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公司业务系统2.0现金业务操作说明.pptx

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公司业务管理系统业务操作指南概要PPT28页

公司业务管理系统业务操作指南概要PPT28页
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来

公司业务管理系统业务操作指南概要
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭

现金管理系统课件

现金管理系统课件

经验总结
合理预测现金流，制定 灵活的融资和投资策略 是关键
案例二
某零售企业的现金流管 理
企业现金管理案例分析
背景介绍
公司主要从事线下零售业务，近年来受到线 上零售的冲击
解决方案
通过缩短应收账款周期，增加存货周转率， 提高现金流质量
面临问题
公司现金流紧张，需要合理安排资金，应对 经营风险
经验总结
优化运营资金管理，提高现金流质量是关键
金融机构现金管理案例分析
案例一
某商业银行的流动性管理
背景介绍
该银行规模较大，服务覆盖面广，但近年来受到互联网金 融的冲击
面临问题
银行流动性紧张，需要合理安排资金，应对客户取款需求
金融机构现金管理案例分析
解决方案
通过加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度，增加资金沉淀
经验总结
优化客户关系管理，提高资金沉淀能力是关键
对系统故障进行快速响应和处 理，确保系统的正常运行。
07
现金管理案例分析
企业现金管理案例分析
案例一
某知名科技公司的现金流管理
背景介绍
公司规模较大，涉及多个业务领域
面临问题
公司现金流波动大，需要合理安排现金流，确保公司正常运营
企业现金管理案例分析
解决方案
通过预测公司未来现金 流，制定相应的融资和 投资策略，优化现金流 管理
02
03
多元化投资组合
通过分散投资，降低单一 资产的风险，提高整体投 资收益的稳定性。
合理配置资产
根据风险承受能力和投资 目标，合理配置股票、债 券、基金等资产，以实现 投资收益最大化。
定期评估投资绩效
对投资组合的绩效进行定 期评估，根据市场变化及 风险管理的效率和效果。

《现金业务》PPT课件

《现金业务》PPT课件
3、按规定保管现金、外币、金银和有价证券以及其 他贵重物品。
4、按照国家规定，加强现金管理，代办金银代购、 配售业务，开展金银回收和节约代用工作
5、宣传保护人民币，组织反假钞，反破坏人民币工 作
6、加强柜面监视，维护财经法纪。
三、现金工作的原那么
• 1、钱账分管、双人经办〔双人管库、双人守库、 双人押送〕
《现金业务》PPT课件
本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！ 本课件PPT仅供大家学习使用 学习完请自行删除，谢谢！
学习目标
• 了解现金出纳业务的任务和工作原那么； • 熟练现金收付的核算手续； • 熟悉金库管理的一般常识和手续。
• 借：库存现金 • 贷：其他应付款
查明原因，假设是客户多交或银行少付时，应及时 退还
借：其他应付款 贷：库存现金【或吸收存款】
假设经查找，该长款确实无法归还 借：其他应付款
贷：营业外收入
2、出纳短款的核算
• 借：其他应收款
•
贷：库存现金
• 查明原因，追回短款后
• 借：库存现金
• 贷：其他应收款
• 2、先收款后记账，先记账后付款 • 3、收付分开复核制度 • 4、交接手续和查库原那么 • 5、严格现金发行及回笼
四、现金出纳柜员制
• 由柜员一人对外办理现金收付业务的一种劳动组 织形式。
• 必须到达国家或本系统会计达标升级标准，现金 收付业务必须全部使用微机处理，配有对柜员办 理业务全过程的录象监控。
五、现金业务操作要求
• 现金业务必须通过核心业务系统进展核算，做到 当日记账、日账日清。

银行现金业务操作手册

银行现金业务操作手册

现金业务操作手册ⅩⅩ银行股份有限公司目录第一部分现金管理及业务处理第一章现金管理与调拨 (3)第一节现金管理规定 (3)第二节营业网点内部现金调拨 ................................ 错误!未定义书签。

第三节营业网点向中心库现金调拨 ............................ 错误!未定义书签。

第四节人民银行现金调拨 (3)第二章假币没收、残损币兑换 (4)第三章日常现金业务 (11)第一节现金整点及上缴业务 (11)第二节现金差错业务 (12)第三节中心库出入库业务 (13)第二部分内部现金管理制度第一节ⅩⅩ银行金库管理办法 .................................. 错误!未定义书签。

第二节ⅩⅩ银行金库区域安全管理规定............................. 错误!未定义书签。

第三节ⅩⅩ银行现金整点基本制度 (21)第四节ⅩⅩ银行人民币流通管理量化考评办法 (23)第五节ⅩⅩ银行人民币业务知识培训管理办法 (27)第三部分人民银行现金业务检查内容汇总第一节人民币流通管理检查内容 (28)第二节人民币流通管理检查一览表 (30)第四部分人民银行现金制度汇总第一节现金管理暂行条例 (32)第二节中国人民银行残缺污损人民币兑换办法 (35)第三节中国人民银行假币收缴、鉴别管理办法 (36)第四节不宜流通人民币挑剔标准 (39)第五节金融机构向人民币发行库存取现金管理办法 (39)第六节金融机构向人民币发行库存取现金管理办法实施细则 (42)第七节人民银行人民币流通管理量化考评办法 (53)第一部分现金管理及业务处理第一章现金管理与调拨第一节现金管理规定一、现金管理是指金融机构根据党和国家的有关方针、政策，对开户单位和个人的现金收支活动进行监督、检查和处罚的干预行为。

二、根据国家有关规定，开户单位可在下列范围内使用现金：1、职工工资、各种工资性津贴；2、个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬；3、支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、确实需要支付现金的其他支出。

现金业务PPT课件

现金业务PPT课件

贷：营业外收入——出纳长精品款课收件 入
14
2）出纳短款
（1）发生短款，当日未能查明原因： 借：其他应收款——待处理出纳短款户
贷：库存现金 （2）如果短款属于客户少交或银行多付，款项追回时： 借：库存现金 贷：其他应收款——待处理出纳短款户 （3）如果经过认真查找，确实无法找回时，属于技术性短款
或一般责任事故的，按规定的审批手续予以报损： 借：营业外支出——出纳短款支出户
精品课件
3
3.1 现金出纳业务概述
3.1.2现金出纳业务的特点 3.1.3现金出纳业务的原则
1）政策性强，涉及面广 2）专业性强，技术要求高 3）银行现金出纳工作管理性强 4）风险直接，责任重大
1）钱账分管，责任明确 2）双人经办 3）按现金收付程序办理业务 4）坚持复核制度
5）坚持交接手续和查库制度
精品课件
13
3.2.6出纳错款的会计核算
1）出纳长款
（1）发生长款，当日未能查明原因：
借：库存现金
贷：其他应付款——待处理出纳长款
（2）如果长款属于客户多交或银行少付时：
借：其他应付款——待处理出纳长款
贷：库存现金
（3）如果经过认真查找，仍无法查清长款原因时，应列作银 行营业外收益：
借：其他应付款——待处理出纳长款
贷：其他应收款——待处理出纳短款户
精品课件
15
3.3 现金领缴业务
内涵：商业银行的各级经营机构因经营管理的需要，经常进行现
金领缴活动。当库存现金较多时，下级行自行或根据上级行的要
贷：库存现金
精品课件
9
3.2现金出纳业务的核算
3.2.4现金调拨业务
1、向人民银行发行库提取、交存现金 1）提取现金

现金及行内转账业务精品文档

现金及行内转账业务精品文档

息；进入外币录入界面，准确录入收款人账号、金额、缴
款人姓名及交易编码。交易成功后，系统回显现金销账编
号，并打印“现金缴款单”。
系统操作-现金存款
分柜制 现金柜员执行交易后，如发现录入信息有误，在未销账的前提下，
操作“取消/冲正”交易，功能选“取消”，并由业务主管授权，将原错 误信息重新录入一遍，并录入现金销账编号，交易成功后，根据提示在 原现金缴款单右上角打印“取消”字样。再重新办理正确交易（此交易 需收回客户的交款单，并请客户重新填写;取消或更正时业务主管应与 经办柜员眼同处理）。
业务处理流程-月度用现计划维护
该交易为前台分散处理模式。客户办理大额取现之前需要报客户月度 用现计划额度的，须调用该交易。当做了月度用现计划额度维护时，自动 登记月度用现计划额度登记薄。
款人账号支持内部账户及其短账号，若收款人账号为应解汇款户
时，系统自动产生应解汇款销账编号；若选择存入多个账号时，
根据系统弹出的界面，录入明细账号、金额信息。
系统操作-现金存款

若选择币种为“外币”，进入外币录入项，准确录入
收款人账号、交易类别、账户类型。支持外币现钞存入、
同业活期账户续存、NRA活期现钞存入。若账号判断为外
取消交易
现金柜员

如发现输入信息有误，调用“取消/冲正”交易，功能选“取消”，
取消交易时需要网点业务主管授权。交易成功后，根据提示在原内部通用
凭证右上角打印“取消”字样。重新办理正确交易。
前台受理柜员

在现金柜员已完成“网点现金付款”取消交易成功后，再调用“取消
/冲正”交易完成“活期现金支取”的取消。
网点现金收款输入界面-外币输入界面
网点现金收款输出界面-成功界面

《现金业务》课件


03
现金业务操作流程
现金收入操作流程
客户存入现金
客户将现金存入企业指定的账户，企业确认收到款 项后，进行相应的账务处理。
收据开具
根据客户存入的金额，为客户开具收据，作为客户 已付款的凭证。
核对账目
每日核对现金收入明细账，确保现金收入记录准确 无误。
现金支出操作流程
02
01
03
审核支付申请
对需要支付的款项进行审核，确保支付合理、合法。
企业现金投融资案例分析
要点一
总结词
企业现金投融资案例分析主要展示企业如何通过投资和融 资活动，实现现金的增值和保值。
要点二
详细描述
企业现金投融资是企业资金管理的重要环节，也是企业实 现长期发展和价值提升的关键。在案例分析中，我们将展 示企业如何制定投资策略、如何选择合适的投资项目、如 何进行融资安排等方面的经验和做法。同时，我们还将强 调企业在投融资过程中应关注的风险控制和风险管理，以 确保企业的长期稳定发展。
详细描述
现金盘点应定期进行，如每日或每周进行一次，以确保现 金实际库存与账面余额相符。同时，应定期与银行对账， 以核实银行存款余额的准确性。
详细描述
对于盘点和对账中发现的差异或错误，应查明原因，追究 相关责任人的责任，并采取措施进行纠正和改进。
内部审计与监控机制
总结词
详细描述
总结词
详细描述
内部审计与监控机制是对现 金业务内部控制的重要补充 和完善，通过内部审计对现 金业务进行全面审查和评估 ，监控机制则对现金业务进 行实时监控和预警。
现金业务的重要性
总结词
现金业务的重要性
详细描述
现金业务在现代经济生活中扮演着重要的角色，它是企业、个人和政府进行经济 交易和支付的主要手段，保障了经济活动的正常运行。

银行现金业务操作手册

现金业务操作手册XX银行股份有限公司33错误！未定义书签。

错误！未定义书签。

34错误！未定义书签目录第一部分现金管理及业务处理第一章 现金管理与调拨 ......................................第一节 现金管理规定 ...................................... 第二节 营业网点内部现金调拨 .........................第三节 营业网点向中心库现金调拨 ........................第四节 人民银行现金调拨 .....................................第二章 假币没收、残损币兑换 ................................... 第三章 日常现金业务 .. (11)第一节现金整点及上缴业务 ............................... 11 第二节现金差错业务 .................................. 12 第三节 中心库出入库业务 (13)第二部分 内部现金管理制度第一节 XX 银行金库管理办法 ........................... 错误！未定义书签。

第二节XX 银行金库区域安全管理规定 第三节XX 银行现金整点基本制度 (21)第四节XX 银行人民币流通管理量化考评办法 (23)第五节 XX 银行人民币业务知识培训管理办法 (27)第三部分 人民银行现金业务检查内容汇总第一节 人民币流通管理检查内容 (28)第二节 人民币流通管理检查一览表 (30)第四部分 人民银行现金制度汇总第一节 现金管理暂行条例 (32)第二节 中国人民银行残缺污损人民币兑换办法. ...................................... 35 第三节 中国人民银行假币收缴、鉴别管理办法 . .. (36)第四节 不宜流通人民币挑剔标准 (39)第五节 金融机构向人民币发行库存取现金管理办法 . (39)第六节金融机构向人民币发行库存取现金管理办法实施细则42第七节人民银行人民币流通管理量化考评办法53第一部分现金管理及业务处理第一章现金管理与调拨第一节现金管理规定一、现金管理是指金融机构根据党和国家的有关方针、政策，对开户单位和个人的现金收支活动进行监督、检查和处罚的干预行为。

公司业务管理系统业务操作指南课件

公司业务管理系统业务 操作指南
• 系统概述 • 用户权限管理 • 业务流程管理 • 数据录入与查询 • 系统维护与升级 • 安全与保密
CHAPTER 01
系统概述
系统简介
01
业务管理系统是公司内部用于管 理业务流程、记录业务数据和提 供业务决策支持的重要工具。
02
该系统旨在提高公司的工作效率、 规范业务流程、加强内部控制并 提供准确的业务数据。
详细描述
在业务管理系统中，首先需要定义不同的用 户角色，如管理员、普通用户、高级用户等， 明确每个角色的职责和权限。
04
详细描述
根据用户角色的不同，设定不同的等 级，如初级、中级、高级等，不同等 级的用户享有的权限不同。
06
详细描述
为每个角色设定特定的属性，如部门、职位、 工作范围等，以便更好地管理和分配权限。
数据字典维护
数据字典使用
在数据录入和查询过程中，遵循数据 字典的定义和使用规范，确保数据的 规范化和标准化。
定期更新和维护数据字典，确保数据 的准确性和一致性，同时保证系统的 正常运行。
数据录入规范
数据准确性
确保录入的数据准确无误， 避免出现错别字、格式错 误等问题。
数据完整性
确保录入的数据完整无缺， 没有遗漏任何必要的信息 和字段。
详细描述
在流程监控与优化阶段，需要实时监控业务流程的运行情况，及时发现和解决流 程瓶颈。同时，需要定期对业务流程进行分析和评估，持续优化和改进业务流程， 以提高工作效率和客户满意度。
CHAPTER 04
数据录入与查询
数据字典管理
数据字典定义
数据字典是公司业务管理系统中各类 数据的标准定义和描述，包括数据项 的名称、数据类型、长度、取值范围 等属性。

财务管理2.0-现金管理

现金管理模块说明书目录一．[现金付款] (2)一．[现金付款]路径：点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→现金付款主界面Footer栏位属性二．[现金收据]路径：点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→现金收据主界面Footer栏位属性三．[批量生成现金日记账]路径：点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成现金日记账主界面功能简介四．[批量生成银行日记账]路径：点击模块→财务会计→现金管理→现金管理→批量生成银行日记账主界面功能简介五．[银行月结单]路径：点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单主界面Header栏位属性点击编辑栏位后面的功能简介六．[银行月结单导入方案]路径：点击模块→财务会计→现金管理→银行管理→银行月结单导入方案主界面栏位属性点击编辑栏位后面的查看栏位界面如果浏览数据界面该界面可显示载入模板中的数据。

编辑公式界面栏位属性排序按钮功能简介七．[银行科目设定]路径：点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→银行科目设定主界面栏位属性功能简介八．[空白支票登记]路径：点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→空白支票登记主界面功能简介支票编码规则使用示例：一般银行的支票都是一本一本出售，每本25张，编码是连号的。

若公司购买的发票编号是从BC2011T001G至BC2011T025G，其中001-025为流水号，在登记空白支票时，可以将“BC2001T”设置为“流水号前缀”，“G”设置为“流水号后缀”，“流水号长度”设置为“3”，“支票张数”填“25”，“起始流水号”设置为“001”，然后点击“产生支票”按钮，即可在Footer表中列出支票编号“BC2011T001G”至“BC2011T025G”。

九．[支票领用]路径：点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→支票领用主界面十．[支票填开]路径：点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→支票填开主界面十一．[支票维护]路径：点击模块→财务会计→现金管理→支票管理→支票维护主界面栏位属性功能简介高级设定界面操作提示：点击主界面中的“高级设定”按钮即可进入上图界面。

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现金细数。现金整点无误后在腰条上加盖柜员名章。
业务处理流程-现金收款
录入复核： 现金柜员（分柜制）或前台受理柜员（综柜制）录入系
统完成后（具体见系统操作），打印“现金缴款单” 将“现金缴款单”
交前台受理柜员办理入账。
分柜制：前台受理柜员根据现金柜员送来的“现金缴款单”进行系 统操作，款项存入后，打印相关业务凭证。
的“现金缴款单”或银行规定的其他专用凭证一并收下。
审查“现金缴款单”或银行规定的其他专用凭证，填写日期、户
名、账号和款项来源是否填写齐全，字迹是否清晰，有无涂改现象，
大小金额是否一致，如发现有误，请交款人重新填写交款凭证。
清点现金：清点现金按券别顺序与客户填写的凭证券别明细依次
核对收款，卡把数、点尾数，与凭证金额核对无误后，然后逐张清点
若付款人账号为应解汇款内部账号，还须录入应解汇款销账编号 。
若为支取久悬户资金，交易成功后，将久悬编号状态改为已销。 若取现金额超过5万元(含)时，系统自动弹出大额取现电话核实登
公司业务系统2.0 现金业务操作说明
主要内容
现金业务交易列表
业务功能介绍
业务功能介绍-现金收款
本交易用于网点现金柜员收取本币现金或外 币现钞使用。
新旧交易及功能对照-现金收款
业务处理流程-现金收款
切换前及切换后均属于前台分散处理模式
业务处理流程-现金收款
业务处理流程-现金收款
现金柜员（分柜制）或前台受理柜员（综柜制）：将交款人交来
对于现金收款类交易只能当日取消，不允许隔日冲正。
系统操作-现金存款
综柜制 前台受理柜员接收客户现金及交款单，审核交款单、清
点现金，调用“网点现金收款”易成功后，调用“活期现 金存入”交易。其他系统操作流程同分柜制具体要求。
网点现金收款输入界面-初始界面
网点现金收款输入界面-本币输入界面
网点现金收款输入界面-外币输入界面
币账号时，系统回显收款人名称、账号、币种等信息。交
易类别为同业活期账户续存、NRA活期现钞存入时，手续
费收取方式为现钞或现汇收取方式。
系统操作-现金存款
交易成功后，系统提示打印内部通用凭证、现金（钞）交款单
并自动登记“活期现金存取登记簿”。
前台受理柜员在执行交易之前，如发现录入信息有误，可选择
在界面上直接“修改”或“取消交易”。执行交易后，如发现录入
信息有误（必须在客户未离柜之前），须当日通过“取消/冲正”
交易，功能选择“取消”，经业务主管授权交易成功后，将客户手
中的单证收回（前台受理柜员做取消交易后，现金柜员必须同时做
网点现金收款取消，否则会导致当日轧账不符。取消此交易需收回
客户的交款单，并请客户重新填写;取消或更正交易时业务主管应
与经办柜员眼同处理）。
用凭证由前台柜员进行打印。
系统操作-现金支取
综柜制：
前台柜员调用“活期现金支取”交易，准确录入付款人账号后，系统自动
判断该账户是本币还是外币账号。
付款账号为本币账号
若付款人账号为本币账号，进入本币录入项，系统自动回显付款人名称
或虚拟账户名称，支控方式、大额取现预约标志（若已维护大额取现预约时
则系统回显为已预约，否则回显未预约，若未预约则现金取现金额不得超过5
网点现金收款输出界面-成功界面
活期现金存入输入界面-本币初始界面
活期现金存入-本币输入界面(单个账号)
活期现金存入—本币输入界面(多个账号)
活期现金存入—外币初始界面
活期现金存入—外币输入界面
活期现金存入—输出成功界面
业务功能介绍-现金支取
本交易用于本币活期账户现金支取、外币现 钞支取。
万元（含），可参数化设置）、月度用现计划剩余额度、默认币种为“人民币
”，交易类别默认为“人民币现金支取”，选择凭证类型、录入凭证号码、金额
、支控方式、支付密码、出票日期、用途等信息。
系统操作-现金支取
若付款人账号为预算单位零余额账号，还须录入信息代码，系统 对该账户下的科目进行额度控制，在授权支付的可用额度范围内支付 。
款人账号支持内部账户及其短账号，若收款人账号为应解汇款户
时，系统自动产生应解汇款销账编号；若选择存入多个账号时，
根据系统弹出的界面，录入明细账号、金额信息。
系统操作-现金存款
若选择币种为“外币”，进入外币录入项，准确录入
收款人账号、交易类别、账户类型。支持外币现钞存入、
同业活期账户续存、NRA活期现钞存入。若账号判断为外
综柜制：前台受理柜员根据客户填写的“现金缴款单”进行系统操 作。
业务处理流程-现金收款
凭证打印：系统提示“员进行打印。
系统操作-现金存款
前台受理：现金柜员接收客户现金及交款单，审核交
款单、清点现金，调用“网点现金收款”交易，选择币种
和凭证种类，若选择币种为“人民币”，进入本币录入界
新旧交易及功能对照-现金支取
业务处理流程-现金支取
切换前及切换后均属于前台分散处理模式
业务处理流程-分散模式
前台受理柜员：审核客户提交的现金支票，对凭证要
素进行审核，对印鉴进行验印。
支取大额现金，开户银行需按权限进行审批。
现金柜员（分柜制）或前台受理柜员（综柜制）进行
系统录入。
凭证打印：系统提示“交易成功”并生成“内部通
系统操作-现金存款
前台受理柜员根据现金柜员交来的“现金缴款单”调用“活
期现金存入”交易，选择币种或交易类别。若选择币种为“人民
币”，进入本币录入项，准确录入收款人账号、金额、现金销账
编号、是否存入多个账号等信息；录入的收款账号为18位结算账
号或23位虚拟账号时，系统回显收款人名称或虚拟账户名称。收
面，准确录入收款金额、缴款人姓名、现金摘要代码等信
息；进入外币录入界面，准确录入收款人账号、金额、缴
款人姓名及交易编码。交易成功后，系统回显现金销账编
号，并打印“现金缴款单”。
系统操作-现金存款
分柜制 现金柜员执行交易后，如发现录入信息有误，在未销账的前提下，
操作“取消/冲正”交易，功能选“取消”，并由业务主管授权，将原错 误信息重新录入一遍，并录入现金销账编号，交易成功后，根据提示在 原现金缴款单右上角打印“取消”字样。再重新办理正确交易（此交易 需收回客户的交款单，并请客户重新填写;取消或更正时业务主管应与 经办柜员眼同处理）。