装修标准调整”及“其他调整”是指自开工到当月底累计的量、价影响增减造价；“设计修改”、“工程变更”增加造价是指自开工至当月底因设计修改、工程变更而造成工程成本累计增加的造价；
5、“预算外部分”的当月累计、本年累计及开工累计，其定义类似进度预算造价中解释（注：本月开工累计—上月开工累计=当月累计）；
6、“进度总造价”中的当月累计、本年累计及开工累计，是进度预算造价、预算外部分中的相应当月累计、本年累计、开工累计之和；
7、实际总成本：工程已办理结算的取结算总造价，如工程还未办理结算的实际总成本=单位工程预算总造价+预算外部分开工累计造价；
8、执行单位成本是指实际单位成本与目标单位成本两者取属大原则（若工程已结算的执行单位成本就取实际单位成本）。

填表人：部门负责人：日期：
第 1 页，共 1 页。

填表指引
1、本表适用于**地产集团各项目的动态成本分析。

2、本表填报的主要责任部门为成本部。

3、成本动态汇总表格中，除总建筑面积需手动填写，表格内所有数据均来自相关链接，不可手动调整。

4、目标成本总金额按最终会签版本为准。

5、此表成本部重点填报工程类成本变化情况，包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费；非工程类成本可按erp系统数据填报。

6、成本动态明细表中，合同分摊金额分两种情况：
a、几个项目共同签订的合同，按项目拆分到此成本科目的金额；
b、合同拆分到此成本科目的金额。

7、动态成本分两种情况：
a、已签合同的=合同分摊金额+预估变更+设计变更+现场签证
b、未签订合同=待签合同金额。

8、如果预计总成本与目标成本有偏差，要做好差值原因分析及具体调整差值措施。

9、此成本动态分析表要及时更新，真实反映项目成本动态情况，因时间原因，数据应优于erp系统数据
10、此成本动态分析表于每月25日报地产集团成本部。