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返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。
合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。
1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。
1.1.1主要流程合并报表系统主要设置流程如下：1.1.2操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:1.1.2.1 公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：1.1.2.2 股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.2.3 合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。
有关合并方案的新增分三步走：●新增合并方案类型●新增合并方案●新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。
2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:选择【新增】->【合并方案】，弹出窗口，如图：输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。
注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比如合并月份为2005年11月份，则生效日期必须为11月初或11月之前的日期。
3．新增所需合并的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：选中【新增】->【子公司】,弹出窗口，如图:选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
数林合并账务金蝶K/3版使用手册目录1、功能说明 (3)2、操作说明 (4)2.1、主界面 (4)2.2、功能菜单 (5)2.3、透视表操作 (5)2.4、预过滤器(过滤编辑器)操作 (7)2.5、表格操作 (8)2.6、引出操作 (11)3、合并账务 (12)3.1、账套设置 (12)3.2、科目设置 (14)3.3、全面并账 (14)3.4、快速并账 (15)4、账务分析 (15)4.1、分析平台 (15)4.2、余额表 (17)4.3、明细账 (18)4.4、对比平台 (18)1、功能说明合并财务For 金蝶K/3版可以将多个公司的K/3、KIS旗舰版或者专业版不限个账套的账务数据合并在一起，进行查询和穿透分析。
实现全集团财务的并查账。
1.1、安全稳定系统的设置以及并查帐，都在自动新建的独立账套中，整个系统不改变原账套的任何业务数据。
系统运行稳点，兼容企业各种财务数据的特定环境。
1.2、简单高效原账套无需任何改变，即可直接并账查账，操作简单(日常使用一步并账，新启用也仅需三步并账:设置账套、设置科目、并账。
)，执行高效（通常几次鼠标点击即可在几分钟内完成十数个账套若干年的账务合并），同级的科目和核算项目按名称或代码自动合并，所以同级别下的科目只需统一代码、核算项目只需统一名称即可自动合并。
系统智能支持任意级别的科目与核算项目，完全支持自定义核算项目。
1.3、透视分析分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行统计分析，行列可任意透视转换并自动汇总。
余额表、明细表、凭证可以按任意列进行分组统计与查看。
可以随意组合和拆分财务数据，恰如漫步天际的白云恣意舒卷。
1.4、链接查询支持从余额表到明细账再到凭证的逐级链接查账。
1.5、同比环比分析平台可按子集团、公司以及任意科目和核算项目级别对数据进行单年或者任意多年环比，单月或者任意多月（如：季、半年、整年）同比分析。
1.6、快速并查账当用户需要快速查询本期或近期特定数据时，每个用户可根据自己的需要随时快速生成指定的并账数据，该模式下每个用户的并查帐操作不影响全面并账的数据，且按用户完全独立。
金蝶K/3外购入库单拆分和合并操作流程（K/3 各版本外购入库单拆分和合并）概述l本文档适用金蝶K/3采购管理、仓存管理。
l学习完本文档以后，您将了解K/3外购入库单的拆分和合并流程。
l2012年3月31日V1.0 编写人：孙新建步骤对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。
比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
进行拆单操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；2、进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销。
进行合并操作的采购入库单必须满足以下条件：1、进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；2、进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；3、进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
一、采购入库单单据拆分流程1、打开外购入库单序时簿，选中需要拆分的外购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】，调出该张外购入库单界面。
2、在“拆分数量”列输入需要拆分出来的数量，点击【保存】。
3、查询外购入库单序时簿，一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A 标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。
1.1 合并报表1.1.1流程
2子公司合并报表客户端操作
2.1 合并报表客户端登入与远程设置
(一)登入
选择菜单〖文件〗✂【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。
2.1主要流程
2.2 操作
2.2.1编制上报报表
1.单击菜单〖合并〗✂【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司
的所有报表模板，如图：
面,如图：
所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。
4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗 【默认取数帐套】:
弹出窗口：
选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。
如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。
5.重算表页,单击菜单〖数据〗✂【重算表页】:
完成后，数据即显示于报表中。
2.2.2提交报表
选择〖合并〗✂【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。
报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。
报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。
2.2.3合并报表管理器操作
在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图：
2.2.
3.1 子公司提交报表
略，参见子公司合并报表客户端操作部分
2.2.
3.2 报表接收
子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。
操作如下：
选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。
选中需要接收的报表，按【接收】,即报表接收成功。
界面如图：
集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。
具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】 【反提交报表】即可。
2.2.
3.3 报表检查
选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。
界面如图：
2.2.
3.4 核对内部往来数据
1．选中〖合并报表〗✂〖核对数据〗✂【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，选中【核对】，弹出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细,如图：
图一:
图二：
2．对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。
2.2.
3.5 生成内部往来抵销分录
在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中〖合并报表〗✂〖抵销分录〗✂【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】,生成自动抵销分录，如下图：
2.2.
3.6 制作合并报表-工作底稿
工作底稿的编制为合并会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并数。
提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，请现在系统管理/报表模板/合并报表模板/下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。
操作如下：
1．首先新增工作底稿：选中选择〖合并报表〗→【工作底稿】节点，单击【新增】→【工作底稿】，弹出“新增工作底稿”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现工作底稿新增。
2．新增工作底稿后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】→【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12），系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；
3．系统会根据工作底稿模板设置的item项目公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数,保存，工作底稿计算成功。
详细参见合并报表帮助手册。
2.2.
3.7 制作合并报表-合并报表
合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制，它是在对纳入合并范围的个别报表的数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的影响予以抵销，然后合并个别报表各项目的数额编制而成的。
在K/3合并报表系统中，合并报表的生成是建立在工作底稿的基础上的，在工作底稿中已通过重算得出了合并报表中各项目的合并数，合并报表的编制只需要通过重算合并报表，系统将生成的合并数取到合并报表中。
操作同工作底稿类似：
1.首先新增工作底稿：选中选择〖合并报表〗→【合并报表】节点，单击【新增】→
【合并报表】，弹出“新合并报表”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现合并报表新增。
2.新增合并报表后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】→【重
算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12），系统自动进行重算，在客户端
左下方状态栏会显示表页重算的进度；
3.保存后，合并报表即保存成功。
有关制作合并报表-汇总报表的操作，与合并报表的操作是类似的，只不过是少了抵销分录这部分内容，另外由于汇总报表制作不是必须的，所以在这里不作介绍，详细可查看帮助手册。
至此，合并报表的设置和计算的主要工作全部完成，当然，视公司规模和集团组织机构复杂性，合并报表还有一些其他的功能，如外币核算、设置勾稽关系等等，关于这部分功能的详细介绍，可以查看帮助手册。
