项目现场收款管理办法

工程应收账款收款制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范工程项目的应收账款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保各项条款清晰，责任到人。

二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建等各类工程项目的应收账款管理。

三、账户管理1. 设立专项账户：公司应为每个工程项目设立专项应收账款账户，用于归集该项目的所有应收账款。

2. 账户监管：财务部门负责监管各专项账户的资金流动情况，确保账目清晰。

四、账款确认1. 合同签订：所有工程项目必须签订合同，并明确合同中的付款条件、金额、时间节点等关键信息。

2. 进度确认：根据合同约定，定期确认工程进度，并据此调整应收账款金额。

五、收款流程1. 发票开具：根据合同约定及实际完成的工程量，及时开具发票。

2. 收款通知：财务部门应在发票开具后，及时向客户发送收款通知。

3. 款项催收：对于逾期未付款的客户，财务部门应发起催收程序。

六、逾期处理1. 逾期提醒：一旦发现应收账款逾期，应立即向客户发出逾期提醒。

2. 协商解决：与客户进行沟通，了解逾期原因，协商解决方案。

3. 法律手段：如协商无效，可采取法律手段保护公司权益。

七、账款核销1. 核销条件：对于无法回收的坏账，应当按照公司规定的条件进行核销。

2. 核销程序：提出核销申请，经过相关部门审核，最终由财务部门执行核销操作。

八、风险管理1. 定期评估：对客户的信用状况进行定期评估，及时发现潜在风险。

2. 风险预警：建立风险预警机制，一旦发现异常情况，立即采取措施。

九、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

项目结算管理办法广东某某公司项目结算管理办法第一章总则第一条为进一步规范项目结算管理工作，客观反映经营业绩，特制定本办法。

第二条本办法规定的项目结算范围包括施工、销售及设计、监理等其他服务项目的结算。

第三条下属公司应结合经营实际参照本办法制定实施细则，报归口事业部备案。

某某公司财务部和第四条本办法适用于广东某某公司下属各公司(以下简称“下属公司")。

第二章结算原则和条件第五条项目结算原则一、项目结算必须满足配比原则，同一项目的收入及与之相匹配的成本必须计入同一会计期间，不允许漏结成本和乱挤成本;不允许先结算收入，后结算成本；也不允许先结算成本，后结算收入。

二、项目结算应按照先完工先结算的原则进行滚动结算。

第六条项目结算条件一、项目一次性结算条件（一）项目工作任务已完成,不需再为该项目承担任何工作任务（质保期内保修工程除外)；（二）项目收入已确定，不存在调整项目价款，且发票已送交财1 / 5务入账;(三)项目款项已全额收回（质保金和某市供电系统及集团内业务除外）；(四）项目成本已确定,不需再发生任何与该项目有关的成本（质保期内发生的成本除外),且发票已送交财务入账。

项目结算应同时满足上述四项条件方可进行一次性结算.其中,对于未全额收款（质保金和某市供电系统及集团内业务除外）已结算的项目，未收款部分暂不计入当年经营业绩，待收到款项时才予以确认。

二、项目分段结算条件(一)项目完工进度应达到50,及以上，其中，单项1000万元及以上的工程施工项目完工进度达到30，及以上,且项目的结果能够可靠估计。

(二)未全额收齐款项前，项目结算额度不能超过收款额度。

(质保金和某市供电系统及集团内业务除外）（三)应充分预计项目总成本,项目结算成本占项目预计总成本的比例与项目结算收入占项目预计总收入的比例应保持一致,其中结算的项目成本已在账面列支，且发票已送交财务入账。

项目结算应同时满足上述三项条件方可在每年12月使用完工百分比法进行分段结算,不允许在其他月份进行分段结算。

第一章总则第一条为规范工程项目收入管理，确保工程项目收入的真实性、合法性和及时性，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目收入的管理，包括工程项目承包、工程技术服务、设备租赁等。

第三条工程项目收入管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：以工程项目实际情况为基础，准确计算收入；2. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保收入来源合法；3. 及时性原则：确保工程项目收入及时入账；4. 明确责任原则：明确工程项目收入管理的责任部门和责任人。

第二章工程项目收入确认第四条工程项目收入确认应满足以下条件：1. 工程项目已竣工验收或达到合同约定的交付条件；2. 工程项目收入已实现，即已实际收到款项或取得收取款项的权利；3. 工程项目收入已入账。

第五条工程项目收入确认方式：1. 验收交付收入确认：以工程项目竣工验收或交付使用为依据，确认收入；2. 预收款收入确认：以合同约定的预收款为依据，确认收入；3. 分期收款收入确认：根据合同约定的付款进度，分期确认收入。

第三章工程项目收入核算第六条工程项目收入核算应按照以下程序进行：1. 工程项目收入核算部门根据合同、验收报告等资料，编制收入核算报表；2. 收入核算部门将收入核算报表报送财务部门；3. 财务部门对收入核算报表进行审核，确认收入核算的准确性；4. 财务部门将确认后的收入核算报表报送公司领导审批；5. 经审批后的收入核算报表作为收入入账的依据。

第七条工程项目收入核算应注意以下事项：1. 工程项目收入核算应以实际发生为准，不得虚报、瞒报；2. 工程项目收入核算应严格按照合同约定进行，确保收入核算的准确性；3. 工程项目收入核算应定期进行，确保收入核算的及时性。

第四章工程项目收入管理责任第八条工程项目收入管理责任如下：1. 工程项目部门负责工程项目收入的确认和核算；2. 财务部门负责工程项目收入的审核和入账；3. 公司领导负责审批工程项目收入核算报表。

工程款收款制度一、收款程序1. 建设单位在发包前与承包商签订合同，约定款项支付方式及进度款支付比例。

2. 承包商按照工程进度及合同约定提出款项支付申请。

3. 建设单位对承包商提出的款项支付申请进行审核，确保申请的款项符合合同约定。

4. 建设单位向承包商支付符合要求的款项。

二、收款方式1. 预付款：在签订合同后，建设单位将根据合同约定的比例向承包商支付预付款。

2. 进度款：根据工程进度和合同约定的支付比例，建设单位向承包商支付相应的进度款。

3. 竣工结算款：在工程竣工验收合格后，按照竣工结算文件的内容向承包商支付竣工结算款。

三、收款标准1. 符合合同约定的进度款支付标准。

2. 工程质量符合合同约定的标准。

3. 工程进度符合合同约定的时间节点。

四、收款管理1. 建设单位设立专门的收款管理部门负责工程款的收付工作。

2. 建设单位定期对承包商的款项支付申请进行审核，对不符合要求的款项支付申请进行退回或调整。

3. 建设单位建立款项支付档案，确保款项支付记录清晰可查。

五、收款风险控制1. 建设单位在与承包商签订合同时要对款项支付进行明确约定，避免出现纠纷。

2. 建设单位要做好资金管理，确保有足够的资金用于工程款项支付。

3. 建设单位对承包商的工程进度和质量进行监督，确保工程款项支付的合理性。

六、收款流程优化1. 使用电子化支付系统，提高款项支付效率。

2. 建设单位与承包商建立互信关系，减少收款纠纷。

3. 定期对收款制度进行评估和改进，提高收款流程的效率和透明度。

七、结语建立有效的工程款收款制度是保障工程款支付合理性和安全性的重要措施，建设单位和承包商应共同遵守相关约定，确保工程款项支付的合理性和及时性。

只有建立良好的合作关系和高效的收款制度，才能推动工程建设事业的稳健发展。

项目收款业务管理方法1.目的为使公司销售业务与财务部销售核算结合的更合理, 规范 , 科学 , 促使公司项目回款更快捷,依照国家财经制度规定和房地产财会制度要求 , 结合公司销售政策相关规定 , 特拟订本方法 .2. 适用范围本方法适用于公司所有销售项目的收款业务 . 涉及市场部 , 财务部和工程部的相关业务活动 .3. 职责市场部牵头负责项目收款工作 ; 工程部负责协助与配合项目收款和质保金的收款工作;财务部负责项目收款工作的整体控制.4.基根源则坚持招标价格审批制, 严格按授权范围执行.坚持项目收款切合国家财务制度规定, 手续严实 , 责任清楚 .坚持审察制原则 , 并做到审察有记录 .坚持项目一条龙服务, 所有为客户着想 .5.控制责任 , 方法及工作标准项目招标及项目合同的控制按公司招标及合同签署程序执行 .销售收款与发票的控制公司招标项目中标并签署合同后, 由市场部项目经理负责项目预付款的收取.财务部负责指定公司专用账户, 款项汇入该账户后 , 由财务部开具收据 .5.2.3 工程部项目经理负责依照合同规定 , 在项目施工过程中获取相关项目查收证明 , 并协助市场部项目经理收取项目进度款 . 并汇入财务部指定账户 .财务部在确认收到进度款项后, 由会计人员开具项目发票.工程部负责项目质保金的回收.项目质保金到期时,财务部应及时提示工程部经理, 工程部经理应安排专人催收剩余项目款 .5.2.7 每个月结束后 3 天内财务部应编制当月回收资本动向表, 经财务部经理审察签署建议后除财务部保存一份外, 分别报给总经理 , 销售副总经理 , 工程副总经理各一份.责任划分 :市场部对销售合同条则最后负责, 财务部对合同价款 , 实收项目款 , 应收账款最后审察负责 .财务部会计对收据开据, 存根保存及记账联的传达负责, 出纳对所收款项的确认负责,财务部会计对开据发票 , 财务经理对最后收款质量负责 .5.3.3 公司总经理对项目价格最后负责 .5.3.4 任一环节出现差错 , 均采用追究责任制度 .6. 程序 , 责任人及时间限制项目招标 , 合同签署依照公司招标 , 签约流程规范执行 .项目收款程序项目收款原则上采用电汇的方式 , 市场部项目经理或工程部项目经理在确认客户汇出相关款项后 , 应马上通知公司财务部 , 由出纳确认可否收到款项 . 确认后 , 由财务部办理相关手续 .特别情况下的收款行为 , 若客户以汇票的形式支付项目款 , 收取汇票的人员应检查汇票相应项目填写的正确性 , 确认无误后 , 应赶忙将汇票交公司财务部 . 财务部存入银行 , 并确定无误后 , 可办理相关手续 .7.记录回款通知 , 收据 , 发票 , 催款传真文件等。

建筑承包商应收账款管理办法1. 引言本文档旨在规范建筑承包商在项目中收取和管理应收账款的过程和方式，以确保合理的财务管理和风险控制。

建议建筑承包商在执行合同过程中遵守以下管理办法。

2. 应收账款管理原则建筑承包商应收账款管理应遵循以下原则：2.1 明确合同条款在项目开始之前，建筑承包商应仔细阅读合同条款，明确包括付款方式、付款期限、应收账款确认方式等相关事项，确保明确的合同条款为管理应收账款提供基础。

2.2 及时发出建筑承包商应及时向客户发出符合法律要求的，确保客户了解应收账款的金额和编号。

2.3 确保收款账户的准确性建筑承包商应核实和确认收款账户的准确性，避免将款项汇入错误的账户。

2.4 客户信用评估在签订合同之前，建筑承包商应对客户进行信用评估，了解其信用状况以及是否具备支付能力。

2.5 建立有效的收款流程建筑承包商应建立完善的收款流程，包括收款通知、催款函件、款项确认等环节，确保及时、有序地管理应收账款。

2.6 定期进行应收账款跟踪建筑承包商应定期跟踪应收账款的情况，及时了解未回款项的原因，并采取相应的催款措施。

2.7 建立应收账款风险管理机制建筑承包商应建立应收账款风险管理机制，通过合理的授信额度、控制付款比例、抵押担保等手段，尽量降低应收账款带来的风险。

3. 应收账款管理措施建筑承包商在管理应收账款过程中可采取以下措施：3.1 制定详细的收款计划在项目计划中包含详细的收款计划,明确各个款项的支付时间和支付金额，以便建筑承包商进行合理的资金安排和预测。

3.2 建立应收账款催收制度建筑承包商应建立应收账款催收制度，包括催款函件、电话催收、实地拜访等方式，确保及时催收应收账款。

3.3 严格管理应收账款回款建筑承包商应设立专门的财务人员负责应收账款回款，及时核实款项是否到账，并更新应收账款情况。

3.4 建立应收账款风险预警机制建筑承包商应建立应收账款风险预警机制，对拖欠账款的客户进行及时预警和跟进。

项目收付款情况说明范文随着经济的发展和社会的进步，项目的实施越来越成为各个行业的常态。

作为项目管理的重要组成部分，项目收付款情况的管理和说明具有重要意义。

本文将从项目收款和付款的定义、管理流程以及常见问题等方面进行阐述。

一、项目收款的定义及管理流程项目收款是指项目方在完成合同项下的工作或提供服务后，按照合同约定从合同对方获得相应的款项。

项目收款的管理流程一般包括合同签订、收款计划制定、收款发票开具、收款确认等环节。

在项目启动前，双方需签订正式的合同，明确项目的目标、范围、时间、成本等关键要素，并约定收款方式和时间节点。

合同签订后，项目方需要制定收款计划，明确每次收款的金额和时间，以便做好相关准备工作。

在项目实施过程中，项目方需要按照合同约定的收款时间节点开具相应的发票，并及时发送给合同对方。

发票的开具需要符合相关法律法规和财务制度的要求，确保其合法有效。

合同对方在收到发票后，需进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。

在收到合同对方的确认后，项目方可以要求付款方按照约定的时间和金额进行付款。

付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。

项目方需要及时跟进付款情况，确保款项的及时到账，并及时进行相关财务记录和报表的填写。

二、项目付款的定义及管理流程项目付款是指项目方按照合同约定向合同对方支付相应的款项。

项目付款的管理流程一般包括收款确认、付款准备、付款审核、付款执行等环节。

在收到合同对方的发票后，付款方需要进行核对和确认，确保发票的准确性和合规性。

同时，付款方需要进行付款准备工作，包括资金调拨、付款凭证的填写等。

付款方还需要对项目方的收款情况进行审核，确保款项的合理性和准确性。

在付款准备和审核工作完成后，付款方可以执行付款操作。

付款方式可以是现金、转账、支票等，根据双方的协商确定。

付款方需要及时将款项支付给项目方，并保留好付款凭证和相关财务记录。

在付款执行后，付款方需要及时与项目方进行沟通，确认款项是否已到账。

施工合同收款是指在建筑项目施工过程中，根据合同约定，承包商按照工程进度、质量、安全等要求完成施工任务后，向业主或者付款方收取工程款的过程。

施工合同收款是建筑项目资金管理的重要组成部分，对于保障承包商的合法权益、确保工程顺利进行具有重要意义。

本文将从施工合同收款的原则、程序、注意事项等方面进行详细阐述。

一、施工合同收款的原则1. 合同约定原则：施工合同收款应严格按照合同约定进行，包括付款方式、付款时间、付款比例等。

合同约定不明确或者不符合法规要求的，双方可协商补充或者按照相关法规执行。

2. 工程进度原则：承包商应按照工程进度完成施工任务，业主或付款方按照工程进度支付工程款。

工程进度应当以工程实际完成情况为依据，不得虚假报告。

3. 质量优先原则：承包商在施工过程中应保证工程质量，达到合同约定的质量标准。

工程质量不符合要求的，业主或付款方有权拒绝支付相应款项。

4. 安全文明施工原则：承包商应遵守安全生产和文明施工的规定，确保施工过程中的人员安全和环境整洁。

安全文明施工费用应纳入工程总价，不得单独另行支付。

5. 变更调整原则：施工过程中，如发生合同变更、工程量增减等情形，双方应按照合同约定或者协商一致进行调整，并相应调整工程款。

二、施工合同收款的程序1. 工程款支付申请：承包商完成合同约定的施工任务后，向业主或付款方提交工程款支付申请。

申请材料应包括工程进度、质量、安全等方面的证明材料。

2. 审核与审批：业主或付款方对承包商的支付申请进行审核，审核通过后进行审批。

审批通过后，业主或付款方按照约定支付工程款。

3. 收款确认：承包商收到工程款后，应与业主或付款方进行收款确认。

收款确认书应包括收款金额、收款时间、收款账户等信息。

4. 财务报表：承包商应按照要求提供施工合同收款的财务报表，包括工程款收入、成本支出、税费等。

5. 资料归档：施工合同收款的相关资料应进行归档管理，以备后续查询、审计等需要。

三、施工合同收款的注意事项1. 合同条款明确：在签订施工合同时，应明确合同条款，包括付款方式、付款时间、付款比例等，避免后期因合同约定不明确导致的纠纷。

工程收款付款收支登记制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的财务收支行为，确保每一笔款项的流入流出都有明确的记录，便于审计和查询。

所有参与工程项目的单位和个人都应遵守以下原则：公开透明、合规合法、准确及时。

二、收款管理1. 收款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由甲方支付给乙方的资金。

2. 收款流程：乙方在完成相应工程任务后，应及时向甲方提出收款申请，并附上相应的完工证明文件。

甲方在收到申请后，应在规定时间内进行核实，并按约定方式支付款项。

3. 收款登记：收款一经确认，乙方应及时在财务系统中登记收款信息，包括收款金额、时间、用途等，并保存好相关凭证。

三、付款管理1. 付款定义：指工程项目中按照合同约定或相关法律法规规定，由乙方支付给第三方的资金。

2. 付款流程：乙方应根据工程进度和实际需要，合理安排付款计划，并在付款前进行审批。

审批通过后，方可执行付款操作。

3. 付款登记：每次付款完成后，乙方必须在财务系统中详细记录付款信息，包括付款对象、金额、时间、用途等，并妥善保管付款凭证。

四、收支登记1. 登记内容：包括但不限于收款和付款的详细信息，如金额、日期、对方单位、用途、结算方式等。

2. 登记要求：所有收支事项必须即时登记，确保账目清晰。

任何延迟或遗漏都将被视为违反财务管理规定。

3. 登记审核：财务部门应定期对收支登记情况进行审核，确保每一笔资金流动都合规合法，有据可查。

五、责任与处罚1. 责任明确：各单位负责人需对本单位的财务收支情况负责，确保制度得到有效执行。

2. 违规处罚：对于违反收支登记制度的个人或单位，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，将及时更新并通知各相关单位。

建筑工程公司收款制度一、前言建筑工程公司作为承包商，在完成工程项目后需要及时收取项目款项，以维持公司运转和发展。

因此，建立合理的收款制度对于公司的经营至关重要。

本文将从公司财务管理的角度出发，对建筑工程公司的收款制度进行详细规范和说明。

二、收款流程1. 收款凭证每次收款前，必须出具收款凭证，包括但不限于发票、收据或合同款项申请表。

收款凭证应当详细记录收款的金额、时间、收款人员等信息，以便后期查验。

2. 收款提醒在收款周期临近时，财务部门应当提前通知项目经理及相关人员，并督促其催收工程款项。

同时，可以通过短信、电话或邮件等方式提醒客户及时支付工程款项。

3. 收款方式建筑工程公司可以支持多种收款方式，包括但不限于现金、转账、支票、支付宝、微信支付等。

公司应当根据客户的支付习惯和实际情况选择最适合的收款方式。

4. 收款账户公司应当建立专门的收款账户，确保公司资金的安全性和透明度。

财务部门应当定期核对收款账户与业务账目，以防止资金错漏。

5. 收款记录财务部门应当建立健全的收款记录系统，包括但不限于收款台账、收据、银行对账单等。

收款记录应当及时、准确地记录每一笔收款信息，以便后期核查与统计。

6. 收款审批大额收款或特殊情况下的收款，应当由公司财务主管或以上级别负责人审批。

审批人员应当核实收款信息的真实性与合法性，并在审批表上签字确认。

7. 收款保密公司内部人员不得泄露客户的收款信息，以确保客户的支付安全。

同时，公司应当建立完善的信息保护机制，避免数据泄露和财产损失。

8. 收款违约对于逾期或拒绝支付工程款项的客户，公司应当及时与其沟通，并采取相应措施，如提起诉讼、追加利息等。

同时，建立客户信用评级制度，对违约客户进行信用记录与处罚。

三、收款管理1. 账期管理公司应当根据合同约定，制定合理的账期管理政策。

包括账期延长、账期提前支付等方式，确保公司在资金周转上的灵活性。

2. 收款质量公司应当加强对客户的信用评估工作，避免与不良客户签订合同。

工程财务收支制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和财务管理规定，结合工程项目特点制定。

2. 本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括业主、设计单位、监理单位、施工单位等。

3. 工程项目财务管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保每一笔资金的使用都有明确的用途和去向。

二、财务收入管理1. 工程项目的资金来源包括但不限于国家投资、自筹资金、银行贷款等。

2. 所有收入必须进入专项账户，由专人负责管理，不得挪作他用。

3. 收入的每一笔款项都应开具正式发票或收据，并做好登记备案工作。

4. 任何单位和个人不得擅自减免、缓交或退还已缴纳的款项。

三、财务支出管理1. 工程项目的支出应根据合同约定和实际需要合理安排，严禁超预算支出。

2. 支出审批流程应严格遵循“三级审批”制度，即项目负责人初审、财务部门复审、单位负责人终审。

3. 所有支出必须有合法有效的凭证支持，如合同、发票、单据等。

4. 对于大额支出，应实行招投标或询价等方式，确保资金使用的合理性和经济性。

四、资金监控与报告1. 建立定期的财务报告制度，包括月度财务报告、季度财务分析和年度财务总结。

2. 对于重大财务事项，应及时上报相关管理部门，并做好风险评估和应对措施。

3. 定期对账，确保账目清晰，资金流向明确，防止财务风险的发生。

4. 接受内部审计和外部审计，确保财务管理的规范性和合法性。

五、违规处理1. 对于违反本制度规定的单位和个人，应根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于造成重大经济损失或法律责任的，应依法追究相关责任人的责任。

3. 鼓励举报财务违规行为，保护举报人的合法权益。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目法人单位负责解释。

2. 本制度如有更新，应及时通知所有参与方，并做好制度的宣传和培训工作。

3. 本制度的具体实施细则由各参与单位根据实际情况制定，并报项目法人单位备案。

工程公司收付款制度工程公司在承接项目时，资金流动频繁，涉及金额通常较大，因此，建立一套完善的收付款制度显得尤为重要。

这份制度范本主要包括以下几个方面：一、收款管理1. 预付款：项目启动前，客户需按照合同约定支付一定比例的预付款，用于材料采购和前期准备工作。

2. 进度款：根据项目进度，按阶段收取款项，具体比例和时间应在合同中明确。

3. 结算款：项目完工并经过验收合格后，进行最终结算，收取尾款。

二、付款管理1. 材料采购：对于材料的采购，应根据项目需求和预算进行，确保材料质量和供应及时。

2. 人工费：按时支付工人工资，确保工人权益，避免因工资问题影响工程进度。

3. 设备租赁：租赁设备的费用应按照合同规定及时支付，以保障设备的正常使用。

三、账务处理1. 发票管理：所有收支都应开具正规发票，确保账务的合法性和可追溯性。

2. 账目核对：定期对账目进行核对，确保每一笔收支都有明确的记录和凭证。

3. 财务报表：定期编制财务报表，包括利润表、资产负债表等，为公司的财务决策提供依据。

四、风险控制1. 合同管理：严格执行合同条款，对于违约行为要及时采取措施，减少损失。

2. 审计监督：定期进行内部或外部审计，确保财务活动的合规性和正确性。

3. 法律遵守：遵守国家相关法律法规，避免因违规操作给公司带来法律风险。

五、信息公开1. 透明机制：建立健全的信息公开机制，让股东和利益相关者能够及时了解公司的财务状况。

2. 沟通渠道：设立专门的沟通渠道，解答内外部关于财务问题的咨询和疑虑。

通过上述制度的实施，工程公司可以有效地管理收付款项，保障资金的安全和流动性，同时也能够提升公司的信誉和市场竞争力。

需要注意的是，制度的有效执行离不开严格的监督和不断的优化，公司应根据实际情况调整和完善制度内容，确保其始终符合公司的发展需求和市场变化。

第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用, 明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。

第二条本办法合用于公司建设的所有开辟工程项目进度款、结算款(含设备结算款)的支付。

第三条付款依据:双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。

第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则,本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则,履行建设资金使用的相关主体责任。

第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额,根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。

第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核,特别对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见,对未达到质量要求或者未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。

第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定,提交预算部。

预算部造价工程师根据合同约定,按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。

经主管领导签字审批后进入款项支付环节。

第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件(1)所申报形象进度与现场实际情况必须相符；(2)所申报形象进度工程质量必经监理验收合格;(3)监理或者政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；(4)各阶段工程资料完整、有效;(5)安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或者建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金.2、工程进度审批流程(附件 1)(1) 每月 28 日前，施工单位向监理单位提报《工程计量报审表》 (附件 3)，同时附进度款结算各项资料(电子版同时上报建设单位预算部)。

收款管理办法收款管理办法第一章范围及目的第一条为了有效地管理收款事宜，规范财务流程，保障企业资金安全，制定本收款管理办法。

第二条本管理办法适用于企业内部各类收款事项的管理，包括但不限于：销售、服务、投资回报等。

第三条本管理办法的目的是建立科学的收款规范、程序和制度，确保财务管理的规范性、合法性和稳定性，保障企业的发展利益。

第二章收款流程第四条企业销售、服务、投资回报等收款流程应包括以下步骤：1. 发布收款通知或合同。

应当在合同中注明收款时间、金额、付款方式等具体事项，以确保双方合法权益。

2. 收到收款信息并进行确认。

收款人员应及时确认相关信息的真实性和正确性，并记录到收款信息登记册中。

3. 收款前应进行审核。

审核内容应包括签订合同、产品或服务验收、发票和收款信息的一致性等。

4. 收款人员应当严格遵守收款制度，按规定时间、金额、付款方式等信息收取款项，并做好相关记录。

5. 不定期进行对账工作，确保收款信息的准确性。

第三章收款管理第五条收款管理应包括以下方面：1. 收款记录的管理。

应建立收款记录档案，分类归档，并保管至少 5 年。

收款人员应遵守保密原则，不得泄露相关信息。

2. 收款现金的管理。

应建立取现、存放、监管、验钞等全方位管理制度，确保收款现金的真实性和安全性。

3. 电子转账及支票等其他付款方式的管理。

应建立付款人信息验证、办理流程、审批程序等管理制度，确保相关信息真实性及付款流程的合法性。

4. 应收账款的管理。

应建立账期跟踪、提醒、督促回款、逾期处罚等管理制度，确保账款收回率的合法性和实效性。

第四章监控与报告第六条收款管理应进行监控与报告，具体内容包括：1. 建立监控机制，对重要的收款项目进行监控，确保资金安全。

2. 按照规定的时间和方式，做好各类财务报表，并及时向有关主管部门进行报送。

3. 定期向公司高层汇报收款工作，及时发现问题并进行处理。

第五章附则第七条本管理办法自发布之日起施行，原收款办法和规定同时废止。

第一章总则第一条为确保大型工程项目顺利进行，加强资金管理，防范财务风险，保障项目资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合项目实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于我单位所有大型工程项目的收款管理，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、农田水利、园林绿化等领域的工程项目。

第三条大型工程项目收款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有收款行为必须符合国家法律法规及财务制度；（二）安全性原则：确保项目资金安全，防止资金流失；（三）及时性原则：确保项目资金及时到位，保障项目进度；（四）透明性原则：加强资金使用情况的公开，接受监督。

第二章收款范围与标准第四条收款范围包括：（一）项目合同价款；（二）预付款；（三）进度款；（四）竣工结算款；（五）其他应收取款项。

第五条收款标准：（一）项目合同价款：按合同约定，分阶段支付；（二）预付款：合同签订后，按合同约定比例支付；（三）进度款：根据工程进度，按合同约定比例支付；（四）竣工结算款：工程竣工验收合格后，按合同约定支付；（五）其他应收取款项：按合同约定及实际情况支付。

第三章收款程序第六条收款申请：（一）施工单位向项目管理部门提交收款申请，包括收款金额、收款依据、收款时间等；（二）项目管理部门对收款申请进行审核，确认无误后，报财务部门审批。

第七条收款审批：（一）财务部门对收款申请进行审核，确保收款金额、收款依据、收款时间等符合合同约定及财务制度；（二）审批通过后，财务部门通知施工单位办理收款手续。

第八条收款执行：（一）施工单位根据财务部门的通知，到指定银行办理收款手续；（二）财务部门对收款情况进行登记，确保资金安全。

第四章财务监督与审计第九条财务监督：（一）项目管理部门对施工单位收款情况进行监督，确保收款及时、准确；（二）财务部门定期对收款情况进行自查，发现问题及时纠正。

第十条审计：（一）项目竣工后，由审计部门对项目收款进行全面审计；（二）审计部门对审计发现的问题，及时向项目管理部门、财务部门及施工单位反馈，督促整改。

广州市**投资有限公司现场收款管理办法第一章总则第一条为了加强现场收款的管理，保证财务数据的准确性，保障公司资金的安全，特制定此办法。

第二条本办法适用于**公司及下属的各个关联企业或关联单位。

第二章现场收款办法第三条诚意金、定金收据由售楼部现场主管向财务部收据管理人员统一领取，收款人员所开具的房款发票与税费收据向财务部发票管理人员统一领取，并按规定办理好签收和归还手续。

第四条定金收据、发票一经开出，各代理公司、现场收款人员即时输入明源系统。

所有款项（定金、转名费、换房费）需在发生的同时及时录入明源系统，现场主管审核代理公司收据的原件及明源系统录入的正确性。

第五条POS机刷卡凭证上需列明客户姓名及房号，不得试刷卡。

第六条客户汇款进入公司账户的，各代理公司需凭客户的汇款回执复印件与现场收款人员核对进账，并制定表格填写清楚款项涉及的房间明细以及款项明细。

第七条为了保障原始凭证的完整安全、装订方便，一张收据或发票需对应一张POS单或汇款回执复印件，POS单或汇款回执复印件、收据、发票用浆糊粘贴，不得用钉书机装订。

第八条任何人不得以私人名义开个人存折收取定金及房款。

第九条定金收据开具时，我司现场主管需在收据（一式三联）上签字，确认所开具资料无误后，方撕下收据财务联，定期移交财务部收款人员。

第十条收据一经开出不得随意作废，如需作废报我司现场主管签字同意方可。

收据作废一式三联需标注“作废”字样，用浆糊粘贴整齐。

第十一条诚意金转定金的，需确认诚意金收据与认购书的业主名一致，且注明房号。

第十二条现场主管每天要对POS机进行清机打印清单，并制定表格与收款组交接收据，收据金额需要与POS单清单金额一致。

月底前一天将全月所有单据交接完毕。

（公司现场主管与代理公司之间自己约定交接时间）现场收款人员每周制定表格与帐务组交接一次收据及发票，月底前一天将全月所有单据交接完毕。

并一周一次与签约组、出纳、办证人员移交缴款通知书。

财务部会定期派专人检查。

建筑公司收款管理制度第一章总则第一条为了规范建筑公司的收款管理工作，提高公司的资金使用效率，保证帐款的及时回笼，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于建筑公司的所有收款业务，包括工程款收取、预付款管理等。

第三条公司财务部门为本制度的执行部门，负责具体的收款管理工作。

第二章收款流程第四条当公司接到客户支付工程款的通知或是签订合同后，财务部门应立即与客户联系确认，并安排财务人员到现场收款。

第五条财务人员在收取款项时，应当核对款项的数额是否与合同或通知书中一致，同时填写收款单，由客户签字确认。

第六条收款单据应及时归档，存放在公司财务部门，备查核，确保款项的安全。

第七条若客户提前支付工程款，财务部门应及时登记预付款，避免漏记或多记。

第三章风险控制第八条在收款过程中，财务人员应当注意客户的支付方式是否合法，避免涉及洗钱等违法行为。

第九条若客户出现欠款情况，则财务部门应及时与客户沟通，寻求解决方案，避免欠款影响公司的正常运营。

第十条财务部门应定期对公司的应收款项进行核对与清理，确保公司帐款的准确性。

第四章监督检查第十一条公司内部设立独立的审计部门，负责对公司的收款管理工作进行监督与检查。

第十二条审计部门应定期对公司的收款流程进行抽查，发现问题及时通报公司领导，提出改进建议。

第五章处罚与奖励第十三条对于违反公司收款管理制度的财务人员，公司有权根据情节轻重给予相应的处罚，直至辞退。

第十四条对于在收款工作中表现突出的财务人员，公司应给予相应的奖励，并进行表彰。

第六章附则第十五条本制度自颁布之日起生效，对之前的收款业务也适用。

第十六条公司领导有权对本制度进行修改或补充，但应当征得公司审计部门的意见。

第七章结束语本制度是公司收款管理工作的基本准则，贯彻执行本制度可以更好地规范公司的收款流程，确保公司的资金安全与稳定发展。

希望全体员工能够认真遵守本制度，共同维护公司利益，为公司的发展贡献自己的力量。