尽职调查表格(范本)
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尽职调查评价报告
企业
名称 企业
性质
项目
名称 投资期限
项目
经理 受理
日期 投资回报率
项目
来源 □银行推荐 □中介机构介绍 □公司内部人员提供
□回头客户 □慕名而来 □其他
所处
行业 □房地产 □建筑施工 □交通运输 □商贸、服务
□制造 □科技 □金融 □其他
项目
简要
介绍
企业主体资格调查
注册情况
企业名称： 成立时间：
注册资本： 法定代表人： 经营期限：
贷款卡号： 实际控制人： 上年是否年检：
注册地址及电话： 电话：□自有 □租赁
办公地址及电话： 电话：□自有 □租赁
仓库地址： □自有 □租赁
注册号： 执照号：
国税登记号： 地税登记号：
法人代表实际住址及电话：
实际控制人实际住址及电话：
其他情况说明：
股东
及其
出资比例
序号 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 是否到位
1
2
3
4
主要股东的背景情况介绍：
经营
范围
管
理
水
平
调
查
公司治理结构调查
领导素质调查
信息披露制度调查
经
营
状
况
调
查
行业调查及企业在行业中的地位
竞争对手调查及企业的竞争优势
经营模式调查
经济实力调查
经营业绩调查
上下游客户关系 主要上游客户及结算方式：
原材料供应商 合作年限 供货商品 年供货量 市场价格 货款结算方式
主要下游客户及结算方式：
客户名称 合作年限 销售商品 年订货量 销售价格 货款结算方式
财
务
状
况
调
查
企业财务状况及变化趋势 单位：元
库存货物 截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元
明细 金额 占比 库龄 滞销风险分析
合计：
（大额／异常情况说明）
应收帐款 截止：2011年12月（最近的主要明细情况） 单位：万元
债务人名称 金额 占比% 帐龄 回收风险分析
哈密金裕矿业 4611.2 99.65
哨上石场 4.1 0.09
水麻路基队 2.8 0.06
祥澜一队 3 0.06
祥澜二队 3 0.06
合计： 4624.1 99.92
（大额／异常情况说明）
其他应收款 截止： 年 月（最近的主要明细情况）
（大额／异常情况说明）
应收票据 截止： 年 月（最近的主要明细情况）
财
务
状
况
调
查
长期投资 截止： 年 月（最近的主要明细情况）
固定资产 截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元
主要固定资产名称 原值 净值 占比 在用状态
办公设备
机械设备
运输设备
合计：
其它资产 截止： 年 月（最近的主要明细情况）
银行借款 前两年度银行借款变动情况：
最新银行借款情况：（日期： 年 月）
贷款银行 贷款余额（万元） 贷款期限 抵押物 年利率（%）
农业银行嵩明县支行 6.65
合计：
（异常情况说明）
财
务
状
况
调
查
应付帐款 截止： 年 月（最近的主要明细情况） 单位：万元
债权人名称 金额 占比（%） 帐龄
合计：
（大额／异常情况说明）
其他应付款 （最近的主要明细情况） 单位：万元
债权人名称 金额 占比（%） 款项内容
合计：
（大额／异常情况说明）
应付票据 截止： 年 月（最近的主要明细情况）
长期负债 截止： 年 月（最近的明细情况）
实收资本 （含变动的情况）
销售收入 （含对销售收入的核实情况）
销售
成本
各项费用 （单位：万元）
年度 营业费用 管理费用 财务费用 三项合计 占收入比重
年
年
年
投资收益
营业外收入、支出
财
务
状
况
调
查 纳税情况 （前两年及最近的纳税情况） 单位：万元
年度 增值税 营业税 所得税 关税 附加税 其它 合计
年
年
年
依此计算的销售收入和利润与提供的比较是否相符：□相符 □基本相符 □不相符
说明：
现
金
流
量 单位：元
20 年：
流入量 流出量 净流量
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
合计：
该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符□不相符
20 年：
流入量 流出量 净流量
经营活动现金流
投资活动现金流
筹资活动现金流
合计：
该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符 □不相符
上季度银行平均存款余额： 上季度月平均回笼资金：
其他情况
重
大
事
项
调
查
关联企业情况 （包括但不限于：与本企业的关联关系、股东结构、经营状况、财务状况、银行负债状况、关联往来、关联交易等情况）
多
元化
投资
重大合同
组织体制稳定性 法律诉讼事项
高管人员稳定性
投资
用途
合理性的调查
具体用途调查
需求量调查
期限调查
投资
退出
方式的可靠性调查 预计现金流入量
预计现金流出量
现金净额
股权回购分析
风险因
素分析
及
风险防
范对策
企业实地调查过程描述
实地调查的日期 参与调查的人员 企业接待的人员及其职务
企业资料的收集及真实性核实
经营数据真实性的提取方式及核实
其他情况的核实
