出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
财务管理制度及流程
一、收款管理及工作流程
1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成
交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。
2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电
话与其联系进行确认是否收到款项。
3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式
等房屋情况一一列明，上报财务经理。
4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。
5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和
编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。
二、付款管理及工作流程
1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。
2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致；特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属。
3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。
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在进行燃气营业厅收款工作之前，需要做好充分的准备。
