【专业文档】erp系统用户手册计划子系统分册(doc 26).doc

ERP系统用户手册计划子系统分册(DOC26)打算子系统分册版本〔一〕制造、打算分册名目打算推测流程 ................................................................................................................................ ３一、长期推测流程〔RPR102〕 ............................................................................................... ３打算流程 ........................................................................................................................................ ８一、总装、涂装打算流程〔RPR106〕 ................................................................................... ８二、焊装打算流程〔RPR107〕 ........................................................................................... １２采购打算流程〔RPR109〕 ................................................................................................... １９打算方案设置流程〔RPR100〕 ........................................................................................... ２１打算推测流程一、长期推测流程〔RPR102〕1、流程说明：1．1长期推测为两个月后的销售推测。

ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。

ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。

本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。

主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。

模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。

数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。

报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。

常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。

请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。

祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。

下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。

登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。

用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。

密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。

登录步骤打开ERP系统登录页面。

输入分配给您的用户名。

输入密码。

点击登录按钮。

注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。

确认是否要注销，并点击确认。

安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。

不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。

定期更改密码，增加系统的安全性。

以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。

请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。

在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。

创建学生端举例说明第一步，.学生端用户创建方式为学生自己注册。

在软件首页上点击注册按钮,然后输入学生注册信息，并选择需要班级，点击确定。

B.学生注册完成后需要教师审核学生注册用户，学生方可进行实验第二步学生登录实验学生端登录系统，若学生是第一次登录系统，则会出现初始化界面初始化完成后或者以后登录就直接出现功能模块界面，开始操作。

第三步学生根据教师询价信息确立销售订单学生端进入销售管理---销售业务---询价信息---选择需要的询价单，处理询价单。

用户也可以录入新的询价单，录入的时候使用右键选择“询价客户”和“产品名称”，并填写询价的数量等信息。

完成以上操作后可以选择“录入”状态的询价单进行“报价”。

用户点击“报价”后，系统会自动转入报价单录入页并带入询价单的相关信息。

录入报价单，需要填写完整客户、产品信息以及报价的有效日期、跟催日期、产品数量、产品报价等。

提示：填写“客户名称”、“产品名称”时，在录入框内点击鼠标右键，系统会弹出对话框供选择。

新录入的报价单确认无误后需要经过审核后才可以发送给客户。

报价单录入成功后，询价单的状态会自动更改为“已处理”，该状态的询价单不能再进行报价处理。

选择“审核”并确认发送，系统后台会作为客户的角色来处理收到的报价单。

发送成功并确定返回到报价单列表页，用户可以看到刚刚发送的报价单状态已经更改。

如果更改为“确认”状态，表明客户同意您的报价，这时候可以进入选择该报价单然后点击“制订单”，根据报价单制定新的销售订单，订单保存成功后报价单的状态自动更改为“完成”；而如果是“执行”状态的报价单，表明客户还没有反应，用户可以根据填写的“跟催日期”在跟催日进行报价单的“跟催”，录入跟催记录并保存，直到客户确认或者拒绝报价单。

接着根据报价单制定新的销售订单，销售订单的录入，可以参照客户确认或者是历史完成的报价单，也可以手动录入。

必须填写的项目有客户信息、交货日期、产品信息、订购数量以及订单报价。

用友U8ERP系统操作手册文档说明本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

本文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。

本文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。

目录文档说明 (II)第一章操作说明 (1)1.1 图标说明 (1)1.2 U8系统登录 (3)1.3 系统流程 (4)第二章存货档案及物料清单（BOM) (5)2.1 存货档案 (5)2.1.1 新增存货档案 (5)2.1.2 查询存货档案 (8)2.1.3 修改存货档案 (9)2.1.3 删除存货档案 (10)2.1.4 停用存货档案 (11)2.2 物料清单（BOM) (12)2.2.1 物料清单资料维护 (13)2.2.2 物料清单的其他操作 (15)2.2.3 物料清单查询报表 (15)第三章MRP划操作 (18)3.1 MRP计划生成 (18)3.2 MRP计划维护 (19)第四章销售管理 (24)4.1 客户档案 (24)4.1.1 新增客户档案 (24)4.1.2 修改、删除客户档案 (26)4.2 销售订单操作 (26)4.2.1 新增销售订单 (26)4.2.2 销售订单列表 (28)4.2.3 审核、弃审销售订单 (30)4.2.4 修改、删除销售订单 (31)4.2.5 关闭、打开销售订单 (31)4.2.6 销售订单批量操作 (31)4.3 销售发货（退货）操作 (33)4.3.1 新增发货单 (33)4.3.2 发货单列表 (36)4.3.3 修改、删除发货单 (39)4.3.4 发货单批量操作 (39)4.3.5 销售退货单 (40)4.4 销售开票 (41)4.4.1 新增销售专用发票 (41)4.4.2 销售发票列表 (45)4.4.3 复核、弃复销售发票 (47)4.4.4 修改、删除销售发票 (47)4.4.5 批复、批弃销售发票 (47)4.5 月末结账 (48)第五章采购（委外）管理 (50)5.1 供应商档案 (50)5.1.1 新增供应商档案 (50)5.1.2 修改、删除供应商档案 (52)5.2 采购订单 (52)5.2.1 手动新增采购订单 (52)5.2.2 由MRP生成采购订单 (54)5.2.3 采购订单列表 (56)5.2.4 审核、弃审采购订单 (58)5.2.5 修改、删除采购订单 (59)5.2.6 关闭、打开采购订单 (59)5.2.7 采购订单批量操作 (59)5.3 采购到货 (62)5.3.1 新增采购到货单 (62)5.3.2 到货单列表 (66)5.3.3 审核、弃审到货单 (68)5.3.4 修改、删除到货单 (69)5.3.5 到货单批量操作 (69)5.4 采购发票 (72)5.4.1 新增采购发票 (72)5.4.2 采购发票列表 (74)5.4.3 修改、删除采购发票 (76)5.4.4 采购发票结算 (76)5.5 月末结账 (77)第六章库存管理 (78)6.1 入库业务 (78)6.1.1 新增采购（委外）入库单 (78)6.1.2 审核、弃审采购入库单 (84)6.1.3 修改、删除采购入库单 (85)6.1.4 新增产成品入库单 (85)6.1.5 审核、弃审产成品入库单 (89)6.1.6 修改、删除产成品入库单 (89)6.1.7 新增其他入库单 (90)6.1.8 审核、弃审其他入库单 (91)6.1.9 修改、删除其他入库单 (91)6.2.1 新增销售出库单 (91)6.2.2 审核、弃审销售出库单 (94)6.2.3 修改、删除销售出库单 (95)6.2.4 新增材料出库单 (95)6.2.5 审核、弃审材料出库单 (99)6.2.6 修改、删除材料出库单 (99)6.2.7 新增其他出库单 (100)6.2.8 审核、弃审其他出库单 (101)6.2.9 修改、删除其他出库单 (101)6.2.10补料业务 (102)6.3 调拨业务 (102)6.3.1 新增调拨单 (102)6.3.3 审核、弃审调拨单 (104)6.3.3 修改、删除调拨单 (104)6.4 单据列表 (104)6.5 月末结账 (107)第七章生产制造 (107)7.1 生产订单生成 (107)7.1.1 自动下达生产订单 (107)7.1.2 手动下达生产订单 (111)7.1.3 审核、弃审生产订单 (112)7.1.4 修改、删除生产订单 (113)7.2 生产订单处理 (113)7.2.1 生产订单整批处理 (113)7.2.2 已审核生产订单修改 (115)7.2.3 生产订单综合查询 (118)第八章财务关账 (120)8.1 关账前提 (120)8.2.1 暂估成本录入 (120)8.2.2 结算成本处理 (123)8.2.3 正常单据记账 (125)8.2.4 特殊单据记账 (127)8.2.5 定义产品属性 (129)8.2.6 数据录入 (130)8.2.7 卷积运算 (132)8.2.9 各模块月末结账 (134)8.2.10 单据检查 (135)8.2.11 月末结账 (136)第九章财务会计 (137)9.1 收付款协议档案 (137)9.2 应收（付）款管理 (139)9.2.1 应收单据录入 (139)9.2.2 应收单据审核 (140)9.2.3 收款单据录入 (142)9.2.4 收款单据审核 (143)9.2.5 转账 (145)9.2.6 取消操作 (147)第十章其他功能 (150)10.1 查询条件 (150)10.1.1 过滤方案 (150)10.1.2 查询条件选择 (152)10.2 单据列表 (155)10.3 单据页面 (157)10.4 现存量（库存）查询 (158)第一章操作说明1.1 图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。

ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。

本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。

目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。

ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。

2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。

用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。

登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。

退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。

3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。

用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。

主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。

4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。

在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。

4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。

录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。

录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。

4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。

用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。

修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。

三利ERP_用户手册新资源投资管理有限公司软件开发部Tel:(86)10-82052966/67/68Fax:(86)10-82052966-816Email:erp@使用手册导读★您是销售公司的人员，请进入销售系统,计划管理。

关联信息：销售基础数据、物料色号、物料分类、物料档案★您是后勤服务公司的人员，请进入库存系统或采购系统关联信息：库存基础数据、计量单位、采购基础数据★您是生产技术科的人员，请进入生产计划系统、车间管理系统关联信息：计划基础数据、物料档案、销售计划★您是供应公司人员，请进入采购管理系统、销售管理系统关联信息：物料档案★您是各车间人员，请进入车间管理系统关联信息：生产计划系统目录使用手册导读 (2)一、序言 (5)二、通用操作说明 (6)三、系统管理 (7)四、基础数据 (8)（一）基础资料 (8)1、结算方式 (8)2、运输方式 (9)3、付款条件 (9)4、部门档案 (10)5、计量单位 (11)6、业务类型 (12)7、职员档案 (12)（二）库存资料 (13)1、物料色号 (13)2、物料分类 (14)3、物料档案 (14)4、仓库档案 (17)（三）销售资料 (18)1、销售片区分类 (18)2、客户分类 (19)3、客户档案 (19)（四）采购资料 (19)1、供应商分类 (19)2、供应商档案 (20)（五）计划资料 (20)1、生产类型 (20)2、工序 (21)3、工作中心 (22)4、工厂日历 (23)5、工艺路线分组 (24)6、工艺路线 (24)五、库存系统 (25)（一）期初处理 (26)2、期初结帐 (27)（二）日常工作——外购 (28)1、采购入库单 (28)2、采购退料单 (30)（三）日常工作——自制 (31)1、生产领料单 (31)2、生产退料单 (33)3、产品入库单 (33)（四）日常工作——销售 (34)1、销售出库单 (34)2、销售退库单 (35)（五）日常工作——委外加工 (35)1、委外材料出库单 (35)2、委外产品入库单 (37)（六）日常工作——受托加工 (37)1、受托材料出库单 (38)2、受托产品入库单 (38)（七）日常工作——其他业务 (39)1、其他入库单 (39)2、其他出库单 (40)3、转次品单 (41)4、调拨单 (42)（八）月末处理 (42)1、盘点单 (42)2、月末结账 (43)（九）统计分析 (44)1、库存台帐 (45)2、收发存汇总表 (45)3、业务类型汇总表 (46)4、库存量查询 (46)六、销售系统 (46)（一）销售计划 (47)1、销售定价单 (47)2、销售年计划 (47)3、销售月计划 (48)（二）销售订单 (49)（三）销售发货单 (50)（四）销售退货单 (52)（五）月末处理 (53)（六）统计分析 (53)七、采购系统 (54)（一）采购申请 (54)（三）收料处理 (55)1、收料通知单 (56)2、退料通知单 (56)（五）月末处理 (57)（六）统计报表 (57)八、计划系统 (58)（一）BOM管理 (59)1、BOM分组 (59)2、BOM维护 (60)3、客户BOM维护 (62)（二）生产规划 (62)1、年生产计划 (63)2、月度生产计划 (63)3、关键物料采购计划 (64)（三）主生产计划 (64)1、计划订单 (64)2、主生产计划计算 (66)3、主生产计划维护 (66)（四）物料需求计划（MRP） (67)1、MRP计算 (67)2、生产任务单维护 (68)3、物料需求计划维护（缺料清单维护） (69)九、车间管理系统 (69)（一）生产管理 (69)1、生产调度单 (70)2、生产投料单 (71)（二）物料管理 (72)1、入库码单 (72)3、出库码单 (73)十、质量管理 (74)十一、调配管理 (76)十二、零售管理 (77)十三、附录一___名词解释 (78)一、序言新资源投资管理（集团）旗下拥有新资源投资管理有限公司（北京）、上海新资源资产管理有限公司、深圳新智源投资顾问有限公司、沈阳新资源投资顾问有限公司、新资源投资管理公司成都办事处、Hong Kong New Resources International Investment Inc.、Bermuda New Resources International Investment Inc.等多家金融服务公司。

ERP系统文档操作手册(doc 61页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理 (6)1.1模块流程图 (6)1.2销售订单 (6)1.2.1销售订单查询： (6)1.2.2销售订单维护： (7)1.2.3新增销售订单： (8)1.3销售出库 (9)1.3.1销售出库查询： (9)1.3.2销售出库维护： (9)1.3.3新增销售出库单： (10)1.4销售发票 (11)1.4.1销售发票查询： (11)1.4.2销售发票维护： (11)1.4.3新增销售发票： (11)1.4.4销售发票钩稽： (13)1.4.5销售发票反钩稽： (13)1.5销售报表 (14)2采购管理 (15)2.1采购订单 (15)2.1.1采购订单查询： (15)2.1.2采购订单维护： (16)2.1.3新增采购订单： (16)2.2外购入库 (17)2.2.1外购入库查询： (17)2.2.2外购入库维护： (17)2.2.3新增外购入库单： (17)2.3采购发票： (18)3应收款管理 (20)3.1销售发票 (21)3.2收款单 (22)3.3结算 (23)3.4凭证处理 (24)3.5期末结账 (26)4应付款管理 (26)4.1采购发票 (26)4.2付款单 (28)4.3结算 (29)4.4凭证处理 (30)4.5期末结账 (31)5仓存管理 (32)5.1其他入库单 (32)5.2其他出库单： (33)5.3仓库调拨： (33)5.4库存盘点 (33)6存货核算管理 (36)6.1外购入库核算： (36)6.2商品出库核算 (37)6.3期末结账 (38)7总账 (40)7.1初始化 (40)7.1.1科目初始余额录入 (40)7.1.2结束初始化 (41)7.1.3反初始化 (41)7.2凭证处理 (42)7.2.1凭证处理流程 (42)7.2.2凭证录入 (42)7.2.3凭证查询 (45)7.2.4凭证审核 (46)7.2.5凭证过帐 (48)7.2.6凭证冲销 (49)7.2.7凭证汇总 (50)7.2.8凭证打印 (50)7.2.9模式凭证 (51)7.3现金流量表 (52)7.3.1现金流量表的实现方式 (52)7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (52)7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (52)7.3.4T型帐户 (53)7.3.5现金流量指定 (54)7.3.6附表项目 (54)7.3.7净利润调整的原理 (55)7.3.8现金流量表查询 (55)7.4期末处理 (56)7.4.1期末调汇 (56)7.4.2结转损益 (58)7.4.3自动转帐 (59)7.4.4期末结账 (61)1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。

在使用本软件时，需要对IE作如下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。

2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。

如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。

如图所示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。

5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。

6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。

7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。

ERP生产管理系统用户手册ERP生产管理系统用户手册第一章：介绍1.1 系统概述1.2 目标受众1.3 基本术语和简称第二章：安装与配置2.1 硬件要求2.2 软件要求2.3 安装过程2.4 配置设置第三章：登录与权限管理3.1 用户注册3.2 用户登录3.3 密码管理3.4 权限控制第四章：系统界面4.1 主界面介绍4.2 菜单栏功能说明4.3 工具栏功能说明4.4 界面布局调整第五章：基本操作5.1 数据录入5.2 数据查询5.3 数据修改5.4 数据删除5.5 批量操作第六章：核心功能模块6.1 计划管理6.1.1 生产计划录入 6.1.2 计划查询与修改 6.1.3 计划执行跟踪6.2 物料管理6.2.1 物料信息录入6.2.2 物料查询与修改6.2.3 物料采购与库存管理6.3 订单管理6.3.1 订单录入与管理6.3.2 订单执行跟踪6.3.3 发货与收款管理6.4 生产管理6.4.1 生产任务分配6.4.2 生产进度跟踪6.4.3 产出物料管理6.5 质量管理6.5.1 质量检验录入6.5.2 质量问题处理6.5.3 质量统计与分析6.6 报表与分析6.6.1 基本报表6.6.2 数据分析工具6.6.3 自定义报表设计第七章：系统维护与支持7.1 系统备份与恢复7.2 数据库维护7.3 系统升级与更新7.4 常见问题解决附件：附件一、系统安装文件附件二、系统配置文件法律名词及注释：1、ERP：企业资源规划（Enterprise Resource Planning），指一套集成化的管理软件系统。

2、用户注册：指用户通过提供相关信息注册系统账号并获得登录权限的过程。

3、数据录入：指向系统输入相关信息的过程。

4、批量操作：指同时对多条数据进行相同操作的行为。

5、生产计划：指根据市场需求、资源能力和生产要求，制定企业生产活动的详细安排。

1.1 关于本系统生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。

●系统针对主生产计划和物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；●系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度；●可处理各种来源的生产任务；●可处理各种类型的生产任务；●可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；●可进行模拟发料，查看备料情况；●可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；●完整的生产报废处理；●完善的在制品管理；●灵活的完工入库处理；●可用料查询、工作中心能力负荷查询；●可进行生产任务改制处理；●集成配置产品、联副产品与等级品的处理。

2.1.1 业务流程说明相关内容见表2-1：表2-12.1.2 业务流程说明相关内容见表2-2：2.1.3 业务流程说明相关内容见表2-3：2.1.4 业务流程说明相关内容见表2-4：表2-4温馨提醒：以上业务流程说明中的“责任部门”和“责任人”，仅为参考名称，用户请根据实际情况进行调整。

3.1 基础资料在K/3主控台中，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[明细功能]顺序可以进入各项“基础资料维护”界面。

与生产管理密切相关的基础资料选择[生产管理]→[生产数据管理]→[基础资料]。

基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、银行账号及各种核算项目和辅助资料等。

在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。