PDFSAP合并报表操作手册完整版

应收组工作手册目录目录 (1)简介 (2)第一章开票申请单审核 (3)1.1综述 (3)1.2操作程序详述 (3)1.2.1内销 (3)1.2.2外销 (5)1.2.3 特殊情况处理 (7)第二章发票过账 (8)2.1 综述 (8)2.2 操作程序详述 (8)第三章收款核销 (14)3.1 综述 (14)3.2 操作程序详述 (14)3.2.1 银行日记账入账 (14)3.2.2 收到银行承兑汇票 (22)第四章特殊账务处理 (25)4.1综述 (25)4.2 操作流程详述 (25)4.2.1研发出库立账 (25)4.2.2项目收入调整 (27)4.2.3其他应付冲应收账款 (29)第五章常用命令与文本规范 (31)5.1 应收组SAP系统常用命令 (31)5.2文本规范 (32)第六章绩效标准 (34)6.1绩效指标 (34)6.2绩效评分标准 (34)简介本工作手册适用于上海斐讯数据通信技术有限公司-会计核算中心-账务处理部应收组相关操作，主要涉及模块为开票申请单审核、发票过账、收款过账与核销以及特殊账务处理。

应收组织结构如下图所示：应收组织结构图本手册的相关章节将随应收组的实际操作更新，以便应收组所有人员参阅。

第一章开票申请单审核1.1综述本章讲述开票申请单的审核，审核目的是为保证每笔开票申请资料齐全且开票信息正确无误。

开票申请单可分为两大部分，即内销和外销。

其中，内销又可根据客户类型不同分为普通客户、贸易客户、项目客户和电商客户，审核时根据各业务类型要求审核。

开票审核流程如下图所示。

1.2操作程序详述1.2.1内销（一）普通客户i.审核开票申请单纸质资料是否齐全，分别为开票申请单、销售合同或销售订单以及有签名和日期的仓库出库单或签收单。

ii.审核开票申请单、销售合同或者销售订单以及系统里的开票信息，包括产品名称、产品型号、销售数量、销售单价以及付款时间是否正确一致。

iii.如果以上均审核正确无误，进系统做二级审批。

SAP系统操作手册R/3 System Release 46D第二册生产计划与控制管理模块第七章MPS版本: 1.0内容第一节作业说明 (3)第二节执行MPS (4)第一项第二项第三项Total Planning―Online 总计划―在线 (4)MPS Single-Item, Multi-Level 单项、多层次展开 (7)MPS Single-Item, Single-Level 单项、单层次展开 (12)第三节Planned Order 计划工单 (18)第一项第二项Create 建立 (18)Change 修改 (19)第三项Individual Display 显示―个别显示 (22)第四项Collective Display 汇总显示 (25)第五项Individual Convert to Pur. Req. 个别转换为请购单 (29)第六项第七项第八项第九项Collective Convert to Pur. Req. 汇总转换为请购单 (33)Individual Convert to Prod. Ord.个别转换为工单 (38)Collective Convesion to Prod. Ord. 汇总转换为工单 (42)Stock/Requirements List 库存/ 需求清单 (46)第四节练习题 (50)第一节作业说明目的MPS 主生产排程是生产计划计划与生产控制上主要链结：它接收需求管理之数据, 经系统将产销存数据计算后将其自制品、外购品转换为计划单之功能。

注意事项1.2.3.4. 可针对某一物料或整厂执行, 若个别物料有改变时则可实时针对某一物料执行MPS。

物料主檔MRP1 画面的MRP 类型字段必须为M0。

MPS 执行方式有再生法及净变动法, 凡物料之供需有发生变化系统会重新作计划, 若无供需变化,该物料在执行MPS 时会被略过不作重计划。

MPS 执行参数皆可储存为变量, 减少键入动作。

诺普信SAP项目用户操作手册业务合并抵消和报表作者: 罗旻日期: 2009-04-16版本: Version 4.0目录诺普信SAP项目用户操作手册1业务合并抵消和报表1联系信息1修改历史2审批和签署2文档目的2教程目标2流程简述3运行合并抵消工作平台的抵消任务3内部往来业务自动抵消6内部往来销售和成本自动抵消8公司间采购存货额及毛利数据的收集9内部存货未实现收益抵消16手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债）18现金流量项目自动过账及抵消分录的产生37查询数据合并和抵消汇总表38合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求42联系信息修改历史审批和签署文档目的本文件描述诺普信SAP系统业务合并抵消和报表等系统操作。

教程目标该教程将帮助您在诺普信SAP系统中业务合并抵消和报表，您将可以：⏹运行合并抵消工作平台的抵消任务；⏹内部往来业务自动抵消⏹内部往来销售和成本自动抵消⏹公司间采购存货额及毛利数据的收集⏹内部存货未实现收益抵消；⏹手工过账抵消分录（长期投资、商誉和递延所得税资产或负债、年初未分配利润等）⏹现金流量项目自动过账及抵消分录的产生⏹查询数据合并和抵消汇总表⏹合并报表年结及下年度1月份数据提供的要求流程简述本操作手册所规定的操作依据以下业务流程执行：《NPX-FI-510业务合并抵消和报表流程》运行合并抵消工作平台的抵消任务在合并业务数据收集或抵消前必须在路径：会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 全局参数（事务代码CXGP ）中查看全局参数，期间是否属于要合并的会计期间及维；无误后退回输入事务代码CX20正式运行状态表示：已抵消完毕；状态表示：尚未完成抵消；状态表示：没有进行过任何的抵消或该方法无效（没有配置）；内部往来业务自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54按表示要抵消诺农化与诺农资这二个公司凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要执行抵消的会计年度及期间表示要执行抵消的任务通常要先测试运，并显示日志“不打上勾”表示正式运行内部往来销售和成本自动抵消会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 合并 -> 自动过帐 -> 单位间抵消CX54输入事务码CX54，回车，输入维、合并集团公司、合并单元1、合并单元2，选择版本、输入会计年度、期间，选择相应的任务，先测试运行表示要进行抵消任务的单位是诺农化与诺分公司，凡是它们间发生的业务收入与成本将会进行抵消表示要进行抵消任务按表示内部企业往来销售与成本自动抵消成功；公司间采购存货额及毛利数据的收集会计核算 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 -> 附加财务数据 -> 回车CX21输入事务代码CX21，回车，输入合并集团公司、合并单元、点“库存数据”进入下一个界面表示公司代码2020瑞农资09年4月份的库存数据点此进入输入相关数据表示可以新增加记录第一个图标表示可以新增加行记录；第二个图标表示可以选定行后可删除；输入应用合并单元、选择产品组、库存项目为库存项目表示会计报表项；表示公司代码1020诺农资采购1010未能实现销售的09年4月份的库存金额。

操作使用说明一、合并范围简介基于盘江精煤股份有限公司部分分子公司下设二级单位医院、食堂等，各二级单位需对01表（资产负债表）和02表（资产负债补充资料表）进行一次合并和抵消，于是在系统设置了股份合并1、股份合并2两个合并范围。

另针对现金流量表的备用金项目需要做调整，而单独做了一个股份合并3的合并范围。

001股份合并（01、02表）用于资产负债表和资产负债表补充资料的合并；002股份合并（除01、02表）用于资产负债表和资产负债表补充资料的合并以外的所有报表的合并；003股份合并（用于089表）只用于04表现金流量表的合并，所有单位均需使用；下图为用于01、02表的合并，左边为合并单元，每一个合并单元包含几个实体单位，如火铺矿里面包含实体组织火铺矿本部、火铺矿食堂、火铺矿医院。

火铺矿需要对三个实体组织进行一次报表合并（01、02表）。

二级单位无食堂、医院等下级单位的不需此次合并。

现以火铺矿为例，进行01表的合并处理。

二、合并报表制作1、使用集团下发模版报表编制财务会计--总账--报表—报表制作-打开报表新增窗口编制报表2、编制个别报表报表计算--保存报表-审批报表--报表上报注：此处该报表为已经审批、上报，若报表未审批，此处显示未审批，审批完成之后显示为报表上报。

报表一旦审批上报，不再允许修改，若需修改需撤销上报才能修改，若报表已经上报且上级合并单元已经接收相应的报表时，需要对相应的报表进行反接收打回，才能对该报表进行修改。

报表批量处理编制上报时可以对已编制的报表进行批量处理，如批量审批，批量上提交等操作；3、编制内部往来抵消表与个别报表编制方法一样，只是在选择模版时选择内部往来抵消表模版，编制完成内部往来抵消表之后需要审批上报注：内部往来抵消表一定要编制上报，否则不能出具内部往来抵消数据4、接收报表财务会计—合并报表—报表接收接；接收报表需要选择到相应的合并范围才能进行报表的接收处理；财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择--选择相应的合并范围，报表日期，合并单元；注：只能接收提交状态的报表，颜色为橘黄色，图中报表为已接收状态；5、抵消数据查询—内部往来查询财务会计--合并报表--合并处理--抵消数据查询--内部往来查询如图所示：列表显示火铺矿以下内部单位的所有往来，第一行表示火铺矿医院与火铺矿本部发生的往来，其他应收款年初数和期末数；第二行、第三行同理。

合并报表合并过程报表的合并过程是相当复杂的一个过程。

主要经历了基础数据、数据采集、数据校验与集团合并几个步骤,如图1-1所示。

图1-1 集团合并示意图一、SAP合并的基本功能1.同时满足法定合并和各种管理合并,2。

客户可以相对灵活地定制合并数据模型3.可使用矩阵式的组织架构形成混合合并单元,比如基于公司代码+利润中心合并4:合并范围的任意切换;提供多种合并数据类型，实际计划预算,比如可以做未来1年的计划合并资产负债表5.逐级逐级和同步合并，混合合并。

复杂股权的自动计算。

6.满足投资合并的各种业务场景蚕食性收购.增资撤资7。

三大类合并自动抵消。

记帐的时间差异集团公司自动对帐,差异的各种处理方法。

能快速对帐;取大取小取债权方取债务方去，不允许出现一定要对帐或出现差异警告。

8.合并系统必须快速关帐9.手工调整和重分类10.会计政策的统一和外币折算功能11。

方便的灵活的合并数据监控和合并监控台12.灵活的合并任务设置13.合并数据的自动检查校验,保证合并数据质量14.自动月结年结。

15.合并凭证的冲销和反转16。

合并组织变更处理17.对于超大集团，海量财务数据环境下应该有良好的性能,故一般是基于商业智能数据仓库上的应用。

18。

整和异构的合并数据，自动数据上传19。

在线快速检查未上报数据企业并自动发送邮件二、基础资料1、组织架构1。

1维在ERP 中既有公司合并，也有业务范围合并,利润中心合并等多种合并功能,后两者都是满足企业内部管理需要的合并功能,它们各自的组织结构被区分在不同的维中加以定义。

公司合并的最小单位是公司.如图1—2所示图1—2 合并结构1.2层次结构即使是对于公司合并，也存在对外报表和内部管理的不同需求。

这时我们定义不同的层次结构.我们定义了层次结构1-法定合并，它是按照母子公司的股权投资关系维护的，目的是完成对外财务会计报表的编制。

同时我们还定义了层次结构2-按行业合并，它是按各家子公司所属行业定义的层次结构，是出于内部管理的需要。

SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。

SAP 通用操作手册目录1.登录SAP R/31.1建立LOGON快捷登录界面1.2登录系统1.3检查系统的合法性和当前使用的系统参数2.设置用户登录参数3.设置显示的参数3.1在菜单上能够显示事务码3.2在业务操作过程中显示清单码3.3设置系统字体3.4设置系统使用的字符集3.5设置用户常用的事务码集3.6设置快速拷贝和粘贴3.7 R/3窗口的管理3.7.1新开窗口143.7.2退出当前的事务操作执行新的事务3.7.3 退出系统4.使用R/3的办公室与R/3用户联系4.1从R/3菜单执行:Office--SWBP—Workplace, 4.2使用R/3信箱4.2.1新建邮件4.2.2编辑邮件(举例)5.管理自己的打印任务(事务码SP01)6.其它R/3应用功能6.1设置R/3变式6.2使用R/3变式6.3 R/3中多选择条件使用6.3 针对字段的选择条件(F4)1.登录SAP R/31.1建立登录快捷登录界面在进入R/3的登录界面，需要对R/3登录信息进行设置，以便登录不同的系统，例如培训系统.测试系统或者正式使用的系统。

在R/3的登录界面，点击“更改项目”，进入下面的界面，说明只是系统的名称描述，例如测试系统，我们命名为TPV-ides，真正影响登录的系统的是应用程序服务器和系统编号两个字段，可以通过系统管理人员获得。

输入完成后，点击保存，返回开始界面。

1.2登录系统在初始界面，双击要登录的系统，例如TPV-ides（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面。

修改密码在上面的界面中,固定CLIENT,丛系统管理员处获得,测试系统使用Client号(登录系统号),USER和Password丛系统管理员处获得,如果需要修改密码, 点击修改密码按钮,但是必须首先输入你已经获得密码才能修改。

如果点击NEW PASSWORD，会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，回车，系统会出现修改密码的成功的提示，新密码必须不能与前6次使用的密码相同。

声明：本人对SAP合并业务研究尚为初次，研究问题逻辑都是跟着系统报错提示走，通过解决问题摸索前进，所以请在文档撰写逻辑方面多包涵，按照个人思维理解吸收。

同时也请有经验的前辈多多赐教。

谢谢阅读，好运！SAP EC-CS合并业务-公司间1. 企业合并财务报表业务综述 (3)1.1 财务报表合并定义 (3)1.2 报表合并实际业务 (3)2. SAP EC-CS合并业务过程 (3)2.1 SAP EC-CS模块概览 (3)2.2合并报表前台流程测试 (4)2.2.1 公司间采购业务测试 (5)2.2.2 F-02作帐对合并的测试 (13)2.2.3 合并测试 (16)2.3EC-CS配置及其他前提配置 (24)2.3.1 检查公司/公司代码 (24)2.3.2 创建合并维 (28)2.3.3 检查定义合并版本 (28)2.3.4 定义分类帐/合并科目表 (30)2.3.5 维护全局参数 (32)2.3.6创建集团科目表 (32)2.3.7分配科目组-〉会计组表 (33)2.3.8定义留存收益科目 (33)2.3.9 LSMW导入所有组科目号 (35)2.3.10将集团科目表分配给事务科目表 (35)2.3.11 LSMW 导入会计科目和组科目号对应 (36)2.3.12复制集团科目表到合并科目表 (36)2.3.13编辑会计科目表的项目层次结构 (37)2.3.14定义子分配/细分类别 (38)2.3.15单独维护FS item/分配项目组（细分类别） (40)2.3.16定义子分配的默认值 (45)2.3.17分配集合合并类型到维 (47)2.3.18定义合并组织层次结构 (48)2.3.19分析已使用的合并单位 (50)2.3.20事务科目表->合并科目表 (51)2.3.21激活数据传输／分配会计年度变式 (52)2.2.22再次查看“已使用的合并单元” (54)2.3.23查看并分配给合并组织层次合并频率 (57)2.3.24定义内部抵消方法 (57)2.3.25内部抵消凭证/凭证编号范围 (58)2.3.26维护内部抵消任务 (60)2.3.27运行CX54 (61)2.2.28再次运行CX54 (63)2.3.29配置任务组 (63)2.3.30任务组-〉维 (65)2.3.31确认货币转换方式 (66)2.3.32确认-〉合并单元 (72)2.3.33特指过帐的选择项目 (77)2.3.34指定将要结转的FS 项目 (82)2.3.35维护凭证编号范围 (84)2.3.36 实时更新: 定义凭证类型 (85)3. 结束语 (86)1.企业合并财务报表业务综述1.1财务报表合并定义合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

S A P合并模块流程及操作手册本文档所有数据皆为测试系统数据目录1.SAP合并报表设计 (4)1.1会计准则的适用 (4)1.2SAP中合并组织结构 (4)1.2.1维（Dimension） (4)1.2.2合并层次结构 (4)1.2.3合并会计科目表 (5)1.2.4细分组（或项目组Breakdown Category） (6)1.3未来业务流程 (7)1.3.1合并会计科目表维护流程 (8)1.3.2投资关系变更数据收集流程 (8)1.3.3合并层次结构维护流程 (8)1.3.4合并数据收集流程 (9)1.3.5内部销售固定资产数据维护流程 (9)1.3.6数据输入和整理流程 (9)1.3.7合并抵消流程 (10)1.4专题设计 (11)1.4.1“久其报表”软件接口 (11)1.5合并单位本位币 (11)1.6投资合并 (12)1.6.1权益法下长期股权投资记账方式 (12)1.6.2冲销单独报表的权益法调整 (12)1.7进入SAP合并模块 (14)1.7.1在SAP菜单模式下进入 (14)1.7.2在用户菜单模式下进入 (14)1.7.3通过输入事务代码进入 (15)1.8合并模块操作 (15)1.8.1设置全局参数 (15)1.8.2查看主数据 (15)1.8.2.1查看合并单位层次等级 (15)1.8.2.1.1查看合并组主数据 (16)1.8.2.1.2查看合并单位 (17)1.8.2.2查看项目层次等级 (18)1.8.2.2.1查看报表总计项 (18)1.8.2.2.2查看报表值项目 (19)1.8.3进行数据收集 (20)1.8.3.1进入数据监测工作台 (20)1.8.3.1.1余额结转 (21)1.8.3.1.2数据收集 (21)1.8.3.1.2.1收集汇总财务数据 (21)1.8.3.1.2.2收集附加财务数据 (23)1.8.3.1.3数据调整、输入校验、结转利润 (29)1.8.4合并抵消 (30)1.8.4.1进入合并监控任务 (30)1.8.4.2执行合并任务 (30)1.8.5查看合并报表及凭证 (40)1.8.5.1查看科目余额 (40)1.8.5.2查看凭证 (42)1.8.5.3查看会计报表 (44)31. SAP合并报表设计1.1 会计准则的适用在我国目前的会计准则和规定中，与合并报表相关的有：•《企业会计准则-投资》：该准则规范投资的会计核算和相关信息的披露，在1998年6月24日公布，并于1999年1月1日起首先在上市公司范围内施行。

总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。

2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。

SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。

科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。

在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。

公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。

在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。

如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。

本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。

2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。

双击或者回车后进入下一屏。

2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。

在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。

P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。

二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。

声明：本人对SAP合并业务研究尚为初次，研究问题逻辑都是跟着系统报错提示走，通过解决问题摸索前进，所以请在文档撰写逻辑方面多包涵，按照个人思维理解吸收。

同时也请有经验的前辈多多赐教。

谢谢阅读，好运！SAP EC-CS合并业务-公司间1. 企业合并财务报表业务综述 (3)1.1 财务报表合并定义 (3)1.2 报表合并实际业务 (3)2. SAP EC-CS合并业务过程 (3)2.1 SAP EC-CS模块概览 (3)2.2合并报表前台流程测试 (4)2.2.1 公司间采购业务测试 (5)2.2.2 F-02作帐对合并的测试 (13)2.2.3 合并测试 (16)2.3EC-CS配置及其他前提配置 (24)2.3.1 检查公司/公司代码 (24)2.3.2 创建合并维 (28)2.3.3 检查定义合并版本 (28)2.3.4 定义分类帐/合并科目表 (30)2.3.5 维护全局参数 (32)2.3.6创建集团科目表 (32)2.3.7分配科目组-〉会计组表 (33)2.3.8定义留存收益科目 (33)2.3.9 LSMW导入所有组科目号 (35)2.3.10将集团科目表分配给事务科目表 (35)2.3.11 LSMW 导入会计科目和组科目号对应 (36)2.3.12复制集团科目表到合并科目表 (36)2.3.13编辑会计科目表的项目层次结构 (37)2.3.14定义子分配/细分类别 (38)2.3.15单独维护FS item/分配项目组（细分类别） (40)2.3.16定义子分配的默认值 (45)2.3.17分配集合合并类型到维 (47)2.3.18定义合并组织层次结构 (48)2.3.19分析已使用的合并单位 (50)2.3.20事务科目表->合并科目表 (51)2.3.21激活数据传输／分配会计年度变式 (52)2.2.22再次查看“已使用的合并单元” (54)2.3.23查看并分配给合并组织层次合并频率 (57)2.3.24定义内部抵消方法 (57)2.3.25内部抵消凭证/凭证编号范围 (58)2.3.26维护内部抵消任务 (60)2.3.27运行CX54 (61)2.2.28再次运行CX54 (63)2.3.29配置任务组 (63)2.3.30任务组-〉维 (65)2.3.31确认货币转换方式 (66)2.3.32确认-〉合并单元 (72)2.3.33特指过帐的选择项目 (77)2.3.34指定将要结转的FS 项目 (82)2.3.35维护凭证编号范围 (84)2.3.36 实时更新: 定义凭证类型 (85)3. 结束语 (86)1.企业合并财务报表业务综述1.1财务报表合并定义合并财务报表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

sap进阶系列(26)：第一篇：财务总览之合并会计报表(1)2.11.1 合并模块概览企业公司总部的形成一般是出于如下原因：<1>全球化经营。

<2> 分权管理，可能是地理上分散的必然结果，也可能是企业管理层的内部决策。

<3>多行业经营。

<4> 资本经营，包括战略性的收购，合并和合资等等。

<5>税务计划，出于合理避税的考虑分设公司。

随着企业公司总部的发展，公司总部内部会出现越来越多的公司；复杂的公司结构和复杂的公司总部内业务，最终使得公司总部内部管理变得困难重重，信息渠道严重失灵。

除了内部管理的需要，企业还有义务向相关方（Interested Party）提供详细的和及时的信息。

这些相关方包括股东（特别是中小股东），债权人和政府相关部门等等。

SAP 中的合并会计报表模块在提供这些信息方面扮演着重要角色。

合并模块的主要功能可以概括为：收集和汇总单个子公司的财务数据，抵销公司总部内公司间的关联交易，提供关于企业公司总部财务状况，资产和收入的更为准确的全貌。

图一:企业控制-合并会计报表要实现这样的功能，SAP合并模块必须解决如下几个问题：<1>各种灵活的数据收集工具。

企业公司总部的一个特点是地理上的分散，公司总部内各子公司的数据平台不统一又是常有的事。

财务数据的收集成为合并功能实现的一个首当其冲的现实难题。

数据收集必须兼顾信息量，工作量和标准化的要求。

<2>能和财务子系统完全集成。

对于企业公司总部来说，SAP 实施一般是一个渐进的过程。

有些子公司先实施，有些子公司后实施。

但是对于已经实施了SAP 财务子系统的公司来说，如果合并模块能和财务子系统完全集成会带来以下好处：1.简化了数据收集过程，财务会计的数据直接汇总到合并模块。

2.使得数据追查成为可能。

可以从合并数据追查到个别公司的单笔交易和凭证。

这在其他方式收集的数据是不可能办到的。

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。

组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。

因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。

定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。

在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。

这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。

设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。

定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。

XXX集团SAP项目FI-502合并报表出具作者:日期: 2012-3-2版本: Version 2.0XXX集团SAP项目 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 (3)以下为正文 (4)新增、调整公司主数据.................................................................. 错误!未定义书签。

将数据导入系统.............................................................................. 错误!未定义书签。

价格更新.......................................................................................... 错误!未定义书签。

文档目的该文档描述XXX集团SAP系统对合并报表抵销、合并，由各公司合并报表会计岗位进行系统操作。

关键联系信息小组公司分机手机号码电子邮件地址教程目标该教程将帮助您在SAP系统中进行成本滚算和发布，您将可以：❑执行内部往来抵销业务❑执行销售抵销业务❑执行存货未实现损益抵销任务❑执行手工凭证抵销任务❑出具合并报表创建者：生成日期: 2022-03-22 修改者: 修改日期:2022-03-22 以下为正文执行内部往来抵销业务会计核算➢企业控制➢合并➢自动过帐➢单位间抵销CX54 在系统内输入CX54回车后进入该界面：选择合并单元1和合并单元2，即选择需要抵销的公司，如果不选择，则表示选择合并集团公司下所有的公司。

在任务选项里选择2100冲销IU应付/应收款。

技术设置选择日志和测试运行。

创建者：生成日期: 2022-03-22 修改者: 修改日期:2022-03-22 然后点击运行进入下一界面。

得到消息提示后回车进入抵销的报表。

报表内的+号表示该项目还有明细项目，点击+号可以查看具体的明细项目。

目录（一）基础设置部分 (1)1、新建投资数据 (1)2、抵消模板设置 (2)（二）合并范围设置 (5)（三）进行个别报表调整 (7)（四）内部交易 (10)（五）对账 (12)（六）生成抵消分录 (16)（七）生成合并报表 (17)IUFO合并报表操作说明合并报表编制流程描述：合并财务报表以纳入合并范围的企业个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按成本法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响编制的。

具体编制方法可以分为以下三步：第一步：对纳入合并范围的母公司和其全部子公司的个别报表数据进行加总；第二步：在合并工作底稿中通过编制抵消分录将内部交易对合并财务报表的影响予以抵消；第三步：按照合并财务报表的项目要求合并个别财务报表的各项目的数据，编制出合并报表。

（一）基础设置部分基础设置部分主要包括2部分内容。

1、新建投资数据打开“合并报表—投资数据—新建收购日数据”：打开窗口，点击“新建收购日数据”，选择“投资方”、“被投资方”，点“确定”。

在打开的“投资数据”窗口，点击“新建”，输入相关投资数据，点“确定”。

2、抵消模板设置抵消模板即抵消分录模板，是系统进行自动“对账”和”自动生成抵消分录”的前提。

企业集团可以根据自身实际情况，将一般进行报表合并工作时需要的抵消分录都设置成抵消模板。

【注意：企业合并业务规范，才可以应用抵消模板自动生成抵消分录，如果业务不规范，则需要手工录入抵消分录。

】第一步：登陆编制合并报表的单位。

【注意：这个单位应该可以进行报表样式的定义，否则在定义抵消模板时看不到报表项目。

】第二步：点击“合并报表/抵消模板/抵消模板”节点，进入抵消模板管理界面。

第三步：点击”新建”按钮，或者选择一条抵消模板,点击”修改”按钮就可以进入编辑界面。

第四步：点击”新建”按钮可以新建一条抵消分录，或者选择一条抵消分录后，点击”修改”按钮，修改抵消分录的信息。