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小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2024年治理小金库专项工作总结2024年，我单位深入贯彻党中央的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，全面加强治理小金库工作。
在上级的领导和支持下，我们紧紧围绕中心工作，坚持问题导向，全面推进治理小金库专项工作，取得了一系列重要成果。
现将2024年治理小金库专项工作情况做一总结。
一、工作开展情况1.制定专项工作方案：我们于年初制定了治理小金库专项工作方案，明确了工作目标、重点任务和具体实施措施，为后续的工作开展提供了指导和保障。
2.建立工作机制：我们建立了治理小金库专项工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保了工作的有序进行。
3.加强督导检查：通过定期召开专项工作例会，加强对各部门治理小金库工作的督导和检查，发现问题及时解决，确保工作的顺利进行。
4.加强宣传教育：通过组织培训班、发放宣传材料等方式，加强对治理小金库政策法规的宣传，提高全体干部职工的治理小金库意识和能力。
二、取得的成绩1.实现了治理小金库资金安全稳定：我们注重强化资金监管，建立了科学的监督查核机制，严格审核使用原则，使得治理小金库资金使用得到了有效控制，避免了资金浪费和滥用的情况，保证了资金的安全稳定。
2.加强了风险防控能力：我们注重加强风险防控，制定了治理小金库风险评估和管理制度，建立了风险防控机制，及时发现和解决了潜在的风险问题，确保了资金使用的合规性和风险的可控性。
3.提高了资金使用效益：通过加强资金使用管理，我们优化了资源配置，提高了资金使用效益。
合理安排资金使用计划，确保资金流动性和周转率，使得资金得到了最大限度的利用，实现了经济效益的最大化。
4.加强了整体管理水平：我们加强了治理小金库的整体管理，建立了健全的应急预案和规范的运作程序，提高了工作的规范性和协同性，为后续工作的顺利进行提供了保障。
三、存在的问题与不足1.治理小金库制度建设仍不完善：目前，治理小金库制度建设还存在一定的不足，一些规章制度和操作流程尚未完全健全，需要进一步加强制度建设。
伊犁州治理“小金库”规范整改工作成绩显著
佚名
【期刊名称】《新疆财会》
【年(卷),期】2009(000)005
【摘要】伊犁州治理“小金库”规范整改工作注重实效，取得四方面成绩：一是
清理“小金库”有新进展。
规范整改阶段，新增自查小金库单位8户，“小金库”金额355．26万元。
【总页数】1页(P80-80)
【正文语种】中文
【中图分类】F239.41
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1.中央治理“小金库”工作领导小组办公室负责人就“小金库”治理工作有关问题答记者问 [J],
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3.财政资金的“守护者”--记新疆伊犁州巩留县财政监督检查局局长、新疆“小金库”治理工作先进个人张秋萍 [J], 周菲;金晶
4.狠抓三项工作推进“小金库”治理均衡开展——湖南省衡阳市“小金库”治理工作纪实 [J], 邹祥利
5.中央治理“小金库”工作领导小组办公室负责人就“小金库”治理工作有关问题答记者问 [J],
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2023年整治小金库自查报告2023年整治小金库自查报告1自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。
现将我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（一）专项行动开展情况本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。
根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。
重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。
为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
（二）检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。
具体如下：1、__小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。
加大制度执行力（防治小金库”长效机制建设）目前，我国从法律、行政法规和党纪、政纪等方面对设立和使用小金库”行为予以规制，形成了较为完善的制度体系。
但从制度执行的效果上看，并不十分理想。
天下之事，不难于立法，而难于法之必行。
”只有加大制度执行力，强化制度约束力，充分发挥制度建设在构建防治小金库”长效机制中的综合作用，才能切实实现中央彻底消灭小金库”的目标。
第一，在教育上下功夫，努力形成执行制度不走样，用制度管人, 按制度办事的良好氛围。
增强广大干部群众的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是构建防治小金库”长效机制的重要任务，也是落实中央彻底消灭小金库目标的前提。
制度的宣传教育过程，就是把制度规范内化为干部群众的道德信念、行为准则和自觉行动的过程。
要采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。
同时，要面向全社会搞好开展小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。
第二，在预防上下功夫，制度的建立和推行上要有科学性，及时发现和纠正违法违纪问题。
制度自身完善，是进入执行程序的前提。
实践证明，有些制度之所以得不到很好的执行，其根源在于制度本身缺乏系统性、有效性和可操作性，甚至出现制度与制度之间相互矛盾的问题。
要构建防治小金库”长效机制，提咼其执行力，规定必须具体、明确，既要有实体性要求，又要有程序性规定，明确立法”、执法”主体，避免出现各个部门根据本部门自身利益角度去制定和执行制度；既要有宏观架构，又要有微观措施，在实际工作中行得通、管得住。
同时，制度必须具有严密性，制订和完善科学规范的制度和配套的实施细则及奖惩措施。
此外，还应加强相关制度之间的配套与协调，消除阻碍制度执行绩效的制度结构上的症结，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。
第三，要在监督上下功夫，建立全方位的监督机制，以监督促和谐求发展。
乡宁煤销有限公司防治“小金库”长效机制建设总结报告乡宁县治理“小金库”工作领导小组办公室：在贯彻落实乡治金办（2011）4号文件和集团公司、市公司下发治理“小金库”文件精神，按照中央治理“小金库”工作领导小组《关于防治“小金库”长效机制建设的指导意见》要求，我公司坚持综合治理、注重预防的原则，全面深入推进“小金库”专项治理工作，进一步巩固成果，构建和完善防治“小金库”长效机制。
加强专项治理教育，增强法制观念、完善制度，强化警示作用、创新管理模式，深化部门改革、规范监督机制，重视处罚效果。
从源头上防治“小金库”，从根本上铲除“小金库”，彻底清除“小金库”。
制定完善防治“小金库”的具体管理制度，形成有效的监管机制，完成防治“小金库”长效机制建设工作，具体工作做以下汇报，不妥之处，请批评指正。
2009年以来“小金库”专项治理的基本情况介绍：2010年8月，乡宁县纪检委、监察局、财政局、审计局联合下发《关于印发乡宁县国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法的通知》文件要求，我们公司成立“小金库”专项治工作领导组，为积极搞好这项工作，下发（2010）61号文件，通知机关各科室、营业站、直属企业，并按照县委县政府安排，完成清查自查整改的工作。
2011年5月，根据《乡治金办（2011）1号文件》通知精神，我公司召开专题会议，宣传、贯彻、公示治理工作情况及举报电话和乡治金办（2011）2号文件，积极主动接受广大干部职工监督。
2011年8月，根据《乡治金办（2011）3号文件》精神，我公司加强学习培训大力提高财务人员业务素质和专业水平，对本单位所属科室治理“小金库”的工作认真检查，落实治理，张贴“小金库”公示和承诺。
2009年以来“小金库”专项治理中发现的问题及原因分析2009年以来，在专项治理自纠自查工作中，发现房租收入、坐支中介费一事，共计9600元，出现此问题的主要原因是我们公司业务量大，财务支出较为频繁，支出没有进行严格把关，没有认真执行企业会计制度和现金管理条例。
伊犁哈萨克自治州政府关于进一步做好2010年“小金库”专项治理工作的通知文章属性•【制定机关】伊犁哈萨克自治州人民政府•【公布日期】2010.08.18•【字号】伊州政办发[2010]87号•【施行日期】2010.08.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督正文伊犁哈萨克自治州政府关于进一步做好2010年“小金库”专项治理工作的通知（伊州政办发〔2010〕87号）自治州直属各县市人民政府，州人民政府各部门、各直属机构，霍尔果斯、都拉塔口岸管委会：为深入贯彻落实党中央、国务院关于深入开展“小金库”治理工作的决策部署，今年以来，自治区先后召开两次电视电话会议，安排布置2010年“小金库”专项治理工作。
为推进自治州治理“小金库”工作，州领导小组召开专题会议，对州直深入开展社会团体和国有及国有控股企业“小金库”治理工作进行了专题研究和部署。
现将有关事宜通知如下：一、2010年“小金库”治理工作任务（一）开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作重点对“零申报”、“零问题”县市、部门的监督检查。
此项工作，自治州治理“小金库”工作领导小组办公室已在州直范围内进行了安排布置。
（二）构建防治“小金库”长效机制继续做好州直各单位防治“小金库”长效机制工作报表的审核、汇总、批复工作。
配合自治区治理“小金库”工作领导小组办公室，完成防治“小金库”长效机制深化事业单位改革和加强国有资产管理两个课题调研工作。
（三）开展国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作按照《自治区国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（新纪发〔2010〕10号）的要求，由州国资委负责制定《伊犁州直国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案》，2010年7月至12月，由州国资委牵头，州纪委、监察局、财政局、审计局等单位协调配合，全面开展对州直国有及国有控股企业的“小金库”专项治理工作。
（四）开展社会团体“小金库”专项治理工作按照《自治区社会团体“小金库”专项治理实施办法》（新纪发〔2010〕9号）的要求，州民政局负责制定《伊犁州直社会团体“小金库”专项治理实施方案》，2010年7月至12月，由州民政局牵头，州纪委、监察局、财政局、审计局等单位协调配合，全面开展对州直社会团体的“小金库”专项治理工作。
“小金库”专项治理工作总结一、总体情况回顾“小金库”是指金融机构内部使用不正当手段抽调和挤占公款、集资、拨款、资金池等行为。
经过多年的快速发展，小金库问题已经成为金融行业的突出痛点和风险点，严重威胁了金融安全和金融秩序。
为了解决这一问题，我部门在2024年启动了“小金库”专项治理工作。
二、治理举措和措施1.加强法律法规建设。
制定了针对小金库问题的相关法律法规，明确了行为的界定、责任的清晰等方面，为专项治理工作提供了依据。
2.强化监管力度。
建立了严格的监管制度，对金融机构内部的资金流向进行全面监控，及时发现和定位小金库行为，并采取措施予以制止。
3.完善内部控制制度。
加强对金融机构内部各部门的管理和监督，规范运作流程和审核程序，防止小金库问题的发生。
4.加强风险防范和应对。
建立了风险评估和应急处置机制，对可能出现的风险做出预判，并采取相应的防范和应对措施，最大程度地避免损失的发生。
三、取得的成效1.发现和制止了大量小金库案件。
通过加强监管和内部控制，及时发现了许多存在小金库问题的金融机构，并对其进行处理，有效遏制了该问题的蔓延。
2.提升了金融机构的风险防控能力。
专项治理工作的开展，对金融机构的风险意识和风险防控能力起到了很大的推动作用，提高了金融行业整体的安全水平。
3.加大了对违法行为的打击力度。
通过专项治理工作，对违法行为加大了打击力度，形成了有效震慑，使金融机构更加自觉地遵守法律法规。
4.增强了金融市场的稳定性和可信度。
专项治理工作的开展，使金融市场的运行更加规范和透明，提高了市场中各方的信任度，为市场的稳定发展创造了良好的环境。
四、存在的问题和不足1.治理工作还不够彻底。
尽管专项治理工作取得了明显效果，但仍有一部分小金库问题没有得到彻底解决，需要进一步加强工作力度。
2.监管制度还需要进一步完善。
专项治理工作中发现了一些监管制度的漏洞和不足，需要进行进一步的修订和完善，以提高监管的精细化和有效性。
