出纳员岗位说明书范本

出纳的岗位职责说明书对于出纳这个岗位，你了解吗。

下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出纳的岗位职责说明书一(一)、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。

(二)、标准1、办理现金收付和银行结算业务(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。

(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。

严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。

要保守保险柜密码的机密。

(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。

(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

3、及时对账(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。

(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

出纳的岗位职责说明书二1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3.登记现金和银行账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书一、岗位背景及职责概述出纳岗位是公司财务部门中的核心岗位之一，主要责任是管理和控制公司的资金流动，维护财务稳定。

出纳员需要高度注意细节和精确性，负责处理现金、银行存款和相关账务记录。

以下是出纳岗位的职责和要求的详细说明。

二、岗位职责1. 现金管理出纳员需要负责接受和支付现金，确保准确计算和记录每笔交易。

具体职责包括：- 接收和记录现金收款，确保金额准确无误；- 核对每笔付款的准确性，并妥善保管相关凭证；- 根据公司政策和程序，进行现金保管和汇款。

2. 银行存款管理出纳员需要管理公司的银行账户，定期核对账户余额和银行对账单。

具体职责包括：- 按照公司规定，及时存入和取出银行款项；- 定期核对银行账户余额，并与银行对账单进行核对；- 及时处理银行手续、申请、变更等事宜。

3. 财务记录和报告出纳员需要准确记录和报告公司的财务交易和情况。

具体职责包括：- 编制和记录现金收支日记账；- 编制和报送日常资金报告，如现金流量表、资金余额表等；- 积极协助财务部门进行年度和月度财务审计。

4. 内部控制出纳员需要遵守公司的财务政策和流程，确保内部控制的有效性。

具体职责包括：- 遵循公司的现金管理制度，确保流程和政策的执行；- 协助内部审计员进行内部审计，并提供必要的支持；- 发现和报告任何与岗位职责有关的违规行为。

5. 与相关方的沟通出纳员需要与公司内外部的相关方进行有效沟通，确保工作的顺利进行。

具体职责包括：- 与银行和金融机构保持良好的关系，确保资金的正常运作；- 积极配合财务和相关部门进行信息交流和合作；- 协助处理员工、供应商和客户的支付相关问题。

三、任职要求1. 教育背景与专业技能- 大学本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑；- 熟悉财务软件、银行操作系统和电子支付系统；- 具备良好的财务分析和报告能力。

2. 工作经验要求- 2年以上财务或出纳相关工作经验；- 熟悉现金管理和银行操作流程。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

篇一:《17 出纳岗位职责范本》篇二:《会计职位说明书模版》会计职位说明书篇三:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书{出纳岗位说明书模板}.篇四:《财务部岗位说明书范本》财务部部门职能1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议； 3 、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4 、负责收银工作和应收、应付款项的管理；5、公司的会计核算、会计监督工作；6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；9 、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况；10 、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；11 、员工工资核算、发放；岗位说明书岗位说明书岗位名称会计定员1人所辖人数人所属部门财务部直接上级财务部经理岗位名称出纳定员1 人所辖人数人所属部门财务部直接上级财务部经理{出纳岗位说明书模板}.岗位名称楼层核算结算定员5人人所属部门财务部直接上级会计所辖人数7、编写公岗位名称财务部经理定员1 人所辖人数人所属部门财务部直接上级常务副总经理篇五:《会计职位说明书模板范本》31 ．会计职位说明书{出纳岗位说明书模板}.、基本资料、职位关系三、工作说明1 ．工作概要四、任职资格1 ．学历要求2．业务培训要求3．工作经验要求4．个性特征要求5．其他要求{出纳岗位说明书模板}.篇六:《会计出纳岗位说明书表格版》出纳岗位说明书附件一出纳年效考核表评价者管理者签字:篇七:《出纳岗位说明》综合部出纳岗位说明书、岗位信息岗位名称出纳隶属部门综合部资等级直接上级综合部经理直接下级无二、岗位工作概述负责办理公司现金收付和银行结算工作，日常报销工作以及保管库存现金和各种票据。

篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.第2页共2页篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ]篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程1、由经办人填制借款单。

2、经办人部门主管审核3、审批人签字4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出2 借支的金额是否合理。

3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程1、经办人填制报销单。

{出纳工作岗位说明书}.2、经办人主管签字审核3、审批人签字4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。

待财务复核通过后给予结算。

5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。

2 款项支付是否合理。

3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4 原始单据是否合理。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书标准模板【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常财务事项的重要职位。

出纳员需要具备良好的财务管理和沟通能力，以保障公司的资金运作顺畅和有效。

二、岗位职责1. 处理日常财务事务，包括收付款、记账、填制凭证等，确保财务操作的准确性和及时性；2. 协助财务部门进行日常的财务报表的编制和汇总工作；3. 监控和管理公司的现金流，包括日常资金的收支控制、银行账户的管理和资金结余的保证；4. 协助财务部门与相关银行或金融机构进行资金结算和对账；5. 协助公司制定和实施财务管理制度和流程，并做好相应的记录和报告。

三、任职要求1. 具备会计或财务相关专业的学士学位；2. 熟悉财务核算和税务规定，并具备一定的财务分析能力；3. 熟悉金融工具和银行业务，并能熟练使用相应的财务软件；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门有效合作；5. 工作细致谨慎，具备一定的抗压能力和解决问题的能力；6. 遵守企业相关规章制度，保守公司机密和客户信息。

四、工作时间和福利待遇1. 工作时间为每周五天，早上9点到下午6点，中午休息1小时；2. 公司提供具有竞争力的薪资福利，包括基本工资、绩效奖金和五险一金等；3. 具备良好的晋升空间和职业发展机会；4. 公司提供完善的培训和学习机会，助力员工提升能力和职业素养。

五、工作地点本岗位工作地点为公司总部，具体地址为XXX。

六、联系方式请有意者将个人简历发送至公司人力资源部邮箱，邮箱地址为***********。

【结语】出纳岗位是公司日常财务管理的核心职位，务必保证招聘到具备相关专业知识和技能的人才。

本说明书为出纳岗位的标准模板，可根据实际情况进行适当调整和修改。

出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的基础岗位，主要负责处理企业日常的货币资金收付、票据管理、资金日记账登记等工作，确保企业资金的安全、准确与合规流动。

二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。

每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，发现长款或短款及时查明原因并报告。

（2）根据审批后的现金收付凭证，办理现金收付业务，仔细核对金额，防止差错。

（3）严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。

2、银行存款管理（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。

（2）根据审核无误的银行收付凭证，及时办理银行收付业务，定期获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。

（3）关注银行账户的资金动态，及时向财务主管报告异常情况。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，做好票据的登记、领用、注销工作，防止票据丢失、被盗用。

（2）按照规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和准确性。

4、资金日记账管理（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。

（2）每日将现金日记账和银行存款日记账的余额与库存现金和银行存款余额进行核对。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供资金决策依据。

（2）向上级领导汇报资金收支情况，对重大资金变动和异常情况及时报告。

6、税务相关工作（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。

7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行资产清查。

（2）参与资产的购置、报废等审批流程，确保资产的合理配置和有效利用。

8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付凭证、银行收付凭证、票据存根等财务档案，确保档案的完整性和安全性。

出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。

2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。

211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。

3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。

4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。

411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。

5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。

6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。

611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。

2、工作经验：X年以上出纳工作经验。

3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。

311 了解国家财务、税收政策和相关法规。

4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。

411 熟练使用财务软件和办公软件。

5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。

511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。