总账自定义转账定义问题的归集NC&HR产品支持部姚晓华yxh@在平时支持工作中，经常有顾问问及总账自定义转账定义的一些问题，在此我将自定义转账的有关问题进行归集，也希望其他实施顾问对这部份的内容进行充实。
自定义转账凭证设置左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转；公式中科目、辅助项参数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目及辅助项做为取数的科目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每一种辅助项组合情况做为当前取数函数的辅助项参数；入账科目辅助核算为空，系统在处理时，要检查入账科目辅助核算与取数函数科目的辅助核算是否对应，若不对应，则不允许结转。
对应，是指前者为空辅助核算类型在后者也为空，且两个为空的辅助核算类型一致。
归纳实际应用，大致有如下几种情况：是否对应：是处理结果：结转部门001是否对应：是处理结果：结转所有部门2．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算一致。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客是否对应：是处理结果：结转2222下项目为001的每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
对于入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。
3．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且两个为空的辅助核算不一致。
如：1111科目有客户的辅助核算，2222科目有项目的辅助核算，但客户与项目都为空：是否对应：否处理结果：不结转4．入账科目的辅助核算部分为空，取数函数的辅助核算部分为空，且后者为空的辅助核算包含前者的辅助核算。
如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的是否对应：是处理结果：结转2222下所有项目每个部门的期末余额转到对应的1111科目客户A的每个部门中。
梦洁NC岗位操作手册财务会计1.2总账业务处理的操作方法：A、节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。
不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。
步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2 出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；A、点击树形节点【签字】进入签字界面：点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。
亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。
点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。
全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述】所示方法。
选择完毕点击【签字】即可。
【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。
证管理/记账凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。
在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。
在主菜单中单击【财务会计】——【总账】——【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。
单击【刷新】，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息，点击要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。
函数内容说明⑴科目编码: 用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。
如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。
[例如]QM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM( )表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。
⑵会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。
如果输入“年”则按当前会计年度取数，如果输入“月”则按结转月份取数，如果输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月的数据。
l 会计期可以为空，为空时默认为“月”。
l 当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。
[例如]QM(50201，月)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
FS(50201，年，借)表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。
QM(50201，3) 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。
QM(50201，)表示取50201科目结转月份的月末本币余额。
结转月份可在转账凭证生成时选择。
⑶方向：发生额函数或累计发生额函数的方向用“J”或“j”'或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”'或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。
余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。
[例如]FS(40101，月，J) 表示取40101科目的结转月份借方发生额。
FS(40101，月，D) 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。
SFS(13501，月，Dr) 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。
