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报表系统 (3)现金管理系统 (4)固定资产管理系统 (5)应收款管理系统 (6)应付款管理系统 (7)现金流量表系统 (8)预算管理系统 (9)结算中心系统/网上结算系统 (10)合并账务系统 (11)合并报表系统 (12)管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (13)采购管理系统 (14)销售管理系统 (15)仓库管理系统 (16)存货核算系统 (17)分销管理系统 (18)门店零售管理系统 (19)进口管理系统 (20)出口管理系统 (21)质量管理系统 (22)生产数据管理系统 (23)生产任务管理系统 (24)主生产计划管理系统 (25)重复生产计划管理系统 (27)委外加工管理系统 (28)能力计划系统 (29)车间作业管理系统 (30)设备管理系统 (31)成本管理系统 (32)总账系统系统简介金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。
第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金管理系统初始化的主要工作●掌握现金管理系统初始化流程●掌握现金管理系统初始数据录入的操作●掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。
在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可。
上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。
e-现金管理系统用户手册（V9.4.1）版权声明本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。
金蝶软件（中国）有限公司2003 年7 月目录前言............................................................................. (1)手册编写约定............................................................................. . (7)第一章金蝶K/3 V9.4.1 e-系统总体介绍............................................................................. .9第一节主界面............................................................................. (10)第二节我的K/3 ........................................................................... .. (10)第三节 *注销............................................................................. .. (11)第二章系统概述............................................................................. (13)第一节系统结构............................................................................. .. (13)第二节系统特点............................................................................. .. (14)第三节应用流程............................................................................. (15)第四节模块结构............................................................................. .. (16)第三章系统维护............................................................................. (19)第一节基础资料维护............................................................................. . (19)第二节系统设置............................................................................. .. (19)第三节初始化............................................................................. (21)第四节系统管理............................................................................. .. (26)第四章现金............................................................................. . (31)第一节现金日记账............................................................................. .. (31)第二节现金盘点表............................................................................. .. (35)第三节现金对账单............................................................................. .. (37)第五章银行存款............................................................................. (39)第一节银行日记账............................................................................. .. (39)第二节银行对账单............................................................................. .. (43)第三节银行存款对账............................................................................. . (50)第四节余额调节表............................................................................. .. (53)第六章 *支票管理............................................................................. .. (55)第七章报表查询............................................................................. (61)第一节现金日报表............................................................................. .. (61)第二节银行日报表............................................................................. .. (62)第三节资金头寸表............................................................................. .. (64)第八章期末处理............................................................................. (69)第九章权限与控制............................................................................. (71)第十章 K3WEB 使用技巧............................................................................. .. (75)第一节 K/3 WEB 客户端使用的注意事项 (75)第二节常见问题及解决方法............................................................................. (79)第三节异常现象处理流程............................................................................. (85)I第十一章术语表............................................................................. (87)第十二章参考书目............................................................................. (89)金蝶K/3 V9.4.1 产品用户手册前言前言关于本手册本手册主要是对e-现金管理系统的主要功能及操作方法作以全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功。
新技术支持快递第一百一十三期撰稿、整理：杨柳本期概述完成本快递的学习，您将能够了解：K/3V10.4现金管理与总账对账的一般流程版权声明本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1.业务背景 (3)2.对账过程 (3)2.1关于过滤条件 (4)2.2关于自动查找 (6)1.业务背景现金管理模块结账之前，需要进行与总账对账的工作，以保证数据的正确性。
对账截止期日前的所有总账凭证、现金日记账、银行存款日记账录入完毕后，就可以进行对账操作了，下面我们就结合实例讲解一下对账的过程。
假设在总账模块录入以下三张凭证。
如图一：图一在现金管理系统手工录入三条银行存款日记账，且第一条录入了总账凭证的凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号。
如图二：图二2.对账过程现金模块与总账模块的对账过程如下：首先，进入“与总账对账”明细功能，如图三：图三2.1关于过滤条件设置与总账对账的过滤条件，如图四：1.会计期间的范围是现金管理模块的启用期间到预录入期间，比如：账套10期开始启用，现金系统当前期间是10期，那么这里的期间有效范围就是10-11，如果选择的期间超出了此范围，系统提示如图四：图四注：如果账套是第9期启用，而当前期间是第10期，那么对账的有效期间就是9-11期。
K/3现金管理银行对账单使用说明
1、整理银行对账单
下载银行对账单，删除对账单上多余字段，而保留“日期、结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”这六个字段。
之后，将对账单另存为文本文件（制表分隔）.txt格式。
2、定义对账单引入方案
方案保存后，定义方案内容，将列名与要引入的字段做一一对应。
如，定义“日期”
公式，在“日期”一栏点击“定义公式”，
单击“打开文件”，选择要引入的对账单文件，
在对账单文件中我们可以看到“日期”对应的字段是“F0”，因此，在字段”F0”上双击，或者在“项目:日期”栏下输入“F0”，确定，则列名“日期”对应的引入文件字段设置好。
以次设置“结算方式、结算号、摘要、借方发生额、贷方发生额”，若没有对应字段，如本例，引入对账单文件上没有“结算方式”、“结算号”内容，则在对账方案中，可不设置“结算方式”、“结算号”的对应公式。
3、引入银行对账单
定义好引入方案后，就可以引入对账单了。
单击“打开文件”引入对账单文件，
4、银行存款对账
1）设置自动对账条件
完成自动对账条件设置后，就可以根据设置的条件进行自动对账了。
2）手工对账
由于在日常业务中存在银行存款日记账与银行对账单之间有多笔对一笔或者一笔对多笔等情况，这些就无法通过自动对账来完成勾兑，因此也要进行手工对账。
在【银行对账单】界面和【银行存款日记账】界面选择需进行勾兑的记录，单击工具栏上“手工”完成手工对账。
完成“自动对账”和“手工对账”的记录，都会出现在【已勾兑记录表】上，
在该界面可以进行勾兑记录查询和引出，以及“取消对账”、“取消全部对账结果”的操作。
