(完整版)业务操作手册

一、双击打开易助ERP系统，选择“深圳市博辉特科技有限公司”账套，输入各自的用户名。

如YW01,口令：***，点击“开启”，进入易助ERP的界面。

二、销售需维护及录入的单据有：客户信息，报价单，订单，订单变更单，销货单，销退单，借出单，借出还入单。

2.1客户信息：在基本信息处选择客户信息，点击新增，填写客户相关资料，保存。

2.2客户信息导出：在基本信息处打开客户信息，选择打印后弹出“客户信息清单”对话框，点击查询出现《客户信息清单》列表，根据要求调节格式然后保存打印。

2.3报价单制作：在销售管理中打开报价管理，选择报价单，点击新增，在表格里进行信息选择及填写，然后保存。

2.4业务订单录入：在销售管理中选择订单管理，打开订单界面，点击“新增”，选择下单“客户”，确定交易币种，录入客户采购单号；在单身处输入产品，数量，单价，交期等（若之前在系统做了报价单，点击取单，然后保存即可）。

注意：若售价含税，则勾选‘含税’，输入税率及含税单价，若不含税则无需在‘含税’处打钩，且税率必须为‘0’，在单价处录入售价。

另外，如客户需求有赠品，另起一行录入赠送商品及数量，然后在单身‘赠品’处打勾即可，如下面所示：确认输入信息无误后点“保存”，如有连续订单录入，可点连增（保存并新增）。

2.5订单变更：在订单管理中选择订单变更单，点击新增，填入需更改的订单号，根据要求更改的信息在单身“操作码栏”中选择增加或删除或修改，填写更改的相关信息，并注明更改原因。

2.6销售出货单的录入：销售管理中点击销售货单打开，点击“新增”，选择所要出货的“客户”，点，弹出该客户所有订单未出明细（如下图所示），择需安排出货订单，如需多选，则需按住“CTRL键”然后再做选择即可，选好出货订单后，点击，系统将会把所选中的订单信息自动带到销货单的单身中，如下面所示，确定好各商品出货数量后点击保存并打印，经审批后给仓库备货发货后审核过账。

2.7销退单的操作方法：销退单是取前置单据销货单操作的，在销售管理中选择销退单点击打开，点“新增”，选择退货“客户”后再点击，即可将该客历史出货记录，如下图所示：然后选择退回商品（若能确定出货单号则按单号选择，若不能确定出货单号，则按该商品最近出货记录选择即可），如需多选，则按住CTRL再做选择‘选取好退回商品后点击，系统将会自动把选择中退回商品及退回数据带到单身中来。

【商务部业务系统统一平台操作手册(企业
端)】
一、登录与退出
1. 登录
2. 退出
在系统首页右上角，您的用户名，选择“退出登录”即可安全退出系统。

二、用户信息管理
1. 修改密码
在系统首页右上角，您的用户名，选择“修改密码”。

在弹出的窗口中，输入旧密码、新密码和确认密码，“提交”按钮即可修改密码。

2. 更新用户信息
在系统首页右上角，您的用户名，选择“用户信息”。

在用户信息页面，您可以查看和修改您的个人信息，如姓名、联系方式等。

修改完成后，“保存”按钮即可更新用户信息。

三、业务办理
1. 业务申请
在系统首页，“业务办理”菜单，选择您需要办理的业务类型。

在业务申请页面，填写相关申请信息，所需材料，“提交”按钮即可提交申请。

2. 业务查询
在系统首页，“业务查询”菜单，输入业务编号或申请日期等查询条件，“查询”按钮即可查看业务办理进度和结果。

3. 业务变更
在系统首页，“业务办理”菜单，选择您需要变更的业务类型。

在业务变更页面，填写变更信息，所需材料，“提交”按钮即可提交变更申请。

四、通知公告
在系统首页，您可以查看商务部发布的最新通知公告，了解相关政策、法规和业务办理要求等信息。

五、帮助与支持
在系统首页，“帮助与支持”菜单，您可以查看系统操作手册、常见问题解答等帮助文档，获取相关技术支持和咨询服务。

六、联系方式
1. 电话：5
3. 客服QQ：
感谢您使用商务部业务系统统一平台，祝您使用愉快！。

ERP-U9销售业务操作手册销售流程操作手册主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。

内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。

2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务相关部门确认已维护销售价。

用户操作步骤：1、销售订单打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。

其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。

2、出货单销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单勾选出货行，确认。

打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。

其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。

3、应收单、收款单出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单查看确认收款单生成的交易分录4、应收核销通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。

将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。

有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。

也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

第一部分账套初始化1．1账套建立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”第五步：耐心等待几分钟………1．2软件登陆第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”1．4用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可1．6基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保存1．6．5核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。

生产业务操作手册目录一、进入系统 (3)二、生产业务总体流程 (5)三、MRP计划生成 (5)3.１MRP计划下达流程 (5)3.2 计算参数设定 (6)3.3MRP执行 (7)3.5 MRP维护 (8)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (28)4.10、生产退料业务 (31)4.11、不合格品返修 (32)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。

【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。

3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。

代理业务批量处理操作手册一、前期准备1、软件环境:WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。

2、网络环境：主机必须连接在生产网段，能连接上核心业务主机.3、上传文件命名格式：文件类型统一定制为“XXX(文件名）。

TXT”的文本文件（制表符分隔）。

二、上传文件格式（1) 内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式，并按其顺序排列，其中“金额”需使用“设置单元格格式—数字-分类”改为“数值型”，其余内容改为“文本文件型"。

（2）入账文件（含开户）：排列顺序：账号、金额、名称、拼音、性别、证件类型、证件号码（可以到批量录入中查看，和批量录入中的顺序一样）,表头无需输入。

对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。

（3）入账文件：排列顺序：账号、金额、名称、拼音。

对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型。

（4）先在Excel文件中录入，录入完成后，把Excel表格另存为文件类型为文本文件(制表符分隔，文件名称为XXX（文件名).TXT）.三、专用软件“SinoFleetFtp。

exe”的使用方法见附件一:《代理业务数据上传软件使用说明》四、代理业务操作流程步骤一：建立单位客户信息。

先建立法人信息，再建立单位信息。

步骤二：开立单位存款帐户，存入现金；将凭证出售给单位客户（不在本网点开户的可不做此步骤）。

步骤三：建立委托单位信息，产生单位编号和262203科目内部账号。

因新旧系统代理格式不一，原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系统，需在新系统中重新建立单位委托关系。

1、建立单位委托信息:由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法委托协议，确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用户号、开户留密方式和费用等。

柜员依据协议,在系统内录入委托单位的基本信息、委托信息及代理账号等,建立单位与信用社的委托关联，系统自动产生代理单位编号、262203内部账号。

金蝶KIS专业版业务系统操作手册目录一、业务系统参数设置 (3)1.1系统参数设置 (3)1.2 系统资料设置 (5)1.2.1科目 (5)1.2.2部门 (7)1.2.3职员 (8)1.2.4供应商 (9)1.2.5客户 (10)1.2.6仓库 (11)1.2.7物料 (12)1.3 系统初始化 (14)1.3.1初始化前单据处理 (15)1.4 启用业务系统 (17)二、采购管理 (17)2.1 采购业务流程 (18)2.2 采购业务单据录入 (18)2.2.1 采购订单录入 (18)2.2.2 外购入库录入 (19)2.2.3 采购发票录入 (21)2.3 采购发票勾稽 (22)2.3.1 采购发票勾稽 (22)2.3.2进行外购入库核算 (24)2.4 采购业务账务处理 (24)2.4.1 当月到票账务处理 (24)2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 (27)2.4.3 凭证查询 (29)2.5 退货业务 (31)2.5.1 退货业务流程 (32)2.5.2 红字外购入库单录入 (32)2.5.3 红字采购发票录入 (33)2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 (34)2.5.5 红字业务的账务处理 (35)三、销售管理 (35)3.1 销售业务流程 (35)3.2 销售业务单据录入 (36)3.2.1 销售订单录入 (36)3.2.2 销售出库单录入 (36)3.2.3 销售发票录入 (37)3.3 销售发票勾稽、核算 (37)3.3.1 销售发票勾稽 (37)3.3.2销售出库核算 (39)3.4 销售业务账务处理 (43)3.4.1 确认收入凭证生成 (43)3.4.2 结转销售成本 (44)3.4.3 凭证查询 (46)3.5 销售退回业务 (49)3.5.1 销售退回业务流程 (49)3.5.2 红字销售出库单录入 (49)3.5.3 红字销售发票录入 (51)3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 (52)3.5.5 红字业务账务处理 (52)四、仓存管理 (53)4.1自制入库 (53)4.1.1自制入库流程 (53)4.1.2自制入库单录入 (53)4.1.3自制入库核算 (54)4.1.4自制入库凭证处理 (54)4.2生产领料 (55)4.3盘点 (55)五、存货核算 (59)5.1入库业务 (60)5.1.1外购入库核算 (60)5.1.2估价入库核算 (60)5.1.3自制入库核算 (61)5.2出库业务 (61)一、业务系统参数设置1.1系统参数设置系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，操作路径：【基础设置】--【系统参数】单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。

车易贷操作手册一、业务办理流程由汽车金融事业部对该类客户设定一个基本的准入要求,并根据市场发展及同业产品变化进行调整。

(一）客户准入1。

凡个人名下拥有产权清晰（无抵押,无冻结，无查封,无锁定、无重大事故、无水泡、无火烧）的8年以内车辆的客户；2。

年龄在18至65周岁之间本地户口，具有固定住所或固定工作，非银行禁入行业的中国公民；3。

征信要求；客户一年之内无连续3个月逾期或者累计6次逾期,无五类评级异常的客户。

5。

个人工作及财力证明客户或客户直系亲属名下要有产权清晰的住房，或者提供近半年的银行流水。

(二）借款用途要有合符银行规定的且可查实的借款用途，包括涉及经营、消费等.(三）抵押登记车辆必须能够顺利办理抵押登记。

（四）车辆保险车辆保险必须满足以下条件：购买足额车损险，足额盗抢险,不低于50万元三者险，自燃险，不计免赔全覆盖。

车辆保险第一受益人增加＊**银行股份有限公司，2万元以上的保险理赔需经由银行同意。

（五）备用钥匙必须提供本车备用钥匙一把。

（六)GPS安装客户抵押物即本车必须安装两台GPS定位设备，一台明式,一台暗式,安装过程客户全程回避.二、风险防控措施车易贷产品主要风险点是防范恶意骗贷和人车消失,所以在业务审批上,重点关注贷款资金用途与第一还款来源，同时对贷后通过以下两方面加强风险管控。

（一)贷前调查及业务办理与平台公司互动共同调查,充分了解客户真实情况，做到对借款人本人、借款人家庭、借款人公司的充分了解.1。

除银行的正常核查外,为确保客户重要资料完全真实合规,在平台公司配合下做到以下几点:一是客户银行流水需有鲜章；二是客户居住信息取证查验，成都本地有房产，且长期居住或客户为成都本地户口.三是客户车辆产权信息查询，客户名下车辆产权清晰，无抵押，无查封，无冻结等。

2.车辆保险客户车辆保险必须满足以下条件：购买足额车损险，足额盗抢险,不低于50万元三者险，自燃险,不计免赔全覆盖。

客户车辆保险第一受益人增加*＊*银行股份有限公司,且2万元以上的保险理赔需经由银行同意.3。