[新版]业务招待用品管理办法(试行).doc

一、目的为规范公司招待用具的使用和管理，提高招待用具的使用效率，降低成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务招待过程中使用的各种招待用具。

三、管理制度1. 招待用具的采购与管理（1）采购部门应根据业务需求，制定招待用具采购计划，报经公司领导审批后执行。

（2）招待用具的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。

（3）采购的招待用具需符合国家相关法律法规，不得采购假冒伪劣产品。

（4）招待用具的采购合同应明确双方的权利和义务，确保公司利益。

2. 招待用具的验收与入库（1）采购部门应组织验收，确保招待用具的质量和数量符合要求。

（2）验收合格的招待用具应及时入库，并做好入库登记。

3. 招待用具的领用与使用（1）各部门需使用招待用具时，应向采购部门提出申请，经批准后方可领用。

（2）领用的招待用具应明确用途、数量、归还期限等，并做好登记。

（3）使用招待用具时，应爱护使用，避免损坏。

4. 招待用具的维护与保养（1）各部门应定期对使用的招待用具进行检查，发现损坏及时报修或更换。

（2）使用过程中，应保持招待用具的清洁卫生，延长使用寿命。

5. 招待用具的报废与处理（1）招待用具达到报废标准或损坏无法修复时，应及时报废。

（2）报废的招待用具需经采购部门鉴定，并做好报废登记。

（3）报废的招待用具可进行回收利用，或按国家规定进行报废处理。

四、监督与考核1. 公司审计部门对招待用具的管理使用情况进行定期检查，确保制度落实。

2. 各部门应定期对招待用具的使用情况进行自查，发现问题及时整改。

3. 对违反本制度的行为，公司将对责任人进行严肃处理。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

公司招待用物品管理办法为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。

第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：一、政府部门到我公司检查指导工作。

二、公司各种证件办理。

三、公司经营所涉及的业务招待等。

第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。

一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。

二、申购流程四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。

五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。

第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。

将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。

超出部分由总经理签批后方可领用。

综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。

并于每月召开月会时进行汇报公示。

第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。

各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。

第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。

在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。

业务招待管理办法一、总则1.为加强公司业务招待工作的管理，规范招待程序及招待行为，合理控制公司业务招待费用，特制定本办法。

2.适用范围：公司所在地以外业务单位来宾。

3.业务招待工作要注重实效，坚持“务实、节俭”的原则，做到有利工作、热情周到、勤俭节约、大方得体。

二、业务招待的范围与分类1.属正常工作业务交往，除总经理批准可以在一定额度内招待外，一般不予安排招待，只作礼节性的接待。

2.业务招待的只限于招待来宾用餐、住宿、购买礼物。

用餐完毕原则上不安排到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，确需要需事前由经授权的批准人批准后方可施行。

3.公司的业务招待对象分为以下三类：（1）一类：直接业务对口单位业务主管以上或相关业务单位副处级以上。

（2）二类：主办业务员。

（3）三类：一般办事员或业务员。

三、业务招待审批与报销程序1.业务招待部门提前填写《业务招待申请单》并确定招待类别，报批准人批准后，按批准的标准施行。

特殊情况必须向批准人提出口头申请，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则不予报销2.来访人员的接待也必须由接待部门事先填写《业务招待申请单》，注明主办人、招待时间、来宾单位及被招待人数、接待项目、招待标准等。

接待部门负责人签署意见后，报批准人批准，然后依照批准的标准接待。

3.业务招待人员在招待任务完成之后须及时凭《业务招待申请单》和招待费用的正式发票办理报销手续。

各部门在招待时应控制在批准的限额标准内，超过标准的须说明原由，报总经理批准后方可报销，否则不予报销。

4.办理报销程序为：凭《业务招待申请单》与《费用报销单》交部门负责人签名后，交财务部审核发票是否有效及费用是否符合标准，在标准以内财务部可直接报销，超出标准则由财务部负责人签字后返回经办部门再交总经理签字后，方可到财务部报销。

招待报销完成后《业务招待申请单》交回行政部存底。

四、业务招待的标准1.2.关于住宿：（1）凡安排住宿人员，根据级别不同安排到与公司有协议的宾馆订房，如2类人员的住宿标准需按1类标准办理必须经请示批准后方可安排。

(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。

三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。

2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。

四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。

2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。

3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。

五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。

2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。

3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。

4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。

六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。

2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。

3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。

七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。

2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。

八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。