资产管理报表

附件1行政事业单位资产管理信息系统统计报表（单位公章）部门(地区)代码:财政预算代码:资产管理负责人:填表人:电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期:事业单位资产管理信息系统统计报表目录一、事业单位资产管理信息系统统计报表01表事业单位资产情况表02表事业单位机构人员情况表03表事业单位固定资产情况表04表事业单位土地情况表05表事业单位房屋情况表06表事业单位车辆情况表07表事业单位无形资产情况表事业单位资产情况表01表编制单位：金额单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券无形资产其他资产小计土地房屋构筑物汽车单价20万以上大型设备其他固定资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：事业单位资产价值填列原值,下同。

事业单位机构人员情况表02表编制单位：单位：人、个项目行次人员情况机构情况编制数年末实有人数独立编制机构数独立核算机构数合计行政编制事业编制在职人员离退休人员其他人员栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：“其他人员”填列长期聘用人员、临时工、遗属人员等单位其他人员。

事业单位固定资产情况表03表编制单位：金额单位：万元项目行次固定资产土地房屋构筑物通用设备专用设备交通运输设备电气设备电子产品及通信设备仪器仪表及量具文艺体育设备图书文物及陈列品家具用具及其他数量(平方米)价值数量(平方米)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(台、件、套)价值数量(部、台、套)价值数量(台、套、只)价值数量(套、台、个)价值数量（本、卷、座、个）价值数量(件)价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 221 22合计 1 一、农、林、牧、渔业2 二、交通运输、仓储和邮政业3 三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位土地情况表04表编制单位数量单位：平方米金额单位：万元行次期末单位实际占有土地合计自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位房屋情况表05表编制单位数量单位：平方米金额单位：万元行次期末单位实际占有房屋合计自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9事业单位车辆情况表06表金额单位：万元编制单位：数量单位：辆项目行次合计按车辆类型分析按车辆用途分析按使用方向分析轿车载客汽车越野汽车其他公务用车业务用车其他自用出租出借对外投资其他数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值数量价值栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 1718192212223 24合计 1一、农、林、牧、渔业 2二、交通运输、仓储和邮政业 3三、科学研究、技术服务和地质勘查业4四、水利、环境和公共设施管理业 5五、教育 6六、卫生、社会保障和社会福利业7七、文化、体育和娱乐业8八、其他9注：“公务用车”包括信息系统预制表格中的“领导用车”、“公务用车”和“接待用车”；“业务用车”包括信息系统预制表格中的“专业用车”；“其他用车”包括信息系统预制表格中的“生活用车”和“其他用车”。

财务管理报表模板财务管理报表是企业财务管理的重要工具，用于记录和分析企业的财务状况和经营情况。

一个完整的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等内容。

下面是一个财务管理报表模板的相关参考内容，帮助企业进行财务分析和决策。

1. 资产负债表：资产负债表是用于记录企业特定日期的财务状况，包括企业的资产、负债和股东权益。

在资产负债表中，将资产和负债按照流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等分类列出，并计算相关的比率和指标。

- 流动资产：包括现金、应收账款、存货、短期投资等。

- 非流动资产：包括固定资产、无形资产、长期投资等。

- 流动负债：包括应付账款、短期借款、预收款项等。

- 非流动负债：包括长期借款、长期应付款等。

- 股东权益：包括股本、资本公积、留存收益等。

2. 利润表：利润表用于反映企业一定时期内的收入、成本和利润情况。

利润表中列出了企业的营业收入、营业成本、税前利润、税后利润等项目。

通过分析利润表，可以了解企业的盈利能力和经营效益。

- 营业收入：包括销售收入、其他业务收入等。

- 营业成本：包括原材料成本、劳动力成本、制造费用等。

- 税前利润：指企业在税前的利润情况。

- 税后利润：指企业在税后的利润情况。

3. 现金流量表：现金流量表记录了企业在一定时期内的现金流入和流出情况，用于分析企业的现金流动状况和现金管理能力。

现金流量表分为经营活动、投资活动和融资活动三大类。

- 经营活动现金流量：包括销售商品、提供劳务收到的现金、支付的现金等。

- 投资活动现金流量：包括购置固定资产、无形资产等支付的现金、处置固定资产等收到的现金等。

- 融资活动现金流量：包括吸收投资者投资、偿还负债、股息等支付的现金、股东投资等收到的现金。

4. 股东权益变动表：股东权益变动表记录了企业特定时期内股东权益的变动情况，包括股本的增减、利润的分配、资本公积等。

- 股本变动：包括新发行股份、股权转让等。

- 利润分配：包括现金分红、转增股本等。

管理用财务报表公式
1、净金融负债=金融负债- 金融资产=净负债
2、净经营资产=经营资产- 经营负债=净经营营运资本+净经营性长期资产
3、净经营资产=净负债+股东权益=净投资资本
4、净利润=经营损益+金融损益=税后经营净利润-税后利息费用
5、营业现金毛流量=税后经营净利润+折旧与摊销
6、营业现金净流量=营业现金毛流量- 经营营运资本增加
7、实体现金流量=营业现金净流量- 资本支出
8、资本支出=净经营长期资产增加+折旧与摊销
9、实体现金流量=融资现金流量
10、净经营资产总投资=经营营运资本增加+资本支出
11、净经营资产净投资=净经营资产总投资-折旧与摊销
12、实体现金流量=税后经营净利润-净经营资产增加
13、债务现金流量=税后利息费用-净负债增加
14、股权现金流量 = 股利分配 - 股权资本净增加 = 净利润 - 股东权益增加
15、股权现金流量 =净利润 - 净经营资产净投资×（1 - 资产负债率）
16、实体现金流量=债务现金流量+股权现金流量。

资产管理报表模板(全套整理)1. 摘要本文档提供了一套全面的资产管理报表模板，旨在帮助企业或个人有效管理和监控资产。

这些模板包括资产清单、资产评估、资产分析等报表，可根据实际需求进行定制和调整。

2. 资产清单报表模板2.1. 固定资产清单报表该模板用于列出企业或个人的固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、位置等信息。

通过该报表可以清楚了解固定资产的分布和价值。

2.2. 流动资产清单报表该模板用于列出流动资产的清单，包括现金、存货、应收账款等。

通过该报表可以及时了解流动资产的情况，为资金管理和决策提供参考。

3. 资产评估报表模板3.1. 固定资产评估报表该模板用于评估固定资产的价值，包括资产原值、折旧、净值等。

通过该报表可以及时评估固定资产的变动和价值。

3.2. 流动资产评估报表该模板用于评估流动资产的价值，包括现金流量表、存货价值分析等。

通过该报表可以分析流动资产的变动和价值，为资产配置和风险管理提供支持。

4. 资产分析报表模板4.1. 资产负债表报表该模板用于呈现企业或个人的资产负债情况，包括资产总额、负债总额、净资产等。

通过该报表可以了解资产与负债的状况，为财务决策提供依据。

4.2. 资产收益率报表该模板用于计算资产的收益率，包括投资回报率、资产收益率等指标。

通过该报表可以评估资产的盈利能力和回报率。

5. 其他报表模板5.1. 资产配置报表该模板用于呈现资产配置情况，包括固定资产与流动资产的比例、不同类型资产的比例等。

通过该报表可以评估资产的分布情况，为资产调整和配置提供建议。

5.2. 资产风险分析报表该模板用于分析资产的风险情况，包括风险评估、风险管理等指标。

通过该报表可以评估资产的风险水平，为风险控制和防范提供参考。

以上是资产管理报表模板的简要介绍，希望这些模板能够帮助您更好地管理和监控资产。

如需定制或调整模板，请根据实际需求进行操作。

资金管控情况汇报表尊敬的领导：根据公司财务部门要求，我对最近一段时间的资金管控情况进行了汇报，具体情况如下：一、资金收支情况。

1. 收入情况，本月公司总收入为XXX万元，主要来自于销售业务和投资收益。

2. 支出情况，本月公司总支出为XXX万元，主要包括人员工资、采购成本、租赁费用、税费等。

二、资金使用情况。

1. 资金使用合理性分析，根据公司经营计划和预算，本月资金使用情况基本符合预期，各项支出均在合理范围内。

2. 资金使用效益评估，本月资金使用效益良好，各项支出均取得了预期的经济效益，为公司的发展和稳定起到了积极作用。

三、资金流动情况。

1. 资金流动情况分析，本月资金流动较为稳定，公司资金周转正常，未出现资金链断裂或紧张的情况。

2. 资金流动风险预警，尽管本月资金流动情况良好，但仍需警惕市场变化和风险，及时调整资金使用策略，以防范潜在的风险。

四、资金管控措施。

1. 加强预算管理，进一步完善预算编制和执行机制，严格控制各项支出，确保资金使用的合理性和效益性。

2. 优化资金结构，根据公司经营发展需要，合理配置资金结构，提高资金使用的灵活性和效率性。

3. 强化风险管理，加强市场风险和资金流动风险的监测和预警，及时调整资金运作策略，确保资金安全和稳健运行。

五、下阶段工作计划。

1. 继续加强资金管控，进一步完善资金管控机制，提高资金使用效率，确保公司资金运作的安全性和稳定性。

2. 加强风险防范，密切关注市场变化，加强风险管理，及时应对各类风险，确保资金流动的顺畅和安全。

3. 提高资金使用效益，优化资金结构，合理配置资金资源，提高资金使用的效益，为公司的可持续发展提供坚实的资金支持。

以上为本月资金管控情况的汇报，如有不足之处，恳请领导批评指正，以便不断改进和提高工作水平。

感谢领导对公司财务工作的关心和支持！此致。

敬礼。

百度文库文档创作者。

XX年XX月XX日。

《期货公司资产管理业务报表》填报手册目录一、总体填报要求 (2)二、分表填报说明 (3)（一）基本信息表 (3)（二）投资者信息表 (3)（三）产品运行情况表 (4)（四）风险情况表 (4)（五）资管嵌套信息表 (5)（六）产品穿透信息表 (7)（七）产品终止及清算信息表 (8)（八）机构基本信息表 (8)（九）从业人员信息表 (8)（十一）关联交易信息表 (9)（十二）非标投资信息表 (9)（十四）收入明细表 (9)（十五）整改台账-产品 (9)附件 (11)为落实资管新规要求，我中心编制了新版《期货公司资产管理业务报表》，该套报表于2019年7月正式上线，具体填报要求如下：一、总体填报要求（一）该套报表共计16张子报表，1张填表说明，2张附表。

填表前请仔细阅读“填表说明”及表内的“字段解释”、“数据类型”及表注信息，按照相关要求填写。

（二）表1-14单位为元，表15-16单位为万元；涉及金额、份额的保留两位小数，涉及数量的填写整数，带有百分号的数据项填写时需带百分号保留两位小数。

（三）请注意不同状态的产品所需填报的子表有所不同：*当前开展资产管理业务的期货公司（或子公司）均需填写表1、8、9、14；任何状态涉及整改的产品均需填写表15。

*标为选填的，根据产品实际情况，如涉及相关内容则填写，不涉及则留空。

（四）此套报表中标有“必填”的项不得留空（整表为空的除外），必填项中数据类型为“数字”且产品未涉及该项的请填写0；标有“选填”的项请按照实际情况若产品涉及该项则为必填，若不涉及则留空。

（五）填写报表时，插入行或列请在预留的空行或空列之间插入，保持格式不变，且插入的行或列不得留空（即插入的行或列必须填写，否则需删掉），若某张子报表为空表报送，提交时请保持与模板一致，不要改动模板，另需注意表5资管嵌套信息表若未有产品涉及，报送空表时只保留一个空行，需删除多余空行（表5包含2个表，报送时每个表只保留一行空行，详见第7页图例）。

城南新区公益性资产使用及租赁管理情况报表
填报单位（公章）： 填报日期： 2017 年 6 月 20 日
填表说明：1.资产名称栏，按建筑物名称填写，如学校、医院、公园、多功能建筑（体育馆、图书馆）等；2.建筑面积栏，如实际出租中已经拆分，按统一所属总面积填写；3.坐落位置栏，具体到X区X街道XX地方；4.产权状态栏，权属清晰的写明产权人及对应的产权证明，产权证明如房产证或未过户的权属证明等。

权属不清，请写明导致权属不清楚的原因，如未通过验收或其它历史遗留问题等；5.使用状况栏，租赁期限应写明XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，租期一年以上（包括一年）填写年租金，一年以下填写月租金。

空置应写明空置的具体原因；6.委托管理，请写明被委托单位的具体名称，委托年限应写明XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。

7.2016年度总租金、总支出栏，是指一个序号的资产2016年1月1月至2016年12月31日止的总租金数、总支出数；8.管理人栏，是指一个序号的资产目前的具体管理人；9.备注栏，表格内未能体现的内容请在备注中说明。

管理用财务报表公式详解一、管理用资产负债表⑴资产＝经营资产+金融资产＝（经营性流动资产+经营性长期资产）+（短期金融资产+长期金融资产）；⑵负债＝经营负债+金融负债＝（经营性流动负债+经营性长期负债）+（短期金融负债+长期金融负债）；⑶净经营资产＝经营资产-经营负债＝经营营运资本（经营性流动资产－经营性流动负债）+净经营性长期资产（经营性长期资产－经营性长期负债）＝净投资资本；【说明】净经营资产等于投资者提供的净投资资本,又称之为“净资本”或“投资资本”。

⑷净金融负债＝金融负债-金融资产＝净负债；由于：资产＝负债+所有者权益；所以有：经营资产+金融资产＝（金融负债+经营负债）+股东权益；从而有：（经营资产-经营负债）＝（金融负债-金融资产）+股东权益；因此得到：净经营资产＝净负债+股东权益；⑹扩展一下：第14章对营运资本的再认识财务报表中的“营运资本”＝流动资产－流动负债＝长期资金－长期资产＝长期筹资净值；财务报表中的“营运资本”＝管理用报表中的“经营性营运资本”-“短期净负债”。

其中“短期净负债＝短期金融负债－短期金融资产”。

推理过程如下：经营营运资本=经营性流动资产－经营性流动负债；短期净负债＝短期金融负债－短期金融资产；要求：掌握（1）、（2）、（4）的公式，其余的内容可以自行推导出来。

二、管理用利润表净利润＝经营损益+金融损益＝税后经营净利润--税后利息费用=税前经营利润×(1-所得税税率)—利息费用×(1-所得税税率)；其中：税前经营净利润＝利润总额+税前利息费用；税后利息费用＝利息费用×(1-所得税税率)；注：财务费用、公允价值变动损益属于金融损益。

要求：公式十分简单，分清楚金融损益与经营损益即可。

三、管理用现金流量表1、对实体现金流量的理解（1）实体现金流量＝金融现金流量；（2）实体现金流量＝营业现金毛流量－经营营运资本增加－资本支出；其中：营业现金毛流量＝税后经营净利润＋折旧摊销；而税后经营净利润＝净利润＋税后利息；资本支出＝净经营长期资产增加+折旧摊销；（3）实体现金流量是营业现金毛流量超出经营资本增加和资本支出的部分。

公司固定资产管理表格一、财产保管卡二、财产保管簿部门：设簿日期：三、房屋登记卡（正面）四、固定资产登记卡（正面）总账科目：本卡编号：明细科目：财产编号：（反面）1．本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡的填写由会计部门填制。

2．本卡编号由保管卡片单位自编。

3．附属设备栏：应填名称、规格及数量。

4．折旧提列情况栏的填写：①日期写开始填列的日期，以后各年度如无变列则填该年的元月一日，年度增减时另行填写变动提列的开始日期。

②期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。

③产净值为资产价值余额减截止本期累计后的余额。

五、固定资产购置申请单单位：年 月 日六、固定资产申购计划单七、固定资产增加单管理部门： 财产编号： 使用部门：会计科目：年 月 日填单注意事项：1．以费用支出的固定资产其会计科目除一级科目外，应加填二级科目。

2．附属设备栏；应详细逐件填列，如电动机、仪表等。

3．资产成本记录簿：填写成本科目，如内购、外购、关税、运输费、基础工程、配管线等。

八、固定资产扩充（报废）计划表年度十、固定资产增减表管理部门：使用部门：年月编号：一式三联：管理部门、会计、使用部门填表注意事项：1．会科科目栏：资本支出时以一级科目表示，以费用支出时除填一级科目外应加标明二级科目。

2．资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。

3．以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。

4．本表应于次月十五日前由会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑报表代替。

十一、固定资产减损单管理部门：使用部门：财产编号：年月日填单注意事项：机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。

十二、固定资产出售比价单管理部门：十三、闲置固定资产明细表管理部门：制表日期：年月日共页第页十四、固定资产报废报损审批表财产编号：单位：年月日十五、固定资产移转单（移出）__________________管理部门：（移入）__________________（移出）__________________使用部门：（移入）__________________财产编号：年月日十六、固定资产盘存表部门：存放地点：盘存时间：。