建筑施工企业费用报销流程管理规定

建筑项目财务报销制度和流程一、发票管理1. 发票应当按照国家相关法规和税务规定开具，并加盖单位公章或财务专用章。

2. 发票内容应真实、完整，包括抬头、日期、品名、数量、单价、小计、合计、税额等信息。

3. 发票应按照国家法规规定的期限内进行认证和抵扣，如有遗失或损坏，应立即向开票方或税务机关报告并申请补办。

二、报销时间及周期1. 建筑项目财务报销时间应当与项目进度同步，确保及时核算与支付。

2. 常规报销应当在每月的10日和25日进行，特殊情况需提前或延后报请领导审批。

3. 报销周期应当根据项目实际情况制定，一般以月度为单位，确保资金合理使用和管理。

三、报销标准及审批流程1. 报销标准应当根据项目预算、合同等文件制定，包括各类支出范围、标准及审批流程。

2. 审批流程应当明确各级领导审批权限和程序，实行“经办人申请、部门主管审核、财务复核、总经理审批”的基本流程。

3. 审批过程中，经办人应当提供完整、真实的凭证和附件，并在审批流程中注明费用详情和使用目的。

四、财务核算及账目管理1. 建筑项目财务报销应当按照国家相关法规和会计准则进行核算和管理。

2. 账目应当清晰、完整，包括收入、支出、成本等详细信息，以便于财务分析和监督检查。

3. 财务人员应当定期对账目进行核对和审计，确保账实相符，发现问题及时处理。

五、审计及监督检查1. 建筑项目财务报销应当接受内部审计和监督检查，确保资金使用合法、合规。

2. 审计及监督检查应当包括对报销凭证的真实性、合法性、完整性和审批程序的合规性等方面进行检查。

3. 对于审计及监督检查中发现的问题，应当按照相关规定进行处理和整改，涉及财务违规或违法的行为还应当追究相关责任人的法律责任。

六、税务筹划及处理1. 建筑项目财务报销应当遵守国家税收法规和相关规定，合理规划税务事项。

2. 对于涉及税收筹划的事项，应当依法依规进行申报和处理，确保合法性和合规性。

3. 在进行税务筹划时，应当充分考虑税收成本和经济效益，实现合理避税和节税的目的。

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

建筑工程管理费用报销制度一、目的和依据建筑工程管理费用报销制度的目的是规范公司建筑工程管理人员出差和日常费用的报销流程，加强费用管理，防止费用浪费和财务风险，确保公司财务资金的合理使用和风险控制。

该制度是根据公司财务管理制度、差旅费用管理制度和内部控制要求制定的。

二、适用范围该制度适用于公司所有建筑工程管理人员的差旅和日常费用报销管理。

三、费用报销流程1.费用申请（1）建筑工程管理人员在出差前需填写差旅报销申请表，明确出差原因、时间、地点和预计费用。

（2）日常费用报销需填写日常费用申请表，明确费用类型、金额和发生原因。

2.费用凭证（1）建筑工程管理人员需保存好相关费用凭证，包括发票、车票、住宿单据等。

（2）费用凭证需真实有效，不得造假、涂改或重复使用。

3.费用报销（1）费用报销需在费用发生后的7个工作日内进行，逾期未报销的费用将不予承担。

（2）建筑工程管理人员需将费用申请表和费用凭证一并提交给财务部门进行审核和报销。

（3）财务部门将在3个工作日内完成费用审核，审核通过的费用将在7个工作日内进行报销。

四、费用范围和标准1.差旅费用（1）交通费：包括车费、火车票、飞机票等，原则上选择经济型交通工具。

（2）住宿费：根据出差地点的市场行情，选择合适的住宿场所。

（3）餐饮费：以实际消费为准，不得超过当地的合理水平。

（4）其他费用：如通讯费、礼品费等，需提供详细的费用凭证。

2.日常费用（1）办公用品费：包括办公用品、文件资料等费用。

（2）通讯费：包括电话费、传真费、网络费等通讯相关费用。

（3）维修费：包括设备维修、房屋维修等费用。

（4）其他费用：如招待费、培训费等，需提供明细的费用凭证。

五、其他规定1.建筑工程管理人员在出差期间需遵守公司差旅安排，如有私人行程需提前报备并自行负担相关费用。

2.费用报销涉及个人隐私信息的，财务部门将严格保密，并不得泄露给其他部门或个人。

3.若建筑工程管理人员因公发生意外或其他突发情况导致费用超支，需提供相关证明材料并报备财务部门。

第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。

3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。

二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。

2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。

审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。

3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。

审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。

4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

付款方式包括现金支付、银行转账等。

5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。

6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。

三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。

2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。

3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。

四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。

2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。

3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。

4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。

通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。

第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。

建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。

二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。

2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。

3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。

4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。

四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。

2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。

3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。

4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。

5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。

五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。

2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。

3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。

4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。

5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。

3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。

4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。

5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。

6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。

4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。

第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。

第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。

请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。

建筑公司费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌握费用支出，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销。

第三条每周的周二和周五为财务报销时间，其他时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请（特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程）。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机等办公设备的采购和维修费用。

2. 招待费用：公司接待客户、合作伙伴等相关人员的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 差旅费用：员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

4. 车辆费用：公司车辆的油费、维修费、保险费、年检费等。

5. 职工劳保及福利费用：员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金、员工培训等费用。

6. 其他费用：公司在经营活动中发生的其他合理费用。

第五条费用报销标准：1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品采购清单和价格标准进行报销。

2. 招待费用：根据公司招待规定，按照实际发生费用进行报销，需提供消费明细清单。

3. 差旅费用：员工出差按照公司规定的交通、住宿、餐饮标准进行报销，需提供相关票据和出差审批单。

4. 车辆费用：车辆费用按照实际发生费用进行报销，需提供相关票据。

5. 职工劳保及福利费用：按照公司规定的工资、奖金、津贴等标准进行报销，需提供相关凭证。

6. 其他费用：根据公司实际情况，按照相关规定进行报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工发生费用支出时，需按照公司规定取得相关发票和凭证。

2. 员工在报销时间内将发票和凭证提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

4. 财务部门在报销后将报销款项划拨给员工。

基建工程款报销制度一、制度目的为了规范基建工程款的报销管理，保证资金使用合理、透明，提高项目资金管理效率和质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有公司内部进行的基建工程项目，具体包括但不限于土建工程、设备安装工程、装饰工程等。

三、报销条件1. 资金来源符合规定，且已经到位；2. 报销材料齐全、准确、符合规定；3. 报销金额符合合同约定和实际发生的费用；4. 报销流程合规，经过相关部门审批。

四、报销流程1. 申请报销：项目负责人向财务部提交报销申请，包括报销用途、金额、材料等；2. 报销审核：财务部对报销材料进行审核，确认符合规定后，提交给财务主管审批；3. 财务审批：财务主管对报销进行最终审批，确认无误后，将有关资料交由会计部进行核算；4. 财务报账：会计部进行资金核算和报账工作，将报销款项在规定时间内支付给报销人。

五、报销材料1. 报销单：包括报销原因、金额、日期等，由报销人填写；2. 收据或发票：需为正规发票或收据，内容清晰、准确；3. 合同及付款凭证：需提供相关项目合同及财务付款凭证，确保报销金额合理和规范；4. 其他相关材料：根据需要，可能还需要提供其他相关材料。

六、报销限制1. 报销金额不得超出项目预算；2. 对于超支部分，需提供额外审批文件；3. 报销材料不得弄虚作假，如有违规行为，将受到相应处罚。

七、其他规定1. 对于报销过程中出现的问题，可向公司领导或相关部门进行反馈，以便及时处理；2. 财务部门可以根据实际情况不定期对报销流程和材料进行抽查，发现问题及时处理；3. 若有新的规定或调整，财务部门会及时通知相关人员，并做好培训工作。

以上即为基建工程款报销制度的相关内容，希望能为公司实施基建工程项目提供指导和保障。

通过明确流程和要求，有效规范了报销管理，确保资金使用合理、透明，提高项目资金管理效率和质量。

希望全体员工积极配合，并严格按照本制度执行，确保公司基建工程项目的顺利推进。

建筑施工企业费用报销流程概述：建筑施工企业费用报销流程是指建筑施工企业管理和报销各种费用的一系列步骤和规定。

建筑施工企业为了规范、监控和控制费用支出，同时确保合理报销，通常会制定一套明确的费用报销流程。

一、费用申请阶段：1. 收集和整理相关凭证：在费用发生后，相关人员应及时收集和整理好费用支出的凭证，如发票、收据等。

2. 填写费用申请单：根据企业的规定，相关人员应填写完整、准确的费用申请单，明确列出所报销费用的种类、金额和用途。

3. 验证费用申请单：费用申请单通常需要经过相关部门或人员的审核，确认各项费用的合理性和必要性。

4. 签批费用申请单：费用申请单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用申请的准确性和合法性。

二、费用报销阶段：1. 准备费用报销材料：费用报销所需的材料通常包括费用申请单、原始凭证以及相关的文件和附件。

2. 填写费用报销单：根据企业规定的格式和要求，将费用报销单填写完整，并准确记录每项费用的种类、金额和用途。

3. 审核费用报销单：费用报销单需要经过相关部门或人员的审核，验证费用的准确性、合法性和规范性。

4. 签批费用报销单：费用报销单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用报销的准确性和合法性。

5. 领取报销款：费用报销单获得签批后，继续按照企业规定的流程，将报销款项发放给员工或相关申请人。

三、费用记录与监控：1. 电子化记录：为了提升费用管理的效率和准确性，企业可以建立电子化的费用管理系统，对费用申请、报销和审批进行电子化记录和跟踪。

2. 费用预算与控制：建筑施工企业通常会制定年度费用预算，设定每个部门或项目的费用限额，并进行费用的实时监控，确保费用支出始终在合理范围内。

3. 费用报表与分析：企业可定期生成费用报表，并进行数据分析，以便更好地掌握费用结构、变动趋势和潜在问题，并及时采取相应的措施。

四、费用合规和纳税：1. 合规性检查：建筑施工企业需要确保费用的支出符合法律法规和企业内部规章制度，避免违规行为的发生。

建筑公司报销制度及报销流程【一】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度旨在规范公司员工的报销行为，确保报销过程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司合理的财务开支。

二：适用范围本制度适用于公司全体员工的报销行为。

三：报销范围及限额1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，日常差旅费限额不得超过300元。

2. 通讯费：包括固定方式费、移动方式3. 会议费：指参加会议所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 培训费：指参加与工作相关的培训所产生的费用，包括培训费用、差旅费等。

5. 办公费：指购买办公用品、设备等所产生的费用。

6. 其他费用：指公司规定的其他必要费用。

四：报销申请流程1. 员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请单》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销申请单需由员工本人填写，并由所在部门负责人审批。

3. 经过部门负责人审批后，报销申请单及相关费用凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行审核，如发现问题或疑点，会及时与申请人沟通并要求补充材料。

5. 经过审核后，财务部门进行报销操作，并将相关款项转账到员工指定的银行账户上。

五：报销注意事项1. 报销申请需真实、准确地填写，并附上相关费用凭证。

2. 附件中的费用凭证应与报销申请单一一对应，凭证金额应与申请金额一致。

3. 报销申请单的填写须符合公司规定的格式要求。

4. 对于超过限额的报销，需经过领导批准。

5. 报销过程中如有疑问或问题，可随时向财务部门咨询。

【附件】1. 《报销申请单》模板2. 公司费用凭证及报销要求详解3. 相关会议及培训资料【法律名词及注释】1. 财务管理效率：指公司财务管理工作的效率和精度，包括对财务数据的准确记录、及时报销等。

2. 财务开支：指公司在经营管理过程中所产生的费用和支出，包括员工报销、办公费用、运营费用等。

【二】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度的目的是为了规范公司员工的报销行为，确保报销流程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司财务的健康发展。

建筑公司费用报销制度模板第一章总则第一条为了加强建筑公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制成本支出，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及有关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

公司全体员工应严格遵守本制度，确保费用报销的真实性、准确性和及时性。

第四条公司财务部门负责制定、解释和监督执行本制度，确保费用报销工作的顺利进行。

第二章费用报销范围与标准第五条费用报销范围包括：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等；（三）招待费用：包括业务招待、客户招待等；（四）采购费用：包括原材料、辅助材料、设备配件等；（五）职工福利费用：包括职工生日蛋糕、节日礼品等；（六）其他费用：公司经营活动中发生的合理费用。

第六条费用报销标准应遵循节约、合理的原则，根据公司实际情况和行业惯例制定。

公司财务部门负责定期更新和解释费用报销标准。

第三章费用报销流程第七条费用报销流程如下：（一）申请报销：员工在发生费用后，应按照费用类型和报销标准，填写相应的费用报销单；（二）审批报销：员工所在部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，报公司财务部门审批；（三）报销支付：财务部门审批通过后，将报销款项支付给员工。

第四章费用报销管理第八条员工在报销费用时，应提供真实、完整的报销凭证，包括发票、合同、付款凭证等。

第九条财务部门应加强对费用报销的审核，确保报销凭证的真实性、合法性和合理性。

对不符合规定的报销行为，有权拒绝支付。

第十条财务部门应定期对费用报销情况进行汇总和分析，为公司管理层提供决策依据。

第十一条公司应建立健全内部控制制度，加强对费用报销的监督。

各级管理人员应对所属部门的费用报销工作进行负责。

第五章违规处理第十二条员工违反本制度，有下列行为之一的，公司将依法追究责任：（一）虚报、冒领、骗取报销款项的；（二）提供虚假报销凭证的；（三）未经审批擅自报销费用的；（四）其他违反费用报销规定的行为。

建筑施工企业费用报销流程管理规定一、概述费用报销是建筑施工企业日常运营中不可避免的一项工作。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少报销风险，制定本管理规定。

二、报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等费用。

2.办公费用：包括办公用品、印刷文件、通讯费等费用。

3.业务招待费：包括与业务合作伙伴的餐费、礼金等费用。

4.员工福利费：包括员工福利、奖金、福利金等费用。

5.宣传费：包括广告费、宣传品费用等。

6.其他费用：企业日常运营中其他合理发生的费用。

三、费用报销流程1.费用申请：员工需提前填写费用报销申请表，并附上相关凭证和收据。

2.上级审批：申请表提交后，由申请人的上级进行审批。

审批人应核实申请的合理性和凭证的真实性。

4.财务支付：审核通过的申请将由财务部门进行支付。

支付方式可选择现金支付或银行转账，并出具相应的付款凭证。

5.费用登记：财务部门对已支付的费用进行登记，包括费用类型、金额、支付时间等信息。

6.审计复核：定期对费用报销进行审计复核，以确保费用报销的合法性和准确性。

7.报销统计：财务部门对每月的费用报销进行统计，进行预算分析和控制。

四、费用报销注意事项1.报销凭证：员工在报销时需提供相应的凭证和收据，包括发票、小票等。

凭证需真实、合法，并与报销金额相符。

2.报销时限：报销申请应在发生费用后的10个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

3.费用合理性：费用申请应合理、合法，并符合公司的报销政策。

任何与企业利益无关的费用将不予报销。

4.责任追究：如有员工违反报销规定，造成企业损失的，将依法追究其法律责任，并进行相应的处理。

五、费用报销的监督与管理1.审计部门：建立独立的审计部门，定期对费用报销进行审计，以确保费用报销的合法性和准确性。

2.内部控制：建立完善的内部控制机制，对费用报销流程进行规范和监督。

3.培训教育：定期对员工进行费用报销流程和相关政策的培训，提高员工的审核意识和风险意识。

第一章总则第一条为规范建筑公司出差报销流程，加强公司财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第三条出差报销应遵循节约、合理、透明、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。

第五条出差审批权限：（一）国内出差：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。

（二）国外出差：由总经理审批。

第三章出差费用报销范围第六条出差费用报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。

（二）住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等。

（三）伙食补助费：根据出差天数和地区标准给予。

（四）通讯费：包括电话费、网络费等。

（五）其他费用：因公出差产生的其他必要费用。

第四章出差费用报销流程第七条出差人员返回后，应在一周内提交《出差报销单》和相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。

第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销范围和标准。

第九条审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工工资账户。

第五章出差费用报销标准第十条交通费标准：（一）火车票：根据车次等级和距离，按照公司规定的标准报销。

（二）飞机票：经济舱全价票，按照公司规定的标准报销。

（三）长途汽车票：按照实际发生费用报销。

第十一条住宿费标准：（一）国内出差：根据地区和酒店等级，按照公司规定的标准报销。

（二）国外出差：按照当地酒店标准，按照公司规定的标准报销。

第十二条伙食补助费标准：（一）国内出差：根据出差天数和地区标准，按照公司规定的标准报销。

（二）国外出差：根据当地餐饮标准，按照公司规定的标准报销。

第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第七章违规处理第十五条员工如有虚报、冒领、伪造票据等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

工程财务报销制度管理规定一、目的和原则本规定旨在明确工程财务报销的程序、标准和要求，确保每一笔费用的合理性、合法性，防止财务风险，提高资金使用效率。

在执行过程中，应坚持公正、公开、透明的原则，确保每一笔报销的真实性和合规性。

二、适用范围本规定适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、施工人员、供应商等。

所有涉及工程项目的费用报销均需遵循本规定。

三、报销程序1. 提交报销申请：相关人员应根据实际发生的费用，填写报销申请表，并附上相应的原始凭证。

2. 审核确认：部门负责人或指定的财务人员应对报销申请进行初步审核，确认费用的性质、金额和相关凭证的真实性。

3. 财务复核：财务部门对通过初审的报销申请进行复核，确保费用符合公司规定和预算要求。

4. 领导审批：根据公司的审批权限，将报销申请提交给相应的领导进行审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

四、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况，按照公司规定的标准报销，需提供票据或发票。

2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，按公司规定标准执行，需提供相关票据。

3. 材料费：购买工程所需材料的费用，需提供采购合同、发票等相关证明。

4. 劳务费：支付给个人或单位的劳务报酬，需有明确的劳务合同和支付依据。

五、注意事项1. 所有报销必须提供合法有效的原始凭证，否则不予报销。

2. 任何虚假报销行为一经发现，将严肃处理，并追究相关责任。

3. 对于超出预算或特殊情况的费用，需提前申请并获得批准。

4. 保持报销记录的完整性，以备审计和检查时使用。

六、附则本规定自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如遇特殊情况，可根据实际情况适时调整相关规定。

建设工程费用报销制度范本一、总则1. 本制度适用于所有参与建设工程的单位和个人，包括但不限于承包商、供应商、项目管理团队等。

2. 报销的费用必须是经过批准的项目预算内的费用，且有合法有效的凭证支持。

3. 所有参与方必须遵守本报销制度，严格按照规定的流程和要求进行费用报销。

二、报销流程1. 提交报销申请：相关人员需填写费用报销申请表，并附上相应的原始凭证，如发票、合同等。

2. 审核确认：项目管理团队或财务部门对提交的报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 领导审批：经初步审核无误后，报销申请须提交至项目负责人或公司高层进行最终审批。

4. 财务支付：审批通过后，财务部门根据审批结果进行费用的划拨或支付。

5. 归档记录：所有报销资料需进行归档保存，以备后续查询和审计使用。

三、报销要求1. 所有报销费用必须有明确的用途说明和合理的支出依据。

2. 报销凭证必须完整、真实、有效，任何涂改、伪造的凭证将不予受理。

3. 对于超出预算或未经批准的费用，需提供详细的说明和额外的审批文件。

4. 紧急情况下的特殊支出，应事先与项目负责人沟通，并在事后补充完整的报销手续。

四、责任与处罚1. 违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。

2. 如发现弄虚作假、贪污挪用等严重违规行为，将依法追究法律责任。

3. 对于因管理不善导致的费用超支，相关责任人需承担相应的经济责任。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理办公室负责解释。

2. 如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定或修订本制度。

3. 本制度最终解释权归公司董事会所有。

建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。

为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。

本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。

二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。

三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。

2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。

3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。

4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。

5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。

四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。

2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。

3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。

4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。

五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。

2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。

3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。

4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。

建筑施工企业费用报销流程建筑施工企业费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。

第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。

第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

第五条权签人1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。

2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。

第六条员工借款1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由小我先垫支，事后报销；符合《泉币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部分申领借款。

但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。

当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。

2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。

员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。

3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及行业惯例制定。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费等。

2. 办公费：包括办公用品、设备购置、维修、租赁等费用。

3. 招待费：包括接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通等费用。

4. 交通费：包括员工因工作需要发生的市内交通费用。

5. 通讯费：包括员工因工作需要发生的电话、网络、短信等费用。

6. 教育费及培训费：包括员工参加公司组织的外部培训、内部培训等费用。

7. 员工福利费：包括员工生日、节日慰问、健康体检等费用。

第三章报销流程第五条报销人需取得合法有效的报销单据（发票）。

第六条报销流程如下：1. 报销人填写《报销申请单》，详细列明报销事项、金额及用途。

2. 报销人将报销申请单及相关单据提交至部门负责人审核。

3. 部门负责人对报销申请单及单据进行审核，确保其真实性、合规性。

4. 部门负责人签署意见后，将报销申请单及单据提交至财务部门。

5. 财务部门对报销申请单及单据进行审核，确认无误后办理报销手续。

6. 财务部门将报销款项支付给报销人。

第四章报销单据及填写要求第七条报销单据应包括以下内容：1. 报销人姓名、部门、职务。

2. 报销事项、金额及用途。

3. 发票号码、日期、金额。

4. 报销人签名、部门负责人签名、财务负责人签名。

第八条报销单据填写要求：1. 报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改。

2. 报销单据金额、类型相同的票据应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。

3. 报销单据金额、大小写应一致。

4. 报销单据各项目应填写完整。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如与国家相关法律法规相冲突，以国家相关法律法规为准。

建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。

2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。

3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。

4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。

5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。

四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。

2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。

3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。

4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。

五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。

六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。

七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。