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对账函
致：郑州xxxxx集团公司
感谢贵公司对我公司业务的大力支持，为保证双方帐目清晰，核
对一致，请贵公司对以下账目进行核对,如与贵单位记录相符，请在本
函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及
需加说明事项”处详为指正。
截止日期项目贵公司欠（元）欠贵公司备注
2019-04-30 应收账款1500000.00 另有发货未开票
550000.00元
回函地址：淄博开发区X路XX号邮编：255000
传真：0533-3918XXX联系人：淄博XXX新材料科技有限公司
2019年05月05日
结论：结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明数据不符的详细情况
签字盖章
年月日经办人：
签字盖章
年月日经办人：。
致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2017年 10月 21日至2017 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司郯城文化中心工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）玖万贰仟壹佰零陆元已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。
如今后再有20 17 年 11月 20 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_杭州萧山檀园园艺场__单位/个人自行承担。
__杭州萧山檀园园艺场___(公司名称/个人)
2017 年 11月 21 日
致山东天元园林绿化工程有限公司：
自2016年 8月 21日至2016 年 11月 20日，经双方对账，我单位与贵公司临沂八湖、公安局、体校工程发生的材料（或机械及租赁）费用，共计（大写）伍万贰仟伍佰伍拾元（52550.00）已核对完毕，且全部收条及单据已交回贵单位入账。
如今后再有20 16 年 8月 21 日前账务未结算入账的单据及费用与贵单位无关，由我_河东区飞祥果树种植专业合作社__单位/个人自行承担。
__河东区飞祥果树种植专业合作社___(公司名称/个人)
2016 年 11月 28 日。
对账函Word模板（二）引言概述：对账函是一种商务文件，常用于向客户或供应商发送以核对、对比账目的请求。
本文档为对账函Word模板（二），通过该模板，您可以方便地创建和编辑对账函，以提高工作效率和准确性。
正文：一、模板概述1.1 模板功能1.1.1 提供基本对账函格式的模板，方便用户直接使用。
1.1.2 包含标准的对账函文本内容，并可根据需要进行定制。
1.1.3 支持自动填充相关信息，如收款人、日期等。
1.2 模板特点1.2.1 使用方便：设计简洁，易于操作。
1.2.2 美观大方：采用现代化的设计风格，使对账函更具专业性。
1.2.3 可定制性强：用户可根据实际情况对模板进行自定义调整。
二、模板使用说明2.1 安装模板2.1.1 下载对账函Word模板（二）文件并保存至本地。
2.1.2 打开Microsoft Word软件，点击“文件”-“新建”-“空白文档”。
2.1.3 点击“插入”-“对象”-“文档模板”-“浏览”选择模板文件。
2.1.4 点击“确定”即可安装模板。
2.2 编辑模板2.2.1 修改标题和标语：在对账函的开头处根据实际情况进行修改。
2.2.2 填写收款人信息：根据具体需求填写收款人姓名、地址和联系方式。
2.2.3 编写正文内容：根据对账目的编写具体的对账函内容。
2.2.4 调整格式和布局：对账函的字体、行距、段落间距等进行调整。
2.2.5 保存和打印：完成编辑后，保存对账函，并可选择打印或以电子形式发送。
三、模板注意事项3.1 保持准确性：核对账目准确无误，避免出现错误或遗漏。
3.2 统一格式：在同一组织内使用统一的对账函格式，以提升形象和认可度。
3.3 及时发送和跟进：尽早发送对账函，并跟进收款或付款的进展情况。
3.4 严守法规：在编写对账函时，遵守相关法规和商业道德规范。
3.5 保护个人信息：对账函涉及的个人信息应保密处理，保障信息安全。
四、模板优势4.1 节省时间：使用模板可快速创建对账函，节省手动编写的时间。
与供应商对账报告范文尊敬的领导、同事们：大家好！今天来给大家唠唠咱和[供应商名称]的对账情况，就像和老朋友算算账一样，既严肃又有点趣味呢。
一、对账背景。
咱公司和[供应商名称]合作也有段日子了，就像两个小伙伴一起做生意，钱来货往的。
为了确保双方账目清楚明白，每过一段时间就得对对账，就好比定期盘点一下共同的“小账本”，看看有没有什么出入。
这次对账的周期是从[起始日期]到[截止日期]。
二、对账流程。
# （一）准备工作。
我就像个小侦探一样，先把咱公司这边关于[供应商名称]的采购订单、入库单、发票等各种单据都搜集起来，这些单据就是咱的“证据链”啊。
然后我又跟供应商那边负责对账的小伙伴联系，让他们也准备好他们的相关记录，这就像是双方各自亮出自己的“账本”，准备来一场公平的核对。
# （二）核对账目。
1. 采购订单核对。
我们先从采购订单开始对起。
我这边把咱公司下的每一笔订单都拿出来，和供应商那边的记录一个一个比对。
这就像在找相同的拼图块一样，大部分都能轻松对上。
还是发现了几个小问题。
比如说，有一笔订单的产品型号在我们的记录里有点小错误，我们写的是[错误型号]，供应商那边是[正确型号]。
后来仔细一查，原来是我们的录入员不小心手抖了一下，多打了一个字母。
这个小错误就像衣服上的小线头，虽然不影响大局，但也得剪掉才行。
2. 入库单核对。
接着就是入库单的核对啦。
这一步可关键了，毕竟这关系到咱到底收到了多少货。
我们按照日期和批次，仔细地核对每一张入库单。
这里又发现了一个有趣的小差异。
有一批货物的数量，我们入库单上写的是[我们记录的数量]，供应商那边的送货单上写的是[供应商记录的数量]，差了[数量差值]件。
我当时就纳闷了，这是怎么回事呢？经过一番调查，原来是在卸货的时候，有一小箱货物被放到了角落里，仓库的小伙伴一时没发现，就没计入入库数量。
这就像捉迷藏一样，货物躲起来了一会儿。
# （三）发票核对。
三、对账结果。
# （一）差异总结。
供应商对账联络函范文致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简洁扼要，又要交待清晰。
“要求”部分可多可少，假如事项很简洁，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；假如事项简单些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。
复函注释的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、次要内容。
如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的次要事项，所答复的内容要围绕来函，要精确表达本机关的看法，态度要鲜亮。
复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。
在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎样办；不同意是什么缘由或应当怎样办，不应当怎样办等。
文中用语应言简意赅。
落款与日期函的注释写完之后，最终要有签署和日期，并要加盖公章。
致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。
往来单位对账函
致：连锁有限公司
首先，非常感谢贵单位对我公司的大力支持，为了确保双方往来账目清晰明确，现与贵单位往来款余额进行核对，下列数据截止2016年00月00日，如与贵单位记录相符，请在本单位下端“数据证明无误”处签字（盖章）证明，如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”出详为指正，望予以配合，谢谢合作！
供货方签字（盖章）
日期：
数据证明无误：数据不符及需加说明事
项：
购货方签字：购货方签字：
日期：日期：
单位盖章：单位盖章：
往来单位对账函
致：温岭市康康医药连锁有限公司
首先，非常感谢贵单位对我公司的大力支持，为了确保双方往来账目清晰明确，现与贵单位往来款余额进行核对，下列数据截止2016年8月31日，如与贵单位记录相符，请在本单位下端“数据证明无误”处签字（盖章）证明，如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”出详为指正，望予以配合，谢谢合作！
供货方签字（盖章）
日期：
数据证明无误：数据不符及需加说明事
项：
购货方签字：购货方签字：
日期：日期：
单位盖章：单位盖章：。
企业单位对账函范文1500字尊敬的贵公司：您好！我司是一家专业从事XX行业的企业，经过多年的努力和发展，公司已经成为行业内的一颗新星。
在与贵公司展开业务合作的过程中，我司始终以诚信为本，积极配合，努力推动双方的合作关系。
根据最近我司的财务数据统计分析，发现我司与贵公司之间存在一些账目方面的差异或疑问，为了以防可能存在的财务风险，并且确保双方的利益得到保障，我司特向贵公司致函，希望能够与贵公司进行账目核对，并共同找出差异和解决方案。
以下是我司发现的一些问题或疑问：1. 在XX日期之前，我司向贵公司累计支付了XX元，但根据我们的记录，实际所欠款项应为XX元，请贵公司核对该笔款项。
2. 我司购买的XX产品在收到后发现存在质量问题，根据贵公司的售后政策，我司符合退货退款的条件。
但是我司在退货过程中遇到了一些问题，希望能够与贵公司沟通协商，解决该问题。
3. 最近一次贵公司向我司提供的服务中，出现了XX问题。
根据我们的记录，贵公司未按照合同约定提供完整的服务，请贵公司查实并给予合理的解释和补偿方案。
4. 在我司与贵公司的业务往来中，发现有少量发票的金额不符合实际情况，请贵公司核对并提供详细解释。
上述问题或疑问只是我司初步的调查结果，可能存在一定的偏差或遗漏。
为了确保账目核对的准确性和公正性，我司建议双方可以派出专人进行实地核实，以便及时解决问题，维护双方的合作关系。
在账目核对的过程中，我司承诺将秉承诚实守信的原则，保护贵公司的商业机密和利益。
我司也期望贵公司能够秉持同样的原则，主动配合我们的调查工作，并提供准确和完整的信息。
我司希望双方能够以积极的态度和开放的心态进行账目核对，找出问题的根源并寻求解决方案。
相信通过双方的努力和合作，我们一定能够解决所有的疑问和差异，达到共赢的目标。
最后，再次感谢贵公司一直以来对我司的支持和信任，同时也希望贵公司能够理解和支持我司的核对工作。
如有任何问题或疑问，请随时与我司联系。
致供应商对账要求函
鞋厂财务管理必备
致: 友好合作商_____________财务部
为了确保双方账款的准确核对与及时结付，从08年5月份账单起，贵司对账单除列
明当月送货金额外，务请注明我司月初应付余额及月末累计应付金额。
其核算关系为：
月初应付金额＋当月送货金额－当月已付金额＝月末累计应付金额在月末累计应付
金额确认无误前，恕不安排货款。
若贵司对账单仅列明当月送货金额，而未标注以上相关金额，我司将以经核对无误后
的当月送货金额作为月末累计应付金额予以结账付款。
截至今日，若贵司5月份对账单已传至我司，烦请补充传单核对5月末累计应付金额。
以上请贵司知悉，并予以配合！
谢谢合作！
即颂商祺！
广州市白云区佳程鞋厂财务部 2021年
6月3日
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
