日常用品管理制度
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2.2.4调出、离职人员须先办理资产交接手续，方可办理人事调动手续。
2.2.5资产发生故障、损坏等情况时，须及时告知行政部。
2.2.6由于保管或使用不当等人为原因造成资产丢失或损坏的，资产责任人承担责任。
2.3财务部责任
2.3.1财务部负责固定资产的会计核算，更新财务账中的固定资产卡片，计提固定资产折旧，记录资产增减变动情况，登记《财务部固定资产管理台账》，每季度第一个月与行政部《固定资产管理台账》核对上一季度台账的准确性与一致性。
4.2.3行政部资产管理人员需为低值易耗品、固定资产制作标签，并在实物上粘贴标签。
4.3出库
4.3.1新员工入职后，由所在部门向行政部提交以下材料后，方可领取必备日常用品：
（1）人力资源部出具的《新员工录用审批表》复印件；
（2）员工联络单；
（3）《新员工日常用品请购单》。
其中领用的办公用品明细参考《新员工办公用品领用明细》（见附件9）。
2.3.2每年2月，由财务部牵头组织行政部、审计部及其他相关部门制定《盘点计划》，共同对固定资产进行全面盘点，并出具《固定资产盘点报告》。
2.4审计部责任
2.4.1审计部对上述资产管理制度的执行情况至少每半年检查一次，平时不定期的进行随时检查。
2.4.2对制度中的盘点情况、采购入库、资产保管、财务核算、台账登记、领用控制及报废处置等流程执行的有效性和真实性进行检查。
1.3固定资产的定义
本制度所指固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在2000元以上（含2000元）且使用年限超过一年的房屋、建筑物、车辆、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等有形资产。
2岗位分工与责任
2.1主管部门的责任
2.1.1行政部作为日常用品的主管部门，随时掌握日常用品的使用状况，监督配合使用部门做好资产的维护，确保资产完好，提高资产利用率，并定期对资产进行清点，保证帐、实相符。
规范事项
1定义
1.1办公用品的定义
本制度所指的办公用品，是指消耗性的办公文具、办公耗材、劳保用
品，及非消耗性的单位价值小于200元（但并不限于此区间，可视具体情况处理）且使用期限不到1年的办公用品用具。
1.2低值易耗品的定义
本制度所指低值易耗品，是指单位价值大于200元小于2000元（但并不限于此区间，可视具体情况处理）、使用期限超过1年、不能作为固定资产的非消耗性办公用品用具。
公司板块
日常用品管理制度
企业标准
0版
GS-XZ-I-007
制定目的
为了加强公司日常用品的管理，掌握日常用品的构成、保管与使用情况，保证公司资产的合理利用以及公司财产不受损失，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司大宗商品交易有限公司、其下属公司及分支机构（以下简称为“公司交易平台”）。
实施日期
此制度自颁布之日起实施。
3日常用品的请购、临时请购和采购
制度》执行。
3.2各部门上报的年度和月度请购计划的范围正常应控制在《公司日常用品明细》内（见附件1）。
3.3紧急请购的日常用品应按照公司《日常用品采购制度》执行。
3.4行政部负责人应对日常用品的所有请购进行审核，审核增添的适用性以及必要性。如公司内部可以调拨的，由行政部协调调拨部门对已有库存资产进行调拨。
3.5日常用品采购参照公司《日常用品采购制度》和《招标管理制度》执行。采购人员需参考日常用品年度采购标准进行采购，如请购需求无法满足、需要调整采购计划时，需经执行总裁同意后，方可执行采购。
4日常用品的验收、入库和出库
4.1验收
接收到低值易耗品、固定资产后，由行政部资产管理人及时组织使用人、使用部门负责人、行政部经理共同进行验收，涉及专业技术的还应由相关专业技术部门人员参与验收。验收应核对其数量、品质、规格型号等是否与《月日常用品请购计划》、《新员工日常用品请购单》、《紧急采购申请单》或合同信息相符，同时关注固定资产品种、规格、技术要求等详细信息，以确保其有效识别与盘点，并由行政部资产管理人填报《公司低值易耗品验收表》（见附件2）或《公司固定资产验收表》（见附件3），参与验收人员需签字确认。大型固定资产项目的竣工验收程序按照公司《验收管理制度》执行。
公司板块
企业标准
1版
GS-XZ-I-007
日常用品管理制度
0
版次
说明
编制人
审核人
批准人
批准日期
编制部门
行政部
发布日期
实施日期
本文件知识产权归属公司交易平台所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供，任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让文件的行为均属于侵权。
本文件由编写部门负责解释。
4.2入库
4.2.1采购的办公用品及验收合格的低值易耗品、固定资产应在1个工作日内办理入库，按照实际数量和价格填写《入库单》，由行政采购人员、库管员共同签字确认后，报行政部经理签字。
4.2.2行政部资产管理人员根据《入库单》和相应的验收表中的信息及时更新《办公用品管理台账》（见附件4）、《低值易耗品管理台账》（见附件5）和《固定资产管理台账》（见附件6）。同时按照《公司低值易耗品编码规则》（见附件7）及《公司固定资产编码规则》（见附件8）对新增的低值易耗品或固定资产分配连续的、唯一的编码，将编号一并登入相应的管理台账。
2.1.6行政部采购人员和固定资产管理人员不能为同一人。
2.2使用部门及使用人责任
2.2.1使用部门及使用人除正常使用资产外，还具有维护资产的责任。若在资产使用的过程中发生问题，须及时告知行政部。
2.2.2负责发起资产借用、调拨审批流程，未经批准，不得擅自调拨、报废，更不能自行外借和变卖。
2.2.3使用部门对本部门资产使用的责任明确到使用人，对于公共使用的资产，责任人是部门负责人。
2.1.2负责日常用品的管理，做好分类及编号，建立并维护各类日常用品的管理台账，为低值易耗品、固定资产制作标签，负责发起验收、处置、报销等审批流程。
2.1.3负责对违反本管理制度的行为，追查责任。
2.1.4配合财务部定期对低值易耗品、固定资产进行盘点。
2.1.5负责每季度向各部门下发资产清单，核对资产实际情况，及时掌握资产状态。
4.3.2各部门在收到行政部发出的领用通知后，按通知的具体要求领取请购的日常用品。
2.2.5资产发生故障、损坏等情况时，须及时告知行政部。
2.2.6由于保管或使用不当等人为原因造成资产丢失或损坏的，资产责任人承担责任。
2.3财务部责任
2.3.1财务部负责固定资产的会计核算，更新财务账中的固定资产卡片，计提固定资产折旧，记录资产增减变动情况，登记《财务部固定资产管理台账》，每季度第一个月与行政部《固定资产管理台账》核对上一季度台账的准确性与一致性。
4.2.3行政部资产管理人员需为低值易耗品、固定资产制作标签，并在实物上粘贴标签。
4.3出库
4.3.1新员工入职后，由所在部门向行政部提交以下材料后，方可领取必备日常用品：
（1）人力资源部出具的《新员工录用审批表》复印件；
（2）员工联络单；
（3）《新员工日常用品请购单》。
其中领用的办公用品明细参考《新员工办公用品领用明细》（见附件9）。
2.3.2每年2月，由财务部牵头组织行政部、审计部及其他相关部门制定《盘点计划》，共同对固定资产进行全面盘点，并出具《固定资产盘点报告》。
2.4审计部责任
2.4.1审计部对上述资产管理制度的执行情况至少每半年检查一次，平时不定期的进行随时检查。
2.4.2对制度中的盘点情况、采购入库、资产保管、财务核算、台账登记、领用控制及报废处置等流程执行的有效性和真实性进行检查。
1.3固定资产的定义
本制度所指固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在2000元以上（含2000元）且使用年限超过一年的房屋、建筑物、车辆、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等有形资产。
2岗位分工与责任
2.1主管部门的责任
2.1.1行政部作为日常用品的主管部门，随时掌握日常用品的使用状况，监督配合使用部门做好资产的维护，确保资产完好，提高资产利用率，并定期对资产进行清点，保证帐、实相符。
规范事项
1定义
1.1办公用品的定义
本制度所指的办公用品，是指消耗性的办公文具、办公耗材、劳保用
品，及非消耗性的单位价值小于200元（但并不限于此区间，可视具体情况处理）且使用期限不到1年的办公用品用具。
1.2低值易耗品的定义
本制度所指低值易耗品，是指单位价值大于200元小于2000元（但并不限于此区间，可视具体情况处理）、使用期限超过1年、不能作为固定资产的非消耗性办公用品用具。
公司板块
日常用品管理制度
企业标准
0版
GS-XZ-I-007
制定目的
为了加强公司日常用品的管理，掌握日常用品的构成、保管与使用情况，保证公司资产的合理利用以及公司财产不受损失，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司大宗商品交易有限公司、其下属公司及分支机构（以下简称为“公司交易平台”）。
实施日期
此制度自颁布之日起实施。
3日常用品的请购、临时请购和采购
制度》执行。
3.2各部门上报的年度和月度请购计划的范围正常应控制在《公司日常用品明细》内（见附件1）。
3.3紧急请购的日常用品应按照公司《日常用品采购制度》执行。
3.4行政部负责人应对日常用品的所有请购进行审核，审核增添的适用性以及必要性。如公司内部可以调拨的，由行政部协调调拨部门对已有库存资产进行调拨。
3.5日常用品采购参照公司《日常用品采购制度》和《招标管理制度》执行。采购人员需参考日常用品年度采购标准进行采购，如请购需求无法满足、需要调整采购计划时，需经执行总裁同意后，方可执行采购。
4日常用品的验收、入库和出库
4.1验收
接收到低值易耗品、固定资产后，由行政部资产管理人及时组织使用人、使用部门负责人、行政部经理共同进行验收，涉及专业技术的还应由相关专业技术部门人员参与验收。验收应核对其数量、品质、规格型号等是否与《月日常用品请购计划》、《新员工日常用品请购单》、《紧急采购申请单》或合同信息相符，同时关注固定资产品种、规格、技术要求等详细信息，以确保其有效识别与盘点，并由行政部资产管理人填报《公司低值易耗品验收表》（见附件2）或《公司固定资产验收表》（见附件3），参与验收人员需签字确认。大型固定资产项目的竣工验收程序按照公司《验收管理制度》执行。
公司板块
企业标准
1版
GS-XZ-I-007
日常用品管理制度
0
版次
说明
编制人
审核人
批准人
批准日期
编制部门
行政部
发布日期
实施日期
本文件知识产权归属公司交易平台所有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供，任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让文件的行为均属于侵权。
本文件由编写部门负责解释。
4.2入库
4.2.1采购的办公用品及验收合格的低值易耗品、固定资产应在1个工作日内办理入库，按照实际数量和价格填写《入库单》，由行政采购人员、库管员共同签字确认后，报行政部经理签字。
4.2.2行政部资产管理人员根据《入库单》和相应的验收表中的信息及时更新《办公用品管理台账》（见附件4）、《低值易耗品管理台账》（见附件5）和《固定资产管理台账》（见附件6）。同时按照《公司低值易耗品编码规则》（见附件7）及《公司固定资产编码规则》（见附件8）对新增的低值易耗品或固定资产分配连续的、唯一的编码，将编号一并登入相应的管理台账。
2.1.6行政部采购人员和固定资产管理人员不能为同一人。
2.2使用部门及使用人责任
2.2.1使用部门及使用人除正常使用资产外，还具有维护资产的责任。若在资产使用的过程中发生问题，须及时告知行政部。
2.2.2负责发起资产借用、调拨审批流程，未经批准，不得擅自调拨、报废，更不能自行外借和变卖。
2.2.3使用部门对本部门资产使用的责任明确到使用人，对于公共使用的资产，责任人是部门负责人。
2.1.2负责日常用品的管理，做好分类及编号，建立并维护各类日常用品的管理台账，为低值易耗品、固定资产制作标签，负责发起验收、处置、报销等审批流程。
2.1.3负责对违反本管理制度的行为，追查责任。
2.1.4配合财务部定期对低值易耗品、固定资产进行盘点。
2.1.5负责每季度向各部门下发资产清单，核对资产实际情况，及时掌握资产状态。
4.3.2各部门在收到行政部发出的领用通知后，按通知的具体要求领取请购的日常用品。
