关于差旅费报销标准及规定
- 格式:doc
- 大小:21.00 KB
- 文档页数:4
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理,规范差旅费报销行为,根据国家有关法律法规和公司财务管理制度,制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括:交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费:按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费:按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况,需提前报批。
3. 伙食补助费:按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费:按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程,填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时,应按照公司规定的报销标准和流程,向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核,符合条件的予以报销,不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费,最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理,合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督,确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度,诚实守信,不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的,一经查实,公司将按照有关规定予以处理,涉及违法犯罪的,移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的,公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的,公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施,原有规定与本规定不符的,以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订,并予以发布。
注:本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为,确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化,制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定,但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请,并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表,详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证,并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后,再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部,逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后,进行审批,将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费:(1)差旅目的地在本市范围内,交通费以公共交通工具实际支出金额为准;(2)差旅目的地在本市范围外,交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费:(1)食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准,不得高于企业规定的最高限额;(2)特殊情况下,食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费:(1)通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准;(2)公司为员工提供通信设备的,通信费用由公司承担,员工不得报销。
4.会议费:(1)参加会议需提前向直接上级汇报,工作需要并得到批准的会议费用可报销;(2)会议费用由参会人员报销,报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用:(1)其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销;(2)报销时需提供相关发票和凭证,以确保报销的合法性和准确性。
总之,公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理,确保费用的合理使用和报销程序的规范,以保证财务的安全和透明。
中学教职工差旅费报销标准的规定为规范学校出差、差旅费报销等相关工作,杜绝不合理开支,提高学校办学经费的使用效率,经校长办公会研究,对出差差旅费报销等作出如下规定:一、公务出差的认定:1、上级教育主管部门组织的外出会议、学习和培训活动。
2、学校统一组织的外出学习和培训活动。
3、上级教育主管部门组织的教学比赛、其他比赛活动。
二、公务出差的费用:(一)交通费:1、集体出差:根据出差人数多少,由学校办公室统一安排车辆;不便安排车辆的,按照乘车车票实报实销(仅限于有出差任务的人员)2、私车公用:因工作需要私车公用的,在动用前需办理有关审批手续。
出差当天的过路费凭据实报,油费凭加油发票按____元/公里定额标准报销。
3、学校派出公务人员在出差地原则上不允许打的,特殊情况如紧急事务处理确需打的,应事先向分管校长汇报得到同意后方可履行报销手续。
(二)住宿费:1、公务主办方统一安排住宿的,按照相关规定标准报销。
2、其他情况:(1)省级城市:每人每晚不超过____元;(2)市级城市:每人每晚不超过____元(原则上本市出差不安排住宿);(3)县级城市:每人每晚不超过____元。
3、凡规定出差时间之外的住宿,费用一律自理。
(三)生活补助:1、公务主办方统一安排食宿的,按照相关规定标准报销。
2、其他情况:(1)省级城市:每人每天____元;(2)市级城市:每人每天____元(本市之外的市级城市每人每天____元);(3)县级城市:每人每天____元(本市之外的县级城市每人每天____元)。
三、艺考带考:1、带考期间的车费实报实销,但必须是艺体处统一安排的带考线路。
2、生活费及住宿费按照每人每天____元执行。
四、出差费报销程序:1、出差人到办公室填出差派遣单,由科室主任、分管校长、校长签字确认。
2、持出差派遣单及相关票据到财科办理票据粘贴及填写手续。
3、持填写完整的票据到分管校长及校长处签字审批。
4、将审批后的单据交财科报销。
国有企业差旅费报销标准国有企业是国家所有制的重要组成部分,其差旅费报销标准是企业管理中的重要内容之一。
为了规范国有企业差旅费的报销,提高财务管理效率,特制定以下国有企业差旅费报销标准。
一、差旅费的范围。
国有企业差旅费主要包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
其中,交通费包括车船费、火车费、飞机票等交通工具的费用;住宿费包括住宿场所的费用;餐饮费包括在外就餐的费用;其他必要费用包括因公出差所需的其他合理费用。
二、差旅费的报销标准。
1. 交通费,按照国家相关规定执行,不得高于最高限额标准。
2. 住宿费,根据差旅地点的不同,执行相应标准,不得超出规定标准。
3. 餐饮费,根据差旅地点的不同,执行相应标准,不得超出规定标准。
4. 其他必要费用,必须经过合理审批,且不得超出规定标准。
三、差旅费报销流程。
1. 出差人员在出差前需填写差旅费预算申请,经主管领导审批后方可出差。
2. 出差人员需妥善保管好差旅费发票和凭证,出差结束后需及时整理报销材料。
3. 出差人员需在规定时间内将差旅费报销申请提交财务部门,经财务部门审核后安排报销。
4. 财务部门需在规定时间内将差旅费报销款项拨付给出差人员。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差人员在填写差旅费报销申请时,需如实填写报销内容,不得虚报或冒领。
2. 出差人员需严格按照规定标准使用差旅费,不得超支或滥用。
3. 出差人员在报销差旅费时,需提供真实有效的报销凭证,不得提供虚假发票或凭证。
4. 财务部门在审核差旅费报销申请时,需严格按照规定标准进行审核,不得私自调整报销标准。
五、差旅费违规处理。
对于违反差旅费报销标准的行为,国有企业将严格按照相关规定进行处理,包括但不限于责令退还超支款项、扣发奖金、记过甚至辞退等处罚措施。
六、结语。
国有企业差旅费报销标准的制定和执行,旨在规范企业管理,提高财务管理效率,保障企业财产安全。
希望全体员工严格遵守差旅费报销标准,共同维护企业的正常运转和良好形象。
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为50元/天,其中分为早餐10元,午餐20元,晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费:手机话费补助每月150元,凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日:早8:00-晚21:00 节假日:早10:00-晚18:00。
6、业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。
7、礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理,提高差旅费的使用效率,特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机,国内经济舱标准,国际经济舱标准为公司规定的最低价;2. 火车,软卧或高铁二等座;3. 汽车,根据实际情况报销,需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内,一线城市不超过600元/天,二线城市不超过400元/天,其他城市不超过300元/天;2. 国际,按照目的地当地住宿标准报销,需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内,不超过150元/天;2. 国际,按照目的地当地餐饮标准报销,需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内,不超过50元/天;2. 国际,按照目的地当地通讯费标准报销,需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内,不超过100元/天;2. 国际,按照目的地当地杂费标准报销,需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用,需提供相关票据和报销申请表;2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出,逾期将不予受理;3. 差旅费用报销标准以本标准为准,超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况,需提前向部门领导请示并报备;2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整,以公司通知为准;2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问,请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准,望各部门遵守执行,如有违反,将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合!(以上文档仅为范例,具体标准以公司实际规定为准)。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定,企业员工出差报销标准应当包括以下方面:住宿费:按照企业所在地住宿费用的市场行情层次,以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准,北京市分别为1100元、650元、500元,上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下:差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定,企业员工出差报销标准应当包括以下方面:住宿费:按照企业所在地住宿费用的市场行情层次,以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
法律依据:《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费,按每天20元计发(营销人员按每天30元计发),不再凭票报销。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销流程如下:出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张,员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程,提高报销效率,本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括:人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出;2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出;3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机:报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算;(2)火车:报销标准按照硬座和直达车次的价格计算;(3)出租车:报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算;(4)公共交通:报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算;2.住宿费(1)酒店:报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算;(2)租房:报销标准按照实际租房费用计算,需提供租房合同和相应的发票;3.伙食费:报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销,不包括个人消费的餐饮费用;4.通信费:报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算,需提供相应的发票;5.票务费:报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》,并经所在部门负责人签字同意;2.员工出差结束后,需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料;3.将材料提交给财务部门进行审核,财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批;4.负责人审批通过后,将材料交给财务人员进行报销;5.财务人员在三个工作日内完成报销,将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门,负责审核、审批和报销的工作,确保流程的规范和效率;2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则,明确各类费用的报销标准和申请要求;3.定期组织差旅费用管理培训,提高员工对报销规定的理解和遵守程度;4.加强内部监督,建立差旅费用报销的审计机制,及时发现和纠正任何违规行为。
公务外出差旅费标准在公务活动中,外出差旅是不可避免的,而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。
为了规范公务外出差旅费的报销标准,保障公务人员的合法权益,提高财务管理的效率和透明度,制定了以下的公务外出差旅费标准。
一、交通费。
1. 飞机,公务出差需要乘坐飞机的,按照经济舱标准报销,不得超出经济舱价格。
2. 火车,公务出差需要乘坐火车的,按照硬座或硬卧标准报销,不得超出硬座或硬卧价格。
3. 汽车,公务出差需要租车的,按照当地市场租车价格报销,需提供租车发票和行驶里程证明。
二、住宿费。
1. 酒店,公务出差需要住宿的,按照当地星级酒店标准报销,不得超出同类酒店价格。
2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则,若因特殊原因超出300元,需提供合理解释和相关证明文件。
三、餐饮费。
1. 公务出差期间的餐饮费用,按照当地市场价格报销,不得超出当地市场价格。
2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则,若因特殊原因超出100元,需提供合理解释和相关证明文件。
四、其他费用。
1. 其他必要的差旅费用,如通讯费、会议费、保险费等,按照实际发生的费用报销,需提供相关费用凭证和合理解释。
2. 公务出差期间发生的其他费用,需提供详细的费用清单和相关凭证,经过审核后报销。
以上即是公务外出差旅费的标准,希望各位公务人员严格按照规定执行,做到合理、合规、合法报销差旅费用。
同时,各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督,确保差旅费的合理使用和报销,为单位的财务管理工作提供有力支持。
让我们共同遵守这些标准,共同维护单位的财务利益,提高财务管理的透明度和效率,为单位的发展保驾护航。
感谢大家的配合和支持!。
差旅费补助标准
一、目的
根据公司业务发展的需要,规范公司差旅费开支的标准,特制定本制度。
二、适用范围
全公司
三、职责:
1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、伙食补助规定
1、本市所辖市/区及周边城市出差,当日往返补助20元/天。
市内
出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差,当日往返的,补助40元/天,当日不能往返的
参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区,当日往返的40元/天,当日不能
往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出
具补助票据。
五、差旅费报销的一般规定
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销,按实际出差自然天数计
算报销。
2、业务人员出差借款,要事先还清借款,前不清后不借。
由本部
门总监签批,部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、按规定在公司工作实习期满,正式录用的父母不在本市的外地
未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次
探亲待遇的,只报销往返车船费。
车船费标准参照出差标准。
其余费用不予报销。
5、因公乘坐飞机的,由机场到市内,如果在晚上10点以后降落的,
可以乘坐出租车,否则一律报销机场巴士费用。
6、票据必须按时间先后顺序粘贴,每张粘贴单最高粘18张票。
并
在票据右上角注明时间、地点、金额。
7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。
否则按
占用公司资金处理每天收取占用费5元。
8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
七、发票报销规定:
1、车票:50元以上的车票一律凭机打票,如果是手撕发票,只按
票价8折给予报销。
2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人,超出部分自理。
3、住宿发票和市内公交发票,必须是到达目的地的发票,否则不
予报销。
4、出租车票需注明出发地,目的地及乘车日期、时间、金额。
5、不是合格发票和连号车票一律不予报销,包括住宿发票和出租
车发票。
6、因票据丢失的,不得用其他票替代,需先提供文字报告说明情
况报总经理批准后,按票据金额报销80%,自己承担20%,经
财务审核后另行报销。
八、住宿费报销规定
1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销,超过规定标准个人自理。
情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。
回公司后出具书
面报告经分管总监签批后方可报销。
2、出差人员有接待单位免费接待的,一律不予报销住宿费用。
3、凡同性出差同一地点的,两人只能报一个人的住宿费用,费用
限额按级别实行就高原则。
总监级以上根据情况可以单独住宿,但注意节俭费用。
4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,
否则,一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不
等。
5、在办事处所在地出差的,一律吃住在办事处。
不能在办事处吃
住的特殊情况需请示总经理,回公司后出具书面报告经总经理
签批后方可报销。
九、交通费报销规定
1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座,乘坐
普通火车6小时以上的,或者乘坐不超过6小时但在0点以后
下车的,可购相应的硬座卧铺票。
2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。
3、轮船:任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。
可以乘坐硬座快艇。
4、汽车:在出差目的地出租车限额30元/天。
出差当日及回来当
日允许报一次营口市内出租车票。
销售总监出租车费实报。
5、短途出差费用只报销客车票,下午5点以后允许坐穿线车。
其
他特殊情况需提前请示总经理批准。
6、飞机:乘坐普通火车或汽车需10小时以上的,可以选择乘坐飞
机:(1)公司总监级机票须9折及以下,部长级8折及以下实报。
(2)主任(含区域经理)7折及以下,业务人员6折及以下实报,无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐,否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。
7、特殊情况需请示总经理后再定。
本标准实施以后,对特殊费用
不是特批的不给报销。
十、带车出差报销规定
带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。
十一、本标准自2012.5.1起执行,由财务部负责解释。
此前所有相关标准一律作废。