物资核销管理办法(精编版)

工程物资核销管理制度范本一、总则工程物资核销管理制度（以下简称“本制度”）是公司为规范和加强工程项目中物资的领用、使用和核销管理而制定的规范性文件。

为了保障公司财产安全和加强内部控制，本制度制定并实施。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资领用、使用和核销管理。

三、核心内容1.物资领用：（1）所有工程项目中的物资领用均需提出书面申请，经项目经理审核通过后方可领用。

（2）凭领用单或者其他规定的领用凭证，前往指定的仓库领取物资。

同时，在领用单上填写领用数量、用途等信息，并由领用人和库管员签字确认。

（3）物资领用应按实际需要用量领取，不得超额领用。

2.物资使用：（1）领用的物资应根据工程进度和实际需要进行合理使用，不得私自挪用或转借他人使用。

（2）工程项目部内物资使用应遵守“谁领用谁负责”的原则，使用人必须对所使用的物资进行妥善保管，并定期进行盘点。

（3）物资使用完毕或者废弃后，应及时上报，并按规定程序进行处理。

3.物资核销：（1）物资核销分为自用物资核销和发放物资核销两种情况。

（2）自用物资核销：领用后的物资如无法继续使用，需要进行核销处理。

核销时需提供相关物资证明，经项目经理审核后进行核销。

（3）发放物资核销：对外发放的物资如无法得到返还，需要进行核销处理。

核销时应提供相关领用记录和使用情况，经项目经理审核后进行核销。

四、责任分工1.项目经理：负责制定和实施物资管理制度，对本制度的具体实施负责。

2.物资管理员：负责仓库物资的保管和管理，包括物资出入库记录、清点盘点等。

3.库管员：负责物资的发放和归还，按照规定程序进行领用和核销。

4.领用人员：负责实际操作领用物资并进行使用，按规定程序进行物资的归还和核销。

五、违规处理对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应处罚，包括但不限于责令退还物资、暂停领用权限、降低评级、停职检查、辞退等处理。

六、附则本制度涉及到的具体操作细则、表格和流程可以根据具体项目情况进行调整和补充，但必须符合公司总体管理规定。

工程物资核销管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强工程物资核销管理工作，准确记录和监督核销过程，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有的工程项目，包括施工、监理等相关单位。

第三条工程物资核销，是指对购置的物资进行使用、报废等处理后的确认清点和检查工作。

第四条核销管理应遵循合理、公平、公正、透明的原则，确保核销过程的合规性和准确性。

第二章负责机构和人员第五条公司设立工程物资核销管理委员会，由公司领导任命相关人员担任委员，负责监督和指导核销管理工作。

第六条公司每个项目设立物资核销管理员，由项目经理或相关负责人任命，负责实际核销工作并报告工程物资核销管理委员会。

第七条物资核销管理员必须具备相关专业知识和工作经验，严格执行核销管理制度，保证工程物资核销工作的准确性和及时性。

第八条负责项目相关工程物资的验收、入库和使用的人员应当积极配合物资核销管理员的工作，及时提供相关资料和文件。

第三章核销管理流程第九条工程物资核销管理流程分为入库、使用、报废和清点四个阶段。

第十条物资核销管理员在每个核销阶段应当按照操作规程和相关要求进行准确的记录和核验。

第十一条入库阶段，物资核销管理员应当核对进库物资清单和数量，确认入库真实性和准确性，并在系统中做好相关登记。

第十二条使用阶段，使用人员应当按照物资领用规定进行合理使用，定期向物资核销管理员报告物资使用情况，包括数量、用途等。

第十三条报废阶段，物资鉴定委员会应当对报废物资进行鉴定，作出鉴定结论并提交给工程物资核销管理委员会审批。

第十四条清点阶段，定期对剩余物资进行清点，确保物资数量和质量的准确性和完整性。

第四章监督检查与处罚第十五条公司领导每季度对各项目工程物资核销管理工作进行检查，发现问题及时指出并督促整改。

第十六条发现违反核销管理制度的行为，应当依据相关条例进行处理，包括责任追究、警告、罚款等。

第十七条项目经理作为物质核销管理的第一责任人，对核销过程负有直接责任，如发现问题未及时处理，应当追究其相应责任。

公司物资核算核销管理办法第一章总则第一条物资核算核销是还原物资成本的重要途径。

为进一步推动物资消耗管理的持续改进，规范公司核算核销工作，结合公司实际，制订本办法。

第二条物资核算是指通过一定的依据和办法，对公司物资的计划、采购、供应、储备、消耗、用向等活动进行物资定量计算、核定的过程。

物资核销是对实际的物资活动进行记录、监督、控制并与物资核算进行比较、分析、考评的过程。

第三条本办法主要针对工程用主要材料。

主要为钢材、水泥、钢绞线、砼材料、桥专材料和土工材料等。

详见附件一：《核算核销工程用主要物资目录》。

第四条本办法适用于公司属各单位。

第二章物资核算核销管理流程第五条物资核算核销流程图：第六条公司按流程下发工程用物资核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0；项目工程部选用项目开工时适用的对应K0值核算主要物资额定用量（需用量）；项目物资部以核算主要物资额定用量为限额进行限额领料，对物资使用量进行过程预控；按工程实际使用量，对应需核销的主要物资进行对应核销；按照一定流程制作物资核销报表，按相应公式测定主要物资实际损耗系数K，对应总结节超绩效，考评核销结果，分析节超原因，制定节超改进措施；组织相关部门，按照相关流程提出下期核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0建议，在完成相关审批流程后，下达公司下期损耗额定系数K0。

第三章物资核算第七条项目是物资核算管理的基础。

根据项目施工组织计划和图纸，按部位核算项目物资需用量（核算量）（详见附件二：工程用主要物资需用量核算表）。

第八条公司定期分类发布物资消耗额定系数K0（详见附件三：工程用主要物资分类损耗额定系数K0），作为物资核算的依据。

第九条物资核算量是物资核销和项目物资消耗考核的重要依据。

第四章物资核销第十条物资核销分完工核销和过程核销两个环节。

第十一条过程核销包括进度核销和部位完工核销。

进度核销是指对项目工程实际物资消耗量与项目工程进度物资计划消耗量进行定期对比、分析、评估的过程。

工程物资核销管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强工程物资核销管理，保障工程物资的有效使用和监管，特制定本制度。

第二条本制度适用于全公司范围内的工程物资核销管理工作。

第三条工程物资核销管理是指对公司内各项工程物资进行审批、出库、使用、归还等操作的全过程监控和管理。

第四条工程物资核销管理应遵循公平、公正、合理原则，确保物资使用的准确性和有效性。

第五条公司各级领导及相关部门应当积极配合工程物资核销管理工作，并全力支持其推进。

第二章工程物资核销管理的基本要求第六条工程物资核销管理应当建立健全完善的管理流程，包括物资申请、审批、出库、使用、归还等环节。

第七条工程物资核销管理应当建立相应的物资台账，及时记录和更新物资的存放、使用情况。

第八条工程物资核销管理应当实行责任追究制度，明确各环节的责任人，确保责任到人。

第九条工程物资核销管理应当建立核心控制指标，定期进行核销数据分析和监测，及时发现问题并加以解决。

第十条工程物资核销管理应当建立员工培训机制，不定期进行培训教育，提高员工的管理水平和责任意识。

第三章工程物资核销管理的具体措施第十一条工程物资核销管理应当在申请环节建立严格审批制度，确保物资使用符合实际需求。

第十二条工程物资核销管理应当建立出库登记制度，对物资的出库进行登记和备案，确保物资使用的流程透明。

第十三条工程物资核销管理应当建立物资使用登记制度，及时记录物资的使用情况，包括使用时间、使用人员等。

第十四条工程物资核销管理应当建立物资归还制度，对已经使用完的物资及时归还并更新物资台账。

第十五条工程物资核销管理应当建立定期盘点制度，对公司内各项工程物资进行定期盘点和核对，确保物资数量和质量的准确性。

第四章工程物资核销管理的监督和评估第十六条公司相关部门应当建立相应的监督机制，定期对工程物资核销管理工作进行检查和评估。

第十七条公司应当建立月度、季度和年度的工程物资核销管理考核制度，对各部门和个人的工作进行评估和奖惩。

主要材料核销管理办法第一篇：主要材料核销管理办法主要材料消耗核算办法第一章总则1.1为加强施工过程中的精细化管理，提高对施工中主材消耗管控力度，跟踪主材消耗是否正常，特制定本主材核算管理办法1.2、主要材料消耗核算范围：钢筋、水泥、混泥土、砂石骨料等用于主体工程的大宗材料。

1.3、主要材料消耗核算的目的：对主材的采购、消耗、库存、工程实际使用量进行清理并比对分析，观察主材消耗是否超耗或节余，为精细化管理提贡依据。

1.4、材料核算主要参与部门：设备物资部、工程技术部、经营管理部、财务部及各作业队。

1.5、项目部建立核算工作小组，由一名分管领导负责协调主材核算中的相关事宜，以利于核算工作的实施。

第二章主材核算管理职责2.1 项目部相关部门管理职责2．1．1主材核算工作小组，具体负责核算工作协调、数据收集、主材核算的督导及实施工作。

2．1．2项目部设备物资部设备物资部是主材核算的牵头单位，负责组织和执行主材核算实施工作；根据工程管理部提供的计划编制主材消耗和使用计划表；按月度组织主材的采购验收及发放登记工作、按月度对主材进行清理和盘库，材料领用单开据时应细化到相应施工单元或部位；对现场主材库存进行清点，统计现场实际消耗情况；保证核算期材料消耗数据准确。

根据月度统计消耗情况同实物工程设计量进行比对分析，统计主材的消耗情况；按月度进行主材消耗统计汇总；形成核算报表。

2．1．3经营管理部职责：对应施工工程量和材料量审核，参与消耗差异分析。

2．1.4工程技术部职责：根据施工图纸和工程施工计划，编制主材月度消耗计划表，按月度工程量提供主材消耗理论数据。

参与测算和成本消耗分析。

2．1.5财务部职责：核对每月采购和调拨领用量，成本归集准确，参与测算和成本消耗分析。

2．1.6各队厂职责：按照文件要求，按月度及时对库存进行清点，形成报表上报，并提出下月主要材料计划量。

第三章主要材料消耗核算的实施3.1工程技术部应在施工前将单元工程（仓号或部位）所主材量例表提供给材料核算参与部门。

物资核销管理制度第一章总则第一条为规范公司物资核销管理程序，保障公司财产安全，提高管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的物资核销管理活动。

第三条公司可以根据实际情况对本制度进行适当调整，但应经公司领导审批，并在公司内部公布。

第四条公司物资核销管理工作由公司财务部门负责，其他部门配合完成。

第二章核销范围第五条公司物资核销范围涵盖固定资产、低值易耗品、库存物资等。

第六条固定资产的核销范围包括但不限于房屋、设备、车辆等。

第七条低值易耗品的核销范围包括但不限于办公用品、印章、劳保用品等。

第八条库存物资的核销范围包括但不限于原材料、半成品、成品等。

第九条公司物资核销管理应严格按照制度规定的程序和流程进行，确保核销活动的合法、规范和及时性。

第三章核销流程第十条公司物资核销程序包括申请、审批、执行和归档等环节。

第十一条申请阶段，申请人应填写物资核销申请表，明确核销的物资名称、型号、数量、原值、使用部门、使用日期等相关信息，并经相关责任人签字确认。

第十二条审批阶段，财务部门负责审核核销申请表，确认核销内容的合法性和合规性，并作出审批意见。

第十三条执行阶段，经财务部门审批通过的核销申请方可执行，具体操作由相关部门负责人负责管理，并填写核销记录表明确核销的具体情况。

第十四条归档阶段，核销完毕后，相关部门应将核销申请表、核销记录表和相关凭证归档保存，记录核销过程，以备日后查阅。

第四章核销管理第十五条公司应建立健全物资核销管理和审批制度，规范核销流程，明确责任部门和责任人，严格执行核销程序。

第十六条公司应加强核销人员的管理和培训，提高核销人员的责任意识和审核能力，确保核销程序的严谨性和规范性。

第十七条公司应定期检查和复核核销记录，确保核销活动的合规性和真实性。

第十八条公司应建立核销审核制度，对重要核销进行抽查和审计，加强对核销活动的监督和控制。

第十九条公司应建立健全核销台账，及时记录和更新核销物资的信息，保证核销台账的准确性和完整性。

物料核销管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物料核销管理工作，保证公司物料的准确核销和使用，提高物料利用率，合理控制物料成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门的物料核销管理工作。

第三条物料核销管理应遵循公平、公正、公开的原则，执行严格的核销程序，确保物料核销的真实性和合法性。

第二章物料核销的管理范围和内容第四条公司物料核销管理范围包括但不限于：原材料、半成品、成品、辅助材料、工装夹具、模具等物料的使用和核销。

第五条物料核销的内容包括但不限于：物料的领用、使用、退库和报废等管理流程。

第六条各部门应该按照公司的核销管理制度规定，认真履行物料核销的管理责任，确保核销工作的规范和合法。

第三章物料核销的管理程序第七条物料核销管理应遵循以下程序：领用申请→审核批准→领用物料→使用物料→退库申请→审核批准→退库物料→报废申请→审核批准→报废处理。

第八条领用申请应由使用部门提出，包括物料名称、数量、用途、申请人和批准人等信息。

第九条审核批准应由物料管理部门或者相关主管领导审核，并在批准单上签字确认，确保领用申请的合法性和真实性。

第十条领用物料时应有专人专岗、专柜专用，领用人员对领取的物料进行认真确认，并在领用单上签字确认。

第十一条使用物料时应按照规定的用途和数量进行使用，不得私自挪用或超标超量使用。

第十二条退库申请应在物料使用完毕后及时提出，包括退库物料的数量和原因等信息。

第十三条审核批准应核实物料的使用情况和剩余数量，并签字确认退库申请的真实性。

第十四条退库物料时应有专人专岗、专柜专用，退库人员对退库的物料进行认真确认，并在退库单上签字确认。

第十五条报废申请应在物料损坏或者无法使用时提出，包括报废物料的数量和原因等信息。

第十六条审核批准应核实报废物料的实际情况，并签字确认报废申请的真实性。

第十七条报废处理应由物料管理部门或者相关主管领导完成，对报废物料进行严格的处理，确保不会对环境造成污染。

物资采购仓管核销管理制度第一章总则第一条为严格规范物资采购仓管核销管理，促进物资使用效率，保障资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有单位部门的物资采购仓管核销管理工作。

第三条各单位部门应严格执行本制度，确保物资采购仓管核销工作的规范与有效。

第四条本制度由各单位部门物资管理人员全面负责执行，财务部门负责监督和检查。

第二章采购管理第五条各单位部门在采购物资时，应根据实际需求与财政安排进行适量采购，不得超额购买。

第六条采购人员应严格按照相关法律法规和管理制度进行操作，确保采购程序的合法性和合规性。

第七条在进行大额物资采购前，应进行严格的比价分析和评审，确保选择最优的供应商。

第八条财务部门负责对所有采购费用进行核对和审核，确保费用的合理性。

第九条采购人员应及时将采购合同和相关资料移交给仓管人员，确保物资的及时入库。

第三章仓库管理第十条仓管人员在收到物资后，应及时进行入库登记，并对物资进行清点与验收。

第十一条仓库应按照物资的种类和用途进行分类存放，并定期进行清点盘点工作。

第十二条仓库应实行严格的出入库制度，对出入库物资进行登记和核销，严格控制物资的流动。

第十三条仓库应对易损耗或易失窃的物资进行特别保护和管理，确保物资的完整性。

第四章核销管理第十四条物资的领用人员应填写领用单，并在仓管人员的陪同下进行领用，严格遵守相关规定。

第十五条领用人员应对所领用的物资进行妥善管理和使用，确保物资的安全和有效利用。

第十六条仓管人员应对领用单进行及时的核销，清楚记录领用物资的数量和用途，确保核销的真实性。

第十七条物资的报废处理应按照相关规定进行，对报废物资进行核销和回收，确保报废的合理性。

第十八条仓管人员应每月对物资库存进行盘点和结算，并做好库存记录和报表，上报相关部门。

第十九条物资的转移调拨应进行相应的核销和记录，并进行相关部门的批准和备案。

第五章监督检查第二十条财务部门应定期对各单位部门的物资采购仓管核销情况进行检查和审计，确保工作的规范与有效。

新能源公司库存物资转让及报废核销管理办法第一章总则第一条为规范新能源公司（以下简称“公司”）库存物资处置程序，盘活沉淀物资，有效降低库存,根据国家相关法律法规和集团公司、区域公司有关规定，制定本办法。

第二章职责分工第二条计划财务部是公司库存物资处置工作的归口管理部门，主要职责：（一）贯彻落实集团公司、区域公司库存物资处置管理制度；（二）编制、上报公司库存物资处置材料；（三）负责完成公司库存物资处置台账管理工作。

第三章评估和转让处置第三条本办法所指适合转让的库存物资包括（1）技术改造、设备更新换代、修理修配拆除配件、已不符合公司使用要求或能在公司使用但库存量远大于日常用量，并且具备使用价值的闲置库存物资；（2）基建期遗留并已不符合公司使用要求的临时设施、施工设备、冗余材料及备件。

第四条公司闲置库存物资转让前，须按规定对拟处置的库存物资进行资产评估工作。

（一）单项闲置库存物资账面值超100万元（含100万元）以上的，必须按照《集团公司资产评估管理办法》开展资产评估工作。

（二）单项闲置库存物资账面值在100万元以下的，由计划财务部组织生产技术部、办公室、前期工程部、风电场和纪委办公室对闲置库存物资进行技术鉴定，根据当前市场价值等因素形成价值鉴定报告，经公司总经理办公会批准后，以鉴定价格作为处置基础价。

经批准的鉴定价格使用有效期为自价值鉴定之日起1年。

第五条闲置库存物资转让审批按集团公司国有资产转让有关规定办理。

第六条单项闲置库存物资账面值超100万元（含100万元）以上的处置工作必须在集团公司资产转让管理相关制度规定的产权交易机构进场交易。

第七条单项闲置库存物资账面值在100万元以下的，不须进场交易的，可由区域公司开展招标、电商超市上架销售等其他规定方式进行处置。

第八条转让方及受让方均为集团公司系统内部全资子公司、控股子公司、实际控制企业，经集团公司批准后，可采用协议转让的方式进行。

第九条闲置物资进场交易及招标处置过程中，当交易转让价格低于评估或鉴定价格的90%时，需暂停交易，在获得项目转让批准机构书面同意后方可继续交易。