活动量管理报表

实用文档企业活动与财务报表实用文档第2章介绍的财务报表是以公认会计原则（GAAP ）会计和证券交易委员会（SEC ）发布的披露规则所要求的格式编制的。

该格式不便于我们得到定价所需要的蓝图，为了把报表格式改动得更鲜明突出，使报表中公布的存量和流量能够与企业生成价值的活动一一对应。

这种重新调整使报表便于随后章节分析研究普通股权益报酬率（ROCE ）和权益增长的驱动因素，而正是这些因素导致了剩余收益与价值形成（见最后一章）。

本章强调设计。

本章提供一个重编财务报表和实现报表关联的样板，将之视作工程练习，没有实例，也没有数字，但在随后的章节中将样板应用到真实公司时，这种分析的意义就会表现出来。

当你阅读本章时，考虑一下你可能怎样造一个扩展表程序，可以一种方便分析的方式输入财务报表，在第2章中，财务报表的格式通过一系列会计关系给出。

这里重编财务报表的格式也可通过一套会计关系给出，这些会计关系告诉你如何建造一个扩展表程序以用来分析财务报表和进行公司定价，并为随后章节打下更进一步的基础。

每次购买股票事实上也就是购买企业，而任何人要买一个企业就应该了解那个企业。

在第一章中就可以看到的这句格言，要求分析师们调查公司的优势是什么，这可以通过参观工厂和访问管理层来实现。

但是，我们也可以通过财务报表观察该企业。

财务报表是观察公司的放大镜，因此我们不仅需要对公司如何经营感性趣，读完本章之后，你应该能理解：公司是如何建立起来以创造价值的？为什么重构报表格式对分析师必要的？经营和财务活动是怎样在新格式的财务报表中描述出来的？公司里的四类现金流四类现金流之间如何关联？新格式报表是如何与一系列存量和留量联系起来的？经营活动的驱动因素是什么？融资活动的驱动因素是什么？股利分派的驱动因素是什么？剩余现金流是怎样处置的？剩余现金流是怎么从经营活动变为读完本章之后，你应该能做到：应用会计处理规则；列出重构的现金流量表、资产负债表及损益表的新格式；解释净经营资产如何随时间而变化；解释净金融负债如何随时间而变化；解释剩余现金流是怎样产生的；解释剩余现金流是如何处置的；将新的会计关系增添到你的一套分析工具中去；根据新格式报表计算年经营资产收益和净借款成本。

的追踪）
29
每月底：
主管
活动量管理动作
• •
制辅定导下伙月伴个月人度计计划划与制目定标和目标分解团队活动计划
• 统计当月小组成员活动量得分，检视、推动小组 活动工具使用
• 针对个人情况指出下月的重要工作的改进目标
顾问
• 制定下月个人计划和任务分解
30
管理细致，执行严格，指导准确
31
Thank you!
我们的组员有没有这种无拜访无积累
月末实在没办法
负重难上山，急于促成难结果
月中觉得没关系
轻踩油门，偶尔拜访难出单
业务员活动量不足是问题症结所在！
活动管理的要素
分解目标
记录执行动作
分析活动效果
提供管理建议
检查执行效果
20
工具一：客户需求本梳理
主要操作点：
客户数量：昨日新增的数量，以及数量完成进度 跟进时间：时间点是否合适，时间频次是否合理 跟进内容：和客户沟通的内容，以及邀约的情况 邀约计划：有效邀约的方法，到店后的收定配合
• 主管要对辅导的内容非常熟悉
14
会后跟进
• 与组员沟通（一对一、一对多）针对辅导 • 每天检查顾问目标达成情况，和月度任务完成进度
只有持续的评估反馈才能充分发挥 早会的作用！
15
3 活动量管理
03
16
课程大纲
• 活动量管理工具的使用 • 主管活动量管理的动作
17
01
活动量管理工具 的使用
18
11
会前准备—确定内容
• 心得分享：专业知识、行 业资讯、签单经验、培训 心得、读书心得
• 训练研讨：话术、销售技 巧、团队配合
绩效追 踪
早会专 题

理念 技能
经营 管理
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
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理念 技能 经营 管理
业绩、收入从哪来？
业绩、收入
= 业务活动数量*（知识+技能） =行动×技巧
没有每天持续的活动量的积累会怎样？
——三天打鱼两天晒网、出现挂零月......
理念 技能 经营 管理
活动量管理
• 对公司是种制度
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同时还要学会借助工具来开拓市场！
理念 技能 经营 管理
活动量自我管理工具
• • • • 计划100 工作日志 准主顾卡 业务员每周检讨及拜访计划 表
理念 技能
周工具：业务员每周检讨及拜访计划表年 填写日期： 业务员姓名
项目 保费收入（元） 保单件数（件） 上周目标 上周结果 差距原因
寿险营销是一种概率行为
掷币原理： • 一枚硬币向上掷5次落地后的结果可能4次花1次字， 可能2次花3次字，也可能全是字或全是花，出现字和 花的概率很难预测； • 同一枚硬币向上掷100次落地后的结果，出现字和出 现花的概率都接近50%。
理念 技能 经营 管理
10.3.1法则
• 拜访10个客户 • 其中3个有兴趣、有意愿 • 最后1个能成交
月
填写日期：
上月结果 本月目标
业务员姓名：
第一周目标 第二周 目标 第三周 目标 第四周 目标 第五周 目标
上月目标
拜访客户 数（个）
新准主顾 数（个）
增员 （人））
理念 技能 经营 管理

管理者的工作范围在：
使销售人员保持一个平衡的责任额销售活动，也就是说，避 免趋向一些较容易的销售活动。
在销售活动中设立数个责任额（视当地情况而定），将销售 人员打算从事的活动类别区分出来。
营销管理是一个过程， 包括分析、计划、执 1
行和控制
寿险营销管理是非现 场管理，非现场管理 3 的难点在于“控制”
02 计 划 （ 目 标 或 数 量 化 目 标 ） 03 比 较 （ 实 际 与 预 定 计 划 之 比 较 ） 04 行 动 （ 修 订 计 划 中 任 何 不 利 的 变 动 因 素 ）
任何活动量控制制度都需符合上述控制的要任，并透过一种封闭的环状控制 系统（closed control 100p system)运作，该系统的内容如下：
1. 正式的计划须具备数量化目标、时间因素以及某一限度的弹性（指与销售 人员沟通）。
2. 管理者（控制者）必须与系统内其他的因素（如计划、销售人员、回馈等） 随时保持联系与回应。
3. 销售人员须了解计划的内容并且采取一致的行动。 4. 回馈的功效卓著。
所推荐的这套制度即活动量责任额制度 （activity quota system,简称AQS)观念， 这套制度是根据以下两项基本原则：
什么是活动量管理？
1
2 对 于 客 户 经 理 ：
客户经理对一段时间内
对于销售主管： 销售主管对客户经理的
所从事的销售活动过程
销售活动计划做事先的
（包含销售对象与销售
指示，并于一段期间后，
目的等），制定量化目
检讨实际结果与计划的
标，并记录实际结果，
差距，提出改善意见及
从而评估自己成熟度的
辅导，使客户经理的活
销售 主管

54张管理用报表
54张管理用报表是指企业根据自身经营管理的需要，制定的一套财务报表体系，用于反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等方面的情况。

由于企业规模、业务范围和经营特点的不同，不同的企业可能会有不同的管理用报表数量和内容。

一般来说，管理用报表包括以下几种类型：
1. 资产负债表：反映企业资产、负债和所有者权益等财务状况的报表。

2. 利润表：反映企业经营成果的报表，包括营业收入、营业成本、税金等。

3. 现金流量表：反映企业现金流入和流出的报表，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。

4. 管理费用表：反映企业管理费用的明细和汇总情况的报表。

5. 销售费用表：反映企业销售费用的明细和汇总情况的报表。

6. 财务比率分析表：反映企业各项财务指标的比率分析情况的报表，如流动比率、速动比率、存货周转率等。

7. 预算执行情况表：反映企业预算执行情况的报表，包括预算金额、实际金额、差异分析等。

8. 成本分析表：反映企业成本构成和变化情况的报表，包括直接成本、间接成本、总成本等。

9. 应收账款账龄分析表：反映企业应收账款账龄分布和坏账风险的报表。

10. 存货明细表：反映企业存货数量、价值、库龄等明细情况的报表。

除了以上几种常见的报表外，还可能有其他的管理用报表，具体数量和内容会根据企业的实际情况而定。

企业研发活动统计107-1、107-2报表-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1企业研发项目情况表号：107-1表组织机构代码□□□□□□□□-□制定机关：国家统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2017)157号单位详细名称：2017 年有效期至：2018年6月说明：1.统计范围：辖区内规模以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位；特、一级总承包、专业承包建筑业法人单位；大中型交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等法人单位的全部研发项目。

2.报送日期及方式：调查单位次年3月10日24时前独立自行网上填报；市级统计机构次年3月25日24时前完成数据审核、验收、上报。

3.本表“项目来源”按《研发项目来源分类目录》填报；“项目合作形式”按《研发项目合作形式分类目录》填报；“项目成果形式”按《研发项目成果形式分类目录》填报；“项目技术经济目标”按《研发项目技术经济目标分类目录》填报；“跨年项目所处主要进展阶段”按《跨年研发项目所处主要进展阶段分类目录》填报，非跨年项目免填。

4.审核关系：表内审核：(1)若6≠000000，则5≤6且5≤201712且6≥201701(2)若5≤201612或6≥201801，则第7项的有效代码为1、2、3或4(3)9>0 (4)10>0 (5)10≥11表间审核：(1)107-1表∑(8)≤107-2表(3)(2)107-1表∑(10)≤107-2表(9+20-12-13)(3)107-1表∑(11)≤107-2表(21)企业研发活动及相关情况表号：１０７－２表组织机构代码□□□□□□□□-□制定机关：国家统计局统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□文号：国统字(2017)157号单位详细名称：2017 年有效期至：２０１８年６月说明：1.统计范围：辖区内规模以上采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业法人单位；特、一级总承包、专业承包建筑业法人单位；大中型交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等法人单位。

...
...
合计
XX
XXXX年XX月XX日
XX地点
XXX
在这个表格中，您可以记录活动的名称、参与人数、举办时间、举办地点以及费用等信息。根据实际需要，您可以根据活动类型、参与人员等信息进行扩展和调整。通过这个表格，您可以方便地了解各类活动的统计数据，并对活动进行有效的管理和规划。
各类活动统计表格
各类活动统计表格可以根据具体需求进行设计，以下是一个简单的示例，供您参考：
活动统计表格
活动名称
参与人数
举办时间
举办地点
费用（元）
活动1
XX
XXXX年XX月XX日
XX地点
XXX
活动2
XX
XXXX年XX月XX日
XX地点
XXX
活动3
XX
XXXX年XX月XX日
XX地点
XX

有无制定标准、检查、评估？ 是什么导致了回执量上不来？
【工号/合格】三41/13兴57/18本171/39一78/17靖 55/10二52/9高35/6姜46/7泰57/7 一天不开“组早会”（目标O，训练T，追踪S，支援A， 激励M），组员一整天就不会感受工作感、价值感、凝聚力、 紧迫感！ 一天不检查“活动量”（回执），员工一天就可能连一 访都没有！ 脱落，就是这样造成的。讲过不止一千遍了。自己要悟 而行之。
——20100318
泰州中支四月份营业区卡单分析
（按活动率排名） 人力 排名 营业区 专 员 工号 卡单人 卡单活动 5件卡单 5件卡单 人力 力 率 人力 活动率 1 2 3 4 5 6 7 8 兴化 三区 二区 靖江 姜堰 一区 高港 泰兴 合计 梁晓萍 胡友平 黄蓉 何仁俊 张晶云 孙兰芳 曹磊 张永芬 58 44 62 56 48 82 40 62 452 38 26 36 32 26 44 17 24 243 66% 59% 58% 57% 54% 54% 43% 39% 54% 22 15 21 13 17 25 8 15 136 38% 34% 34% 23% 35% 30% 20% 24% 30% 件数 人均客户 总件数 量 148 105 168 115 126 200 61 97 1020 2.6 2.4 2.7 2.1 2.6 2.4 1.5 1.6 2.3
1 2 3 4 5 6 7
崇川 通州 如东 启东 海门 海安 如皋 合计
386 12500 7229 197 75 48 36 27 42 5000 3000 3000 2000 2000 2500 1723 673 400 296 190 159
18.7 8.7 9.0 8.3 8.2 7.0 3.8 13.2

研 讨 题 目
I. 请列出递交保单的程序与要领 直接推销的要领有哪些？ II. 直接推销的要领有哪些？ III. 请列出至少五个理想的业务来源中心，并说明建 请列出至少五个理想的业务来源中心， 立方法 I. 提醒及再确认保单利益与价值的适当时机有哪些？ 提醒及再确认保单利益与价值的适当时机有哪些？
获得介绍的方法有哪些？ II. 获得介绍的方法有哪些？请列出具体话术
业务员活动目标表（范例） 业务员活动目标表（范例）
活动目标
全年的期望收入目标 每月必要的初年度佣金收入 （全年收入目标÷ 12 月） 每月必要的保险费 （每月必要的初年度佣金÷ 30% ） 每月必要的促成件数 （每月必要的保险费÷ 1500 元） 每月必要的送建议书数 （每月必要的促成件数× 3） 每月必要的访谈数 （每月必要的送建议书数× 3） 每周必要的访谈数 （每月必要的访谈数÷ 4 周） 每日必要的访谈数 （每周必要的访谈数÷ 5 日）
8
一、工作时间： 二、预定检讨日期：
月 月
日至 日
月
日（
工作天）（第 填表人：
工作月 第
周）
5
销售活动评估表
年
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 销售对象分类 直系亲属 至交好友 亲戚 同事 既有保户 业务来源中心 职团 有力人士 递交保单 直接推销（陌生拜 访） 个人观察之准主顾 被介绍人 未成交客户 非常容易 容 易 尚 可
LIMRA的统计 LIMRA的统计
业务员业绩低迷的原因: I. 业务员业绩低迷的原因: ——不愿做--15% ——不懂得做--25% ——做得不够--60% II.业务员低生产性的主要原因: II.业务员低生产性的主要原因: 业务员低生产性的主要原因 ——拜访量不够，即活动量不足。 。

业务单位运营管理体系
周单元经营——PRP
个险渠道
课程大纲
➢ PRP的价值 ➢ PRP的执行要领 ➢ 报表分析与因应策略
一、PRP的价值
1
PRP的定义
2
PRP的目的
3
PRP的意义
1
PRP的定义
➢ PRP原文是Performance Review and Planning， 翻译为「绩效评估与辅导面谈」
B 业务问题与因应辅导策略
资深属员常见的问题 及建议辅导方案
常见业务问题
主管关注不够 热忱减退
销售技巧退化、忘记 无法开拓新市场 时间管理混乱
给予相应的关注
因应辅导策略
1. 主管本身的热诚是最有效的治疗方法！ 2. 推荐振奋人心的书籍 3. 推荐参加有鼓舞作用的活动 4. 翻阅理赔个案数据唤起对寿险意义与功能的认识
课程大纲
➢ PRP的价值 ➢ PRP的执行要领 ➢ 报表分析与因应策略
二、PRP的执行要领
1、PRP的核心思想
2、PRP的执行频率 3、PRP的标准流程 4、提高PRP成效的点子
1、PRP 的核心思想
PRP的关键在于活动量管理而 不是结果！
二、PRP的执行要领
1、PRP的核心思想
2、PRP的执行频率
当组经理两方面能力都太弱时，还是要把销售工作放在首位，如果销售水平不能稳定，组经 理的收入就无法保证，在招募活动中也无法见证寿险工作的好处，更做不到“成功吸引成 功”。
1.分析是否需要雇用助理 2.养成良好的工作习惯 3.善于利用资源：公司资源如事业说明会、部里自己的招募活动如：招募座谈会等
组经理不仅是一个优秀的销售人员，更是一个团队的管理者。虽然组经理的团队规模可能还 不是很大，但也要慢慢建立起自己的团队文化和个人领导魅力。个人领导魅力是要慢慢修炼 的，这可以通过自修和借助榜样的力量去学习。团队文化是一点一滴积累起来的，从招募每 一个人开始、从组里办的小活动开始、从组经理对部经理的尊重和态度开始（这点一定要注

12
•对业务员的好处 •对主管(主任/经理)的好处
13
•便于回忆，有得于客户资料的收集、整理、分析
•学会总结，检讨自己的不足； •给自己找动力，找压力的源泉；
•能获得有效的帮助；
•展业中展示工作的作用； •做成功父母、成功家长，给自己孩子做榜样； •为未来晋升打基础； •积累财富的依据；
14
•便于计划书设计与制作 •总结个人拜访客户周期的经验与频率； •使工作有计划性、目标性； •给自己树立一种信心； •分析活动量是否有效，客户质量的状况； •便于分析个人客户群的特征； •拓展社交圈，提升社交能力； •延续寿险生涯
15
•稳定组织架构，收入提升 •为辅导员工工作架起一座好的桥梁； •了解员工的工作态度与状态； •了解员工展业的困难与需求； •提升辅导工作效率，反而减少了工作量； •增加员工收入，增强主管威信与凝聚力； •提升自身管理能力，发现自身的不足与欠缺； •容易形成自己团队特有的风格
16
•让员工有一种归宿感； •了解团队中拥有的社会资源，以便相互帮助； •有效拟订工作计划的依据； •建立自己工作的信心； •能得到营业部、营业区乃至支公司的有效支援； •这也是拿管理津贴应付出的努力； •高素质的人喜欢这样的管理，能吸引成功人士加盟， •促进组织发展； •容易发现骨干，培养骨干；
23
业务员活动管理工具
工具的内容
活 动 管 理 工 具
主任活动管理工具 工具的使用 经理活动管理工具 区经理活动管理工具 工具的管控
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出勤率:95% 活动率:75% 日拜访量3访 人均件数:2.5件
会报管理:制式化
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故事分享 :“为什么？”
美国首都华盛顿广场的杰弗 逊纪念馆大厦年深日久，建筑物表面出现斑驳， 后来竟然裂纹，采取若干措施耗费巨大仍无法遏止。政府非常担忧，派专家 们调查原因，拿出办法。后来报告交上来 写明调查结果:最初以为蚀损建筑 物的原因是酸雨。研究表明，原因是冲洗墙壁所含的清洁剂 对建筑物有酸蚀 作用，而该大厦墙壁每日被冲洗，大大频于其他建筑受酸蚀损害严重。 但是，为什么要每天冲洗呢？ 因为大厦每天被大量鸟粪弄脏。为什么这栋大厦有那么多鸟粪？ 因为大厦周围聚了特别多的燕子。为什么燕子专喜欢聚在这里？ 因为建筑物上有燕子最喜欢吃的蜘蛛。为什么这里的蜘蛛多？ 因为墙上有蜘蛛最喜欢的飞虫。为什么这里飞虫多？ 因为飞虫在这里繁殖的特别快。为什么？ 因为这里的尘埃最宜飞虫繁殖。为什么？尘埃本无特别，只是配合了从窗子照 射进来的充足阳光，正好形成了特别刺激飞虫繁殖兴奋的温床，大量飞虫聚集 在此，以超常的激情繁殖，于是给蜘蛛提供超常集中的美餐，蜘蛛超常聚集， 26 又吸引了燕 子聚集留连，燕子吃饱了，就近在大厦上方便……

制定年度党建工作计划
工作 量
序号 工作项目 3 团支部工作 4 纪委工作
工作内容
制定年度发展党员工作计划 组织入党积极分子培训 研究发展党员工作 做好每年6月的民族团结教育月活动的安排 举办“七·一”党员活动 组织党员学习 开展党员民主评议 组织召开党员民主生活会 准备领导干部专题民主生活会材料 党费的计算、收缴、上划、管理、使用 优秀共产党员的评选、表彰 填制党员信息管理系统数据 上报党费收缴、管理、使用情况报告 上报年度党建工作报告 上报党员信息填报情况分析报告 协助支部开展工作 检查、指导支部的工作 督促支部完成既定的工作任务 制定年度工作计划 组织团员参加团工委组织的活动 组织团员开展文体活动 组织团员学习 协助行里开展宣传活动 了解团员青年的思想动态及工作表现 计算、收缴、管理、使用团费 参加团工委组织的会议 做好团的会议记录 做好团员的民主评议 做好优秀团员的评选、表彰及推优工作 年终团的工作总结 填报团的相关报表及数据分析 参与制定年度纪委工作计划 参与开展纪检工作检查
办 公 室 ＿ ＿ ＿ 日 常 工 作 量 化 明 细 表
序号 工作项目 1 文秘 1.1 信息管理
1.2 收文管理
工作内容
协助领导收集掌握信息 向行领导提供有价值信息 协助领导制订决策、下达管理指令 登记、查阅外来收文 做好批办及领导传阅工作 文件送办各部（室） 催办、督办文件的办理情况
工作 量
序号 工作项目 1.2 发文管理
宣传方案的制定 联系合作单位 调查宣传场地 落实实施方案 监督、检查实施效果 做好信息反馈
住房公积金：收缴、划转、提取、变更、编制报表、资料的收集整理 养老保险金：收缴、上划、变更、编制报表、资料的收集整理 失业保险金：收缴、变更、编制报表 医疗保险金: 收缴、变更、挂失补卡、编制报表 工伤保险金: 收缴、变更、编制报表 生育保险金: 收缴、变更、生育津贴的申报、编制报表 职工慢性的申报及资料的收集 统计员工津贴变动、岗位变动、编制工资报表、编制员工工资册 工资改革的测算与实施、填制员工工资变动审批表（每人一份） 核算员工绩效考核工资、建立填制员工工资台账 建立、录制、维护高管人员资格认定基础信息库

单元主题三、活动量管理学员手册Train Better, Achieve Best一、课程导读伙伴们一定要明白这个道理：我们在寿险行业没有能够达成目标的一个很重要的原因就是活动量不够，因为“业绩量”是由“活动量”的多寡而决定的。

很多业务员都有这样的困扰，早会结束后，茫茫人海，我往哪里去？去访谁？谈什么？……还有些人整日忙忙碌碌，却不知道在忙些什么，而且业绩表现平平。

因此，在任何情况下，每个人都应该有一套行之有效的工作系统，以便能长期稳定地开发一定数量的潜在客户，通过不断提高自己工作效率来达成收入和成长目标，活动量的管理就能帮你达成这一切。

好处1：落实目标的基本途径，远期目标转换为每日活动量目标目标是追求高生产力的最重要元素。

但有了目标只能算是“成功一半”，至于成功另一半则是来自具有可行性，有可依循的工作进度表。

唯有设定明确的工作进度表，化远期目标为每日的活动量目标，营销员才能够轻轻松松地按表操作，在追求业绩目标的过程中也才不会慌乱，产生事半功倍的效果。

活动量管理工具中的“三联单”，便是提供给业务员的一个很典型的规划每天行动的检查站。

业务员可以很快察觉到自己究竟是否完成预定的每日活动量目标，这样的活动量是不是足以达到自我设定的目标，并且由于进行的是一周的工作计划安排，因此对销售过程的节奏（开拓、面谈、促成、转介绍、服务）掌控将会更加合理。

好处2：合理地安排每天的活动内容，建立良好的工作习惯工作压力大，不顺心，每天忙得团团转，却不见业绩同步增长，要做多少，能做多少不知道，是很多业务员共同的困惑。

活动量管理工具的应用可以协助你看清问题所在。

首先做好每周、每日活动计划安排，并每天切实填好实际完成记录。

一个星期下来，你将可以清楚地看到自己一周来究竟做了哪些事？是否常常花些时间在一些杂事上？或是生了懒病，经常“三天打鱼，两天晒网”的在做业务？如果我们的工作习惯不好，想要有好的业绩，根本就是不可能的。

任何人一天只有二十四个小时，然而有人可以在同样的时间完成较多的事，关键就在于自我管理和时间管理。

同比 1 2 增长 月 月
3 月
4 月
5 月
6 月
789 月月月
10月
11月
12月
合计
***营业组
*** 营 ***营业组
业 部
***营业组
小计
***营业组 *** 营 ***营业组
业 部
***营业组
小计
营销服务部周工作计划与小结表
营销服务部周工作计划与小结表
——营销服务部——年——月第——周工作计划与小结
11月
12月
合计
***营业组
*** 营 ***营业组
业 部
***营业组
小计
***营业组 *** 营 ***营业组
业 部
***营业组
小计
营销服务部KPI之3万营业部占比走势分析报表
——营销服务部 KPI分析之8万营业部占比走势报表
**年**月**日
***营销服务部
3万营 业部 占比 累计 平均
上年 同期
合计
***营业组 ** * ***营业组 营 业 ***营业组 部
小计
***营业组
**
* ***营业组 营
业 部
***营业组
小计
营销服务部业务深度分析表
——营销服务部 业务深度分析报表
试用业务员
正式业务员
业务主任
***营销服务部
总 人 数
活 动 人 数
活 动 率
总 人 数
活 动 人 数
活 动 率
总 人 数
10月
11月
12月
合计
***营业组
*** 营 ***营业组
业 部
***营业组
小计

54张管理用财务报表模板（带释义和公式）一、资产负债表模板（含释义和公式）1. 资产负债表模板释义：2. 资产负债表公式：（1）资产总额 = 流动资产 + 非流动资产（2）流动资产 = 货币资金 + 短期投资 + 应收账款 + 预付账款+ 存货 + 其他流动资产（3）非流动资产 = 长期投资 + 固定资产 + 在建工程 + 无形资产 + 长期待摊费用 + 其他非流动资产（4）负债总额 = 流动负债 + 非流动负债（5）流动负债 = 短期借款 + 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他流动负债（6）非流动负债 = 长期借款 + 长期应付款 + 递延收益 + 其他非流动负债（7）所有者权益 = 实收资本 + 资本公积 + 盈余公积 + 未分配利润二、利润表模板（含释义和公式）1. 利润表模板释义：2. 利润表公式：（1）营业收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入（2）营业成本 = 主营业务成本 + 其他业务成本（3）营业利润 = 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用（4）利润总额 = 营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出（5）净利润 = 利润总额所得税费用三、现金流量表模板（含释义和公式）1. 现金流量表模板释义：2. 现金流量表公式：（1）经营活动现金流量 = 营业收入营业成本营业税金及附加支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金（2）投资活动现金流量 = 收到的投资收益 + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 + 收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金（3）筹资活动现金流量 = 吸收投资收到的现金 + 取得借款收到的现金 + 收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金（4）期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额+ 经营活动现金流量 + 投资活动现金流量 + 筹资活动现金流量后续部分将继续介绍其他管理用财务报表模板（含释义和公式）。