出纳员岗位申请
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出纳员岗位申请
在受聘出纳员岗位期间,严格履行以下职责:
1.办理现金收付和银行结算业务。
严格按照现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付。
收付款后要在收款凭证上签章并加盖"收讫" 、"付讫"戳记。
2.加强现金管理,遵守结算纪律,确保单位资金安全。
库存现金不得超过银行核定的限额。
超过部分要及时存入银行。
出纳员不准私自动用现金,不得以"白条"抵充现金,也不得保留帐外现金。
不准签发空头支票和远期的支付凭证。
严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位的名称、款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专用登记簿上签名盖章,逾期未用空白转帐支票要及时收回注销。
不得将空白支票给其他单位或他人签发。
对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记与存根一并保存,支票遗失要立即向银行办理挂失手续。
不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算。
3.根据审核无误的工资表、奖金、各种补贴按时发放或送存银行。
4.登记现金和银行存款日记款,根据已经办理完毕的收款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结算金额,保证帐款相符,银行存款日记款要与银行核对并编制"银行存款余额调节表"使帐面余额与银行对帐单上余额调节相符,对于未达帐款要及时查询。
5.妥善保管库存现金和各种有价证券。
保险柜的密码要保守秘密,不得将钥匙交给他人,现金和有价证券如有短缺,要查明原因,分别处理。
6.妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。
有关印章要严格按照规定用途使用。
空白支票必须严格管理,设专簿登记,认真办理领用、注销手续。
7.督促有收入科室的现金及时入库,及时清理,核实收入日报表与银行进帐单金额,并登记入帐。
8.每天应结算帐目,编制“库存现金日报表”连同会计凭证交会计人员审核处理。
9.出纳人员不得兼管收入、费用、债权帐簿的登记工作和督核、会计档案保管工作。
10.完成财务科领导交办的其他工作。