出纳岗位职责要求范本

出纳岗位的职责内容范文一、基本职责1. 负责公司日常收支款项的管理与核对；2. 协助制定公司资金运营计划，并保证实施；3. 及时准确录入、汇总和报送公司各类财务数据；4. 负责资金账户的管理与监控，确保账户资金的安全性和准确性；5. 协助进行现金流量预测和资金调度，合理掌握公司的资金使用状况；6. 负责公司的日常银行业务，如开户、调账、兑换外币等；7. 编制、审核和分析财务报表，提供相关财务数据以支持经营决策；8. 进行外币兑换和外币收付，并对外币资金进行核对和管理；9. 跟踪和核对公司应收账款和应付账款，及时进行催收和支付；10. 组织并参与公司财务审计工作，配合审计师的工作；11. 做好相关财务文件和凭证的归档和保管工作。

二、日常操作1. 负责日常资金收付款工作，包括日常现金收付、银行转账、票据兑付等；2. 确保资金收付款流程的规范化和安全性；3. 对所有收入和支出进行准确分类和核对，确保账目的准确性；4. 进行日常资金余额和账户余额的监控与对账，及时发现和解决异常情况；5. 负责办理资金的归集、划拨和调拨，确保资金的合理利用；6. 确保公司资金账户的正常使用，及时解决资金账户的异常问题；7. 负责监督和管理公司资金的结算和清算工作；8. 协助上级进行财务数据的收集、核对和整理；9. 定期对资金调度情况进行统计和分析，提供相关报表和数据；10. 负责开展公司的现金管理工作，包括现金预测、库存现金管理等；11. 组织并参与日常的资金结算和核对工作。

三、财务管理1. 参与公司财务决策的制定和执行，为决策提供相关财务分析和数据；2. 协助制定和执行公司财务政策和流程，确保财务工作的规范和有效性；3. 编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；4. 参与公司年度预算的制定和执行，协助监控和控制公司的预算执行情况；5. 参与公司审计工作，包括内部审计和外部审计，配合审计师的工作；6. 监督和管理公司的应收账款和应付账款情况，及时进行催收和支付；7. 根据公司财务政策和流程，开展财务稽核，确保公司财务合规性；8. 参与公司税务事务的处理，确保公司税务申报和缴纳的及时性和准确性；9. 参与公司资金筹措和投资决策，提供相关财务分析和建议。

出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。

出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳的岗位职责范本1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

出纳的岗位职责范本（二）1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳的岗位职责范本（三）1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳的岗位职责范本（四）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责范本（五）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

财____文件的准备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。

2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。

3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。

简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。

岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。

简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。

出纳岗位职责和任职要求工作中，每个人的职责都是不一样的，每个员工都要清楚自己的岗位职责，那么出纳岗位职责和任职要求有哪些呢。

以下是小编整理的出纳岗位职责和任职要求【6篇】，欢迎阅读与收藏。

第1篇: 出纳岗位职责和任职要求岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰。

第2篇: 出纳岗位职责和任职要求职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳人员工作职责范文一、岗位职责：1. 负责公司的日常财务管理工作，执行财务及会计政策、制度和流程；2. 负责公司银行、现金及票据等财务事项的收支管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责公司的银行账户管理，包括开户、销户、账户变更等操作；4. 负责公司的日常资金结算与调拨工作，编制并及时提供相关财务报表；5. 组织编制公司的日常收支凭证，并及时做好凭证管理工作，确保财务凭证的真实、完整和准确性；6. 负责公司的应收账款和应付账款管理，做好账务核对、确认、对账和清理工作；7. 负责办理公司的报销、借款和重新发放等相关财务操作；8. 参与公司的财务预算编制、执行及分析工作，协助完成年度和月度财务目标任务；9. 协助进行年度财务审计工作，配合财务审计人员的工作；10. 协助公司其他部门进行财务数据分析和决策支持工作，提供准确的财务数据和报表；11. 及时了解国家财税法规、政策和相关财务管理规定，及时更新公司的财务管理制度；12. 完成上级领导交办的其他工作任务。

二、能力要求：1. 具备较强的会计学基础知识和财务操作技能，熟悉企业财务管理和会计核算流程；2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司的其他部门进行有效的信息沟通和配合；3. 具备较强的数据分析和决策支持能力，能够通过财务数据分析提供准确的决策支持；4. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，能够做到准确无误地完成工作任务；5. 具备较好的学习能力和适应能力，能够及时了解财税法规、政策和相关财务管理规定；6. 具备较强的抗压能力和问题解决能力，能够在工作中及时发现并处理问题。

三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先考虑；2. 有相关行业工作经验者优先考虑；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备一定的电脑操作能力；4. 具备良好的英语读写能力，能够熟练运用英语进行相关工作任务；5. 具备注册会计师资格或持有会计从业资格证书者优先考虑。

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳岗位职责范本5篇岗位职责就是工作者具体工作的内容所负的责任。

及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。

下面是小编给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!出纳岗位职责范本(一)1、办理公司银行存款和现金的收支业务;2、负责现金及银行日记账的登记工作;3、报销公司日常费用、差旅费的工作;4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

出纳岗位职责范本(二)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责范本(三)1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范本(四)1、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6.负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责范本(五)1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇一】1. 负责现金和银行工程的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进展资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监视资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进展审核;6. 总体监视票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进展月度/旬度的资金预算，进步促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理方法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理参加及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门平安管理工作;12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇二】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完好的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇三】1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳员的工作职责（精选12篇）出纳员的工作职责篇1工作职责;1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;3、负责每月打印银行回单、银行流水;4、负责个人网银、银行网银的管理;5、跟随工商办理银行资料变更;6、完成部门领导交办的其他任务;任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员的工作职责篇2工作职责：1.办理银行存款、取款和转账结算业务;2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;4.保管相关财务单据;5.及时记录现金、银行日记账;6.其他交办的工作。

任职资格：1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;3.具有2年以上出纳工作经验;4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;5.工作细心，认真，能够承受压力;6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责篇31、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员的工作职责篇41. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;8. 部门经理交办的其它事宜。

出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

出纳岗位职责5篇出纳(cashier)是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

下面给大家分享一些关于出纳岗位职责范文5篇，希望能够对大家有所帮助。

出纳岗位职责范文篇1一、支票管理1、银行票据的发放：(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在位填上“￥”标识，以限定其使用额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(__×)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。

每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。

他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。

以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。

一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。

2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。

3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。

二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。

2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。

出纳岗位职责范例1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责范例（2）根据2024年的预测，出纳岗位的职责可能包括以下内容：1. 负责日常现金的管理和银行业务办理，包括资金收付、汇款、兑换等。

2. 负责公司各项款项的核对和管理，确保资金的准确性和完整性。

3. 组织、协调各部门的预算编制和执行，监控资金使用情况。

4. 配合财务部门完成财务报表的编制和分析，提供财务数据支持。

5. 与供应商和客户沟通，进行应收账款和应付账款的管理，跟踪回款和付款情况。

6. 负责银行账户的管理和银行对账工作，确保资金的安全和账户余额的准确性。

7. 参与公司内部控制制度的建设和完善，确保财务流程的规范性和合规性。

8. 配合审计工作，提供必要的财务资料和协助审计师的工作。

9. 及时了解和熟悉相关法律法规和财务政策，确保公司的财务运作合法合规。

10. 完成上级主管交办的其他相关工作。

需要注意的是，这只是基于对未来的推测，实际情况可能会因公司的规模、行业和运营模式等因素而有所不同。

出纳岗位职责范例（3）出纳岗位的职责范本一般包括以下内容：1. 管理日常的现金资金流：负责收取、记录和保管公司的现金资金；及时进行收付款，确保账目的准确性和完整性。

2. 处理银行业务：与银行建立并维护良好的合作关系，负责办理银行存取款、汇款、对账等日常业务；确保公司银行账户的资金安全。

会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。

做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。

并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。

收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。

及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。

下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。

二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。

出纳岗位职责要求范文一、工作目标：出纳是公司财务核算的重要角色，其主要工作职责是负责处理公司的日常资金收支、保证资金的安全性、及时准确地完成相关财务记录和报告。

在此基础上，出纳需要具备良好的沟通和协调能力，与公司内外部的其他相关部门保持紧密联系，以保证资金的正常运转。

二、工作职责：1.负责公司现金的收支管理，对每一笔资金进行核对和登记，确保资金准确无误。

2.负责公司各项费用的支付，及时处理各部门的费用报销，保证资金支付的及时性和准确性。

3.负责日常资金的归集和划拨，确保公司每一笔资金的准确流转。

4.负责公司银行账户的管理和监控，确保资金账户的安全性和有效性。

5.负责资金存储和保管，确保资金的安全性和完整性。

6.负责定期进行资金盘点和账务核对，及时发现并解决资金账务上的问题。

7.负责编制和归档相关财务报告和记录，确保财务信息的完整性和准确性。

8.负责与银行和其他金融机构保持联系，及时了解相关金融政策和业务动态，并根据公司需要进行合理运用。

9.负责协助审计工作，按照规定提供所需的财务报表和资料。

10.负责其他相关工作，包括但不限于财务数据分析、财务系统的维护和优化等。

三、任职要求：1.大专以上学历，财务、会计或相关专业背景。

2.具备良好的财务知识和会计基础，熟悉国家相关法律法规。

3.具备一定的财务管理和风险控制意识，能够合理运用财务手段进行资金管理和监控。

4.熟练运用财务软件和办公软件，具备一定的电脑操作能力。

5.具备良好的沟通和协调能力，能够与公司内外部的相关部门保持良好的工作关系。

6.工作细致、责任心强，能够适应高强度的工作压力，有较强的抗压能力和时间管理能力。

7.具备较强的团队合作意识和团队协作能力。

8.具备一定的数据分析和处理能力，能够根据需求进行财务数据的查询和分析。

以上所述，就是出纳岗位职责要求的范本，希望对您有所帮助。

出纳岗位职责要求范文（2）通常包括以下几点：1. 负责日常现金收支的登记和处理，及时记录和核对财务数据；2. 负责银行存款的管理，包括银行开户、申请电汇、填写银行付款凭证等；3. 组织核对和登记公司各项费用的报销，确保费用支出符合公司规定；4. 协助制定财务预算和报表，参与财务管理和财务决策；5. 进行银行对账和财务资料归档，确保财务和银行账户的准确性和完整性；6. 负责税务申报和处理，保证公司在法定期限内的纳税义务；7. 协助进行内外部审计，配合相关部门的工作；8. 及时处理各类财务日常事务和财务异常问题；9. 关注公司财务运作的风险和问题，并及时提出改进建议。