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建筑工程财务报销制度一、总则建筑工程财务报销制度是为了规范和管理公司在建工程项目中的费用支出和报销流程，确保公司的资金使用合理、合法，并有效控制项目成本的管理制度。
所有在建工程项目中发生的费用支出必须按照本制度的规定进行报销，遵循公开、公平、公正的原则，确保公司的财务资源的有效利用。
二、适用范围本制度适用于公司在建工程项目中的所有费用支出和报销，包括但不限于人员工资、材料采购、设备租赁、工程监理费用、劳务费用等。
三、报销流程1.费用支出申请：费用支出申请由项目经理或工程负责人提出，经过财务部门审核确认后方可进行费用支出。
2.费用票据保存：所有费用支出必须有相关票据作为支持证明，并根据项目编号和支出类别进行归档保存。
3.费用报销申请：费用支出结束后，相关人员填写费用报销单，附上相关票据和支持文件，交由财务部门进行审核。
4.费用报销审核：财务部门接收到费用报销申请后，对费用支出的合规性、真实性进行审核，如有问题会及时反馈给申请人做出调整。
5.费用报销支付：经过财务部门审核确认无误后，相关款项将通过公司指定的支付方式进行支付。
四、费用支出规定1.人员工资：人员工资按照公司制定的工资标准进行支付，严格遵守国家劳动法和税收政策。
2.材料采购：材料采购必须经过合规的采购流程，保证质量和价格的合理性。
3.设备租赁：设备租赁必须与正规的租赁公司签订合同，保证设备的质量和使用安全。
4.工程监理费用：工程监理费用必须按照合同约定支付，监理服务的质量和效果需经过验收确认。
5.劳务费用：劳务费用必须按照税收政策规定进行支付，保证劳务合同的合法性和合规性。
五、费用报销规定1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，附上相关票据和支持文件。
2.费用报销申请必须在费用支出结束后的15个工作日内提交财务部门审核，逾期未报销将不予以支付。
3.费用支出金额必须符合合同约定或者公司制定的费用标准，严禁私自套取、挪用公司资金。
4.费用支出需要退还或者调整的，必须按照公司规定的程序进行办理，避免出现资金损失和纠纷。
建筑公司工程财务报销制度1. 引言本文档旨在规范建筑公司工程财务报销制度，以提高财务管理的效率和准确性，保证财务报销的合规性和稳定性。
该制度适用于建筑公司的所有工程项目，包括但不限于材料采购、劳务费用、运输费用等。
2. 报销范围建筑公司的工程财务报销范围包括工程项目所需的合理支出，需要提供相应的凭证和支持文件。
以下类别的支出可以申请报销：•材料费用：包括建筑材料、设备、工具等购买费用；•劳务费用：包括工人工资、社会保险、住宿费等；•运输费用：包括物资运输、工人交通费用等；•其他费用：包括工程项目中的其他合理费用。
3. 报销流程3.1 提交报销申请工程项目负责人或相关人员需在完成支出后，按照公司规定的报销申请流程，将以下文件提交给财务部门：•报销申请表：详细填写申请人信息、项目信息、报销金额等；•原始凭证：包括发票、收据、合同等相关文件的原件或复印件；•支持文件：包括合同、报价单、工作票等相关文件。
3.2 财务审核财务部门收到报销申请后，将进行如下审核过程：•合规性审核：检查报销项目和金额是否符合公司规定的报销范围和限额；•凭证审核：核对报销申请中的原始凭证和支持文件，确保其真实、合法；•金额核对：将报销金额与凭证金额进行核对，确保准确无误；•项目审核：核对报销项目是否属实、必要。
3.3 批准与支付经财务审核通过的报销申请将提交给公司领导或负责人进行最终批准。
一旦获得批准，财务部门将安排支付相关款项，并将支付凭证归档保留。
4. 报销限制为保障公司财务安全和合规性，以下内容不可报销：•滞销物品：处于库存积压状态，且无法安排合理使用的物品；•不合规支出：违反公司规定的支出行为，如超出限额、擅自改变合同等；•奢侈品及相关费用：包括高档办公用品、礼品、旅游费用等；•非工程项目费用：与工程项目无直接关联的费用。
5. 合规监督为确保工程财务报销制度的有效实施，建筑公司将采取如下措施进行监督和管理：•内部审计：定期内部审计，发现并纠正财务报销制度中存在的问题；•培训和教育：定期组织培训和讲座，提高员工对工程财务报销制度的了解和遵守意识；•风险防控：建立风险防控机制，及时发现并处理可能存在的财务风险；•追责机制：对违反工程财务报销制度的行为，将严肃处理，并追究相应责任。
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
建筑公司财务报销制度简介本文档旨在详细描述建筑公司财务报销制度，以规范员工在日常工作中的报销行为，保证财务管理的规范性和透明性。
1. 财务报销流程为确保财务报销工作的高效性和准确性，建筑公司采用以下报销流程：1.填写报销申请单：–员工在需要报销的费用产生之日起，填写《财务报销申请单》，并详细记录费用明细、日期、金额等信息。
–报销申请单必须包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息。
2.提交报销申请单：–员工将填写完毕的报销申请单提交给所在部门主管审核，并同时提供相关的费用凭证，如收据、发票等。
–主管需在两个工作日内审批并签字确认报销申请单。
3.财务部审核：–部门主管审批通过后，将报销申请单和相关费用凭证交给财务部审核。
–财务部负责对报销申请单中的费用进行审核，确保其合法性和合理性，并在三个工作日内完成审核工作。
4.财务报销：–审核通过的报销申请将由财务部安排支付。
–财务部将报销金额转账或支票支付给员工，并及时将支付情况通知申请人。
5.报销记录归档：–财务部将已审核的报销申请单和相关凭证进行归档，确保账目的完整性和追溯性。
–归档的报销记录将按照年度进行分类保存，以备审计或其他需要查阅的情况。
2. 报销范围和限制为规范公司内部的财务管理，建筑公司在报销范围和限制上做出如下规定：•报销范围：–差旅费：员工因工作需要外出出差所产生的交通费用、住宿费用等符合政策规定的费用。
–交通费：在公司正常工作期间出行所产生的交通费用，包括但不限于公共交通费用、出租车费用等。
–通讯费：员工因公需要使用的电话、网络和传真费用。
–办公费用：与员工的工作相关的办公用品、设备租赁费用等。
–其他费用：公司认可的其他合理费用，例如培训费用、会议费用等。
注：报销的具体标准和政策可通过公司内部渠道查询或咨询财务部门。
•报销限制：–员工必须保证报销申请的真实性和准确性，不得虚报、夸大或篡改费用信息。
–报销金额必须与相关费用凭证一致，且符合公司政策和规定的标准。
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
建筑工程企业财务报销制度一、总则为规范企业内部财务管理，保障企业财务合规运作，提高企业经营效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程企业内部所有员工的费用报销管理。
三、费用报销申请流程1. 员工需在报销前认真阅读本制度，并按照规定填写报销申请表格；2. 员工填写完报销申请表格后，将其交给所属部门负责人审批；3. 部门负责人审核完毕后，将报销申请表格交给财务部门进行财务审核；4. 财务部门审核通过后，将费用报销转入员工工资卡或现金支付；5. 带有发票的费用报销申请表格需将原始发票一并提交，以备查验；四、费用报销范围1. 工作出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 通讯费用：包括手机费、电话费等；3. 办公用品费用：包括文具、办公设备等；4. 业务招待费用：包括与客户或供应商的商务宴请等；5. 其他经批准的费用；五、费用报销标准1. 工作出差费用的标准按照企业规定执行，超过标准的部分需额外说明理由并由上级领导批准；2. 通讯费用需按月度提交报销，超出报销标准的部分需额外说明理由并由上级领导批准；3. 办公用品费用需保持合理，不得出现过度奢侈的情况；4. 业务招待费用需符合企业规定的标准，如有特殊情况需事先报备并得到相关领导批准；六、费用报销规范1. 报销人须妥善保存各项费用的原始发票或凭证，并在报销申请表格上注明详细用途；2. 报销人应合理节约开支，不得为了报销而随意增加费用；3. 报销人需遵守企业相关规定，不得私自报销违规费用；4. 部门负责人及财务部门需认真审核每笔报销，如发现异常情况需及时通知相关人员处理；七、费用报销记录1. 财务部门需建立完整的费用报销记录，包括报销申请表格、原始发票、审批流程等；2. 财务部门需每月结算费用报销情况，并将情况报告给企业领导层；3. 相关部门需定期对费用报销记录进行核查，发现问题及时处理并改进；八、费用报销违规处理1. 报销人如发现违规报销行为，企业有权对其进行惩罚并要求退回违规报销的款项；2. 报销人如发现其他员工有违规报销行为，应及时向相关部门或领导反映；3. 财务部门如发现报销人或其他员工有违规报销行为，需立即停止违规行为并进行调查处理；九、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，并有权根据实际情况进行相应调整；2. 企业领导层需严格监督本制度的执行情况，并做出必要的改进；3. 员工必须遵守本制度的各项规定，如有违反行为，将受到相应的处罚；十、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，需经企业领导层审核通过后方可执行。
建筑公司工程财务报销制度一、概述本文主要介绍建筑公司工程财务报销制度，包括报销范围、报销流程、报销限制等方面内容。
该制度的实施可以规范公司的财务管理，避免财务风险，同时确保员工正当权益。
二、报销范围1.差旅费：员工出差产生的交通费用、住宿费用、餐费等，需提供出差证明及票据。
2.接待费：公司接待客户或外来人员产生的交通费用、餐费等，需提供接待记录及票据。
3.办公费：公司与业务相关的办公用品、通讯费、印刷费、快递费等，需提供发票或其他收据。
4.员工福利: 公司提供的员工福利等相关费用，需提供相关证明及票据。
三、报销流程1.报销单填写：员工需填写报销单，注明报销金额、报销项及合计金额等信息，并在报销单上签名确认。
2.报销单审核：部门主管对员工提交的报销单进行审核，确认报销事由的合理性、费用的合理性及相关资料和票据是否齐全。
3.报销单审批：审批人对报销单进行审批，确认报销项的合理性及金额的正确性等。
4.财务部门审批：财务部门再次审批报销单，确认报销项是否符合公司相关财务制度。
5.支付报销款项：财务部门完成报销单的审核后，按照公司规定的支付方式及时间进行付款。
四、报销限制1.报销单必须详细注明报销金额及其对应的费用项，避免产生费用不明的问题。
2.所有报销应提供齐全的发票或其他票据，并注明报销的事由和内容。
3.报销项必须符合公司相关的财务制度，超出制度范围的费用不得报销。
4.财务部门有权对报销单进行定期抽查，确保报销制度的实施和执行情况的合规性。
5.凡公司员工有违反相关报销制度的行为，将进行相应处理或追究相应责任。
五、总结建筑公司工程财务报销制度的实施可以有效规范公司财务管理，避免财务风险，同时确保员工正当权益。
其中，走完严谨、规范的报销流程和遵守各项报销限制是公司财务管理规范化的基础。
因此，每位公司员工都应该认真执行相关制度，遵守相关规定，做到事事符合公司实际情况，并完善各项相关手续和材料，以确保公司财务报销有效、安全、便捷。
建筑费用报销财务制度一、制度背景和目的建筑费用是指企业用于建筑工程、土地开发等建设项目中的费用支出。
建筑费用报销财务制度的制定是为了规范企业在建设项目中的费用报销管理，有效控制费用支出，提高财务管理水平，保证企业的财务安全和经济效益。
二、申请报销流程1.申请报销流程由申请、审批、财务审核和支付环节组成。
2.申请人需填写《建筑费用报销申请表》，并附上相关票据、合同和其他必要的支持材料。
3.申请人将申请表和相关材料提交给负责审批的部门。
4.审批部门对申请材料进行审核，并在《建筑费用报销审批表》上签署审批意见。
5.审批部门将审批表和相关材料传递给财务部门进行审核。
6.财务部门对申请材料进行财务审核，并填写《建筑费用报销财务审核表》。
7.财务部门将审核表和相关材料传递给支付部门进行支付操作。
8.支付部门根据财务审核表上的金额和账户信息进行支付，并在《建筑费用报销支付确认表》上签署确认意见。
三、费用报销标准和要求1.建筑费用的报销标准和要求应符合国家和地方相关法规、政策的规定。
2.报销的费用必须具备真实性、合规性、合理性和有效性。
3.报销费用必须有相关票据，包括但不限于发票、收据、合同等，不能以口头证明或无票据的方式进行报销。
4.申请人在填写申请表时必须如实填写费用明细和金额，提供真实有效的支持材料。
5.费用报销必须符合建筑项目的实际需要和财务预算的限制，超出预算的费用必须经过额外的审批程序。
6.如有特殊情况需要报销超过规定标准的费用，必须经过特殊审批程序，并提供充分的解释和理由。
四、费用报销管理1.建立建筑费用报销档案，对每一笔费用报销进行记录和归档，包括申请表、审批表、财务审核表、支付确认表和相关票据等材料。
2.按照建设项目的阶段性特点，将费用报销分为前期费用、施工费用和竣工费用等不同阶段进行管理。
3.财务部门要根据企业的财务政策和报销标准，制定详细的费用报销操作流程和内部审计程序，确保报销过程的透明和准确性。
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
建筑工程部费用报销制度一、系统目的为规范建筑工程部内部费用报销管理，加强费用管控，保障财务数据真实性和合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑工程部员工在工作中产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
三、报销流程1.费用发生：员工在工作中产生费用时，应当慎重考虑是否符合公司政策和规定，遵循合理、合法、真实、节约的原则。
2.报销申请：员工应当在费用产生后及时填写费用报销申请表，并提交相关票据和账单。
3.报销审批：费用报销申请提交后，由部门主管审核签字，如金额较大需报经财务部门审批。
4.财务结算：审批通过的报销申请将在规定时间内报送财务部门进行结算，费用将在下个工资发放周期内打入员工指定账户。
四、报销标准1.差旅费：差旅费包括交通费、住宿费、餐费等，员工应当根据公司差旅政策规定合理安排行程和费用。
2.交通费：员工外出工作产生的交通费，应当提供相关票据和车辆行驶记录。
3.餐费：员工应当根据公司规定的标准报销工作期间的餐费，超出标准的部分需员工自行承担。
4.通讯费：员工应当根据公司规定的标准报销通讯费用，需提供相关通讯记录作为报销依据。
5.办公用品费：员工需要为工作购买办公用品，应当提供购买发票和耗材清单。
五、注意事项1.员工在报销过程中，应当提供真实有效的票据和账单，如有虚假、冒领情况，责任由员工自负。
2.费用报销应当在规定时间内办理，逾期未报销的费用不予报销。
3.领取现金报销应当填写相关领款单，如有私借公款情况，责任由员工自负。
4.在费用报销过程中，若有疑问或错误，应当及时向财务部门或部门主管进行沟通并调整。
5.员工对于费用报销情况有权提出异议，但需提供充分的证据和理由。
六、制度执行1.建筑工程部费用报销制度由财务部门负责执行和监督。
2.建筑工程部员工应当严格按照本制度执行，如有违反行为将根据公司规定进行处理。
3.制度执行过程中如有涉及调整或变动，需经过公司领导层同意后方可实施。
建筑工程财务报销制度建筑工程财务报销制度1、每次业务招待费：总经理不限，副总经理1500元以内，项目经理1000元以内，各项目部主要管理人员500元以内，特殊情况请示总经理同意。
2、在食堂招待客人，有关领导控制在200元以内，招待一般人员控制在100元以内。
3、各项目部工程交际用烟，每月按所在工地职工每人2元计算。
4、逢时过节需要拜访的合作单位，都得事先请示总经理，否则所发生费用不予报支。
5、各项目部正副项目经理、各科室科长、采购员，从2002年元月起开始每月报销市内电话费，长途费及ip电话费不报。
市内电话费按报销金额暂记个人帐户，次年1月份汇总后根据各项目的工程量、业务量把超支部份由财务转个人借款。
6、五大员以上管理人员报销bp机服务费，凡报销电话费者不再报销bp机服务费。
7、干部职工年内总出勤180天以上者，进京及年终回家差旅费按包干使用发放；三个月以上者不满180天者发放单趟路费；中途招收职工离返京，差旅费另行处理。
8、一般管理人员出差差旅费，火车报硬座，飞机票不报，住宿费每夜100元以内；项目经理、科长以上人员报支火车硬席，乘飞机与小车须征得总经理同意，住宿费200元以内。
9、管理人员经领导同意中途探亲差旅费每年12月份报支。
项目经理1500元/年；其他管理人员出勤180天以上者允许报支，报销额度不超过400元。
丧事差旅费报支对象：指父母、配偶、子女、兄弟、姐妹、岳父母、祖父母，其余一律不报。
10、干部职工市内出差一律乘坐公交车，办证、外出开会、去医院照顾病人等，无特殊情况出租车一律不报。
11、采购人员每年车贴300元，差旅费每月按100元包干使用。
材料会计外出一律乘坐市内公交车，予以按实报支；去甲方领用支票或来总部领取支票、生活费所乘坐的出租车车费按单趟计算，每月月末报销。
12、项目经理、科长以上管理人员报支差旅费，暂记个人帐户，年终根据需要而定，不符合报支部分转个人借款。
预算员等招投标乘出租车由科长严格把关按招投标项目及时报支，其它业务活动，一律报公交车票。
13、新项目的临设，一般按原来的常规搭设。
办公室、接待室装饰及高档办公桌椅的购置，必须征得总经理同意，否则不予报支；项目正副经理、技术负责人、施工员、预算负责人、材料会计为单人宿舍，其他人员一律集体宿舍。
14、各项目部因材料搬运、职工调动工地使用台班，应由项目经理、施工员签字，任何管理人员凡利用职务之便去办私事的，举报查实后将全部费用记入个从帐户，并给予每次罚款200元。
建设工程财务报销管理制度2016-02-01 19:15 | #2楼为了规范和加强公司的财务报销管理，严格财经制度，严肃财经纪律，完善财务核算和加快资金周转。
根据公司的具体情况，经研究，特制定如下管理规定：第一部分日常费用报销制度及流程一、现金管理制度1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2、凡借现金5000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3、各部门各项目部处理废品所收现金要严格执行现金管理制度（必须两人以上经办，项目经理审核批准），于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度1、支票必须符合以下要求方能收取2、不能撕毁，破损或涂改。
3、签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
4、支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须要素齐全，检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
5、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。
支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
三、费用报销通则1、报销人必须取得相应的合法票据。
2、填写报销单应注意:根据费用性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类，分次，分页粘贴填制；粘贴要求整齐、美观。
小票据呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
费用报销严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；假发票以及未盖有财政监制章的.收据一律不予报销；简述费用内容或事由。
3、没有发票的相关费用发生，要求有具体的情况说明。
除经办人外，有不少于两个证明人证明。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在业务发生日的当月报销，超过当月不予报销（跨年各类票据，不管各种理由一律不予报销，由报销责任人自己承担）。
6、报销程序：经办人整理报销单据并填写对应费用报销单（或结算单）→费用或结算相关审核人员→部门（或项目）负责人→财务部门审核→总经理审批→财务部结算。
7、各流程审批人员。
必须严格把关，签署意见，不能只签名，要写同意、不同意、同意支付多少。
各费用报销、结算附件必须齐全。
要求填列明细清单的，费用报销单不够填列的，费用报销单可按费用分类归集，明细清单可以报告形式书面说明，并按时间、地点、事件、和事件流程四个要素说明，要素不全或不能清楚表述费用发生的，各审批有关人员可不予受理。
四、各类费用报销制度（一）招待费1、各部门在开支业务招待费之前，需事先填写审批表报公司总经理批准财务备案（需购物送礼等经批准后由办公室统一办理）。
审批表要注明招待事由、人数、地点。
外地项目可传真审批备案。
否则，财务部不予报销。
招待费须在发生之日十天内报销。
2、公司按照项目部为单位每月600元包干香烟费用，由项目经理统一报销。
其他个人不再报销任何香烟费用。
3、对外送礼和办理其他事宜必须上报公司，在得到公司同意方可办理。
4、公司每年过节（春节、端午节、中秋节）将会对各项目部所有管理人员进行统一考虑福利，项目部不得以任何理由擅自发放其他福利包括各种聚餐外出游玩等活动。
5、对外质监站、安监站、实验室、甲方、监理项目部成立后由项目经理将对不同的地区不同的人员进行摸索，采用不同的手段及措施。
然后向公司汇报需要支出的费用经批准后实施。
（二）通讯费用个人通讯费用由项目统一办理集团套餐，和常州本地号实施包干使用。
除此之外，不再报销任何形式的通讯费用。
（三）差旅费报销1. 公司员工出差住宿一般选择经济型旅馆，出差午餐补助40元/天（早：5元中：15元晚餐：20元）若出差地提供住宿伙食，则住宿及午餐费不予报销。
2. 两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
3. 差旅费借款，应在出差回来后五日内报销。
4、出差报销首先填写《差旅费报销单》，报销差旅费时应将原始单据按时间、事件顺序集中归集，详细注明出差时间、地点、行程、并按各费用内容分类详细填写，不符合报销规定的票据财务部门有权拒绝受理。
5、出差人员发生招待费，并经部门总经理批准给予报销的。
（注：在报销招待费时，必须填写招待费明细清单，主要是招待事由、参加人数，提供的发票要素必须齐全，否则审核人员有权拒签。
如果提供的为定额发票，视发票有效印章为招待次数）。
（四）交通费报销（一）市内交通补贴不使用公司交通工具的员工每月可将本人因公办事的车票，按日期、事由、坐车起点-终点、中途转车仔细填写，按实报销。
公司办公用车按照用车申请里程实报实销。
原则上交通费实行月结月清，特殊情况下，不得超过2个月。
（二）出租车费报销满足以下条件者，经主管领导审核批准，可凭时效范围内的出租车票据按实报销。
1. 外出及出差携带重量在10公斤以上的货物。
2. 财务人员大额提现(金额在2万元以上)或携带大面额支票(金额在20万元以上)且公司未予派车；3. 出差所乘坐车次发车时间或到站时间在夜晚7:00至凌晨7:00；4. 晚上加班较晚（加班需要领导批准）,家住离公司所在地较远且无公交车可坐；5. 不满足以上条件者,一律不得报销出租车票；6. 出租车费报销程序：a. 员工报销出租车费前需详细填写出租车票报销清单；b. 部门主管审核出门单或加班审批单及出租车票报销清单；c. 财务部门审核票据及清单；d. 总经理审批后方可报销。
（五）借款制度及流程1、出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，南京地区的，如临时发生的业务费、临时购买等，应在借款5日内及时报帐，除备用金外其他借款不允许跨月。
3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款转为个人借款从工资中扣回。
5、现场采购，须领取备用金的，可由材料采购人员申请。
备用金严格按照零星采购材料的用途使用，严禁挪做他用，严禁私自借给他人使用，若因此发生的借款人和第三者账务不清，财务不予理睬，直接与备用金借款人清算。
若因挪作他用而造成损失的，由备用金借款人承担。
6、备用金必须在项目工程结束时清算，项目跨年度的，每年年末清算，来年需要继续领用备用金，办理备用金借款手续。
7、借款流程(a) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(b) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(c) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
（六）办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物台账，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时办理登记领用手续。
外地工程项目由项目部指定专人管理，建立实物台账，领用时办理登记领用手续。
（七）资产管理现场购买的固定资产，小型机械，低值易耗品指定专人管理，设备机械调往其他项目要求办理财产转移单，双方评估财产价值，财产转移单一试三联，双方项目各持一联，财务一联，转移当月将财务联送交财务做账，在年度结束或工程结束时，进行财产盘点，填写盘点表，并配合财务人员进行盘点。
上述工作不清在资产盘点时，发现遗失的，对项目负责人，分管领导，资产指定专管人员按遗失资产价值的50%进行处罚。
（八）材料、人工、其他分包项目结算付款1、材料采购结算，人工、及其他分包项目结算，严格按合同执行，填写《项目***结算审签表》，表内各要素要求填写齐全，以防发生漏少责任不清。
材料结算按规格填列明细，其他结算按不同分项填列明细，《项目***结算审签表》及其附件在结算10日内办理完各流程审核，送交财务入账。
材料结算附件必须有送货人、材料进场验收人（指定）签名，结算料单为客户联，料单其他联财务有权不予接受（以防错漏、重复结算）。
财务有权退回含糊不清，附件不齐的结算。
材料结算审批流程：现场材料员拿《审签表》及其附件→项目现场负责人→财务部门审核→总经理审批→财务部入账。
2、支付材料款、人工费、和其他分包费用须由单位经办人前来结算领取，并按支付金额开具供货发票，否则财务有权拒付，或按支付款项的5%扣除后支付。
