交通费报销单

姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。

（一）差旅费用报销单
编号：日期：年月日
姓名职务
出差
事由
部门
起止日期年月日～年月日，共计天备注
金额合计
日期时间地点交通费住宿费餐费其他
十万千百十元角分
金额（大写）合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（二）外勤费用报销单
编号：日期：年月日
员工姓名所属部门报销时间
备注序号费用类别大写小写
1 交通费
2 资料费
3 交际费
4 补贴费
5 其他费用
合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（三）车辆费用报销单
编号：日期：年月日
驾驶员部门车号
预支期间年月日～年月日车型
项目张数金额
（单据粘贴处）
合计金额（大写）
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人
（四）通信费用报销单
编号：日期：年月日部门使用人
通信工具类别□ 固定电话□移动电话□其他号码
费用（合计）大写
费用明细
总经理（签字）主管领导（签字）审核（签字）
（五）接待费用报销单
编号：日期：年月日姓名职务招待
事由
部门
招待对象招待人数来宾人，陪同人备注
日期招待地点餐饮费住宿费
礼品
礼金其他
费用
金额合计
十万千百十元角分
金额
（大写）
合计
财务审批部门主管审批财务复核部门审核经办人报销人。

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：